Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
$53,97
▲ +0,18 (+0,33%)
تغير اليوم الواحد
$52,99 – $56,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات14,95%
العدد الفعلي للمراكز200,5
المراكز فوق 1%7
صافي الأصول
$26.2B
الممتلكات
891
حتى تاريخ
31 أغسطس، 2026
FNDF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 27 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,75% | ▼ -1,75% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (أغسطس 2026)
+$412.7M
الربع المنتهي في أغسطس 2026
+$1.1B
آخر 12 شهرًا
+$2.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 891 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $975.6M | 3,73 | 5135316 | EC | KR |
| Shell PLC | · | $629.2M | 2,40 | 13875617 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $438.9M | 1,68 | 5003089 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | · | $321.8M | 1,23 | 6780858 | EC | AU |
| Glencore PLC | · | $292.4M | 1,12 | 36205560 | EC | JE |
| HSBC Holdings PLC | · | $291.1M | 1,11 | 14045660 | EC | GB |
| BP PLC | · | $271.5M | 1,04 | 38914946 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | · | $244.3M | 0,93 | 12362986 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $231.9M | 0,89 | 531033 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $218.2M | 0,83 | 14833208 | EC | ES |
| Rio Tinto PLC | · | $193.6M | 0,74 | 1860611 | EC | GB |
| SK hynix Inc | · | $189.6M | 0,72 | 155009 | EC | KR |
| Nestle SA | · | $186.1M | 0,71 | 1907979 | EC | CH |
| Deutsche Telekom AG | · | $185.2M | 0,71 | 5617926 | EC | DE |
| Novartis AG | · | $163.4M | 0,62 | 1071010 | EC | CH |
| Panasonic Holdings Corp | · | $152.3M | 0,58 | 5406165 | EC | JP |
| Bayer AG | · | $151.9M | 0,58 | 2665925 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $146.7M | 0,56 | 280161 | EC | DE |
| Mitsubishi Corp | · | $144.8M | 0,55 | 4814021 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | · | $142.1M | 0,54 | 1190044 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $139.9M | 0,53 | 684112 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $138.6M | 0,53 | 2475794 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $138.1M | 0,53 | 5103100 | EC | IT |
| Siemens AG | · | $137.7M | 0,53 | 415209 | EC | DE |
| Equinor ASA | · | $135.9M | 0,52 | 3181981 | EC | NO |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $135.0M | 0,52 | 4641503 | EC | ES |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $133.2M | 0,51 | 1990755 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | · | $133.1M | 0,51 | 82851731 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $130.8M | 0,50 | 1081527 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $129.0M | 0,49 | 2574371 | EC | CA |
| Honda Motor Co Ltd | · | $127.5M | 0,49 | 11905229 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $125.6M | 0,48 | 2288972 | EC | DE |
| BASF SE | · | $124.3M | 0,47 | 2019257 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $120.7M | 0,46 | 885402 | EP | KR |
| Sanofi SA | · | $120.2M | 0,46 | 1347686 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | · | $114.7M | 0,44 | 3369796 | EC | JP |
| Deutsche Post AG | · | $114.6M | 0,44 | 1757898 | EC | DE |
| Repsol SA | · | $113.4M | 0,43 | 3582102 | EC | ES |
| Unilever PLC | · | $110.7M | 0,42 | 1709860 | EC | GB |
| Mitsui & Co Ltd | · | $109.7M | 0,42 | 3496699 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $105.7M | 0,40 | 4202613 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | · | $103.9M | 0,40 | 7868174 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $103.2M | 0,39 | 4478263 | EC | JP |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $103.2M | 0,39 | 1127556 | EC | CA |
| Anglo American PLC | · | $103.1M | 0,39 | 1781335 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $102.7M | 0,39 | 60892 | EC | NL |
| ArcelorMittal SA | · | $100.7M | 0,38 | 1351923 | EC | LU |
| Enel SpA | · | $100.5M | 0,38 | 9183140 | EC | IT |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $100.4M | 0,38 | 2468995 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $99.3M | 0,38 | 2274166 | EC | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 22 دفعة
3,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,2960 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $1,3410 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2140 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $1,0140 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,3190 |
| 6 ديسمبر، 2023 | $0,7690 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,3810 |
| 7 ديسمبر، 2022 | $0,6190 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,2830 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0410 |
| 8 ديسمبر، 2021 | $0,8410 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,2680 |
| 10 ديسمبر، 2020 | $0,4380 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,1980 |
| 12 ديسمبر، 2019 | $0,7010 |
| 26 يونيو، 2019 | $0,2240 |
| 12 ديسمبر، 2018 | $0,8740 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,7050 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,6080 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,4950 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,4710 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,1350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 940 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7444653055 | 43,82% | 141104114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $921301552 | 5,42% | 17513402 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523923525 | 3,08% | 9930317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $457648010 | 2,69% | 8674147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $383291160 | 2,26% | 7264805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333591447 | 1,96% | 6322811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $306445412 | 1,80% | 5808291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222127968 | 1,31% | 4210160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168739231 | 0,99% | 3179304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154119695 | 0,91% | 2921147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153793712 | 0,91% | 2914968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $151862261 | 0,89% | 2878360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $145340310 | 0,86% | 2703000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139691635 | 0,82% | 2647681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131702888 | 0,78% | 2496264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $97763139 | 0,58% | 1852977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $90659619 | 0,53% | 1718340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88661228 | 0,52% | 1680462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83890122 | 0,49% | 1590033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78147667 | 0,46% | 1481192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77866077 | 0,46% | 1490561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75639063 | 0,45% | 1433644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73238191 | 0,43% | 1388139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $70115727 | 0,41% | 1328711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69035088 | 0,41% | 1308474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66090884 | 0,39% | 1828746 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| FMR LLC | $64677068 | 0,38% | 1225873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $63310174 | 0,37% | 1199965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $62933595 | 0,37% | 1170858 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $62275786 | 0,37% | 1158619 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $59804901 | 0,35% | 1112649 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Trust Co | $58885013 | 0,35% | 1095535 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58613803 | 0,34% | 1090489 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55335322 | 0,33% | 1048812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54339847 | 0,32% | 1029944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53789345 | 0,32% | 1000732 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Verde Capital Management | $53554867 | 0,32% | 1015065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $53104876 | 0,31% | 1006537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52760000 | 0,31% | 1000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52532080 | 0,31% | 1073617 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51630722 | 0,30% | 1428631 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Focus Partners Wealth | $49423446 | 0,29% | 936764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47970187 | 0,28% | 892469 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $46799974 | 0,28% | 870697 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $46050284 | 0,27% | 856749 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $45914701 | 0,27% | 854227 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $45585335 | 0,27% | 848099 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $44239504 | 0,26% | 823061 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43266197 | 0,25% | 820057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42726655 | 0,25% | 809830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41400891 | 0,24% | 784702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $41267958 | 0,24% | 767776 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $40671801 | 0,24% | 756685 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40295754 | 0,24% | 763756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $39802820 | 0,23% | 813465 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37072745 | 0,22% | 704804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $36010619 | 0,21% | 682536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35751000 | 0,21% | 677623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34932937 | 0,21% | 713937 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34627337 | 0,20% | 656318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34522631 | 0,20% | 654333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33862036 | 0,20% | 641812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33581465 | 0,20% | 624771 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31791583 | 0,19% | 602570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $31502938 | 0,19% | 597099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solitude Financial Services | $31215262 | 0,18% | 580749 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $31213124 | 0,18% | 580709 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $30981736 | 0,18% | 583345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30577353 | 0,18% | 579556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29898336 | 0,18% | 566686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29378643 | 0,17% | 556835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27930593 | 0,16% | 529390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27611458 | 0,16% | 610738 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26916796 | 0,16% | 500778 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26646123 | 0,16% | 505042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25787279 | 0,15% | 488766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25140906 | 0,15% | 476515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24760533 | 0,15% | 460661 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24516931 | 0,14% | 464688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24296618 | 0,14% | 452030 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $23887199 | 0,14% | 444413 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $23058854 | 0,14% | 429002 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22893989 | 0,13% | 433927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $22743240 | 0,13% | 430642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verum Partners LLC | $22508092 | 0,13% | 418755 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22318668 | 0,13% | 456225 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21902499 | 0,13% | 415135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21256069 | 0,13% | 402882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $20809846 | 0,12% | 387160 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20637224 | 0,12% | 383948 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20437439 | 0,12% | 387366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20132365 | 0,12% | 381584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19960277 | 0,12% | 378322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19957745 | 0,12% | 498693 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19511335 | 0,11% | 398760 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $19380293 | 0,11% | 360564 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19334303 | 0,11% | 366458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19281738 | 0,11% | 358730 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18958462 | 0,11% | 359334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $18485486 | 0,11% | 343916 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |