State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014038 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1B
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$2.1B
- آخر 12 شهرًا
- +$6.4B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2426 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $457K | 0,00 | 253748 | EC | CA |
| ABC-Mart Inc | — | $452K | 0,00 | 28500 | EC | JP |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $451K | 0,00 | 20000 | EC | JP |
| GRENKE AG | — | $449K | 0,00 | 31058 | EC | DE |
| Pilot Corp | — | $448K | 0,00 | 15200 | EC | JP |
| Kogan.com Ltd | — | $446K | 0,00 | 187476 | EC | AU |
| Activia Properties Inc | — | $446K | 0,00 | 507 | EC | JP |
| Sunlight Real Estate Investment Trust | — | $444K | 0,00 | 1542000 | EC | HK |
| YIT Oyj | — | $444K | 0,00 | 148519 | EC | FI |
| Vault Minerals Ltd | — | $443K | 0,00 | 155062 | EC | AU |
| Nano-X Imaging Ltd | — | $441K | 0,00 | 194221 | EC | IL |
| Valor Holdings Co Ltd | — | $435K | 0,00 | 18900 | EC | JP |
| SK Chemicals Co Ltd | — | $432K | 0,00 | 12589 | EC | KR |
| PointsBet Holdings Ltd | — | $431K | 0,00 | 780859 | EC | AU |
| AEON REIT Investment Corp | — | $427K | 0,00 | 545 | EC | JP |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $426K | 0,00 | 42120 | EC | JP |
| AO World PLC | — | $426K | 0,00 | 372869 | EC | GB |
| HMC Capital Ltd | — | $423K | 0,00 | 263928 | EC | AU |
| dip Corp | — | $422K | 0,00 | 32300 | EC | JP |
| Systena Corp | — | $422K | 0,00 | 162400 | EC | JP |
| LX Semicon Co Ltd | — | $417K | 0,00 | 13203 | EC | KR |
| Hyosung TNC Corp | — | $413K | 0,00 | 1670 | EC | KR |
| SHIFT Inc | — | $408K | 0,00 | 102000 | EC | JP |
| Wemade Co Ltd | — | $407K | 0,00 | 30187 | EC | KR |
| TS Tech Co Ltd | — | $406K | 0,00 | 36400 | EC | JP |
| Interroll Holding AG | — | $402K | 0,00 | 220 | EC | CH |
| Hite Jinro Co Ltd | — | $402K | 0,00 | 36787 | EC | KR |
| H.U. Group Holdings Inc | — | $401K | 0,00 | 20000 | EC | JP |
| Mori Hills REIT Investment Corp | — | $401K | 0,00 | 482 | EC | JP |
| Katitas Co Ltd | — | $398K | 0,00 | 20300 | EC | JP |
| TCC Steel | — | $397K | 0,00 | 46147 | EC | KR |
| Elior Group SA | — | $395K | 0,00 | 140674 | EC | FR |
| SNDL Inc | 83307B101 | $395K | 0,00 | 299087 | EC | CA |
| Devsisters Co Ltd | — | $394K | 0,00 | 21838 | EC | KR |
| Luk Fook Holdings International Ltd | — | $391K | 0,00 | 132000 | EC | BM |
| Vallourec SACA | — | $385K | 0,00 | 15345 | EC | FR |
| Milbon Co Ltd | — | $383K | 0,00 | 22600 | EC | JP |
| Kose Holdings Corp | — | $380K | 0,00 | 10300 | EC | JP |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | — | $380K | 0,00 | 974644 | EC | SE |
| Daiwa Securities Living Investments Corp | — | $380K | 0,00 | 570 | EC | JP |
| Daiwa Office Investment Corp | — | $379K | 0,00 | 184 | EC | JP |
| Nxera Pharma Co Ltd | — | $377K | 0,00 | 68700 | EC | JP |
| Glory Ltd | — | $375K | 0,00 | 15000 | EC | JP |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd | — | $373K | 0,00 | 573673 | EC | AU |
| Xvivo Perfusion AB | — | $371K | 0,00 | 15423 | EC | SE |
| Nihon Parkerizing Co Ltd | — | $369K | 0,00 | 40600 | EC | JP |
| Air New Zealand Ltd | — | $365K | 0,00 | 1486730 | EC | NZ |
| Tullow Oil PLC | — | $365K | 0,00 | 2142822 | EC | GB |
| PALTAC Corp | — | $363K | 0,00 | 12000 | EC | JP |
| Vimian Group AB | — | $363K | 0,00 | 123393 | EC | SE |
التوزيعات 36 دفعة
$1,52
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 يونيو، 2026 | $0,7220 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,7940 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,6720 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,4720 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,6180 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,3500 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,5840 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,3420 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,5850 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,5980 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,5100 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,3250 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,3050 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,4020 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,5780 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,2810 |
| 15 يونيو، 2018 | $0,5330 |
| 15 ديسمبر، 2017 | $0,2300 |
| 16 يونيو، 2017 | $0,3610 |
| 16 ديسمبر، 2016 | $0,4240 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,3760 |
| 18 ديسمبر، 2015 | $0,3520 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,3660 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,3820 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,5610 |
| 20 ديسمبر، 2013 | $0,2740 |
| 21 يونيو، 2013 | $0,4200 |
| 21 ديسمبر، 2012 | $0,2630 |
| 15 يونيو، 2012 | $0,3010 |
| 16 ديسمبر، 2011 | $0,2920 |
| 17 يونيو، 2011 | $0,4180 |
| 17 ديسمبر، 2010 | $0,2630 |
| 18 يونيو، 2010 | $0,3200 |
| 18 ديسمبر، 2009 | $0,1880 |
| 19 ديسمبر، 2008 | $0,6430 |
| 21 ديسمبر، 2007 | $0,6580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1308 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2621368489 | 11,58% | 52021601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1965487227 | 8,68% | 39005504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1129813512 | 4,99% | 22421383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $807199618 | 3,56% | 17682357 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $613349398 | 2,71% | 12172046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $545404530 | 2,41% | 10823666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $542011166 | 2,39% | 10756324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $447453122 | 1,98% | 8879800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421950286 | 1,86% | 8373691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $313094687 | 1,38% | 6213429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $297057682 | 1,31% | 5895171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $231017137 | 1,02% | 4584583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $229724431 | 1,01% | 4558927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE STREET CORP | $226039613 | 1,00% | 4485803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $221161062 | 0,98% | 4388987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203729265 | 0,90% | 4042801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $201587730 | 0,89% | 4000503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $187975511 | 0,83% | 3730413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $181905886 | 0,80% | 3609941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $181888019 | 0,80% | 3788921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $172940596 | 0,76% | 3432042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $172023820 | 0,76% | 3413848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $168444014 | 0,74% | 3342813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $166740084 | 0,74% | 3308992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $162093707 | 0,72% | 3216783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $152357653 | 0,67% | 3023569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $151472705 | 0,67% | 3006007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $146101627 | 0,65% | 2899417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $133706233 | 0,59% | 2653434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $129323796 | 0,57% | 2566458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $127448821 | 0,56% | 2529250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $122470123 | 0,54% | 2430445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $120958676 | 0,53% | 2400450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $119787532 | 0,53% | 2377208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $115448696 | 0,51% | 2291106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $114595387 | 0,51% | 2274169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $114303114 | 0,50% | 2268369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $112402337 | 0,50% | 2230648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $110963842 | 0,49% | 2202100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $110851394 | 0,49% | 2199869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $110630260 | 0,49% | 2195491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $108910715 | 0,48% | 2161356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $108804362 | 0,48% | 2159245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $105323363 | 0,47% | 2090164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $99437970 | 0,44% | 1973367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $97015056 | 0,43% | 1925284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $95872216 | 0,42% | 1902604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $91847379 | 0,41% | 1822730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $91689360 | 0,40% | 1848949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $91689360 | 0,40% | 1848949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $91418534 | 0,40% | 1814219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $88428143 | 0,39% | 1754875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86816261 | 0,38% | 1722880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $85083091 | 0,38% | 1688491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | $84010966 | 0,37% | 1667215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $79788241 | 0,35% | 1583412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $79132944 | 0,35% | 1570410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $78936237 | 0,35% | 1566506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $76639690 | 0,34% | 1520931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $74664526 | 0,33% | 1481733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $71514838 | 0,32% | 1419227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUEFG, LLC | $69785814 | 0,31% | 1384914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $69434076 | 0,31% | 1622671 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $68337982 | 0,30% | 1356118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $68129795 | 0,30% | 1492438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $67745711 | 0,30% | 1344428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $62975641 | 0,28% | 1249765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $61782587 | 0,27% | 1226088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $60248037 | 0,27% | 1195634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $60083597 | 0,27% | 1192371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $57678261 | 0,25% | 1153768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $56872674 | 0,25% | 1128650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $56146319 | 0,25% | 1114235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $56038385 | 0,25% | 1112093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50757611 | 0,22% | 1007295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $50710304 | 0,22% | 1006356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $50088694 | 0,22% | 994021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $47988463 | 0,21% | 952341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boston Standard Wealth Management, LLC | $47216952 | 0,21% | 946137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $46156887 | 0,20% | 915993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $45360869 | 0,20% | 900196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $45103871 | 0,20% | 895096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $44778318 | 0,20% | 888635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $44035216 | 0,19% | 873888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $42716686 | 0,19% | 847721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $41800334 | 0,18% | 976872 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $40615849 | 0,18% | 806030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39664545 | 0,18% | 787151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $39527467 | 0,17% | 1085621 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $39241386 | 0,17% | 778753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $39018570 | 0,17% | 774332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38869788 | 0,17% | 771383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $37900327 | 0,17% | 756494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSG Advice Partners, LLC | $37832346 | 0,17% | 828748 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $37448885 | 0,17% | 743181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $37353251 | 0,16% | 741283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $36878060 | 0,16% | 830400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36782128 | 0,16% | 729949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $36766156 | 0,16% | 729632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $36355621 | 0,16% | 721485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| PRIV State Street(R) IG Public & Pri… | $829.7M |
| MYCH State Street(R) My2028 Corporat… | $555.9M |
| PRSD State Street Short Duration IG … | $104.0M |
| HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… | $81.7M |
| MYCF State Street(R) My2026 Corporat… | $46.4M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| MYCI State Street(R) My2029 Corporat… | $34.7M |
| MYCG State Street(R) My2027 Corporat… | $30.0M |
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond… | $36.5B |
| VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … | $36.9B |
| VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… | $37.8B |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| MBB iShares MBS ETF | $38.7B |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY IN… | $33.9B |
| MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … | $33.1B |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $33.1B |