Omega Financial Group, LLC
CIK 1767982 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $328.6M
- المراكز
- 91
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4907 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,78%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,16% تقدير المشتريات $6863783 · المبيعات $13580284
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 31
- انخفض
- 45
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
3,2%
Technology
1,5%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
92,7%
المحفظة الكاملة 91 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $21434371 | 6,52% | 216553 | $1132864 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $20141727 | 6,13% | 208874 | $2273721 | صعود ×2 | ||
| IJR | $20080567 | 6,11% | 135396 | $3494728 | صعود ×5 | ||
| IVV | $17418870 | 5,30% | 23260 | $2417794 | صعود ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $16582633 | 5,05% | 343682 | $802913 | صعود ×6 | ||
| IJH | $15761133 | 4,80% | 204398 | $2220623 | صعود ×6 | ||
| IJJ | $13725306 | 4,18% | 92908 | $1644465 | صعود ×6 | ||
| SCHM | $12593515 | 3,83% | 341565 | $1809094 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $12507259 | 3,81% | 129502 | $937901 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $12310775 | 3,75% | 148609 | $1881586 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11717903 | 3,57% | 142432 | $630197 | صعود ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $9151240 | 2,78% | 94891 | $475676 | صعود ×4 | ||
| IWB | $9132304 | 2,78% | 22301 | $1005268 | هبوط ×6 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8450782 | 2,57% | 103627 | $3702593 | |||
| SPHY | $8335137 | 2,54% | 355595 | $240604 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7525650 | 2,29% | 155392 | $348093 | صعود ×3 | ||
| IYR | $6370912 | 1,94% | 62307 | $358108 | هبوط ×2 | ||
| EEMS | $5838290 | 1,78% | 76931 | $490107 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $5832494 | 1,77% | 198182 | $748327 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5461578 | 1,66% | 7417 | $1104682 | هبوط ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4857319 | 1,48% | 31077 | $81522 | هبوط ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4706034 | 1,43% | 25020 | $826302 | صعود ×5 | ||
| EFG | $4356423 | 1,33% | 35014 | $436802 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $4237613 | 1,29% | 178953 | $365791 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $3657098 | 1,11% | 4897 | $374784 | هبوط ×6 | ||
| SCHE | $3585699 | 1,09% | 98889 | $339108 | صعود ×1 | ||
| CMF | $3436112 | 1,05% | 59613 | $-106896 | هبوط ×4 | ||
| SCHF | $2857561 | 0,87% | 103161 | $292500 | هبوط ×4 | ||
| EAGG | $2848274 | 0,87% | 60077 | $-17822 | هبوط ×1 | ||
| ESML | $2723963 | 0,83% | 48703 | $346118 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2695691 | 0,82% | 9316 | $-8178075 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $2680025 | 0,82% | 115868 | $29803 | صعود ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $2392189 | 0,73% | 18019 | $258218 | هبوط ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2338198 | 0,71% | 13261 | $657799 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $2337389 | 0,71% | 21954 | $-95489 | هبوط ×2 | ||
| IFLN | $1884029 | 0,57% | 103009 | $35983 | هبوط ×3 | ||
| PCY | $1851245 | 0,56% | 85508 | $66161 | صعود ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1837597 | 0,56% | 73533 | $-64680 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1784477 | 0,54% | 32629 | $270354 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1559365 | 0,47% | 4545 | $179478 | هبوط ×2 | ||
| RWR | $1462757 | 0,45% | 12948 | $164086 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $1430758 | 0,44% | 39600 | $311320 | صعود ×1 | ||
| MDYV | $1413457 | 0,43% | 14902 | $127725 | هبوط ×6 | ||
| PBP | $1332814 | 0,41% | 58201 | $29567 | هبوط ×1 | ||
| VO | $1305495 | 0,40% | 16203 | $86479 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1293494 | 0,39% | 12581 | $54707 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1198519 | 0,36% | 3392 | $216144 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1066201 | 0,32% | 2983 | $208396 | |||
| SHM | $985763 | 0,30% | 20552 | $18102 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $950892 | 0,29% | 1016 | $-61621 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $886026 | 0,27% | 18664 | $-6202 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $814276 | 0,25% | 1158 | $86829 | هبوط ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $790261 | 0,24% | 9144 | $-24426 | هبوط ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776428 | 0,24% | 1846 | $24749 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707470 | 0,22% | 3536 | $79695 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $668879 | 0,20% | 6133 | $2309 | صعود ×1 | ||
| EWX | $654825 | 0,20% | 8813 | $56827 | هبوط ×6 | ||
| PWZ | $650699 | 0,20% | 26548 | $31594 | صعود ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $642385 | 0,20% | 5506 | $-163033 | |||
| SCHC | $596149 | 0,18% | 12389 | $13159 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $579570 | 0,18% | 18277 | $22770 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $526646 | 0,16% | 7376 | $-179095 | صعود ×1 | ||
| IBND | $486565 | 0,15% | 15605 | $-9069 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $432221 | 0,13% | 1439 | $75802 | صعود ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $426513 | 0,13% | 1531 | $19578 | صعود ×2 | ||
| HYG | $423738 | 0,13% | 5299 | $18721 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $421710 | 0,13% | 1769 | $53205 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $405900 | 0,12% | 1200 | $42924 | |||
| SOXX SOXX | $403121 | 0,12% | 629 | $163485 | هبوط ×1 | ||
| TFI | $377040 | 0,11% | 8232 | $1125 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $371566 | 0,11% | 10980 | $49835 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $329843 | 0,10% | 884 | $-84674 | هبوط ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $325964 | 0,10% | 3628 | $98712 | صعود ×3 | ||
| SCHK | $322161 | 0,10% | 8934 | $42854 | صعود ×6 | ||
| IYW | $302162 | 0,09% | 1198 | $84828 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $302021 | 0,09% | 593 | $-204883 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $297232 | 0,09% | 594 | $12587 | |||
| VBR | $273771 | 0,08% | 1127 | $30029 | صعود ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268533 | 0,08% | 1453 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $262584 | 0,08% | 506 | $11729 | |||
| GWX | $251773 | 0,08% | 5753 | $-14379 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $250894 | 0,08% | 1060 | $-39287 | هبوط ×3 | ||
| VEU | $242222 | 0,07% | 2892 | $15739 | هبوط ×1 | ||
| VB | $238048 | 0,07% | 785 | $32847 | صعود ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $223067 | 0,07% | 1048 | $-18042 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215913 | 0,07% | 1138 | $-3607 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $213878 | 0,07% | 5734 | $77753 | |||
| VUG | $213780 | 0,07% | 2482 | ||||
| IWV | $211202 | 0,06% | 495 | صعود ×1 | |||
| XCEM | $209160 | 0,06% | 3955 | صعود ×1 | |||
| VWO | $202281 | 0,06% | 3389 | $-7897 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $21434371 | 6,52% | بزيادة ×6 |
| IJR | $20080567 | 6,11% | بزيادة ×5 |
| IVV | $17418870 | 5,30% | بزيادة ×5 |
| ISTB | $16582633 | 5,05% | بزيادة ×6 |
| IJH | $15761133 | 4,80% | بزيادة ×6 |
| IJJ | $13725306 | 4,18% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $12507259 | 3,81% | بزيادة ×6 |
| SCZ | $11717903 | 3,57% | بزيادة ×3 |
| EMB | $9151240 | 2,78% | بزيادة ×4 |
| SPHY | $8335137 | 2,54% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $7525650 | 2,29% | بزيادة ×3 |
| IUSG | $4706034 | 1,43% | بزيادة ×5 |
| SCHZ | $2680025 | 0,82% | بزيادة ×6 |
| PWZ | $650699 | 0,20% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $579570 | 0,18% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QCOM | $268533 | 1453 | 0,08% |
| VUG | $213780 | 2482 | 0,07% |
| IWV | $211202 | 495 | 0,06% |
| XCEM | $209160 | 3955 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تقليص | -34K | -$8.2M |
| AFRM | حركة السعر فقط | +0 | +$3.7M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.5M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +295 | +$2.4M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.3M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.2M |
| IEMG | تقليص | -913 | +$1.9M |
| SCHM | تقليص | -7K | +$1.8M |
| IJJ | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 مارس، 2026 | 11146 | $1118390 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 2779 | $551048 | 48,7% |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 4224 | $504134 | |
| TGT | 31 مارس، 2026 | 5022 | $490901 | 32,2% |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 4824 | $481517 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 31 مارس، 2026 | 8829 | $475707 | |
| CCL | 31 ديسمبر، 2025 | 14750 | $426423 | -14,9% |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 8381 | $359293 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABNB | 31 مارس، 2026 | 2588 | $351243 | 47,5% |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 3302 | $335714 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWRE | 30 يونيو، 2026 | 2168 | $324246 | 48,6% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1781 | $302127 | 22,5% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 430 | $284841 | -16,3% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1463 | $250277 | 25,8% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 516 | $241880 | -49,3% |
| ATMP | 30 يونيو، 2026 | 6981 | $240214 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 730 | $239763 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 391 | $221447 | -14,3% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 947 | $214093 | -1,2% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1052 | $208431 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 381 | $207039 | -11,7% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 1853 | $205487 | 31,0% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 1140 | $203752 | -14,5% |
| HYMB | 31 مارس، 2025 | 7912 | $202389 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 413 | $201861 | لم يعد يتم تتبعه |