الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +7.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -1.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,1%
Financials 14,2%
Healthcare 7,7%
Retail 7,0%
Industrials 6,9%
Communication Services 6,2%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,6%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,7%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 20,5%

المحفظة الكاملة 169 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15076528 8,06% 52103 $1168580 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7771594 4,15% 109075 $773802 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5100032 2,73% 14271 $675056 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4952223 2,65% 13276 $-646605 هبوط ×2
V Visa Inc. $4941868 2,64% 14404 $235991 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4466304 2,39% 74825 $803444 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3891556 2,08% 19449 $861879 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3648434 1,95% 8778 $1216354 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3297522 1,76% 10074 $78823 هبوط ×2
IVV iShares Trust $3196263 1,71% 4268 $1031525 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2910632 1,56% 21289 $-876688 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2799218 1,50% 12814 $536903 صعود ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2754900 1,47% 862 $-180391 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2701866 1,44% 9608 $350198 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2678755 1,43% 8987 $780454 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2540463 1,36% 12153 $236977 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2389597 1,28% 10026 $-253141 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2340646 1,25% 20666 $-472813 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2326047 1,24% 28621 $-292214 هبوط ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2297481 1,23% 97682 $-404829 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2163374 1,16% 5727 $723533 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2144476 1,15% 8522 $185326 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2031647 1,09% 5750 $1515012 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1954794 1,04% 21227 $-43810 هبوط ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1931793 1,03% 40004 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1890225 1,01% 5336 $-333154 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1834740 0,98% 22772 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1829957 0,98% 3563 $93638 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1818007 0,97% 1575 $1412599 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1776640 0,95% 20242 $-663225 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1714374 0,92% 11316 $-78099 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1712774 0,92% 6744 $-22261 هبوط ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1707382 0,91% 17591 $356611 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1669535 0,89% 2874 $1096880 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1594115 0,85% 2830 $142618 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1564259 0,84% 4587 $807869 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1550381 0,83% 4396 $-606151 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1546977 0,83% 4272 $-506771 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1466780 0,78% 5003 $-356335 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1461983 0,78% 3681 $119432 هبوط ×2
FENI Fidelity Covington Trust $1454472 0,78% 36244 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1389893 0,74% 8528 $141787 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1370623 0,73% 3163 $749086 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1357811 0,73% 18044 $-1182594 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1350564 0,72% 1868 $582220 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1336041 0,71% 2670 $23033 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1326212 0,71% 2777 $453625 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1192146 0,64% 29041 $844264 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1160411 0,62% 4165 $-791378 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1157893 0,62% 6567 $210773 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1121701 0,60% 11654 $-13177 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1113316 0,59% 14976 $720304 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1096427 0,59% 7477 $-617642 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1070703 0,57% 2364 $-4217 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1070662 0,57% 5643 $211281 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1059988 0,57% 11075 $-868096 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1027842 0,55% 21400 $3052 هبوط ×2
MLN VanEck ETF Trust $1027364 0,55% 57782 $-311365 هبوط ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $994990 0,53% 3361 $-180406 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $973516 0,52% 7576 $-280628 هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $964024 0,52% 21192 صعود ×1
FELG Fidelity Covington Trust $955062 0,51% 21830 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $929467 0,50% 2523 $-156206
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $903857 0,48% 4093 $-1232410 هبوط ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $882689 0,47% 5031 $-1199745 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $861860 0,46% 11017 $-896355 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $836609 0,45% 3095 $-935205 هبوط ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $778417 0,42% 16996 $7818
NVR NVR, Inc. Common Stock $769914 0,41% 113 $5494 هبوط ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $750964 0,40% 14809 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $740081 0,40% 7154 $426874 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $714405 0,38% 7275 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $684095 0,37% 4668 $-134572 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $683713 0,37% 3408 $294955 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $680077 0,36% 567 $27960 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $655537 0,35% 859 $172209 هبوط ×2
IJH iShares Trust $653739 0,35% 8478 $-38714 هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $650848 0,35% 13064 $-387568 هبوط ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $633366 0,34% 12101 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $626497 0,33% 553 $187900 هبوط ×1
HYLB DBX ETF Trust $611856 0,33% 16754 $-461915 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $605849 0,32% 22845 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $599127 0,32% 2710 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $597590 0,32% 870 $-78880 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $578593 0,31% 1976 $63898 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $578369 0,31% 3197 $134431 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $576319 0,31% 2574 صعود ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $564389 0,30% 11263 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523329 0,28% 1285 $-23233
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $521356 0,28% 7225 $-125510 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $519459 0,28% 1001 $266126 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $511552 0,27% 1548 $-4168 هبوط ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499269 0,27% 2633 $128495 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $495046 0,26% 1177 $245230 صعود ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $479764 0,26% 2254 $-1031014 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $479455 0,26% 241 $162456 صعود ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $470152 0,25% 19888 $49322
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $452870 0,24% 6325 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $452102 0,24% 7520 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $446607 0,24% 1195 $112326 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FESM $1931793 40004 1,03%
VO $1834740 22772 0,98%
FENI $1454472 36244 0,78%
FBND $964024 21192 0,52%
FELG $955062 21830 0,51%
EVTR $750964 14809 0,40%
VYMI $714405 7275 0,38%
BINC $633366 12101 0,34%
PYLD $605849 22845 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $599127 2710 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $576319 2574 0,31%
FLDR $564389 11263 0,30%
OTIS $452870 6325 0,24%
UL $452102 7520 0,24%
UNP $444448 1634 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تم الشراء أكثر +4K +$1.5M
MU تم الشراء أكثر +375 +$1.4M
CME تقليص -3K -$1.2M
UNH تقليص -210 +$1.2M
HSY تقليص -5K -$1.2M
VCLT تقليص -16K -$1.2M
AAPL تقليص -3K +$1.2M
AMD تم الشراء أكثر +59 +$1.1M
IVV تم الشراء أكثر +954 +$1.0M
ROST تقليص -5K -$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 7930 $1792418 -4,4%
CMI 30 يونيو، 2026 1506 $810258 -26,6%
ACN 30 يونيو، 2026 2478 $491363 56,7%
WDAY 31 مارس، 2026 1489 $319807 45,4%
ZTS 30 يونيو، 2026 2683 $317157 -0,6%
INTU 30 يونيو، 2026 707 $305693 9,1%
AL 30 يونيو، 2026 4360 $283138 لم يعد يتم تتبعه
RY 31 مارس، 2026 1591 $271250 20,3%
CMG 30 يونيو، 2026 8114 $259729 -9,3%
NEM 30 يونيو، 2026 2250 $243562 24,0%
BAC 30 يونيو، 2026 4741 $231124 -5,2%
DG 31 مارس، 2026 1713 $227435 0,5%
TPL 30 يونيو، 2026 450 $213552 -21,2%
LPLA 31 مارس، 2026 568 $202873 10,4%
ALB 30 يونيو، 2026 1130 $202869 -22,7%
ADBE 30 يونيو، 2026 831 $201999 16,5%