FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)
$53,12
▲ +0,46 (+0,87%)
تغير اليوم الواحد
$52,26 – $58,07
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات36,56%
العدد الفعلي للمراكز49,4
المراكز فوق 1%30
صافي الأصول
$7.2B
الممتلكات
194
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
GUNR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,94% | ▼ -6,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,68% | ▼ -1,04% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$103.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$103.0M
آخر 12 شهرًا
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 194 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JAR8 | $1000K | 0,01 | 1000000 | DBT | CA |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $931K | 0,01 | 6280550 | STIV | CN |
| New Mexican Pesos | · | $903K | 0,01 | 15673655 | STIV | MX |
| New Taiwan Dollar | · | $654K | 0,01 | 21150622 | STIV | TW |
| Qatari Rial | · | $638K | 0,01 | 2323323 | STIV | QA |
| Norwegian Krone | · | $616K | 0,01 | 5842930 | STIV | NO |
| Chilean Peso Currency | · | $342K | 0,00 | 317971196 | STIV | CL |
| Hong Kong Dollar | · | $222K | 0,00 | 1744572 | STIV | HK |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $215K | 0,00 | 54 | DE | CA |
| Israeli Shekel | · | $206K | 0,00 | 631487 | STIV | IL |
| Singapore Dollar | · | $198K | 0,00 | 254429 | STIV | SG |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $192K | 0,00 | 50 | DE | GB |
| South Korea Won | · | $185K | 0,00 | 263829406 | STIV | KR |
| Brazilian Real | · | $130K | 0,00 | 658314 | STIV | BR |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $122K | 0,00 | 27 | DE | HK |
| Japanese Yen | · | $107K | 0,00 | 16976726 | STIV | JP |
| Swedish Krona | · | $90K | 0,00 | 858491 | STIV | SE |
| Polish Zloty - New | · | $59K | 0,00 | 219599 | STIV | PL |
| South African Rand | · | $52K | 0,00 | 862096 | STIV | ZA |
| Uab Dirham | · | $15K | 0,00 | 55847 | STIV | AE |
| Indonesian Rupiah | · | $14K | 0,00 | 244964065 | STIV | ID |
| Malaysian Ringgit | · | $13K | 0,00 | 52577 | STIV | MY |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $10K | 0,00 | 8 | DE | AU |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $7K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Indian Rupee | · | $5K | 0,00 | 509260 | STIV | IN |
| Turkish Lira | · | $1K | 0,00 | 55588 | STIV | TR |
| New Zealand Dollar | · | $27 | 0,00 | 47 | STIV | NZ |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 308581 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 2021036 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0,00 | 1237715 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $0 | 0,00 | 15937700 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0,00 | 214305 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | · | $0 | 0,00 | 2926433 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0,00 | 4615800 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 1231473 | EC | GB |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 269035 | EC | GB |
| Philippines | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 3622909169 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$10K | 0,00 | 2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$17K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$51K | 0,00 | 17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$71K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$172K | 0,00 | 71 | DE | ZA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 48 دفعة
2,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3660 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,3490 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1980 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3200 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3500 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,3530 |
| 21 مارس، 2025 | $0,2670 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3200 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,3190 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,4330 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1590 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,4590 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,2970 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,5330 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1650 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2440 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,5830 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,6130 |
| 18 مارس، 2022 | $0,3510 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,4040 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,5440 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,2390 |
| 19 مارس، 2021 | $0,2380 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1890 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2740 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1890 |
| 20 مارس، 2020 | $0,2550 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2130 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2920 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,2970 |
| 15 مارس، 2019 | $0,2890 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,2220 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,2930 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,2790 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1650 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,1200 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,2200 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,2040 |
| 20 مارس، 2017 | $0,1230 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,0930 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,1260 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,1560 |
| 21 مارس، 2016 | $0,1210 |
| 23 ديسمبر، 2015 | $1,0010 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,8570 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,6950 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,3680 |
| 28 ديسمبر، 2011 | $0,0880 |
الملاك المؤسسيون (13F) 325 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $3765879238 | 67,71% | 76418004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $251517431 | 4,52% | 5103843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $184947512 | 3,33% | 3752993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $167955894 | 3,02% | 3408196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $96142967 | 1,73% | 1950953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Interstate Bank | $62713827 | 1,13% | 1272602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONNABLE OFFICE INC | $56943631 | 1,02% | 1155512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $55452649 | 1,00% | 1125256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $51664606 | 0,93% | 1048389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $48123593 | 0,87% | 912469 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $46374944 | 0,83% | 941050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $43839291 | 0,79% | 889596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35274556 | 0,63% | 715798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $30849291 | 0,55% | 626000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $25024423 | 0,45% | 507801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $24792768 | 0,45% | 503100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VPR Management LLC | $24521728 | 0,44% | 497600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24495118 | 0,44% | 497060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21380978 | 0,38% | 433867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $19716780 | 0,35% | 400097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $19303740 | 0,35% | 387547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navalign, LLC | $17151186 | 0,31% | 348035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farmers National Bank | $16277973 | 0,29% | 330316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15632600 | 0,28% | 317220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15130592 | 0,27% | 307033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $11672110 | 0,21% | 236853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11053997 | 0,20% | 224310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10376267 | 0,19% | 210557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $10358212 | 0,19% | 210191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9852746 | 0,18% | 199934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $9477086 | 0,17% | 192311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9372078 | 0,17% | 190180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPH & CO | $9240296 | 0,17% | 187506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9185000 | 0,17% | 186374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8741629 | 0,16% | 177387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $8674117 | 0,16% | 176017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8430738 | 0,15% | 171078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8287143 | 0,15% | 168164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $8257646 | 0,15% | 167566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $7644136 | 0,14% | 144940 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $7511028 | 0,14% | 153255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $7490382 | 0,13% | 151996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $7436352 | 0,13% | 150900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avos Capital Management, LLC | $7307463 | 0,13% | 148285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $7247409 | 0,13% | 147066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6941018 | 0,12% | 140849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $6769574 | 0,12% | 137370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $6432321 | 0,12% | 130526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6283705 | 0,11% | 127510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6173917 | 0,11% | 125282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $5953359 | 0,11% | 116916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5699577 | 0,10% | 115657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $5670075 | 0,10% | 115000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5573272 | 0,10% | 113094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5421284 | 0,10% | 110010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5312518 | 0,10% | 107803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $4653022 | 0,08% | 94420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4132966 | 0,07% | 83867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $4120152 | 0,07% | 78719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3971180 | 0,07% | 80584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $3915444 | 0,07% | 79453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $3705606 | 0,07% | 75223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3549000 | 0,06% | 72027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3547129 | 0,06% | 71979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3396624 | 0,06% | 68925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3265736 | 0,06% | 66269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3243010 | 0,06% | 65808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3223864 | 0,06% | 65579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3220694 | 0,06% | 65355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3116467 | 0,06% | 63240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $3016774 | 0,05% | 61217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $2795513 | 0,05% | 56727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2690126 | 0,05% | 54589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $2620168 | 0,05% | 53169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2564316 | 0,05% | 52035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2529035 | 0,05% | 51320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2491812 | 0,04% | 47337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2468534 | 0,04% | 50092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2409546 | 0,04% | 48895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2407835 | 0,04% | 48860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $2334344 | 0,04% | 47369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2329148 | 0,04% | 47264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2302320 | 0,04% | 46719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $2301376 | 0,04% | 46700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2237500 | 0,04% | 45404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2138493 | 0,04% | 43395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2092734 | 0,04% | 42466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $2012445 | 0,04% | 40837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2012004 | 0,04% | 40828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1964958 | 0,04% | 39873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $1952769 | 0,04% | 39626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1920296 | 0,03% | 38967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1755797 | 0,03% | 35629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1720168 | 0,03% | 34906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1710879 | 0,03% | 34717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAINIER FAMILY WEALTH INC | $1673515 | 0,03% | 33959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1672767 | 0,03% | 33943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1595256 | 0,03% | 32368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1589733 | 0,03% | 32259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1510444 | 0,03% | 30650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |