Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000019229 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$84.9M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$50.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$84.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$100.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary Government International Bond | ZM2329831 | $13.0M | 0,95 | 12052000 | DBT | HU |
| Dominican Republic International Bond | AR2247153 | $13.0M | 0,95 | 13398000 | DBT | DO |
| Oman Government International Bond | AM7129258 | $13.0M | 0,95 | 12150000 | DBT | OM |
| Costa Rica Government International Bond | EK7917090 | $13.0M | 0,95 | 11782000 | DBT | CR |
| Chile Government International Bond | 168863DW5 | $13.0M | 0,95 | 16480000 | DBT | CL |
| Peruvian Government International Bond | 715638FD9 | $13.0M | 0,95 | 12779000 | DBT | PE |
| Indonesia Government International Bond | 455780CU8 | $12.9M | 0,95 | 16554000 | DBT | ID |
| Jordan Government International Bond | YJ9444334 | $12.9M | 0,95 | 13268000 | DBT | JO |
| Saudi Government International Bond | BN7443524 | $12.9M | 0,95 | 20669000 | DBT | SA |
| Hungary Government International Bond | 445545AF3 | $12.9M | 0,95 | 11010000 | DBT | HU |
| Morocco Government International Bond | ZL3654445 | $12.9M | 0,95 | 12080000 | DBT | MA |
| Hungary Government International Bond | YN4675420 | $12.9M | 0,95 | 12076000 | DBT | HU |
| Chile Government International Bond | 168863EA2 | $12.9M | 0,95 | 13487997 | DBT | CL |
| Morocco Government International Bond | BM9763137 | $12.9M | 0,95 | 18069000 | DBT | MA |
| Serbia International Bond | ZM5228527 | $12.9M | 0,95 | 12118000 | DBT | RS |
| Morocco Government International Bond | EJ4730457 | $12.9M | 0,95 | 13708000 | DBT | MA |
| Dominican Republic International Bond | P3579EBE6 | $12.9M | 0,95 | 12818000 | DBT | DO |
| Bahrain Government International Bond | BN6646853 | $12.9M | 0,95 | 15124000 | DBT | BH |
| Indonesia Government International Bond | 455780CX2 | $12.8M | 0,94 | 20699000 | DBT | ID |
| Saudi Government International Bond | ZF2082351 | $12.8M | 0,94 | 13358000 | DBT | SA |
| Dominican Republic International Bond | P3579EAY3 | $12.8M | 0,94 | 11961000 | DBT | DO |
| Chile Government International Bond | 168863DY1 | $12.8M | 0,94 | 14497000 | DBT | CL |
| Philippine Government International Bond | BV4041802 | $12.8M | 0,94 | 15840000 | DBT | PH |
| Mexico Government International Bond | 91087BAX8 | $12.8M | 0,94 | 13568000 | DBT | MX |
| Saudi Government International Bond | BH8296148 | $12.8M | 0,94 | 16484000 | DBT | SA |
| China Government International Bond | — | $12.8M | 0,94 | 18879000 | DBT | CN |
| Mexico Government International Bond | 91086QAZ1 | $12.7M | 0,94 | 15420000 | DBT | MX |
| Philippine Government International Bond | 718286CU9 | $12.7M | 0,94 | 12518000 | DBT | PH |
| Mexico Government International Bond | 91087BAP5 | $12.7M | 0,94 | 21877000 | DBT | MX |
| Turkiye Government International Bond | 900123CG3 | $12.7M | 0,93 | 14479000 | DBT | TR |
| Jordan Government International Bond | AP2700627 | $12.7M | 0,93 | 13165000 | DBT | JO |
| Qatar Government International Bond | LW2393194 | $12.7M | 0,93 | 14185000 | DBT | QA |
| China Government International Bond | BS0288867 | $12.7M | 0,93 | 18044000 | DBT | CN |
| China Government International Bond | AU8900428 | $12.7M | 0,93 | 13484000 | DBT | CN |
| Finance Department Government of Sharjah | ZD3403361 | $12.7M | 0,93 | 12659000 | DBT | AE |
| Finance Department Government of Sharjah | BK5258532 | $12.6M | 0,93 | 19756000 | DBT | AE |
| Qatar Government International Bond | AS1975802 | $12.6M | 0,93 | 13246000 | DBT | QA |
| Bahrain Government International Bond | AP1423544 | $12.6M | 0,92 | 12887000 | DBT | BH |
| Republic of South Africa Government International Bond | 836205BB9 | $12.6M | 0,92 | 15530000 | DBT | ZA |
| Republic of South Africa Government International Bond | YT1891555 | $12.6M | 0,92 | 12290000 | DBT | ZA |
| Qatar Government International Bond | AX5423154 | $12.5M | 0,92 | 13764000 | DBT | QA |
| Bahrain Government International Bond | EK4869377 | $12.5M | 0,92 | 14886000 | DBT | BH |
| Romanian Government International Bond | ZM2641748 | $12.5M | 0,92 | 11694000 | DBT | RO |
| Turkiye Government International Bond | 900123CB4 | $12.4M | 0,91 | 17069000 | DBT | TR |
| Republic of South Africa Government International Bond | 836205BE3 | $12.4M | 0,91 | 12941000 | DBT | ZA |
| Turkiye Government International Bond | 900123CM0 | $12.4M | 0,91 | 15951000 | DBT | TR |
| Romanian Government International Bond | BK4157206 | $12.4M | 0,91 | 18682000 | DBT | RO |
| Egypt Government International Bond | BJ6630427 | $12.4M | 0,91 | 13218000 | DBT | EG |
| Romanian Government International Bond | AT0010294 | $12.3M | 0,90 | 15460000 | DBT | RO |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $12.2M | 0,90 | 18128000 | DBT | AE |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1211 → 0.1174 (-3,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
وحدات/سهم: 0.2271 → 0.2278 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
وحدات/سهم: 0.199 → 0.2 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
وحدات/سهم: 0.2314 → 0.232 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
وحدات/سهم: 0.2004 → 0.2014 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
وحدات/سهم: 0.2369 → 0.2375 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
EK4869377
|
وحدات/سهم: 0.2337 → 0.2341 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
وحدات/سهم: 0.2073 → 0.205 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
وحدات/سهم: 0.2098 → 0.2074 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
وحدات/سهم: 0.2587 → 0.259 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
وحدات/سهم: 0.2264 → 0.227 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
وحدات/سهم: 0.2135 → 0.2111 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
وحدات/سهم: 0.2134 → 0.2143 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
وحدات/سهم: 0.2828 → 0.286 (1,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325BR5
|
وحدات/سهم: 0.247 → 0.2477 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
وحدات/سهم: 0.1914 → 0.1925 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
وحدات/سهم: 0.2123 → 0.2131 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
وحدات/سهم: 0.1868 → 0.1879 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1836 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
وحدات/سهم: 0.187 → 0.1881 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
وحدات/سهم: 0.2026 → 0.2019 (-0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
وحدات/سهم: 0.2069 → 0.2078 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
وحدات/سهم: 0.2085 → 0.2061 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
وحدات/سهم: 0.2273 → 0.2295 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
BK4395301
|
وحدات/سهم: 0.1842 → 0.1847 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.002363 → 0.002336 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GUATEM — Guatemala Government Bond
BR7402000
|
وحدات/سهم: 0.2359 → 0.2362 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
وحدات/سهم: 0.1932 → 0.1943 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YW7428801
|
وحدات/سهم: 0.1943 → 0.1952 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
وحدات/سهم: 0.2594 → 0.2597 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CX2
|
وحدات/سهم: 0.3258 → 0.3254 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
وحدات/سهم: 0.205 → 0.2059 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
وحدات/سهم: 0.208 → 0.2057 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
وحدات/سهم: 0.2111 → 0.2087 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
وحدات/سهم: 0.1928 → 0.1906 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
وحدات/سهم: 0.2266 → 0.2273 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
وحدات/سهم: 0.2027 → 0.2037 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
وحدات/سهم: 0.2559 → 0.2594 (1,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
وحدات/سهم: 0.3241 → 0.3237 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
وحدات/سهم: 0.2122 → 0.2098 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
وحدات/سهم: 0.2037 → 0.2046 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
وحدات/سهم: 0.2065 → 0.2074 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
وحدات/سهم: 0.2072 → 0.2081 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
وحدات/سهم: 0.2419 → 0.2423 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
وحدات/سهم: 0.3412 → 0.3438 (0,8%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
وحدات/سهم: 0.2153 → 0.2129 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
وحدات/سهم: 0.218 → 0.2188 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
وحدات/سهم: 0.2066 → 0.2043 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
وحدات/سهم: 0.2001 → 0.201 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
وحدات/سهم: 0.2171 → 0.2179 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
وحدات/سهم: 0.1905 → 0.1884 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
وحدات/سهم: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
وحدات/سهم: 0.1905 → 0.1883 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
وحدات/سهم: 0.2047 → 0.2024 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
وحدات/سهم: 0.1917 → 0.1895 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
وحدات/سهم: 0.192 → 0.1898 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
وحدات/سهم: 0.1851 → 0.183 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BT0
|
وحدات/سهم: 0.1977 → 0.1989 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
وحدات/سهم: 0.1912 → 0.1923 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BZ6
|
وحدات/سهم: 0.169 → 0.1704 (0,8%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
وحدات/سهم: 0.3249 → 0.3255 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638FD9
|
وحدات/سهم: 0.2004 → 0.2008 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286CU9
|
وحدات/سهم: 0.196 → 0.1971 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
وحدات/سهم: 0.1993 → 0.2002 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
وحدات/سهم: 0.2479 → 0.2483 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
وحدات/سهم: 0.3024 → 0.3055 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
وحدات/سهم: 0.3006 → 0.3037 (1,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
وحدات/سهم: 0.3055 → 0.306 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
وحدات/سهم: 0.2078 → 0.2086 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
وحدات/سهم: 0.2156 → 0.2164 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2223 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
REPHUN — Hungary Government International Bond
445545AF3
|
وحدات/سهم: 0.1727 → 0.173 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
وحدات/سهم: 0.1905 → 0.1883 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
وحدات/سهم: 0.1901 → 0.1879 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
وحدات/سهم: 0.2425 → 0.2429 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
وحدات/سهم: 0.2931 → 0.2936 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROMANI — Romanian Government International Bond
ZM2641748
|
وحدات/سهم: 0.1834 → 0.1837 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
وحدات/سهم: 0.2132 → 0.214 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SERBIA — Serbia International Bond
YX5291290
|
وحدات/سهم: 0.1977 → 0.1989 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
وحدات/سهم: 0.1912 → 0.189 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
وحدات/سهم: 0.2838 → 0.2871 (1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
وحدات/سهم: 0.1967 → 0.1977 (0,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BB9
|
وحدات/سهم: 0.2436 → 0.244 (0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BE3
|
وحدات/سهم: 0.2046 → 0.2055 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
وحدات/سهم: 0.1907 → 0.1918 (0,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2084 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2066 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
وحدات/سهم: 0.206 → 0.2069 (0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
وحدات/سهم: 0.2264 → 0.2271 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
وحدات/سهم: 0.2529 → 0.2532 (0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003567 → -0.0003037 (-14,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
وحدات/سهم: 0.2206 → 0.2214 (0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
وحدات/سهم: 0.1917 → 0.1896 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
وحدات/سهم: 0.1912 → 0.1891 (-1,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1072 → 0.1211 (12,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
وحدات/سهم: 0.2281 → 0.2271 (-0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
وحدات/سهم: 0.1988 → 0.199 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
وحدات/سهم: 0.2317 → 0.2314 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
وحدات/سهم: 0.2032 → 0.2004 (-1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
وحدات/سهم: 0.2374 → 0.2369 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CB4
|
وحدات/سهم: 0.2836 → 0.283 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
وحدات/سهم: 0.2065 → 0.2073 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
وحدات/سهم: 0.2088 → 0.2098 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
وحدات/سهم: 0.2604 → 0.2587 (-0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
وحدات/سهم: 0.227 → 0.2264 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
وحدات/سهم: 0.2124 → 0.2135 (0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
وحدات/سهم: 0.2123 → 0.2134 (0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
وحدات/سهم: 0.2858 → 0.2828 (-1,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325CU7
|
وحدات/سهم: 0.2664 → 0.2679 (0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
وحدات/سهم: 0.1917 → 0.1914 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
وحدات/سهم: 0.214 → 0.2123 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
وحدات/سهم: 0.1873 → 0.1868 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
وحدات/سهم: 0.1832 → 0.1857 (1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
AR2247153
|
وحدات/سهم: 0.211 → 0.2104 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
وحدات/سهم: 0.1875 → 0.187 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
وحدات/سهم: 0.2021 → 0.2026 (0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
وحدات/سهم: 0.2062 → 0.2069 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
وحدات/سهم: 0.209 → 0.2099 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
وحدات/سهم: 0.2076 → 0.2085 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
وحدات/سهم: 0.2291 → 0.2273 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
EI5522939
|
وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2093 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.002215 → 0.002363 (6,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
وحدات/سهم: 0.1964 → 0.1932 (-1,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CR5
|
وحدات/سهم: 0.2913 → 0.291 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
وحدات/سهم: 0.2585 → 0.2594 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CX2
|
وحدات/سهم: 0.3265 → 0.3258 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
وحدات/سهم: 0.2044 → 0.205 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
وحدات/سهم: 0.2072 → 0.208 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
وحدات/سهم: 0.2101 → 0.2111 (0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
وحدات/سهم: 0.1899 → 0.1928 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
وحدات/سهم: 0.2272 → 0.2266 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2027 (-1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
وحدات/سهم: 0.2582 → 0.2559 (-0,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
وحدات/سهم: 0.3252 → 0.3241 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
وحدات/سهم: 0.2111 → 0.2122 (0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
وحدات/سهم: 0.2031 → 0.2037 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
وحدات/سهم: 0.2058 → 0.2065 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
وحدات/سهم: 0.2091 → 0.2072 (-0,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
وحدات/سهم: 0.2426 → 0.2419 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
وحدات/سهم: 0.3443 → 0.3412 (-0,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
وحدات/سهم: 0.214 → 0.2153 (0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
وحدات/سهم: 0.2196 → 0.218 (-0,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
وحدات/سهم: 0.2059 → 0.2066 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
وحدات/سهم: 0.1998 → 0.2001 (0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
MOROC — Morocco Government International Bond
BM9763137
|
وحدات/سهم: 0.2855 → 0.285 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
وحدات/سهم: 0.2157 → 0.2171 (0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
وحدات/سهم: 0.1878 → 0.1905 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
وحدات/سهم: 0.218 → 0.2195 (0,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1905 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
وحدات/سهم: 0.2041 → 0.2047 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
وحدات/سهم: 0.1888 → 0.1917 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
وحدات/سهم: 0.1922 → 0.192 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
وحدات/سهم: 0.1827 → 0.1851 (1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
وحدات/سهم: 0.1914 → 0.1912 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BZ6
|
وحدات/سهم: 0.1707 → 0.169 (-0,9%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
وحدات/سهم: 0.3256 → 0.3249 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
وحدات/سهم: 0.199 → 0.1993 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
وحدات/سهم: 0.2477 → 0.2479 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
وحدات/سهم: 0.3049 → 0.3024 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
وحدات/سهم: 0.3032 → 0.3006 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
وحدات/سهم: 0.3061 → 0.3055 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
وحدات/سهم: 0.2094 → 0.2078 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
وحدات/سهم: 0.2173 → 0.2156 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
وحدات/سهم: 0.223 → 0.2216 (-0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1905 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
وحدات/سهم: 0.1904 → 0.1901 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
وحدات/سهم: 0.2444 → 0.2425 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
وحدات/سهم: 0.2951 → 0.2931 (-0,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
وحدات/سهم: 0.2121 → 0.2132 (0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
وحدات/سهم: 0.1914 → 0.1912 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BK5258532
|
وحدات/سهم: 0.3091 → 0.3102 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
وحدات/سهم: 0.2874 → 0.2838 (-1,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
وحدات/سهم: 0.1997 → 0.1967 (-1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BE3
|
وحدات/سهم: 0.2038 → 0.2046 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
وحدات/سهم: 0.194 → 0.1907 (-1,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
وحدات/سهم: 0.2067 → 0.2075 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
وحدات/سهم: 0.205 → 0.2057 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
وحدات/سهم: 0.2084 → 0.206 (-1,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CB4
|
وحدات/سهم: 0.2697 → 0.2681 (-0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
وحدات/سهم: 0.2275 → 0.2264 (-0,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
وحدات/سهم: 0.2523 → 0.2529 (0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003344 → -0.0003567 (6,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
وحدات/سهم: 0.2221 → 0.2206 (-0,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
وحدات/سهم: 0.1919 → 0.1917 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
وحدات/سهم: 0.1884 → 0.1912 (1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.00000001524 → 0.00000001631 (7,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003288 → -0.0003344 (1,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08614 → 0.1072 (24,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003785 → -0.0003288 (-13,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07742 → 0.08614 (11,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0003344 → -0.0003785 (13,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06996 → 0.07742 (10,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07365 → 0.06996 (-5,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
وحدات/سهم: 0.2271 → 0.2281 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
وحدات/سهم: 0.2009 → 0.1988 (-1,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2317 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
وحدات/سهم: 0.2022 → 0.2032 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
وحدات/سهم: 0.2363 → 0.2374 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
EK4869377
|
وحدات/سهم: 0.2327 → 0.2337 (0,5%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 630 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 199 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $116658708 | 26,10% | 5388393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $83655775 | 18,72% | 4002668 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $28801976 | 6,44% | 1330345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22910747 | 5,13% | 1096208 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $12937576 | 2,89% | 597579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8351795 | 1,87% | 385764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $7977202 | 1,78% | 368462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Man Group plc | $7863302 | 1,76% | 363201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $7690773 | 1,72% | 355232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7685750 | 1,72% | 355000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7338006 | 1,64% | 338938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $7303065 | 1,63% | 337324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $5873109 | 1,31% | 271326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5773563 | 1,29% | 266677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5361194 | 1,20% | 249592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5282633 | 1,18% | 244002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towercrest Capital Management | $4586776 | 1,03% | 211860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4319370 | 0,97% | 199509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $4301007 | 0,96% | 198661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4144360 | 0,93% | 190633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3804177 | 0,85% | 176774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3653632 | 0,82% | 168759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3429037 | 0,77% | 158385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3051291 | 0,68% | 140937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3048428 | 0,68% | 140805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2809196 | 0,63% | 129755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2706151 | 0,61% | 125111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2638757 | 0,59% | 121883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2546148 | 0,57% | 117605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2146443 | 0,48% | 99144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $2057833 | 0,46% | 95050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1976992 | 0,44% | 91316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1874877 | 0,42% | 89707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1860882 | 0,42% | 85874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1854249 | 0,41% | 85647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $1851245 | 0,41% | 85508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1725613 | 0,39% | 79705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1678427 | 0,38% | 77525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $1643520 | 0,37% | 75913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1632388 | 0,37% | 80931 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1457948 | 0,33% | 72283 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1407121 | 0,31% | 64994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1337234 | 0,30% | 61766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1101038 | 0,25% | 51765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $1037641 | 0,23% | 47928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1005665 | 0,22% | 48118 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974858 | 0,22% | 45028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $954253 | 0,21% | 44056 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Invesco Ltd. | $923004 | 0,21% | 42633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862735 | 0,19% | 39849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $862060 | 0,19% | 39818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843592 | 0,19% | 38965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788638 | 0,18% | 36427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786487 | 0,18% | 36327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771303 | 0,17% | 35478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699609 | 0,16% | 32315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $653417 | 0,15% | 30056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $640001 | 0,14% | 29561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $638507 | 0,14% | 29492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $630717 | 0,14% | 29132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $630019 | 0,14% | 29100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $626524 | 0,14% | 28939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623152 | 0,14% | 28783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608813 | 0,14% | 28121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604349 | 0,14% | 28615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543017 | 0,12% | 25082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crabel Capital Management, LLC | $540990 | 0,12% | 24988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $528801 | 0,12% | 24425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $508553 | 0,11% | 23490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463633 | 0,10% | 21412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $460885 | 0,10% | 21288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $455702 | 0,10% | 21049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $437020 | 0,10% | 20185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427046 | 0,10% | 19725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413001 | 0,09% | 19076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412399 | 0,09% | 20186 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409943 | 0,09% | 18935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396945 | 0,09% | 18335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395675 | 0,09% | 18276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $393082 | 0,09% | 18156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390225 | 0,09% | 18024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369337 | 0,08% | 17059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $368375 | 0,08% | 17015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348111 | 0,08% | 16079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $336798 | 0,08% | 15558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327499 | 0,07% | 15127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314575 | 0,07% | 14530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307661 | 0,07% | 14211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $306522 | 0,07% | 14411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301991 | 0,07% | 13949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297081 | 0,07% | 13722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295739 | 0,07% | 13660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287250 | 0,06% | 13744 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281666 | 0,06% | 13010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $269153 | 0,06% | 12432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $267599 | 0,06% | 12360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $264823 | 0,06% | 12232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $262982 | 0,06% | 12147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $260601 | 0,06% | 12037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $259120 | 0,06% | 11969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |