Strategies Wealth Advisors, LLC
CIK 1976435 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 202
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2271 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,78%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,14% تقدير المشتريات $199574965 · المبيعات $75398046
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 69
- انخفض
- 90
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,9%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
89,8%
المحفظة الكاملة 202 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $172023820 | 15,39% | 3413848 | $7978207 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $158378101 | 14,17% | 726738 | $12774236 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $142108148 | 12,71% | 1649735 | $23175475 | صعود ×2 | ||
| DGRO | $83853151 | 7,50% | 1106388 | $-4868024 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $60791268 | 5,44% | 277042 | $790131 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $45310721 | 4,05% | 123901 | $1624517 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $37101369 | 3,32% | 152687 | $-903823 | هبوط ×2 | ||
| DYNF | $29351531 | 2,63% | 431577 | $20857025 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $27929084 | 2,50% | 289181 | $-2076305 | هبوط ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $25305357 | 2,26% | 134539 | $2002982 | هبوط ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21042181 | 1,88% | 191032 | $284065 | هبوط ×4 | ||
| EFA | $20162816 | 1,80% | 194097 | $925960 | هبوط ×4 | ||
| VIG | $15298754 | 1,37% | 64655 | $841084 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $12707222 | 1,14% | 141035 | $1797849 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11905160 | 1,06% | 59499 | $1085255 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $10132686 | 0,91% | 122642 | $1471852 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9444018 | 0,84% | 39624 | $614382 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8783526 | 0,79% | 30355 | $315698 | هبوط ×2 | ||
| BAI | $8339478 | 0,75% | 158184 | $6034328 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $8313466 | 0,74% | 69785 | $1268728 | هبوط ×4 | ||
| VOOV | $6884812 | 0,62% | 31407 | $487427 | صعود ×2 | ||
| SHM | $5656410 | 0,51% | 117928 | $-730061 | هبوط ×1 | ||
| THRO | $5389985 | 0,48% | 125029 | $3059937 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5368925 | 0,48% | 14393 | $68160 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 0,45% | 136115 | صعود ×1 | |||
| SLYV | $4903027 | 0,44% | 44937 | $414938 | هبوط ×4 | ||
| SHLD | $4890190 | 0,44% | 81899 | $3427202 | صعود ×1 | ||
| VTI | $4600427 | 0,41% | 12432 | $528177 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4547593 | 0,41% | 3791 | $811496 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $4350794 | 0,39% | 5810 | $-69895 | هبوط ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4286310 | 0,38% | 85096 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4238249 | 0,38% | 7524 | $-31546 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3419450 | 0,31% | 2911 | $806515 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $3395617 | 0,30% | 31552 | $661720 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3376222 | 0,30% | 10314 | $308285 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3231372 | 0,29% | 9042 | $586200 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3225213 | 0,29% | 5552 | $1921836 | هبوط ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3013330 | 0,27% | 107427 | صعود ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2988100 | 0,27% | 50663 | $2683337 | صعود ×1 | ||
| SPTL | $2919694 | 0,26% | 111311 | $2591364 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $2907726 | 0,26% | 63143 | $-250502 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2860908 | 0,26% | 6802 | $413930 | صعود ×4 | ||
| GGOV | $2769018 | 0,25% | 55061 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2745283 | 0,25% | 2714 | $209430 | هبوط ×1 | ||
| VB | $2691557 | 0,24% | 8880 | $231705 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2617730 | 0,23% | 2798 | $-153204 | صعود ×1 | ||
| PZA | $2512615 | 0,22% | 106829 | $2267280 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2443756 | 0,22% | 3319 | $542081 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2427678 | 0,22% | 33070 | $-54196 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2328493 | 0,21% | 3390 | $310306 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2242100 | 0,20% | 27306 | $-918831 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2126505 | 0,19% | 18227 | $-417207 | صعود ×4 | ||
| IVW | $1909105 | 0,17% | 13881 | $245738 | هبوط ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1887320 | 0,17% | 2610 | $1158666 | صعود ×1 | ||
| BINC | $1773422 | 0,16% | 33883 | $1552823 | صعود ×1 | ||
| FBTC | $1733783 | 0,16% | 33962 | $-79468 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1680345 | 0,15% | 4756 | $318136 | صعود ×3 | ||
| INMU | $1621793 | 0,15% | 66878 | $1378843 | صعود ×1 | ||
| IAU | $1615084 | 0,14% | 21389 | $964463 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1607396 | 0,14% | 4255 | $283492 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $1598721 | 0,14% | 7041 | $112024 | |||
| BRKB | $1547366 | 0,14% | 3092 | $64568 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1515191 | 0,14% | 1313 | $1298144 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1508167 | 0,13% | 4504 | $859416 | صعود ×1 | ||
| IWF | $1503706 | 0,13% | 12110 | $703147 | صعود ×1 | ||
| VO | $1503358 | 0,13% | 18659 | $204079 | صعود ×3 | ||
| VEA | $1499876 | 0,13% | 21051 | $13922 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $1436836 | 0,13% | 12022 | $388443 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1413922 | 0,13% | 16109 | $-113989 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1405179 | 0,13% | 3243 | $712341 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1403226 | 0,13% | 16414 | $3593 | هبوط ×4 | ||
| IXN | $1310753 | 0,12% | 9072 | $403804 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $1303601 | 0,12% | 23508 | $103229 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $1252176 | 0,11% | 1677 | $122818 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1168878 | 0,10% | 3128 | $296781 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1156589 | 0,10% | 1086 | $381688 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1153509 | 0,10% | 3807 | $234122 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1113586 | 0,10% | 13702 | $70813 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $1111611 | 0,10% | 3018 | $-192411 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1091246 | 0,10% | 23646 | صعود ×1 | |||
| AGG | $1075174 | 0,10% | 10863 | $-68774 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $933996 | 0,08% | 2637 | $28473 | هبوط ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $895961 | 0,08% | 8796 | $342484 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $893637 | 0,08% | 1171 | $206124 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $887481 | 0,08% | 3474 | $450140 | صعود ×1 | ||
| MGC | $864718 | 0,08% | 3160 | $8982 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $831915 | 0,07% | 26235 | $72554 | صعود ×2 | ||
| FDG | $828138 | 0,07% | 6222 | $118518 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $824730 | 0,07% | 1666 | $226530 | هبوط ×1 | ||
| CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | $819500 | 0,07% | 50000 | $166500 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $813625 | 0,07% | 4982 | $418102 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $811628 | 0,07% | 2380 | $423332 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $776886 | 0,07% | 1869 | $268547 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $766579 | 0,07% | 4667 | $233373 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $722247 | 0,06% | 2908 | $-89449 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $715124 | 0,06% | 4877 | $38356 | صعود ×1 | ||
| IWO | $705529 | 0,06% | 1791 | $134285 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $690875 | 0,06% | 4658 | $180483 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685685 | 0,06% | 2700 | $324097 | صعود ×1 | ||
| IWN | $670888 | 0,06% | 3033 | $97932 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MUB | $3395617 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $2860908 | 0,26% | بزيادة ×4 |
| PLTR | $2126505 | 0,19% | بزيادة ×4 |
| FBTC | $1733783 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $1680345 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| VO | $1503358 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| PFM | $1303601 | 0,12% | بزيادة ×6 |
| GE | $1168878 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| MBWM | $639405 | 0,06% | بزيادة ×5 |
| DVN | $576113 | 0,05% | بزيادة ×5 |
| IWP | $508133 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $473525 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| PFLT | $110479 | 0,01% | بزيادة ×6 |
| PSEC | $93861 | 0,01% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 136115 | 0,45% |
| BLCR | $4286310 | 85096 | 0,38% |
| IALT | $3013330 | 107427 | 0,27% |
| GGOV | $2769018 | 55061 | 0,25% |
| IUSB | $1091246 | 23646 | 0,10% |
| QXO | $573713 | 33201 | 0,05% |
| SYSB | $503527 | 5676 | 0,05% |
| STIP | $480163 | 4700 | 0,04% |
| PJAN | $445410 | 9000 | 0,04% |
| PBUS | $358059 | 4784 | 0,03% |
| ARCC | $343286 | 18526 | 0,03% |
| INTC | $296062 | 2120 | 0,03% |
| KMI | $287467 | 8992 | 0,03% |
| GNRC | $285197 | 974 | 0,03% |
| FBND | $281811 | 6195 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +1.4M | +$23.2M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +286K | +$20.9M |
| VTV | تقليص | -15K | +$12.8M |
| SPDW | تقليص | -180K | +$8.0M |
| BAI | تم الشراء أكثر | +88K | +$6.0M |
| DGRO | تقليص | -158K | -$4.9M |
| SHLD | تم الشراء أكثر | +61K | +$3.4M |
| THRO | تم الشراء أكثر | +61K | +$3.1M |
| IEFA | تقليص | -42K | -$2.1M |
| IUSG | تقليص | -16K | +$2.0M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GOVZ | 30 يونيو، 2026 | 740337 | $6788889 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 13703 | $890720 | |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 1474 | $855967 | 8,7% |
| ONEQ | 30 سبتمبر، 2025 | 10612 | $850022 | |
| DIA | 30 سبتمبر، 2025 | 1838 | $809964 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 3343 | $789796 | 33,1% |
| KR | 31 مارس، 2026 | 10189 | $636627 | -21,2% |
| SMH | 31 ديسمبر، 2025 | 1842 | $601179 | 56,0% |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 4723 | $584419 | 4,2% |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 16548 | $545629 | 74,9% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 7487 | $510165 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 2939 | $502635 | 25,0% |
| UAL | 30 سبتمبر، 2025 | 6168 | $491175 | 17,1% |
| DFAX | 30 يونيو، 2025 | 15593 | $408525 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 7463 | $402799 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECK | 31 مارس، 2025 | 2516 | $390802 | -19,6% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 2878 | $385506 | -8,7% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 3073 | $349609 | 11,2% |
| BRO | 30 يونيو، 2025 | 2694 | $335175 | -35,1% |
| GNTX | 31 ديسمبر، 2025 | 11800 | $333940 | 3,1% |
| MSTR | 31 مارس، 2025 | 1011 | $330339 | -58,2% |
| TPYPXXXX | 30 يونيو، 2025 | 8895 | $323520 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 3930 | $316926 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKLO | 30 سبتمبر، 2025 | 5596 | $313321 | -61,5% |
| ANET | 31 مارس، 2025 | 2808 | $308985 | 143,1% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 8575 | $306032 | -15,8% |
| CSX | 31 مارس، 2026 | 8441 | $305998 | 25,4% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 1106 | $296895 | -24,6% |
| XME | 31 مارس، 2025 | 4650 | $290811 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 3157 | $289730 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 2145 | $289137 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 3101 | $285066 | -16,1% |
| KMB | 30 سبتمبر، 2025 | 2172 | $280019 | -12,8% |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 4900 | $278577 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 31 ديسمبر، 2025 | 13304 | $271535 | -2,0% |
| HYMB | 30 سبتمبر، 2025 | 10950 | $271345 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1363 | $270223 | 46,7% |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 5280 | $264212 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITX | 31 مارس، 2025 | 4882 | $262900 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 4815 | $254320 | -1,2% |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 496 | $247727 | 12,0% |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 2272 | $239197 | 26,1% |
| DGX | 31 مارس، 2025 | 1438 | $238162 | 42,2% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2639 | $236861 | 91,6% |
| HYG | 31 مارس، 2025 | 2974 | $236501 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1365 | $235340 | -60,0% |
| F | 30 يونيو، 2026 | 20077 | $231688 | 3,2% |
| NVTS | 31 ديسمبر، 2025 | 32000 | $231040 | 85,8% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1485 | $230673 | 5,3% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 877 | $225688 | 37,3% |
| FV | 31 مارس، 2025 | 3631 | $224897 | |
| BRO | 30 يونيو، 2026 | 3439 | $224285 | 12,2% |
| PM | 31 مارس، 2026 | 1344 | $215624 | 14,8% |
| FNDX | 30 يونيو، 2026 | 7727 | $215204 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMI | 31 مارس، 2026 | 421 | $214737 | 11,3% |
| HDV | 30 سبتمبر، 2025 | 1819 | $213133 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 1433 | $210748 | -0,1% |
| MTUM | 30 يونيو، 2026 | 875 | $209992 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 910 | $205988 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLTR | 30 يونيو، 2026 | 938 | $205160 | لم يعد يتم تتبعه |
| APP | 31 مارس، 2026 | 303 | $204168 | -24,5% |
| IMUX | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $111000 | 7,4% |
| GRAB | 30 سبتمبر، 2025 | 12500 | $62875 | -40,9% |
| NIO | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $60300 | -9,6% |
| NAK | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $14000 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMPXWS | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $10400 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSE | 31 مارس، 2026 | 18023 | $8958 | لم يعد يتم تتبعه |