Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000019245 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,75
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$22,72 – $22,95
نطاق 52 أسبوعًا
-0,02%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 25 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$41.4M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $4.1B
- الممتلكات
- 6664
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 1,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3641,3
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PZA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$103.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$400.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6664 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Higher Education Finance Corp. (Lifeschool of Dallas) | 041807LR7 | $36K | 0,00 | 40000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DLF9 | $36K | 0,00 | 35000 | US |
| Long Beach (City of), CA | 53945CJY7 | $36K | 0,00 | 35000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Barnard College) | 64985SCU5 | $36K | 0,00 | 35000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 512 Shawnee Mission | 478740VR1 | $35K | 0,00 | 40000 | US |
| California (State of) Community College Financing Authority (NCCD - Orange Coast Properties LLC - Orange Coast College) | 13012RAV1 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| Chico Unified School District (Election of 2024) | 168520RN6 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13078RHE3 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| Wilkes-Barre Area School District/PA | 968261NS2 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| Willoughby-Eastlake City School District | 971039QX3 | $35K | 0,00 | 40000 | US |
| Kansas (City of), MO | 48507THL0 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $35K | 0,00 | 35000 | US |
| Omaha (City of), NE | 681810KT3 | $34K | 0,00 | 35000 | US |
| Pueblo (City of), CO (Green Bonds) | 744829FV9 | $34K | 0,00 | 35000 | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174ZE6 | $34K | 0,00 | 30000 | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EZH0 | $34K | 0,00 | 30000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XQS4 | $34K | 0,00 | 30000 | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661F42 | $34K | 0,00 | 30000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SFZ1 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGN8 | $33K | 0,00 | 35000 | US |
| District of Columbia | 25477GYK5 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152WB3 | $33K | 0,00 | 40000 | US |
| Los Angeles (City of), CA (Green Bonds) | 5444456F1 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Dickinson Independent School District | 253363D28 | $33K | 0,00 | 35000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703EMX0 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582R3J3 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Richmond (City of), VA | 765433LK1 | $33K | 0,00 | 35000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMM1 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 542691JW1 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171RJ0 | $33K | 0,00 | 50000 | US |
| Connecticut (State of) (Green Bonds) | 20772KSU4 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| State of Illinois | 452153RE1 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| New Jersey (State of) Turnpike Authority | 646140FV0 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| New York State Urban Development Corp. | 6500357Q5 | $33K | 0,00 | 35000 | US |
| University of California | 91412HSA2 | $33K | 0,00 | 30000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582R2Y1 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261A3M7 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| State of Washington | 93974E3A2 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Y73 | $32K | 0,00 | 35000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RZ74 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AXX8 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044JA5 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387015G5 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (PIH Health) | 13032UWN4 | $32K | 0,00 | 40000 | US |
| Colorado Springs School District No. 11 Facilities Corp. | 19662UBJ0 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| Connecticut (State of) Health & Educational Facilities Authority (Nuvance Health) | 20775DCU4 | $32K | 0,00 | 35000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VR9 | $32K | 0,00 | 30000 | US |
| Ohio State University (The) | 677704G44 | $31K | 0,00 | 30000 | US |
| University of Cincinnati | 9141194X7 | $31K | 0,00 | 30000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
وحدات/سهم: 0.001901 → 0.002302 (21,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
وحدات/سهم: 0.001152 → 0.001285 (11,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue
052414XJ3
|
مركز جديد — 0.0001071 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZG3
|
وحدات/سهم: 0.0001339 → 0.001204 (799,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZJ7
|
وحدات/سهم: 0.0003214 → 0.001178 (266,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024N81
|
وحدات/سهم: 0.0001875 → 0.0004818 (157,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
BEX — County of Bexar TX
0882815P1
|
وحدات/سهم: 0.0002946 → 0.0004283 (45,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365MC2
|
وحدات/سهم: 0.0009641 → 0.001338 (38,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATX8
|
وحدات/سهم: 0.001125 → 0.00166 (47,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130178X76
|
وحدات/سهم: 0.01071 → 0.01092 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032U7R3
|
مركز جديد — 0.001874 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167591BM7
|
وحدات/سهم: 0.001527 → 0.001793 (17,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLA — County of Clark NV
180848XH1
|
وحدات/سهم: 0.009748 → 0.00985 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLASCD — Clark County School District
1810597D2
|
وحدات/سهم: 0.0009373 → 0.001124 (19,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CLIEDU — Clifton Higher Education Finance Corp
187145RA7
|
وحدات/سهم: 0.00002678 → 0.0001606 (499,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CONSCD — Conroe Independent School District
2084185M1
|
وحدات/سهم: 0.006668 → 0.006986 (4,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
COOGEN — County of Cook IL Sales Tax Revenue
213248DE4
|
وحدات/سهم: 0.001366 → 0.001445 (5,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue
2077582A0
|
وحدات/سهم: 0.0005356 → 0.0006959 (29,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
DISGEN — District of Columbia Income Tax Revenue
25477GZJ7
|
مركز جديد — 0.0001338 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
DNNSCD — Denton Independent School District
249002GG5
|
وحدات/سهم: 0.00166 → 0.001927 (16,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | تقليص |
DULDEV — Duluth Economic Development Authority
26444CHG0
|
وحدات/سهم: 0.005437 → 0.003828 (-29,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CA80
|
وحدات/سهم: 0.0003214 → 0.0005621 (74,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
HUMSCD — Humble Independent School District
445047ND1
|
مركز جديد — 0.001338 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246SAE5
|
وحدات/سهم: 0.004928 → 0.005005 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
INPGEN — Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank
45528U7K1
|
وحدات/سهم: 0.00008034 → 0.0006156 (666,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
JACSCD — Jackson County Reorganized School District No 7/MO
467520ZE5
|
وحدات/سهم: 0.0002142 → 0.0002409 (12,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue
472682ZS5
|
وحدات/سهم: 0.01735 → 0.02216 (27,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
KATSCD — Katy Independent School District
486063V23
|
مركز جديد — 0.001338 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
KYSFAC — Kentucky State Property & Building Commission
49151HCG9
|
وحدات/سهم: 0.0004285 → 0.000803 (87,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
LWCGEN — Lower Colorado River Authority
54811B2G5
|
مركز جديد — 0.002141 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582R2Y1
|
وحدات/سهم: 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RZ74
|
وحدات/سهم: 0.0002678 → 0.0002944 (9,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BFD5
|
وحدات/سهم: 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MASTRN — Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue
5755792B2
|
وحدات/سهم: 0.0001339 → 0.0001606 (19,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MIAEDU — Miami-Dade County Educational Facilities Authority
59333ANY3
|
وحدات/سهم: 0.0008302 → 0.0009636 (16,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
MISMED — Michigan State Hospital Finance Authority
59465HZK5
|
مركز جديد — 0.002141 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNS — State of Minnesota
60412AW90
|
وحدات/سهم: 0.0001071 → 0.0001338 (24,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60636ASS3
|
وحدات/سهم: 0.0009106 → 0.001178 (29,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A6E2
|
وحدات/سهم: 0.001285 → 0.001419 (10,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority
64613CBN7
|
وحدات/سهم: 0.000241 → 0.000348 (44,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WWD4
|
وحدات/سهم: 0.002758 → 0.002971 (7,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NRTWTR — North Texas Municipal Water District Water System Revenue
662903K51
|
وحدات/سهم: 0.00005356 → 0.0003747 (599,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYC — City of New York NY
64966QG61
|
وحدات/سهم: 0.0005892 → 0.0006424 (9,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYC — City of New York NY
64966QZ60
|
وحدات/سهم: 0.002491 → 0.00273 (9,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYC — City of New York NY
64966SRG3
|
وحدات/سهم: 0.002223 → 0.002302 (3,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCW6
|
وحدات/سهم: 0.008249 → 0.008779 (6,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XG44
|
وحدات/سهم: 0.0009373 → 0.0009636 (2,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XUE6
|
وحدات/سهم: 0.001232 → 0.003373 (173,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWM6
|
وحدات/سهم: 0.0008034 → 0.001874 (133,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWS3
|
وحدات/سهم: 0.00225 → 0.002329 (3,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JXJ2
|
وحدات/سهم: 0.0002142 → 0.0002677 (24,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GK78
|
وحدات/سهم: 0.001928 → 0.003266 (69,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GN26
|
وحدات/سهم: 0.005383 → 0.005407 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNB6
|
وحدات/سهم: 0.0005892 → 0.0007495 (27,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GPX6
|
وحدات/سهم: 0.001339 → 0.001606 (19,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLD3
|
وحدات/سهم: 0.00308 → 0.003212 (4,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLE1
|
وحدات/سهم: 0.0006695 → 0.0007762 (15,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLU5
|
وحدات/سهم: 0.001446 → 0.001526 (5,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64985SKA0
|
مركز جديد — 0.0001338 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990ATW5
|
وحدات/سهم: 0.000857 → 0.0009636 (12,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXT7
|
مركز جديد — 0.0000803 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXX8
|
وحدات/سهم: 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990FLF9
|
وحدات/سهم: 0.00008034 → 0.0002409 (199,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028XM0
|
وحدات/سهم: 0.002357 → 0.002623 (11,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028YU1
|
وحدات/سهم: 0.002169 → 0.003185 (46,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
OKSTRN — Oklahoma Turnpike Authority
679111E59
|
وحدات/سهم: 0.0004553 → 0.0005353 (17,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
OMAPWR — Omaha Public Power District
682001RM6
|
مركز جديد — 0.0001071 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
PIESCD — Pierce County School District No 10 Tacoma
720424G46
|
وحدات/سهم: 0.0009373 → 0.001204 (28,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey
73358XJM5
|
وحدات/سهم: 0.001232 → 0.001686 (36,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
PUECTF — County of Pueblo CO
744829FV9
|
وحدات/سهم: 0.000857 → 0.002195 (156,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
RACSCD — Racine Unified School District
750046TM6
|
وحدات/سهم: 0.0004553 → 0.001552 (241,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGTRN — Regional Transportation Authority
7599116T2
|
وحدات/سهم: 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
SANUTL — City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue
79625GPT4
|
وحدات/سهم: 0.0005356 → 0.001606 (199,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
TNSHGR — Tennessee State School Bond Authority
880558QJ3
|
وحدات/سهم: 0.002571 → 0.00265 (3,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
TOLTRN — Toledo-Lucas County Port Authority
889259AL1
|
وحدات/سهم: 0.0004017 → 0.0005353 (33,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
TXSTRN — Texas Transportation Commission
882830CX8
|
مركز جديد — 0.0002409 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
TXSWTR — Texas Water Development Board
88285AFW3
|
وحدات/سهم: 0.001393 → 0.00166 (19,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
UNIGEN — County of Union NC Enterprise System Revenue
906400GE0
|
وحدات/سهم: 0.0002946 → 0.0004015 (36,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
UNNHGR — University of North Texas System
914729TV0
|
وحدات/سهم: 0.001259 → 0.001526 (21,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.1215 → 0.09229 (-24,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
VENSCD — Ventura Unified School District
923004UL7
|
وحدات/سهم: 0.001178 → 0.00174 (47,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
WAS — State of Washington
93974EVN3
|
وحدات/سهم: 0.001714 → 0.001793 (4,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District
93976ADW9
|
وحدات/سهم: 0.0004017 → 0.003078 (666,3%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AAR — County of Anne Arundel MD
03588HA97
|
وحدات/سهم: 0.0002145 → 0.0002142 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ACFFAC — Alameda County Fire Department
010892AM9
|
وحدات/سهم: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADACTF — County of Adams CO
005596EJ6
|
وحدات/سهم: 0.002654 → 0.002651 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518WY7
|
وحدات/سهم: 0.0005094 → 0.0005624 (10,4%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518XZ3
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YT6
|
وحدات/سهم: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YW9
|
وحدات/سهم: 0.003619 → 0.003615 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Westminster Public Schools
960666AX3
|
وحدات/سهم: 0.008552 → 0.008543 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGSDEV — Augusta Development Authority
05115CBQ6
|
وحدات/سهم: 0.001716 → 0.001714 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GK1
|
وحدات/سهم: 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GL9
|
وحدات/سهم: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TE6
|
وحدات/سهم: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415VE3
|
وحدات/سهم: 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685JZ9
|
وحدات/سهم: 0.0063 → 0.006294 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KF1
|
وحدات/سهم: 0.007185 → 0.007177 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KH7
|
وحدات/سهم: 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KJ3
|
وحدات/سهم: 0.007239 → 0.007231 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NE6
|
وحدات/سهم: 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NF3
|
وحدات/سهم: 0.004075 → 0.004071 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority
010869JS5
|
وحدات/سهم: 0.004129 → 0.004124 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALATRN — Alameda County Transportation Commission
011118CD6
|
وحدات/سهم: 0.001046 → 0.001044 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBMED — Albany-Dougherty County Hospital Authority
012170EC6
|
وحدات/سهم: 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432ET3
|
وحدات/سهم: 0.002332 → 0.00233 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432EU0
|
وحدات/سهم: 0.005389 → 0.005383 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393F80
|
وحدات/سهم: 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393YM8
|
وحدات/سهم: 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZS4
|
وحدات/سهم: 0.007292 → 0.007284 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZT2
|
وحدات/سهم: 0.004933 → 0.004928 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALE — City of Alexandria VA
0153028C9
|
وحدات/سهم: 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALE — City of Alexandria VA
0153028G0
|
وحدات/سهم: 0.0005898 → 0.0005892 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XG1
|
وحدات/سهم: 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XJ5
|
وحدات/سهم: 0.0003753 → 0.0003749 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZJ3
|
وحدات/سهم: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZK0
|
وحدات/سهم: 0.0002949 → 0.0002946 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
وحدات/سهم: 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVD9
|
وحدات/سهم: 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVE7
|
وحدات/سهم: 0.0002681 → 0.0002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VWU0
|
وحدات/سهم: 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLAPT — Allegheny County Airport Authority
01728LGG1
|
وحدات/سهم: 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLFAC — Allen County Building Corp
01752EBJ5
|
وحدات/سهم: 0.0004021 → 0.0004017 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQK8
|
وحدات/سهم: 0.002145 → 0.002142 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Z7
|
وحدات/سهم: 0.01271 → 0.01269 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
وحدات/سهم: 0.009303 → 0.009293 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFF8
|
وحدات/سهم: 0.002493 → 0.002491 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFG6
|
وحدات/سهم: 0.00008043 → 0.00008034 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFH4
|
وحدات/سهم: 0.004879 → 0.004874 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGF7
|
وحدات/سهم: 0.004343 → 0.004339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LHH2
|
وحدات/سهم: 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLSCD — Allen Independent School District
018106YC2
|
وحدات/سهم: 0.000429 → 0.0004285 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E67
|
وحدات/سهم: 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E83
|
وحدات/سهم: 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357N67
|
وحدات/سهم: 0.00252 → 0.002517 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357R71
|
وحدات/سهم: 0.001769 → 0.001768 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357S21
|
وحدات/سهم: 0.000563 → 0.0005624 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U77
|
وحدات/سهم: 0.0009383 → 0.0009373 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U85
|
وحدات/سهم: 0.002198 → 0.002196 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U93
|
وحدات/سهم: 0.003164 → 0.00316 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CJ8
|
وحدات/سهم: 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CK5
|
وحدات/سهم: 0.006461 → 0.006454 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CL3
|
وحدات/سهم: 0.00429 → 0.004285 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSHGR — Alabama State University
010632QP5
|
وحدات/سهم: 0.001206 → 0.001205 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AR3
|
وحدات/سهم: 0.00002681 → 0.00002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AS1
|
وحدات/سهم: 0.003566 → 0.003562 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AT9
|
وحدات/سهم: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AU6
|
وحدات/سهم: 0.0003217 → 0.0003214 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
وحدات/سهم: 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALVSCD — Alvord Unified School District
022555XZ4
|
وحدات/سهم: 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UNR1
|
وحدات/سهم: 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555PN8
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555SG0
|
وحدات/سهم: 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim Union High School District
032591VL0
|
وحدات/سهم: 0.003485 → 0.003482 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AV8
|
وحدات/سهم: 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AW6
|
وحدات/سهم: 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCSCD — Antioch Unified School District
037105PA5
|
وحدات/سهم: 0.0001609 → 0.0001607 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANNSCD — Anna Independent School District
035707N87
|
وحدات/سهم: 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANVHGR — Antelope Valley Community College District
03667PHA3
|
وحدات/سهم: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANVSCD — Antelope Valley Union High School District
036717NE2
|
وحدات/سهم: 0.0006971 → 0.0006963 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAS0
|
وحدات/سهم: 0.004021 → 0.004017 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAT8
|
وحدات/سهم: 0.005898 → 0.005892 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAU5
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TBY6
|
وحدات/سهم: 0.001877 → 0.001875 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
وحدات/سهم: 0.003834 → 0.00383 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319F42
|
وحدات/سهم: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319P33
|
وحدات/سهم: 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319R72
|
وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001634 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319W92
|
وحدات/سهم: 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARIFAC — Arista Metropolitan District
04041AAR1
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418063A6
|
وحدات/سهم: 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418067S3
|
وحدات/سهم: 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806RS1
|
وحدات/سهم: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806WE6
|
وحدات/سهم: 0.006944 → 0.006936 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XA3
|
وحدات/سهم: 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XB1
|
وحدات/سهم: 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XC9
|
وحدات/سهم: 0.003378 → 0.003374 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807FG8
|
وحدات/سهم: 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GT9
|
وحدات/سهم: 0.002922 → 0.002919 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GU6
|
وحدات/سهم: 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GV4
|
وحدات/سهم: 0.002949 → 0.002946 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LQ9
|
وحدات/سهم: 0.003592 → 0.003589 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LR7
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807MK1
|
وحدات/سهم: 0.00118 → 0.001178 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807ML9
|
وحدات/سهم: 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
وحدات/سهم: 0.0007507 → 0.0007499 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBS8
|
وحدات/سهم: 0.0008847 → 0.0008838 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBT6
|
وحدات/سهم: 0.005362 → 0.005356 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HD7
|
وحدات/سهم: 0.0006702 → 0.0006695 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HE5
|
وحدات/سهم: 0.006702 → 0.006695 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418265H7
|
وحدات/سهم: 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418267Y8
|
وحدات/سهم: 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
وحدات/سهم: 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority Public Safety Charges Revenue
04084DAV4
|
وحدات/سهم: 0.001421 → 0.001419 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBG5
|
وحدات/سهم: 0.001314 → 0.001312 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBH3
|
وحدات/سهم: 0.005255 → 0.005249 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBZ3
|
وحدات/سهم: 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AU5
|
وحدات/سهم: 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AV3
|
وحدات/سهم: 0.001072 → 0.001071 (-0,1%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AW1
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 85425 تغييرات
التوزيعات 224 دفعة
3,49%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0730 |
| 18 مايو، 2026 | $0,0730 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 23 مارس، 2026 | $0,0710 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,0680 |
| 20 يناير، 2026 | $0,0730 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0710 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,0700 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 18 أغسطس، 2025 | $0,0690 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,0690 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,0670 |
| 19 مايو، 2025 | $0,0680 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,0670 |
| 24 مارس، 2025 | $0,0660 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0630 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0650 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0640 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,0620 |
| 21 أكتوبر، 2024 | $0,0650 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,0650 |
| 19 أغسطس، 2024 | $0,0620 |
| 22 يوليو، 2024 | $0,0670 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,0660 |
| 20 مايو، 2024 | $0,0640 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,0630 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0630 |
| 20 فبراير، 2024 | $0,0590 |
| 22 يناير، 2024 | $0,0620 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,0640 |
| 20 نوفمبر، 2023 | $0,0620 |
| 23 أكتوبر، 2023 | $0,0580 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,0540 |
| 21 أغسطس، 2023 | $0,0600 |
| 24 يوليو، 2023 | $0,0590 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,0590 |
| 22 مايو، 2023 | $0,0590 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,0590 |
| 20 مارس، 2023 | $0,0580 |
| 21 فبراير، 2023 | $0,0570 |
| 23 يناير، 2023 | $0,0560 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,0560 |
| 21 نوفمبر، 2022 | $0,0540 |
| 24 أكتوبر، 2022 | $0,0520 |
| 19 سبتمبر، 2022 | $0,0520 |
| 22 أغسطس، 2022 | $0,0510 |
| 18 يوليو، 2022 | $0,0510 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,0510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 347 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $575395491 | 25,24% | 24464094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $209175402 | 9,18% | 9102497 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $172155321 | 7,55% | 7320490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $124654990 | 5,47% | 5299957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $100826072 | 4,42% | 4286823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $95202108 | 4,18% | 4047709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $94783951 | 4,16% | 4124628 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $55233266 | 2,42% | 2348353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $50776882 | 2,23% | 2158881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48812607 | 2,14% | 2074483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42662129 | 1,87% | 1813866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $37431574 | 1,64% | 1591479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29693269 | 1,30% | 1262470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25952580 | 1,14% | 1103426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23644439 | 1,04% | 1005292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $23337826 | 1,02% | 992255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $19007461 | 0,83% | 808140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $18475803 | 0,81% | 785536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17036908 | 0,75% | 724358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shepherd Financial Partners LLC | $15662590 | 0,69% | 665927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12682833 | 0,56% | 539236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $12579865 | 0,55% | 534858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12095566 | 0,53% | 514269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Wealth Group, LLC | $12094718 | 0,53% | 514231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11795215 | 0,52% | 501472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $11297929 | 0,50% | 480354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $10771091 | 0,47% | 457954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9599127 | 0,42% | 408126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9379270 | 0,41% | 398779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $9137426 | 0,40% | 388496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9095866 | 0,40% | 386729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $8878504 | 0,39% | 377487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8600372 | 0,38% | 365662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8460450 | 0,37% | 359713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8135637 | 0,36% | 345903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8055239 | 0,35% | 342485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7580496 | 0,33% | 322300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7511512 | 0,33% | 319367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $7420673 | 0,33% | 315505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $6921170 | 0,30% | 300398 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6795045 | 0,30% | 288905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $6243149 | 0,27% | 265440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6161040 | 0,27% | 261949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6061810 | 0,27% | 257730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5981101 | 0,26% | 260254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $5908545 | 0,26% | 251214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5741027 | 0,25% | 244351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $5658501 | 0,25% | 240582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $5277966 | 0,23% | 224404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $5172445 | 0,23% | 219917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petix & Botte Co | $4850012 | 0,21% | 206208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4711323 | 0,21% | 200311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $4657114 | 0,20% | 204888 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4586514 | 0,20% | 195005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4532586 | 0,20% | 192712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $4506301 | 0,20% | 191594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4504555 | 0,20% | 191520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4492425 | 0,20% | 191575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $4433664 | 0,19% | 188506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $4422325 | 0,19% | 188024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4364877 | 0,19% | 185581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $4324361 | 0,19% | 183859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $4254609 | 0,19% | 180893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4246207 | 0,19% | 180536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $4229037 | 0,19% | 179806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $4109483 | 0,18% | 174723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $4009925 | 0,18% | 170490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3986877 | 0,17% | 169510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3701379 | 0,16% | 157372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $3615706 | 0,16% | 153729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $3417480 | 0,15% | 145301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3321561 | 0,15% | 141343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3047322 | 0,13% | 129563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $3014444 | 0,13% | 128165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $2788007 | 0,12% | 118538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2759602 | 0,12% | 117330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2596737 | 0,11% | 110405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $2512615 | 0,11% | 106829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2511066 | 0,11% | 106763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $2439965 | 0,11% | 103740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meadowbrook Advisors Group, LLC | $2297481 | 0,10% | 97682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DOHJ, LLC | $2289998 | 0,10% | 102232 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $2285058 | 0,10% | 97154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2260115 | 0,10% | 96093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leeward Financial Partners, LLC | $2244777 | 0,10% | 95441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2225862 | 0,10% | 94637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rochester Wealth Strategies, LLC | $2216925 | 0,10% | 94257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2142697 | 0,09% | 91101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2137470 | 0,09% | 90879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2116259 | 0,09% | 89977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2044147 | 0,09% | 86911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1954324 | 0,09% | 83092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $1950913 | 0,09% | 82947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1950444 | 0,09% | 82927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1839182 | 0,08% | 78197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1819933 | 0,08% | 77378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $1781294 | 0,08% | 75735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $1778954 | 0,08% | 76613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1651621 | 0,07% | 70222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1612628 | 0,07% | 68564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $480.8B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… | $4.3B |
| NEAR iShares Short Duration Bond Act… | $4.3B |
| TDIV First Trust NASDAQ Technology D… | $4.4B |
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $4.4B |
| EMLP First Trust North American Ener… | $4.1B |
| HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… | $4.0B |
| IWX iShares Russell Top 200 Value E… | $4.0B |
| IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … | $4.0B |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Ca… | $4.0B |