توزيع القطاعات

04
Technology 10,2%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,7%
Financials 3,4%
Energy 2,9%
Communication Services 2,5%
Retail 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 65,7%

المحفظة الكاملة 394 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17870771 3,38% 47908 $-25249 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17214223 3,26% 59491 $2046796 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16205204 3,07% 23595 $1747343 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10472043 1,98% 146976 $901485 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $10283665 1,95% 102152 $513318 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10146975 1,92% 64209 $695429 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7950024 1,51% 157208 $765473 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6926108 1,31% 24630 $913024 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6574870 1,25% 25888 $255098 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6350444 1,20% 187661 $797456 هبوط ×2
IJR iShares Trust $6055019 1,15% 40827 $862477 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5780861 1,09% 5429 $1896030 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5692739 1,08% 125143 $437518 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5529644 1,05% 37709 $5118 هبوط ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $5122950 0,97% 184677 $519502 هبوط ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $4998334 0,95% 56857 $915564 صعود ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4470484 0,85% 154101 $550547 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4446977 0,84% 105030 $-1606189 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4445330 0,84% 78706 $156894 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4352101 0,82% 5910 $631124 هبوط ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $4169146 0,79% 25507 $626725 صعود ×6
FELG Fidelity Covington Trust $4154081 0,79% 94950 $582834 هبوط ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $4095788 0,78% 34908 $515398 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4076882 0,77% 82729 $793124 صعود ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4008690 0,76% 29756 $1698018 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3864606 0,73% 12756 $727037 هبوط ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3685844 0,70% 140520 $456224 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3573985 0,68% 26141 $-941622 هبوط ×4
FELC Fidelity Covington Trust $3522940 0,67% 84060 $601958 صعود ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3515387 0,67% 27447 $483619 صعود ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3429874 0,65% 81027 $739717 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3342914 0,63% 15339 $172210 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3312281 0,63% 45120 $242047 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3306106 0,63% 55388 $217002 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3285488 0,62% 167499 $246004 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3255228 0,62% 102656 $338284 صعود ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $3198934 0,61% 123131 $146054 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3139311 0,59% 8484 $362818 هبوط ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3056068 0,58% 150065 $253292 صعود ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2859165 0,54% 53442 $384263 صعود ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2826139 0,54% 20548 $386144 هبوط ×2
SMH SMH $2783925 0,53% 4245 $1170769 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2775530 0,53% 21599 $264903 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2772860 0,53% 7862 $236193 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2764129 0,52% 9119 $350625 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2754385 0,52% 141070 $-62595 هبوط ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2729395 0,52% 96139 $52398 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2705631 0,51% 145660 $278294 صعود ×6
IVV iShares Trust $2699908 0,51% 3605 $954430 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2581932 0,49% 29380 $545865 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2566850 0,49% 12828 $585824 صعود ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2558955 0,48% 87039 $240478 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2529423 0,48% 2191 $1808200 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2523259 0,48% 10027 $448223 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $2454208 0,46% 43422 $191211 صعود ×1
CMTV Community Bancorp. - Common stock $2437924 0,46% 62351 $488638 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2424755 0,46% 28149 $217726 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2406062 0,46% 10095 $403393 صعود ×4
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $2355075 0,45% 64841 $182344 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2324908 0,44% 28607 $162845 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2299916 0,44% 2459 $-154840 هبوط ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2289035 0,43% 91091 $161272 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2259327 0,43% 5372 $227091 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2243785 0,42% 70184 $-104663 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F903) $2240310 0,42% 3000 عقد خيار الشراء $-361050 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2224855 0,42% 13422 $-529347 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2222151 0,42% 6032 $-653872 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2203422 0,42% 25344 $-52944 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2196113 0,42% 19390 $-195160 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2187383 0,41% 30401 $252338 صعود ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2178497 0,41% 34557 $58979 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2150444 0,41% 1793 $438489 هبوط ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2149111 0,41% 21885 $110844 صعود ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2111036 0,40% 21892 $171937 صعود ×2
T AT&T Inc. $2066730 0,39% 99842 $-854131 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $2062618 0,39% 6016 $1112259 صعود ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2061706 0,39% 50800 $-52013 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2032546 0,38% 8590 $67036 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1987049 0,38% 3971 $74083 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1975738 0,37% 103334 $-151386 هبوط ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1961001 0,37% 38916 $-146057 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1959224 0,37% 5242 $474081 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1942754 0,37% 80679 $-426552 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1912088 0,36% 17419 $210739 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $1910318 0,36% 66864 صعود ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1906871 0,36% 12359 $76050 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1872139 0,35% 7329 $1029864 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1865871 0,35% 5221 $389314 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1864194 0,35% 36856 $40193 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1860875 0,35% 30865 $144712 هبوط ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1853934 0,35% 83173 $134701 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1792028 0,34% 5072 $337566 صعود ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1781934 0,34% 23791 $-55644 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1769250 0,34% 31050 $276855 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1709122 0,32% 9227 $89975 هبوط ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1662425 0,31% 5560 $-2385 هبوط ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1642070 0,31% 31633 $1386834 صعود ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1640055 0,31% 128129 $130202 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 437076952) $1622328 0,31% 3600 عقد خيار البيع $109434 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1594394 0,30% 21115 $-798445 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SGOV $10283665 1,95% بزيادة ×3
JPST $7950024 1,51% بزيادة ×6
FBND $5692739 1,08% بزيادة ×3
MGK $4998334 0,95% بزيادة ×6
SPTS $4470484 0,85% بزيادة ×3
MGV $4169146 0,79% بزيادة ×6
CGDV $4076882 0,77% بزيادة ×6
BBUS $4008690 0,76% بزيادة ×3
SPTL $3685844 0,70% بزيادة ×3
FELC $3522940 0,67% بزيادة ×6
CGGO $3429874 0,65% بزيادة ×5
BSCR $3285488 0,62% بزيادة ×4
BSCS $3056068 0,58% بزيادة ×6
JBND $2859165 0,54% بزيادة ×6
BSCT $2705631 0,51% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $1910318 66864 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C590) $1304755 50931 0,25%
SPHQ $1077533 11959 0,20%
IALT $952364 33952 0,18%
DLR $567351 3159 0,11%
SCHR $503311 20410 0,10%
IBDU $402312 17371 0,08%
SCHO $376651 15603 0,07%
BLCR $320597 6365 0,06%
SCHZ $320517 13857 0,06%
TER $307663 636 0,06%
STX $305697 317 0,06%
ONEQ $293057 2839 0,06%
PANW $269747 791 0,05%
BALI $264348 7814 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -273 +$2.0M
CAT تقليص -54 +$1.9M
MU تم الشراء أكثر +56 +$1.8M
VOO تقليص -600 +$1.7M
BBUS تم الشراء أكثر +10K +$1.7M
VZ تقليص -16K -$1.6M
AAAU تقليص -25K -$1.3M
SMH تم الشراء أكثر +37 +$1.2M
MTUM تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
GLW تم الشراء أكثر +1K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 121354 $2510807 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 73503 $1902260 -10,5%
SCHM 30 سبتمبر، 2025 31222 $875773 16,5%
GOLD 30 يونيو، 2025 43729 $850088 87,7%
HON 30 يونيو، 2026 2254 $509380 -4,4%
RING 30 يونيو، 2026 6347 $501254
FLTB 30 سبتمبر، 2025 9640 $485877
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 13002 $472874 14,6%
KRE 31 مارس، 2026 7254 $470132
SCHQ 30 يونيو، 2026 14894 $468129
SILA 30 يونيو، 2026 17796 $421405 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 30 سبتمبر، 2025 6973 $416497
USHY 30 سبتمبر، 2025 10479 $393060 -5,9%
PH 31 مارس، 2026 431 $378425 9,0%
RTRE 30 يونيو، 2026 14820 $371018
K 31 ديسمبر، 2025 4357 $357335 لم يعد يتم تتبعه
BSMQ 30 يونيو، 2026 14927 $352650
KHC 31 ديسمبر، 2025 13290 $346061 -9,9%
BSMR 30 يونيو، 2026 14619 $345805
SPAB 31 ديسمبر، 2025 13367 $345536 -5,8%
BSMS 30 يونيو، 2026 13700 $320514
DFAT 31 ديسمبر، 2025 5349 $311336
BAX 30 يونيو، 2025 8908 $304934 -20,0%
IEF 31 ديسمبر، 2025 3050 $294204
BSX 30 يونيو، 2026 4654 $292038 -0,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4786 $283694 -8,3%
UL 31 مارس، 2026 4251 $278015 5,3%
BYLD 31 ديسمبر، 2025 12116 $277704
MKL 30 سبتمبر، 2025 138 $275636 -9,7%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 11024 $270364 لم يعد يتم تتبعه
SCHV 30 يونيو، 2026 8754 $266989 -2,9%
EMB 31 مارس، 2026 2771 $266773
EWJ 30 يونيو، 2025 3882 $266174 32,5%
VDE 30 يونيو، 2026 1521 $263151
DKNG 31 مارس، 2026 7625 $262758 -9,3%
XMVM 30 يونيو، 2026 4000 $260480
UBER 31 ديسمبر، 2025 2626 $257269 -15,0%
IAGG 30 يونيو، 2026 5108 $255620
ONEQ 31 مارس، 2026 2776 $253682
XLG 31 مارس، 2026 4265 $252829
BTAL 30 يونيو، 2026 17758 $247902
NNE 31 ديسمبر، 2025 6217 $239720 -35,4%
SPEM 31 ديسمبر، 2025 5081 $237835 12,8%
KVUE 30 يونيو، 2025 9835 $235844 -16,9%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 851 $234114 -48,4%
IJT 30 سبتمبر، 2025 1690 $224847
CPRJ 30 سبتمبر، 2025 8500 $219004
NLY 31 مارس، 2026 9781 $218710 -13,6%
SPIP 30 يونيو، 2025 8284 $218519 -6,6%
XLC 30 يونيو، 2026 1969 $218268 4,2%
THRO 30 يونيو، 2026 5999 $217296
VDIG 30 يونيو، 2026 3790 $215931
ACN 30 سبتمبر، 2025 718 $214561 -20,9%
LVS 30 يونيو، 2026 3982 $214538 -20,7%
ABT 31 مارس، 2026 1706 $213701 -2,5%
LOGI 31 مارس، 2026 2121 $212560 11,3%
SHE 31 مارس، 2026 1608 $212398
MET 30 يونيو، 2025 2632 $211354 20,5%
DFS 30 يونيو، 2025 1236 $210985 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2026 930 $210208 7,8%
YUM 30 يونيو، 2026 1351 $210053 -14,3%
ADM 30 سبتمبر، 2025 3979 $210030 38,0%
SUB 31 ديسمبر، 2025 1965 $209858
EIX 31 ديسمبر، 2025 3774 $208615 -9,6%
CGCB 30 سبتمبر، 2025 7909 $208019
ACN 31 مارس، 2026 773 $207452 -1,6%
MLI 31 مارس، 2026 1792 $205722 -43,2%
CLX 30 يونيو، 2026 1983 $205449 -14,1%
NIE 31 مارس، 2026 8163 $203422 6,3%
FDX 30 سبتمبر، 2025 888 $201951 22,6%
VDE 31 ديسمبر، 2025 1604 $201898
GM 31 مارس، 2026 2482 $201823 7,7%
NKE 30 يونيو، 2026 3818 $201681 -17,3%
HBI 31 ديسمبر، 2025 19563 $128923 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 سبتمبر، 2025 11063 $126783 58,5%
FLNC 31 ديسمبر، 2025 11400 $123120 -61,3%
BDJ 31 مارس، 2026 12105 $114760 8,4%
HEQ 30 يونيو، 2025 10208 $106163 4,7%
ACHR 31 ديسمبر، 2025 10611 $101649 -37,2%
KSS 30 سبتمبر، 2025 10394 $88141 27,1%
LAC 30 يونيو، 2025 16311 $44203 -4,9%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 18600 $39246 -82,5%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 14267 $24681 -58,8%