توزيع القطاعات

04
Industrials 11,9%
Financials 7,5%
Technology 3,3%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,6%
Retail 0,6%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 71,8%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24325971 11,99% 102806 $2672124 صعود ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22321240 11,00% 31000 $3152756 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $16316558 8,04% 168943 $2137994 صعود ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $15669110 7,72% 64484 $2581843 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $15018794 7,40% 181298 $2798467 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7132216 3,51% 100101 $1188778 صعود ×2
QUAL iShares Trust $6598480 3,25% 30071 $1003190 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6513997 3,21% 41220 $389914 هبوط ×5
IJH iShares Trust $5686858 2,80% 73749 $595100 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5190166 2,56% 86952 $1365209 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4858677 2,39% 38944 $732018 صعود ×2
IVV iShares Trust $4775357 2,35% 6376 $630145 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3509481 1,73% 43558 $358072 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3245696 1,60% 8771 $1185710 صعود ×1
IWD iShares Trust $3180486 1,57% 13119 $335856 هبوط ×6
IWF iShares Trust $2830626 1,39% 22796 $311202 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2417327 1,19% 32013 $-412638 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2344182 1,16% 8101 $288162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2253356 1,11% 16100 $427455
ITOT iShares Trust $2221587 1,09% 13524 $381676 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1932156 0,95% 8865 $284040 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1888889 0,93% 16081 $636499 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1821364 0,90% 21305 $191336 صعود ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1655211 0,82% 8687 $500595 هبوط ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1556775 0,77% 22500 $260325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1424641 0,70% 3819 $199301 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1183967 0,58% 7462 $89921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1097580 0,54% 22000 $159280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1080401 0,53% 1573 $141302 صعود ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1063204 0,52% 19832 $84088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926600 0,46% 41000 $13940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918441 0,45% 2570 $236924 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852323 0,42% 3356 $9494 هبوط ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844484 0,42% 50088 $215379
DVY iShares Select Dividend ETF $804007 0,40% 5144 $25154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $779513 0,38% 2571 $105951 هبوط ×1
IJR iShares Trust $715595 0,35% 4824 $106974 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693698 0,34% 2119 $66472 هبوط ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682800 0,34% 40000 $126000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672945 0,33% 22100 $9945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666985 0,33% 2275 $310 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653294 0,32% 3265 $83878
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $650507 0,32% 1300 $27547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634630 0,31% 660 $-99
VGT VANGUARD WORLD FUND $608027 0,30% 5087 $164343 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606757 0,30% 3198 $-41001 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $601311 0,30% 11322 $-92275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577232 0,28% 5096 $-56163 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $572913 0,28% 6650 $161533 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497360 0,25% 250 $167152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $487565 0,24% 2632 $61857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454095 0,22% 1115 $11741 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453663 0,22% 1522 $141680 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450839 0,22% 1245 $-8325 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438189 0,22% 2796 $11100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428280 0,21% 3000 $89910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426937 0,21% 2818 $-23108
XLY XLY $411228 0,20% 3506 $29103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410841 0,20% 2870 $-96206 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368878 0,18% 7343 $2056 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366500 0,18% 2168 $-47595 هبوط ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359740 0,18% 3601 $26575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344321 0,17% 972 $-1302 هبوط ×1
SPY SPY $341274 0,17% 457 $44069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337032 0,17% 7200 $-1008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335671 0,17% 7790 $30615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334280 0,16% 2445 $-101746 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331909 0,16% 5825 $47940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331595 0,16% 3340 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322403 0,16% 1945 $-88294 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318524 0,16% 7523 $-59131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316950 0,16% 15000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316025 0,16% 3425 $31735 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314782 0,16% 2146 $-67497 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313401 0,15% 13015 $-66100 هبوط ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $297081 0,15% 13722 $6759 هبوط ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295000 0,15% 10000 $42300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291232 0,14% 571 $-54266 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290546 0,14% 2478 $18685
AKRE Akre Focus ETF $290524 0,14% 5462 $1857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289640 0,14% 1625 $49652 صعود ×1
IWM iShares Trust $288519 0,14% 960 $37223 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $287747 0,14% 2984 $23066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284490 0,14% 5800 $-39150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281282 0,14% 994 $-30973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280773 0,14% 235 $67265 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279211 0,14% 703 $55559
KEY KeyCorp Common Stock $276600 0,14% 12000 $36000
V Visa Inc. $269669 0,13% 786 $32108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269126 0,13% 524 $7304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266600 0,13% 10000 $-8000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261279 0,13% 2590 $35764 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253762 0,13% 489 $11335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250153 0,12% 1980 $-25800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239391 0,12% 7488 $-11682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0,12% 253 $-15423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236400 0,12% 10000 $24800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235662 0,12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229711 0,11% 481 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229191 0,11% 1783 $14643 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VIG $24325971 11,99% بزيادة ×6
IEFA $16316558 8,04% بزيادة ×6
VBR $15669110 7,72% بزيادة ×6
IEMG $15018794 7,40% بزيادة ×6
QUAL $6598480 3,25% بزيادة ×4
VTV $1932156 0,95% بزيادة ×4
VXUS $1821364 0,90% بزيادة ×5
VOO $1080401 0,53% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOW $331595 3340 0,16%
UNH $235662 567 0,12%
TSM $229711 481 0,11%
LLY $228016 190 0,11%
QQQ $220920 300 0,11%
ETN $202407 474 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PWR تقليص -4K +$3.2M
IEMG تم الشراء أكثر +6K +$2.8M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
VBR تم الشراء أكثر +4K +$2.6M
IEFA تم الشراء أكثر +12K +$2.1M
VWO تم الشراء أكثر +16K +$1.4M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$1.2M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
QUAL تم الشراء أكثر +900 +$1.0M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$732K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PWR 30 سبتمبر، 2025 24995 $9450110 63,3%
HON 31 مارس، 2026 1714 $334384 -5,3%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1607 $333645 59,9%
UNH 30 يونيو، 2025 567 $296966 19,2%
ITW 30 يونيو، 2026 1036 $269660 -2,8%
UNP 30 يونيو، 2025 1093 $258142 20,9%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1850 $244278 -10,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 804 $226117 -27,0%
HD 31 ديسمبر، 2025 558 $226096 -17,8%
IBM 31 مارس، 2026 755 $223639 -8,1%
PFF 31 ديسمبر، 2025 6820 $215639
MDT 30 يونيو، 2025 2335 $209823 -0,9%
SYK 30 سبتمبر، 2025 525 $207706 -25,5%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3039 $204928 -6,9%
LLY 31 مارس، 2026 190 $204301 24,3%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5654 $201791 -31,3%
ABT 31 مارس، 2026 1610 $201730 -5,0%
TROW 30 سبتمبر، 2025 2077 $200398 1,9%