توزيع القطاعات

04
Financials 3,3%
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $21434371 6,52% 216553 $1132864 صعود ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $20141727 6,13% 208874 $2273721 صعود ×2
IJR iShares Trust $20080567 6,11% 135396 $3494728 صعود ×5
IVV iShares Trust $17418870 5,30% 23260 $2417794 صعود ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16582633 5,05% 343682 $802913 صعود ×6
IJH iShares Trust $15761133 4,80% 204398 $2220623 صعود ×6
IJJ iShares Trust $13725306 4,18% 92908 $1644465 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12593515 3,83% 341565 $1809094 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12507259 3,81% 129502 $937901 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $12310775 3,75% 148609 $1881586 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11717903 3,57% 142432 $630197 صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9151240 2,78% 94891 $475676 صعود ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $9132304 2,78% 22301 $1005268 هبوط ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8450782 2,57% 103627 $3702593
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8335137 2,54% 355595 $240604 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7525650 2,29% 155392 $348093 صعود ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6370912 1,94% 62307 $358108 هبوط ×2
EEMS iShares, Inc. $5838290 1,78% 76931 $490107 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5832494 1,77% 198182 $748327 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5461578 1,66% 7417 $1104682 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4857319 1,48% 31077 $81522 هبوط ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4706034 1,43% 25020 $826302 صعود ×5
EFG iShares Trust $4356423 1,33% 35014 $436802 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4237613 1,29% 178953 $365791 هبوط ×6
SPY SPY $3657098 1,11% 4897 $374784 هبوط ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3585699 1,09% 98889 $339108 صعود ×1
CMF iShares Trust $3436112 1,05% 59613 $-106896 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2857561 0,87% 103161 $292500 هبوط ×4
EAGG iShares Trust $2848274 0,87% 60077 $-17822 هبوط ×1
ESML iShares Trust $2723963 0,83% 48703 $346118 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2695691 0,82% 9316 $-8178075 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2680025 0,82% 115868 $29803 صعود ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2392189 0,73% 18019 $258218 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2338198 0,71% 13261 $657799 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2337389 0,71% 21954 $-95489 هبوط ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $1884029 0,57% 103009 $35983 هبوط ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1851245 0,56% 85508 $66161 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1837597 0,56% 73533 $-64680 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1784477 0,54% 32629 $270354 هبوط ×4
V Visa Inc. $1559365 0,47% 4545 $179478 هبوط ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1462757 0,45% 12948 $164086 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1430758 0,44% 39600 $311320 صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1413457 0,43% 14902 $127725 هبوط ×6
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1332814 0,41% 58201 $29567 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1305495 0,40% 16203 $86479 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1293494 0,39% 12581 $54707 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1198519 0,36% 3392 $216144 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1066201 0,32% 2983 $208396
SHM SPDR SERIES TRUST $985763 0,30% 20552 $18102 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950892 0,29% 1016 $-61621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886026 0,27% 18664 $-6202 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $814276 0,25% 1158 $86829 هبوط ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790261 0,24% 9144 $-24426 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776428 0,24% 1846 $24749 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707470 0,22% 3536 $79695 هبوط ×1
LQD iShares Trust $668879 0,20% 6133 $2309 صعود ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $654825 0,20% 8813 $56827 هبوط ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $650699 0,20% 26548 $31594 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642385 0,20% 5506 $-163033
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $596149 0,18% 12389 $13159 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $579570 0,18% 18277 $22770 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526646 0,16% 7376 $-179095 صعود ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $486565 0,15% 15605 $-9069 هبوط ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $432221 0,13% 1439 $75802 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426513 0,13% 1531 $19578 صعود ×2
HYG iShares Trust $423738 0,13% 5299 $18721 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421710 0,13% 1769 $53205
AXP American Express Company Common Stock $405900 0,12% 1200 $42924
SOXX iShares Trust $403121 0,12% 629 $163485 هبوط ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $377040 0,11% 8232 $1125 هبوط ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $371566 0,11% 10980 $49835 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329843 0,10% 884 $-84674 هبوط ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325964 0,10% 3628 $98712 صعود ×3
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $322161 0,10% 8934 $42854 صعود ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $302162 0,09% 1198 $84828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302021 0,09% 593 $-204883 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $297232 0,09% 594 $12587
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $273771 0,08% 1127 $30029 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268533 0,08% 1453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262584 0,08% 506 $11729
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $251773 0,08% 5753 $-14379 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $250894 0,08% 1060 $-39287 هبوط ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $242222 0,07% 2892 $15739 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $238048 0,07% 785 $32847 صعود ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223067 0,07% 1048 $-18042 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215913 0,07% 1138 $-3607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213878 0,07% 5734 $77753
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $213780 0,07% 2482
IWV iShares Russell 3000 Fund $211202 0,06% 495 صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $209160 0,06% 3955 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $202281 0,06% 3389 $-7897 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $21434371 6,52% بزيادة ×6
IJR $20080567 6,11% بزيادة ×5
IVV $17418870 5,30% بزيادة ×5
ISTB $16582633 5,05% بزيادة ×6
IJH $15761133 4,80% بزيادة ×6
IJJ $13725306 4,18% بزيادة ×6
IEFA $12507259 3,81% بزيادة ×6
SCZ $11717903 3,57% بزيادة ×3
EMB $9151240 2,78% بزيادة ×4
SPHY $8335137 2,54% بزيادة ×6
BNDX $7525650 2,29% بزيادة ×3
IUSG $4706034 1,43% بزيادة ×5
SCHZ $2680025 0,82% بزيادة ×6
PWZ $650699 0,20% بزيادة ×6
SCHD $579570 0,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QCOM $268533 1453 0,08%
VUG $213780 2482 0,07%
IWV $211202 495 0,06%
XCEM $209160 3955 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -34K -$8.2M
AFRM حركة السعر فقط +0 +$3.7M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$3.5M
IVV تم الشراء أكثر +295 +$2.4M
VNQ تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
IJH تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
IEMG تقليص -913 +$1.9M
SCHM تقليص -7K +$1.8M
IJJ تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
AGG تم الشراء أكثر +12K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MINT 31 مارس، 2026 11146 $1118390
ACN 30 يونيو، 2026 2779 $551048 56,7%
IEI 31 مارس، 2026 4224 $504134
TGT 31 مارس، 2026 5022 $490901 26,2%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 4824 $481517
IGIB 31 مارس، 2026 8829 $475707
CCL 31 ديسمبر، 2025 14750 $426423 -16,3%
SHYG 31 مارس، 2026 8381 $359293
ABNB 31 مارس، 2026 2588 $351243 29,9%
TLH 31 مارس، 2026 3302 $335714
GWRE 30 يونيو، 2026 2168 $324246 32,7%
XOM 30 يونيو، 2026 1781 $302127 20,0%
INTU 31 مارس، 2026 430 $284841 -34,2%
QCOM 31 مارس، 2026 1463 $250277 40,4%
CRWD 31 مارس، 2026 516 $241880 -30,2%
ATMP 30 يونيو، 2026 6981 $240214
VTI 31 ديسمبر، 2025 730 $239763 13,5%
ISRG 31 مارس، 2026 391 $221447 -11,8%
HON 30 يونيو، 2026 947 $214093 -4,4%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 381 $207039 -9,1%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1853 $205487 30,3%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1140 $203752 -24,4%
VUG 31 مارس، 2026 413 $201861 26,5%