Investment Managers Series Trust III (FPAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083872 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $540.1M
- الممتلكات
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,5
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$24.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$107.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$274.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $24.3M | 4,51 | 61293 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $24.1M | 4,46 | 68158 | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $19.6M | 3,64 | 247861 | US |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 922040845 | $19.6M | 3,63 | 258967 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $19.5M | 3,61 | 139453 | US |
| HEINEKEN HOLDING NV | N39338194 | $18.5M | 3,42 | 242422 | NL |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $16.7M | 3,10 | 42404 | FR |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $15.4M | 2,85 | 64649 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $15.3M | 2,83 | 27180 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $14.6M | 2,70 | 96460 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $14.2M | 2,64 | 62001 | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $13.8M | 2,55 | 561647 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $13.5M | 2,49 | 66837 | IE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $13.0M | 2,41 | 1912326 | JE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.4M | 2,30 | 34816 | US |
| SAMSUNG C&T CORP | Y7T71K106 | $12.4M | 2,30 | 41110 | KR |
| AON PLC | G0403H108 | $12.4M | 2,30 | 37451 | IE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | L31839134 | $11.1M | 2,05 | 141298 | LU |
| PROSUS NV | N7163R103 | $10.2M | 1,90 | 236019 | NL |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $10.0M | 1,86 | 576728 | NL |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $10.0M | 1,84 | 181290 | US |
| KERRY GROUP PLC | G52416107 | $9.6M | 1,78 | 104505 | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $9.5M | 1,75 | 33709 | NL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | J55053128 | $9.3M | 1,71 | 1429600 | JP |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $8.6M | 1,60 | 63314 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.4M | 1,56 | 35593 | US |
| AMRIZE AG | H2927K103 | $8.0M | 1,48 | 150296 | CH |
| CARMAX INC | 143130102 | $7.6M | 1,41 | 144469 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $7.4M | 1,37 | 348271 | US |
| SODEXO SA | F84941123 | $7.3M | 1,35 | 125616 | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $6.7M | 1,23 | 28849 | CH |
| MERCK KGAA | D5357W103 | $6.2M | 1,16 | 37196 | DE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 1,11 | 11955 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $6.0M | 1,11 | 66425 | CH |
| NOV INC | 62955J103 | $6.0M | 1,11 | 322458 | US |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $5.8M | 1,07 | 138382 | JP |
| PERNOD RICARD SA | F72027109 | $5.7M | 1,06 | 78429 | FR |
| LG CORP | Y52755108 | $5.4M | 1,01 | 86563 | KR |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $5.4M | 1,00 | 18472 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.4M | 0,99 | 28133 | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042742 | $5.2M | 0,96 | 33151 | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $5.1M | 0,94 | 29214 | IE |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $5.0M | 0,93 | 151009 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $4.7M | 0,86 | 12424 | US |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $4.7M | 0,86 | 438140 | BE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.5M | 0,83 | 103979 | US |
| IMCD NV | N4447S106 | $4.5M | 0,83 | 49727 | NL |
| BUREAU VERITAS SA | F96888114 | $4.3M | 0,80 | 141319 | FR |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.2M | 0,78 | 16070 | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $3.8M | 0,71 | 338474 | MX |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Communication Services
13,2%
Healthcare
10,2%
Industrials
9,3%
Financials
9,2%
Technology
7,9%
Retail
4,3%
Materials
3,7%
Consumer Staples
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
35,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156449128 | 34,67% | 3897208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86059347 | 19,07% | 2143769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verum Partners LLC | $31342370 | 6,95% | 780750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27199540 | 6,03% | 677551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $21057109 | 4,67% | 524541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20247563 | 4,49% | 504375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19809643 | 4,39% | 493466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13199494 | 2,92% | 328804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12576330 | 2,79% | 313286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11747679 | 2,60% | 292639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11592926 | 2,57% | 289678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5839733 | 1,29% | 145470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $4546219 | 1,01% | 113248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4238284 | 0,94% | 105577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3397294 | 0,75% | 84628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2910933 | 0,65% | 72512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2362277 | 0,52% | 58845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2086318 | 0,46% | 51971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $2067898 | 0,46% | 51512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1980976 | 0,44% | 49347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1638232 | 0,36% | 40809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1433038 | 0,32% | 35697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939870 | 0,21% | 23413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846394 | 0,19% | 21084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610952 | 0,14% | 15219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560987 | 0,12% | 13974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433314 | 0,10% | 10794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425525 | 0,09% | 10600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417498 | 0,09% | 10400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414471 | 0,09% | 10326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396822 | 0,09% | 9885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315322 | 0,07% | 7855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304876 | 0,07% | 7595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291204 | 0,06% | 7254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287301 | 0,06% | 7157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285705 | 0,06% | 7117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260935 | 0,06% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241910 | 0,05% | 6026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112042 | 0,02% | 2791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $103546 | 0,02% | 2791 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80449 | 0,02% | 2004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80288 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57085 | 0,01% | 1422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24688 | 0,01% | 615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,00% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2255 | 0,00% | 56170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1766 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0,00% | 24292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 7938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| IAK iShares Trust | $533.5M |