TSG Advice Partners, LLC

CIK 2111347 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات62,93%

وزن أكبر 25 مقتنية87,06%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز20,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 46,26% تقدير المشتريات $342725165 · المبيعات $305870424

مراكز جديدة23

زيادة67

انخفض42

مغلق4

قيمة المحفظة $667.4M #3226 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 34.6%

المراكز 135

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Technology 5,8%

Communication Services 2,4%

Financials 1,6%

Retail 1,5%

Healthcare 1,5%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,2%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 85,2%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$68490427	10,26%	114619	$-179265275	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$66691007	9,99%	905636	$14190727	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47521559	7,12%	1631361		صعود ×1
SPY SPY	$40516871	6,07%	62301	$-36470266	هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$37832346	5,67%	828748		صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$37137240	5,56%	485200	$36621124	صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$31538520	4,73%	228011	$30889221	صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30870939	4,63%	1012162		صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$30385919	4,55%	562182		صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$28981052	4,34%	599773	$28332008	صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$28196877	4,22%	476138	$27137202	صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$21823081	3,27%	35383	$-40405626	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16956328	2,54%	66812	$-636826	صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11885126	1,78%	143627		صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$11752461	1,76%	503965		صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10252426	1,54%	90641	$-32927731	هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$9626336	1,44%	38816	$-28203904	هبوط ×1
BCI abrdn ETFs	$8170257	1,22%	336363		صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7254924	1,09%	41599	$-322633	صعود ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6752304	1,01%	89803	$5503914	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6228527	0,93%	29906	$-211582	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5906493	0,89%	15956	$-1608134	صعود ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$5848483	0,88%	185666		صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5301466	0,79%	18481	$-271983	صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$5078543	0,76%	69436		صعود ×1
IJR iShares Trust	$4036584	0,60%	32472	$28965	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3696604	0,55%	12855	$-168031	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3107256	0,47%	10563	$-231052	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3052877	0,46%	5336	$-344239	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2987562	0,45%	3248	$-489807	صعود ×1
EFA iShares Trust	$2835017	0,42%	29188	$60044	صعود ×1
V Visa Inc.	$2457783	0,37%	8132	$-445896	هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1864474	0,28%	37372	$-9237	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1731936	0,26%	3614	$360707	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1680762	0,25%	5408	$42745	صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1678081	0,25%	17259	$-225927	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1669323	0,25%	2892	$-1509779	هبوط ×1
MUB iShares Trust	$1646701	0,25%	15513	$-38964	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1618228	0,24%	4353	$142697	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1600898	0,24%	16650	$169089	صعود ×1
EFAV iShares Trust	$1291549	0,19%	14135	$71682	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1267055	0,19%	5826	$629477	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1250278	0,19%	10060	$157084	صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1218980	0,18%	12450	$-110395	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1204378	0,18%	3891	$-71935	صعود ×1
AGG iShares Trust	$1178523	0,18%	11872	$-259199	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1139590	0,17%	3465	$-131489	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1094753	0,16%	4479	$180065	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1071746	0,16%	10439	$49746	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1048512	0,16%	1052	$221384	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$993052	0,15%	4097	$-337950	هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$964948	0,14%	38988	$24124	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$921952	0,14%	5434	$358734	صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$895325	0,13%	3768	$-2415411	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$866385	0,13%	1024	$-34929	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$865177	0,13%	5881	$-261867	صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$856445	0,13%	6145	$655542	صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$832271	0,12%	29639	$201107	صعود ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$789863	0,12%	34372	$-40016	هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$785247	0,12%	4898	$-132622	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$754126	0,11%	5221	$2031	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$747583	0,11%	3895	$-19493	هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$735136	0,11%	15752	$-28272	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$730015	0,11%	1461	$-113636	هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$722305	0,11%	3439	$51068	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$717363	0,11%	4620	$44786	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$702517	0,11%	4249	$38794	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$650918	0,10%	3374	$45339	صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$639139	0,10%	5701	$-51366	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$615849	0,09%	8575	$-56350	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$608949	0,09%	5062	$95832	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$593860	0,09%	2870	$185948	صعود ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$591005	0,09%	13906	$-12237
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$567168	0,08%	1448	$175856	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$565225	0,08%	1654	$138314	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$552849	0,08%	1546	$348788	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$549343	0,08%	7080	$77649	صعود ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock	$542064	0,08%	17192	$89199	صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$512341	0,08%	7799		صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$493292	0,07%	2997	$9619	صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$484169	0,07%	4921	$6448	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$464588	0,07%	1190	$-109174	هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$447427	0,07%	3417		صعود ×1
IVV iShares Trust	$446302	0,07%	683	$-17991	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$445703	0,07%	2086	$102212	صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$438092	0,07%	9339	$559	هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$421673	0,06%	851		صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$419624	0,06%	2595	$33389	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$419587	0,06%	8358	$163971	صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$418024	0,06%	1819	$32395	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$411206	0,06%	2021	$-11195	صعود ×1
BWX SPDR SERIES TRUST	$404044	0,06%	18407		صعود ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$400551	0,06%	6498	$-38370	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$391136	0,06%	4913	$-22768	صعود ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$383596	0,06%	8513	$-1866	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$379597	0,06%	4991	$81961	صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$374492	0,06%	12096	$10344	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$369302	0,06%	1301	$-37433	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$368187	0,06%	2517	$75610	صعود ×1
IVE iShares Trust	$366882	0,05%	1738	$-1262	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SCHG	$47521559	1631361	7,12%
SPDW	$37832346	828748	5,67%
SCHV	$30870939	1012162	4,63%
VWO	$30385919	562182	4,55%
VCIT	$11885126	143627	1,78%
SPHY	$11752461	503965	1,76%
BCI	$8170257	336363	1,22%
HEQT	$5848483	185666	0,88%
SPLV	$5078543	69436	0,76%
VWOB	$512341	7799	0,08%
JCI	$447427	3417	0,07%
LIN	$421673	851	0,06%
BWX	$404044	18407	0,06%
MU	$354959	1051	0,05%
BMY	$315020	5194	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تقليص	-280K	-$179.3M
MDY	تقليص	-68K	-$40.4M
SPY	تقليص	-51K	-$36.5M
IVW	تقليص	-260K	-$32.9M
IWM	تقليص	-115K	-$28.2M
BND	تم الشراء أكثر	+197K	+$14.2M
QQQM	تقليص	-9K	-$2.4M
MSFT	تم الشراء أكثر	+418	-$1.6M
QQQ	تقليص	-2K	-$1.5M
GILD	تم الشراء أكثر	+5K	+$656K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GTO	31 مارس، 2026	9716	$460725
NKE	31 مارس، 2026	3622	$230738	-35,9%
UNH	31 مارس، 2026	672	$221843	37,4%
BALL	31 مارس، 2026	3817	$202202	-4,6%