CEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,61%▼ -2,61%
3M▲ +6,20%▲ +7,37%
6M▲ +6,20%▲ +7,37%
منذ بداية العام▲ +9,12%▲ +10,32%
1Y▲ +10,89%▲ +14,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +31,66%▲ +41,36%
تقلب 1 سنة19,42%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$10.6M
آخر 12 شهرًا +$30.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 359 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
T&D Holdings, Inc. · $45K 0,08 1421 EC JP
DASSAULT SYSTEMES SE · $45K 0,08 1953 EC FR
JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY · $45K 0,08 1707 EC AU
ASAHI KASEI CORPORATION · $44K 0,08 4023 EC JP
ORKLA ASA · $43K 0,08 3875 EC NO
SUNCORP GROUP LIMITED · $43K 0,08 3194 EC AU
A.P. MOELLER - MAERSK A/S · $43K 0,08 16 EC DK
CLP HOLDINGS LIMITED · $42K 0,08 4266 EC HK
SCENTRE GROUP · $42K 0,08 15340 EC AU
NITTO DENKO CORPORATION · $42K 0,07 2015 EC JP
UPM-Kymmene Oyj · $42K 0,07 1553 EC FI
Japan Exchange Group, Inc. · $42K 0,07 3046 EC JP
UNICHARM CORPORATION · $42K 0,07 6596 EC JP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED · $41K 0,07 6950 EC AU
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED · $41K 0,07 13512 EC SG
GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 $41K 0,07 11807 EC US
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI · $41K 0,07 1352 EC IT
OSAKA GAS CO., LTD. · $40K 0,07 1166 EC JP
NOVA LTD · $40K 0,07 99 EC IL
ORIGIN ENERGY LIMITED · $39K 0,07 5195 EC AU
Nomura Research Institute, Ltd. · $39K 0,07 1334 EC JP
Stellantis N.V. · $38K 0,07 6626 EC IT
PHOENIX FINANCIAL LTD · $38K 0,07 673 EC IL
TELSTRA GROUP LIMITED · $38K 0,07 10712 EC AU
ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED 465074201 $38K 0,07 3608 EC IL
KONAMI GROUP CORPORATION · $37K 0,07 285 EC JP
EQT AB · $37K 0,07 1088 EC SE
CK ASSET HOLDINGS LIMITED · $37K 0,07 6000 EC HK
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED · $36K 0,06 7037 EC NZ
TOKYO GAS CO.,LTD. · $36K 0,06 915 EC JP
Epiroc Aktiebolag · $35K 0,06 1618 EC SE
Norsk Hydro ASA · $35K 0,06 3854 EC NO
SHIMANO INC. · $35K 0,06 274 EC JP
CapitaLand Integrated Commercial Trust · $34K 0,06 17361 EC SG
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $33K 0,06 449 EC IL
SINGAPORE AIRLINES LIMITED · $33K 0,06 5463 EC SG
SUBARU CORPORATION · $32K 0,06 1874 EC JP
SBI Holdings, Inc. · $32K 0,06 1651 EC JP
AKER BP ASA · $31K 0,06 885 EC NO
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. M22465104 $31K 0,05 242 EC US
OMV Aktiengesellschaft · $31K 0,05 422 EC AT
Fortum Oyj · $30K 0,05 1333 EC FI
Aktiebolaget Volvo 928856202 $30K 0,05 789 EC SE
Aktiebolaget Industrivarden · $30K 0,05 525 EC SE
Power Assets Holdings Limited · $29K 0,05 3900 EC HK
The Hong Kong & China Gas Co Ltd · $29K 0,05 32310 EC HK
Jeronimo Martins, SGPS, S.A. · $28K 0,05 1420 EC PT
H & M Hennes & Mauritz AB · $28K 0,05 1547 EC SE
Schindler Holding AG · $28K 0,05 91 EC CH
OBIC Co.,Ltd. · $28K 0,05 979 EC JP

توزيع القطاعات

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 98,6%

التوزيعات 12 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,4190
30 ديسمبر، 2025$0,6650
27 يونيو، 2025$0,3900
30 ديسمبر، 2024$0,3050
27 يونيو، 2024$0,6740
28 ديسمبر، 2023$0,3240
29 يونيو، 2023$0,3700
29 ديسمبر، 2022$0,2220
29 يونيو، 2022$0,3840
30 ديسمبر، 2021$0,7700
29 يونيو، 2021$0,3370
30 ديسمبر، 2020$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Choate Investment Advisors $10938959 28,72% 275628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $5925329 15,56% 149300 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2665326 7,00% 67158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2302700 6,05% 58021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $1927987 5,06% 48072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1785415 4,69% 44984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signet Private Wealth LLC $1286308 3,38% 32411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $924811 2,43% 23302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912000 2,39% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901864 2,37% 21909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793748 2,08% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789144 2,07% 19884 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAGCO, INC. $734049 1,93% 19900 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573071 1,50% 14440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $571022 1,50% 14388 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $543043 1,43% 13683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470296 1,23% 11850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $396794 1,04% 9998 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $362505 0,95% 9134 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326111 0,86% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $314078 0,82% 7860 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277812 0,73% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275472 0,72% 6941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $272335 0,72% 6862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $249872 0,66% 6296 الأسهم 30 يونيو، 2026
eCIO, Inc. $235346 0,62% 5930 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $229314 0,60% 5778 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222964 0,59% 5618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $210144 0,55% 5295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160297 0,42% 4039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138095 0,36% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127000 0,33% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $60484 0,16% 1524 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60087 0,16% 1514 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $48050 0,13% 1301 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27186 0,07% 685 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $27146 0,07% 684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15478 0,04% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17433 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M