Etesian Wealth Advisors, Inc.
CIK 1997586 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $338.3M
- المراكز
- 141
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4457 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 51.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,39%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,52% تقدير المشتريات $16306147 · المبيعات $11474195
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 30
- انخفض
- 86
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,0%
Retail
4,1%
Healthcare
3,2%
Financials
2,3%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,4%
Financial Services
0,9%
Communications
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
76,4%
المحفظة الكاملة 141 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $19658980 | 5,81% | 297728 | $3908030 | صعود ×6 | ||
| MOAT | $19398963 | 5,73% | 186600 | $410539 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $16844846 | 4,98% | 236419 | $1866688 | صعود ×6 | ||
| USFR | $16078693 | 4,75% | 319338 | $-2097167 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $14366706 | 4,25% | 19184 | $1406366 | هبوط ×1 | ||
| UCON | $13345214 | 3,94% | 536383 | $-701308 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $10734819 | 3,17% | 14375 | $1349112 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $10596996 | 3,13% | 155815 | $2186495 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8389125 | 2,48% | 28992 | $748016 | هبوط ×6 | ||
| JIRE | $8290987 | 2,45% | 100509 | $719411 | صعود ×6 | ||
| SPYM | $7241246 | 2,14% | 82399 | $1145488 | صعود ×6 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $7195275 | 2,13% | 183506 | $1323821 | صعود ×4 | ||
| JPIE | $6964786 | 2,06% | 151244 | $-8185 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $6170185 | 1,82% | 41603 | $611436 | هبوط ×5 | ||
| QUAL | $6018087 | 1,78% | 27426 | $2347611 | صعود ×6 | ||
| FNDE | $5573256 | 1,65% | 140455 | $333205 | صعود ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5267710 | 1,56% | 5631 | $-351237 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5252162 | 1,55% | 26249 | $2134588 | صعود ×2 | ||
| VOO | $5133577 | 1,52% | 7475 | $718726 | صعود ×1 | ||
| VYM | $5108004 | 1,51% | 32323 | $1466225 | صعود ×6 | ||
| DLN | $5025881 | 1,49% | 52179 | $-13760 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $4936463 | 1,46% | 39756 | $660583 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4639877 | 1,37% | 12439 | $-7072 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4580180 | 1,35% | 19217 | $346884 | هبوط ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4396056 | 1,30% | 85581 | $3935 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4030085 | 1,19% | 3360 | $878033 | هبوط ×6 | ||
| JPIB | $3603490 | 1,07% | 74529 | $689865 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3578136 | 1,06% | 10931 | $154325 | هبوط ×6 | ||
| EFA | $3367582 | 1,00% | 32418 | $203864 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $3295794 | 0,97% | 26417 | $481129 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3123056 | 0,92% | 8739 | $577575 | هبوط ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3057450 | 0,90% | 31975 | $336255 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2921768 | 0,86% | 25797 | $-417760 | هبوط ×6 | ||
| SHYG | $2803513 | 0,83% | 66105 | $-15257 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $2792653 | 0,83% | 77017 | $211393 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2709525 | 0,80% | 28651 | $538170 | صعود ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2383031 | 0,70% | 9470 | $313614 | هبوط ×6 | ||
| EFV | $2245824 | 0,66% | 29338 | $458599 | صعود ×4 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2163672 | 0,64% | 90720 | $117771 | صعود ×2 | ||
| VTI | $2079995 | 0,61% | 5621 | $286988 | صعود ×2 | ||
| FPE | $2076762 | 0,61% | 116150 | $-177666 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2046487 | 0,60% | 5792 | $373519 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $1994083 | 0,59% | 35306 | $-50365 | هبوط ×1 | ||
| TLH | $1983767 | 0,59% | 19768 | $-105669 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1972623 | 0,58% | 16794 | $480645 | هبوط ×6 | ||
| JCPB | $1961435 | 0,58% | 41786 | $-190309 | هبوط ×1 | ||
| GUNR | $1952769 | 0,58% | 39626 | $-230133 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1858460 | 0,55% | 32616 | $157962 | هبوط ×6 | ||
| VNQ | $1667371 | 0,49% | 17291 | $-44273 | هبوط ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1562129 | 0,46% | 25417 | $147257 | هبوط ×1 | ||
| WTV | $1544923 | 0,46% | 15188 | $263889 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1533612 | 0,45% | 4470 | $148144 | هبوط ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1457897 | 0,43% | 8795 | $-414361 | هبوط ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1455577 | 0,43% | 6490 | $12686 | هبوط ×6 | ||
| VO | $1405141 | 0,42% | 17440 | $113405 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1358308 | 0,40% | 5025 | $-410087 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1324780 | 0,39% | 4711 | $147492 | هبوط ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1228151 | 0,36% | 9721 | $-204433 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1220086 | 0,36% | 2166 | $-35739 | هبوط ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1189310 | 0,35% | 13489 | $141482 | هبوط ×1 | ||
| HYGV | $1173740 | 0,35% | 29154 | $-32106 | هبوط ×3 | ||
| JHPI | $1121541 | 0,33% | 49408 | $53417 | صعود ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1118657 | 0,33% | 7633 | $-40905 | هبوط ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1115690 | 0,33% | 36592 | $-76280 | هبوط ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1094077 | 0,32% | 12660 | $-90889 | هبوط ×5 | ||
| SCHD | $1080992 | 0,32% | 34090 | $316045 | صعود ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1045992 | 0,31% | 6150 | $5781 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1043309 | 0,31% | 22379 | $-108612 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1012458 | 0,30% | 11843 | $-113734 | هبوط ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $993210 | 0,29% | 24272 | $18533 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $987097 | 0,29% | 976 | $100499 | هبوط ×5 | ||
| THRO | $980106 | 0,29% | 22735 | $-4643 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $942799 | 0,28% | 5102 | $230388 | هبوط ×6 | ||
| PFXF | $882653 | 0,26% | 49476 | $-72382 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $819672 | 0,24% | 11480 | $-333455 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $812633 | 0,24% | 1624 | $34412 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $807466 | 0,24% | 3399 | $71262 | هبوط ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $776276 | 0,23% | 2055 | $117948 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $754231 | 0,22% | 8312 | $-148854 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $730139 | 0,22% | 2070 | $-54020 | هبوط ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $724840 | 0,21% | 6182 | $22038 | هبوط ×6 | ||
| MUB | $697162 | 0,21% | 6478 | $-86862 | هبوط ×5 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $655404 | 0,19% | 6365 | $-334481 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597084 | 0,18% | 2351 | $-48238 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $560907 | 0,17% | 9397 | $38189 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $517905 | 0,15% | 3825 | $-114591 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486723 | 0,14% | 3560 | $-147466 | هبوط ×4 | ||
| AVIV | $485269 | 0,14% | 6268 | $16235 | |||
| PGX | $474781 | 0,14% | 43799 | $-69741 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $446429 | 0,13% | 2003 | $-30845 | هبوط ×3 | ||
| VB | $443465 | 0,13% | 1463 | $39584 | هبوط ×6 | ||
| GLDM | $436889 | 0,13% | 5501 | $-83936 | هبوط ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $432164 | 0,13% | 1740 | $-53731 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $426970 | 0,13% | 4153 | $50992 | صعود ×5 | ||
| NUBD | $410582 | 0,12% | 18549 | $22618 | صعود ×2 | ||
| HYEM | $408253 | 0,12% | 20301 | $-96677 | هبوط ×6 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $406419 | 0,12% | 3681 | $57018 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $394945 | 0,12% | 4260 | $-29882 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $384930 | 0,11% | 940 | $49764 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377782 | 0,11% | 513 | $81682 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QGRW | $19658980 | 5,81% | بزيادة ×6 |
| VEA | $16844846 | 4,98% | بزيادة ×6 |
| DYNF | $10596996 | 3,13% | بزيادة ×6 |
| JIRE | $8290987 | 2,45% | بزيادة ×6 |
| SPYM | $7241246 | 2,14% | بزيادة ×6 |
| FLXR | $7195275 | 2,13% | بزيادة ×4 |
| QUAL | $6018087 | 1,78% | بزيادة ×6 |
| FNDE | $5573256 | 1,65% | بزيادة ×6 |
| VYM | $5108004 | 1,51% | بزيادة ×6 |
| JPIB | $3603490 | 1,07% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $3295794 | 0,97% | بزيادة ×6 |
| IEF | $2709525 | 0,80% | بزيادة ×5 |
| EFV | $2245824 | 0,66% | بزيادة ×4 |
| JHPI | $1121541 | 0,33% | بزيادة ×4 |
| ESGD | $426970 | 0,13% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QGRW | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.9M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.3M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.2M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.1M |
| USFR | تقليص | -42K | -$2.1M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.9M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.5M |
| IVV | تقليص | -657 | +$1.4M |
| SPY | تقليص | -57 | +$1.3M |
| FLXR | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 870 | $455663 | 26,6% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 3143 | $349973 | 7,8% |
| BNDX | 30 يونيو، 2025 | 7109 | $347061 | |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 4532 | $332875 | |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 413 | $325291 | -47,2% |
| BLV | 31 مارس، 2025 | 4496 | $307661 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 4113 | $307364 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSA | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $293420 | 13,7% |
| VXF | 31 مارس، 2025 | 1504 | $285730 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 1352 | $279161 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 30 سبتمبر، 2025 | 3836 | $272509 | -41,3% |
| IVW | 31 ديسمبر، 2025 | 2242 | $270654 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1614 | $258401 | 26,2% |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 2169 | $245292 | 22,2% |
| TM | 30 يونيو، 2026 | 1184 | $244011 | 12,1% |
| XHLF | 30 سبتمبر، 2025 | 4776 | $240424 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMOT | 31 مارس، 2026 | 6564 | $237617 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 2335 | $234084 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 603 | $233289 | -23,2% |
| INDA | 30 يونيو، 2025 | 4362 | $224556 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2602 | $220129 | 28,0% |
| WY | 30 يونيو، 2025 | 7478 | $218956 | -5,1% |
| ADM | 30 يونيو، 2026 | 2974 | $216180 | 7,2% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 645 | $212921 | 45,9% |
| BSV | 30 سبتمبر، 2025 | 2694 | $212018 | لم يعد يتم تتبعه |
| VMBS | 30 يونيو، 2025 | 4515 | $209090 | |
| COP | 31 مارس، 2025 | 2049 | $203199 | 24,9% |
| T | 31 مارس، 2026 | 8180 | $203195 | -12,6% |
| F | 31 مارس، 2025 | 14894 | $147451 | 42,7% |
| PCIG | 31 مارس، 2025 | 11931 | $108930 | لم يعد يتم تتبعه |