CEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,61%▼ -2,61%
3M▲ +6,20%▲ +7,37%
6M▲ +6,20%▲ +7,37%
منذ بداية العام▲ +9,12%▲ +10,32%
1Y▲ +10,89%▲ +14,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +31,66%▲ +41,36%
تقلب 1 سنة19,42%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$10.6M
آخر 12 شهرًا +$30.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 359 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SMC CORPORATION · $111K 0,20 251 EC JP
SoftBank Corp. · $110K 0,20 78716 EC JP
TDK CORPORATION · $110K 0,20 5832 EC JP
DANSKE BANK A/S · $109K 0,19 1905 EC DK
East Japan Railway Company · $109K 0,19 4738 EC JP
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED · $108K 0,19 11520 EC HK
Swedbank AB · $107K 0,19 2668 EC SE
Sika AG · $107K 0,19 474 EC CH
KBC GROEP NV · $106K 0,19 741 EC BE
DISCO CORPORATION · $103K 0,18 281 EC JP
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. · $103K 0,18 4349 EC IL
JAPAN POST BANK Co.,Ltd. · $103K 0,18 5260 EC JP
STMicroelectronics N.V. · $102K 0,18 1943 EC IT
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $102K 0,18 4350 EC SE
EQUINOR ASA · $101K 0,18 2483 EC NO
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED · $99K 0,18 5883 EC HK
ARM Holdings PLC · $99K 0,18 412 EC US
KYOCERA CORPORATION · $98K 0,17 4228 EC JP
Adyen N.V. · $98K 0,17 97 EC NL
Central Japan Railway Company · $97K 0,17 3888 EC JP
Kao Corporation · $97K 0,17 4714 EC JP
Resona Holdings, Inc. · $95K 0,17 6871 EC JP
BANK HAPOALIM B.M. · $94K 0,17 3865 EC IL
BRIDGESTONE CORPORATION · $94K 0,17 3762 EC JP
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $94K 0,17 3049 EC ES
KONE Oyj · $93K 0,17 1617 EC FI
Pro Medicus Ltd · $91K 0,16 801 EC AU
Amadeus IT Group, S.A. · $89K 0,16 1449 EC ES
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED · $88K 0,16 1954 EC AU
Givaudan SA · $88K 0,16 22 EC CH
Mitsubishi Estate Company, Limited · $88K 0,16 3587 EC JP
Essity Aktiebolag (publ) · $86K 0,15 2967 EC SE
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $86K 0,15 8713 EC SE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. · $85K 0,15 6364 EC IT
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. · $84K 0,15 8052 EC JP
SUZUKI MOTOR CORPORATION · $83K 0,15 6369 EC JP
Sampo Oyj · $81K 0,14 7359 EC FI
Asahi Group Holdings, Ltd. · $81K 0,14 7774 EC JP
SAAB Aktiebolag · $81K 0,14 1298 EC SE
Nomura Holdings, Inc. · $81K 0,14 8521 EC JP
DNB BANK ASA · $80K 0,14 2485 EC NO
IHI Corporation · $80K 0,14 4500 EC JP
COCHLEAR LIMITED · $80K 0,14 945 EC AU
Mitsui Fudosan Co., Ltd. · $79K 0,14 8079 EC JP
NTT, Inc. J59396101 $78K 0,14 81749 EC JP
DENSO CORPORATION · $78K 0,14 6328 EC JP
Kirin Holdings Company, Limited 497350108 $78K 0,14 4214 EC JP
ORIENTAL LAND CO., LTD. · $78K 0,14 3923 EC JP
BRAMBLES LIMITED · $77K 0,14 5569 EC AU
QBE INSURANCE GROUP LIMITED · $77K 0,14 4409 EC AU

توزيع القطاعات

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 98,6%

التوزيعات 12 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,4190
30 ديسمبر، 2025$0,6650
27 يونيو، 2025$0,3900
30 ديسمبر، 2024$0,3050
27 يونيو، 2024$0,6740
28 ديسمبر، 2023$0,3240
29 يونيو، 2023$0,3700
29 ديسمبر، 2022$0,2220
29 يونيو، 2022$0,3840
30 ديسمبر، 2021$0,7700
29 يونيو، 2021$0,3370
30 ديسمبر، 2020$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Choate Investment Advisors $10938959 28,72% 275628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $5925329 15,56% 149300 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2665326 7,00% 67158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2302700 6,05% 58021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $1927987 5,06% 48072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1785415 4,69% 44984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signet Private Wealth LLC $1286308 3,38% 32411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $924811 2,43% 23302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912000 2,39% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901864 2,37% 21909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793748 2,08% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789144 2,07% 19884 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAGCO, INC. $734049 1,93% 19900 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573071 1,50% 14440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $571022 1,50% 14388 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $543043 1,43% 13683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470296 1,23% 11850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $396794 1,04% 9998 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $362505 0,95% 9134 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326111 0,86% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $314078 0,82% 7860 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277812 0,73% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275472 0,72% 6941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $272335 0,72% 6862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $249872 0,66% 6296 الأسهم 30 يونيو، 2026
eCIO, Inc. $235346 0,62% 5930 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $229314 0,60% 5778 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222964 0,59% 5618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $210144 0,55% 5295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160297 0,42% 4039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138095 0,36% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127000 0,33% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $60484 0,16% 1524 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60087 0,16% 1514 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $48050 0,13% 1301 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27186 0,07% 685 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $27146 0,07% 684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15478 0,04% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17433 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M