توزيع القطاعات

04
Technology 7,0%
Retail 4,1%
Financials 3,4%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,7%
Industrials 1,4%
Energy 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 76,2%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QGRW WisdomTree Trust $19658980 5,81% 297728 $3908030 صعود ×6
MOAT VanEck ETF Trust $19398963 5,73% 186600 $410539 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16844846 4,98% 236419 $1866688 صعود ×6
USFR WisdomTree Trust $16078693 4,75% 319338 $-2097167 هبوط ×2
IVV iShares Trust $14366706 4,25% 19184 $1406366 هبوط ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13345214 3,94% 536383 $-701308 هبوط ×1
SPY SPY $10734819 3,17% 14375 $1349112 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10596996 3,13% 155815 $2186495 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8389125 2,48% 28992 $748016 هبوط ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8290987 2,45% 100509 $719411 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7241246 2,14% 82399 $1145488 صعود ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7195275 2,13% 183506 $1323821 صعود ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6964786 2,06% 151244 $-8185 هبوط ×1
IJR iShares Trust $6170185 1,82% 41603 $611436 هبوط ×5
QUAL iShares Trust $6018087 1,78% 27426 $2347611 صعود ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5573256 1,65% 140455 $333205 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5267710 1,56% 5631 $-351237 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5252162 1,55% 26249 $2134588 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5133577 1,52% 7475 $718726 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5108004 1,51% 32323 $1466225 صعود ×6
DLN WisdomTree Trust $5025881 1,49% 52179 $-13760 هبوط ×1
IWF iShares Trust $4936463 1,46% 39756 $660583 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4639877 1,37% 12439 $-7072 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4580180 1,35% 19217 $346884 هبوط ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4396056 1,30% 85581 $3935 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4030085 1,19% 3360 $878033 هبوط ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3603490 1,07% 74529 $689865 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3578136 1,06% 10931 $154325 هبوط ×6
EFA iShares Trust $3367582 1,00% 32418 $203864 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3295794 0,97% 26417 $481129 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3123056 0,92% 8739 $577575 هبوط ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3057450 0,90% 31975 $336255 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2921768 0,86% 25797 $-417760 هبوط ×6
SHYG iShares Trust $2803513 0,83% 66105 $-15257 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2792653 0,83% 77017 $211393 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2709525 0,80% 28651 $538170 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2383031 0,70% 9470 $313614 هبوط ×6
EFV iShares Trust $2245824 0,66% 29338 $458599 صعود ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2163672 0,64% 90720 $117771 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2079995 0,61% 5621 $286988 صعود ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $2076762 0,61% 116150 $-177666 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2046487 0,60% 5792 $373519 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1994083 0,59% 35306 $-50365 هبوط ×1
TLH iShares Trust $1983767 0,59% 19768 $-105669 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1972623 0,58% 16794 $480645 هبوط ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1961435 0,58% 41786 $-190309 هبوط ×1
GUNR FlexShares Trust $1952769 0,58% 39626 $-230133 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1858460 0,55% 32616 $157962 هبوط ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1667371 0,49% 17291 $-44273 هبوط ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1562129 0,46% 25417 $147257 هبوط ×1
WTV WisdomTree Trust $1544923 0,46% 15188 $263889 صعود ×2
V Visa Inc. $1533612 0,45% 4470 $148144 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1457897 0,43% 8795 $-414361 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1455577 0,43% 6490 $12686 هبوط ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1405141 0,42% 17440 $113405 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1358308 0,40% 5025 $-410087 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1324780 0,39% 4711 $147492 هبوط ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1228151 0,36% 9721 $-204433 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1220086 0,36% 2166 $-35739 هبوط ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1189310 0,35% 13489 $141482 هبوط ×1
HYGV FlexShares Trust $1173740 0,35% 29154 $-32106 هبوط ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1121541 0,33% 49408 $53417 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1118657 0,33% 7633 $-40905 هبوط ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1115690 0,33% 36592 $-76280 هبوط ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1094077 0,32% 12660 $-90889 هبوط ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1080992 0,32% 34090 $316045 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1045992 0,31% 6150 $5781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1043309 0,31% 22379 $-108612 هبوط ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1012458 0,30% 11843 $-113734 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993210 0,29% 24272 $18533 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987097 0,29% 976 $100499 هبوط ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $980106 0,29% 22735 $-4643 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942799 0,28% 5102 $230388 هبوط ×6
PFXF VanEck ETF Trust $882653 0,26% 49476 $-72382 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819672 0,24% 11480 $-333455 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $812633 0,24% 1624 $34412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807466 0,24% 3399 $71262 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776276 0,23% 2055 $117948 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754231 0,22% 8312 $-148854 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730139 0,22% 2070 $-54020 هبوط ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724840 0,21% 6182 $22038 هبوط ×6
MUB iShares Trust $697162 0,21% 6478 $-86862 هبوط ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655404 0,19% 6365 $-334481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597084 0,18% 2351 $-48238 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560907 0,17% 9397 $38189 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517905 0,15% 3825 $-114591 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486723 0,14% 3560 $-147466 هبوط ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485269 0,14% 6268 $16235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $474781 0,14% 43799 $-69741 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446429 0,13% 2003 $-30845 هبوط ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $443465 0,13% 1463 $39584 هبوط ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $436889 0,13% 5501 $-83936 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432164 0,13% 1740 $-53731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426970 0,13% 4153 $50992 صعود ×5
NUBD Nushares ETF Trust $410582 0,12% 18549 $22618 صعود ×2
HYEM VanEck ETF Trust $408253 0,12% 20301 $-96677 هبوط ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406419 0,12% 3681 $57018
SRE DBA Sempra Common Stock $394945 0,12% 4260 $-29882 هبوط ×1
IWB iShares Trust $384930 0,11% 940 $49764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377782 0,11% 513 $81682

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QGRW $19658980 5,81% بزيادة ×6
VEA $16844846 4,98% بزيادة ×6
DYNF $10596996 3,13% بزيادة ×6
JIRE $8290987 2,45% بزيادة ×6
SPYM $7241246 2,14% بزيادة ×6
FLXR $7195275 2,13% بزيادة ×4
QUAL $6018087 1,78% بزيادة ×6
FNDE $5573256 1,65% بزيادة ×6
VYM $5108004 1,51% بزيادة ×6
JPIB $3603490 1,07% بزيادة ×5
AVUV $3295794 0,97% بزيادة ×6
IEF $2709525 0,80% بزيادة ×5
EFV $2245824 0,66% بزيادة ×4
JHPI $1121541 0,33% بزيادة ×4
ESGD $426970 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KLAC $362052 1200 0,11%
UNH $271822 654 0,08%
XLK $246533 1294 0,07%
NUDM $236958 5921 0,07%
OBAI $6455 10000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QGRW تم الشراء أكثر +3K +$3.9M
QUAL تم الشراء أكثر +8K +$2.3M
DYNF تم الشراء أكثر +11K +$2.2M
NVDA تم الشراء أكثر +8K +$2.1M
USFR تقليص -42K -$2.1M
VEA تم الشراء أكثر +3K +$1.9M
VYM تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
IVV تقليص -657 +$1.4M
SPY تقليص -57 +$1.3M
FLXR تم الشراء أكثر +34K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 870 $455663 19,2%
BNDX 30 يونيو، 2025 7109 $347061
BND 30 يونيو، 2025 4532 $332875
INTU 30 سبتمبر، 2025 413 $325291 -58,8%
PSA 30 سبتمبر، 2025 1000 $293420 -1,7%
XLK 30 يونيو، 2025 1352 $279161 57,8%
NKE 30 سبتمبر، 2025 3836 $272509 -51,4%
IVW 31 ديسمبر، 2025 2242 $270654 16,2%
MMM 31 مارس، 2026 1614 $258401 11,5%
TM 30 يونيو، 2026 1184 $244011 7,8%
XHLF 30 سبتمبر، 2025 4776 $240424
SMOT 31 مارس، 2026 6564 $237617
AGG 31 ديسمبر، 2025 2335 $234084
ADBE 30 سبتمبر، 2025 603 $233289 -32,6%
INDA 30 يونيو، 2025 4362 $224556
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2602 $220129 12,5%
WY 30 يونيو، 2025 7478 $218956 -28,1%
ADM 30 يونيو، 2026 2974 $216180 5,3%
UNH 31 مارس، 2026 645 $212921 37,4%
BSV 30 سبتمبر، 2025 2694 $212018
VMBS 30 يونيو، 2025 4515 $209090
T 31 مارس، 2026 8180 $203195 -16,2%