CEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,61%▼ -2,61%
3M▲ +6,20%▲ +7,37%
6M▲ +6,20%▲ +7,37%
منذ بداية العام▲ +9,12%▲ +10,32%
1Y▲ +10,89%▲ +14,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +31,66%▲ +41,36%
تقلب 1 سنة19,42%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$10.6M
آخر 12 شهرًا +$30.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 359 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CANON INC. · $76K 0,13 2727 EC JP
Wolters Kluwer N.V. · $75K 0,13 963 EC NL
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $74K 0,13 336 EC IL
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED · $74K 0,13 11100 EC HK
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $74K 0,13 6248 EC IE
CREDIT AGRICOLE SA · $73K 0,13 3311 EC FR
SECOM CO., LTD. · $72K 0,13 1676 EC JP
KUBOTA CORPORATION · $72K 0,13 4194 EC JP
ASICS Corporation · $72K 0,13 2408 EC JP
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED · $71K 0,13 4540 EC HK
Alfa Laval AB · $71K 0,13 1202 EC SE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · $71K 0,13 1037 EC DE
Svenska Handelsbanken AB · $70K 0,12 4588 EC SE
NIDEC CORPORATION · $70K 0,12 4304 EC JP
Wartsila Oyj Abp · $68K 0,12 2013 EC FI
Epiroc Aktiebolag · $66K 0,12 2594 EC SE
ENEOS Holdings, Inc. · $66K 0,12 7929 EC JP
NOVOZYMES A/S · $66K 0,12 1011 EC DK
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED · $65K 0,12 18890 EC SG
NIPPON STEEL CORPORATION · $65K 0,11 15852 EC JP
COMPUTERSHARE LIMITED · $65K 0,11 2247 EC AU
FORTESCUE LTD · $64K 0,11 4898 EC AU
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha · $64K 0,11 1659 EC JP
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. · $63K 0,11 2788 EC JP
INPEX CORPORATION · $62K 0,11 2733 EC JP
Hexagon Aktiebolag · $61K 0,11 6248 EC SE
KAJIMA CORPORATION · $61K 0,11 1811 EC JP
Bandai Namco Holdings Inc. · $61K 0,11 2106 EC JP
Lasertec Corporation · $61K 0,11 255 EC JP
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $59K 0,11 4228 EC AU
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $58K 0,10 633 EC IE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $57K 0,10 669 EP DE
KONGSBERG GRUPPEN ASA R60837151 $57K 0,10 1825 EC NO
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. · $55K 0,10 1494 EC JP
Kyowa Kirin Co., Ltd. · $55K 0,10 3400 EC JP
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED · $53K 0,09 795 EC SG
SANTOS LIMITED · $53K 0,09 9539 EC AU
OBAYASHI CORPORATION · $52K 0,09 2636 EC JP
Schindler Holding AG · $51K 0,09 163 EC CH
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. · $51K 0,09 1742 EC JP
Hannover Rueck SE · $50K 0,09 174 EC DE
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD · $50K 0,09 6328 EC SG
MOWI ASA · $49K 0,09 2299 EC NO
Pan Pacific International Holdings Corporation · $49K 0,09 8587 EC JP
Universal Music Group N.V. · $48K 0,09 2893 EC NL
EDP, S.A. · $47K 0,08 9100 EC PT
Sekisui House, Ltd. · $47K 0,08 2132 EC JP
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. · $47K 0,08 1776 EC JP
Daiwa Securities Group Inc. · $47K 0,08 4105 EC JP
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · $47K 0,08 2602 EC JP

توزيع القطاعات

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 98,6%

التوزيعات 12 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,4190
30 ديسمبر، 2025$0,6650
27 يونيو، 2025$0,3900
30 ديسمبر، 2024$0,3050
27 يونيو، 2024$0,6740
28 ديسمبر، 2023$0,3240
29 يونيو، 2023$0,3700
29 ديسمبر، 2022$0,2220
29 يونيو، 2022$0,3840
30 ديسمبر، 2021$0,7700
29 يونيو، 2021$0,3370
30 ديسمبر، 2020$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Choate Investment Advisors $10938959 28,72% 275628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $5925329 15,56% 149300 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2665326 7,00% 67158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2302700 6,05% 58021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $1927987 5,06% 48072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1785415 4,69% 44984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signet Private Wealth LLC $1286308 3,38% 32411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $924811 2,43% 23302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912000 2,39% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901864 2,37% 21909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793748 2,08% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789144 2,07% 19884 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAGCO, INC. $734049 1,93% 19900 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573071 1,50% 14440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $571022 1,50% 14388 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $543043 1,43% 13683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470296 1,23% 11850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $396794 1,04% 9998 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $362505 0,95% 9134 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326111 0,86% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $314078 0,82% 7860 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277812 0,73% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275472 0,72% 6941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $272335 0,72% 6862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $249872 0,66% 6296 الأسهم 30 يونيو، 2026
eCIO, Inc. $235346 0,62% 5930 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $229314 0,60% 5778 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222964 0,59% 5618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $210144 0,55% 5295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160297 0,42% 4039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138095 0,36% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127000 0,33% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $60484 0,16% 1524 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60087 0,16% 1514 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $48050 0,13% 1301 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27186 0,07% 685 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $27146 0,07% 684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15478 0,04% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17433 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M