Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088676 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.4B
- الممتلكات
- 4197
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 4,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 991,2
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$115.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$310.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.3B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4197 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418CSE5 | $98K | 0,00 | 100923 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BXK7 | $98K | 0,00 | 103176 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYA2 | $98K | 0,00 | 96503 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LVMF7 | $98K | 0,00 | 103749 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TLU7 | $98K | 0,00 | 100024 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJYJ3 | $98K | 0,00 | 102744 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ENE96 | $98K | 0,00 | 98756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JXRN0 | $98K | 0,00 | 110904 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XNBC7 | $98K | 0,00 | 104157 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NTD0 | $98K | 0,00 | 104381 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WF2P0 | $98K | 0,00 | 108161 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128LXBH2 | $98K | 0,00 | 96440 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJU81 | $98K | 0,00 | 101915 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138W9GP9 | $98K | 0,00 | 106736 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EKY33 | $98K | 0,00 | 98264 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292HZM9 | $98K | 0,00 | 96153 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31306XEA7 | $97K | 0,00 | 98557 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XCRW7 | $97K | 0,00 | 107813 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5JN6 | $97K | 0,00 | 102489 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X5P31 | $97K | 0,00 | 106799 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M5H45 | $97K | 0,00 | 92512 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9XB2 | $97K | 0,00 | 98730 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WGGZ1 | $97K | 0,00 | 100918 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BQ5S1 | $97K | 0,00 | 95325 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DDR7 | $97K | 0,00 | 94056 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJQD5 | $97K | 0,00 | 97345 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V94 | $97K | 0,00 | 98896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402C4J8 | $97K | 0,00 | 94299 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M6LG1 | $96K | 0,00 | 93191 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YS47 | $96K | 0,00 | 99518 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179R7M5 | $96K | 0,00 | 94854 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SEK9 | $96K | 0,00 | 97192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312941NJ2 | $96K | 0,00 | 96497 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QJS1 | $96K | 0,00 | 102568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FY59 | $96K | 0,00 | 101511 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CDX9 | $96K | 0,00 | 103616 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DTDS6 | $96K | 0,00 | 98481 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DE57 | $96K | 0,00 | 95365 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CKG8 | $96K | 0,00 | 103548 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJRJ1 | $96K | 0,00 | 101351 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LTJV1 | $95K | 0,00 | 101081 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P7YB3 | $95K | 0,00 | 99004 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XXG62 | $95K | 0,00 | 99320 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2R0 | $95K | 0,00 | 105943 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CHNS0 | $95K | 0,00 | 95679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X0ZZ4 | $95K | 0,00 | 96492 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YFN9 | $95K | 0,00 | 90687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312946C79 | $95K | 0,00 | 97570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36184BZL4 | $94K | 0,00 | 100785 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VU73 | $94K | 0,00 | 99295 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 20 دفعة
$1,31
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1160 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1090 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1100 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1090 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1030 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1070 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1130 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1050 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1040 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1150 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1080 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1090 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1170 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1080 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1120 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0270 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1020 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1010 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1310 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 88 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99,13% | 244513787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0,18% | 450536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0,16% | 384412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0,08% | 198387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0,07% | 161415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0,05% | 131599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0,04% | 90585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0,03% | 84737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0,03% | 73768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0,02% | 55592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0,02% | 42000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0,02% | 40892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0,02% | 38500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0,02% | 37752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0,01% | 26243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $647752 | 0,01% | 25482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0,01% | 24181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0,01% | 21511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0,01% | 17855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0,01% | 15463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0,01% | 15125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0,01% | 14539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0,01% | 14481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0,01% | 14162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0,01% | 12698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0,00% | 11719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $288525 | 0,00% | 11350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0,00% | 10978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0,00% | 9997 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0,00% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0,00% | 8887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0,00% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0,00% | 7310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $182861 | 0,00% | 7157 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0,00% | 5234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0,00% | 5147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0,00% | 4578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0,00% | 4497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0,00% | 3139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0,00% | 2688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0,00% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0,00% | 2217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0,00% | 1958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0,00% | 1879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0,00% | 1736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0,00% | 1667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0,00% | 1557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0,00% | 1289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0,00% | 1253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0,00% | 1187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0,00% | 1094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0,00% | 1040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0,00% | 1030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0,00% | 964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0,00% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0,00% | 845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0,00% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0,00% | 683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0,00% | 676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0,00% | 546 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0,00% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0,00% | 521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0,00% | 507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0,00% | 487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0,00% | 486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0,00% | 468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0,00% | 322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0,00% | 286 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,00% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0,00% | 260 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0,00% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0,00% | 226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0,00% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0,00% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2212 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0,00% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |