Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000063764 · عرض على SEC EDGAR ↗

$48,26
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$47,92 $49,13
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$357.0M
الممتلكات
437
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
4,17%
العدد الفعلي للمراكز
393,2
المراكز فوق 1%
0
على هذه الصفحة

TPSC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M
3M
6M
منذ بداية العام
1Y
3Y
5Y
الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
تقلب 1 سنة
التقلب 3 سنوات
أقصى تراجع 3 سنوات
بيتا 3 سنوات
شارب 1 سنة*

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$7.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$15.9M
آخر 12 شهرًا
+$90.4M

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 437 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
GLOBUS MEDICAL, INC. 379577208 $435K 0,12 5511 EC US
AMENTUM HOLDINGS, INC. 023939101 $433K 0,12 20950 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $433K 0,12 1621 EC US
MIRION TECHNOLOGIES, INC. 60471A101 $430K 0,12 23958 EC US
UIPATH, INC. 90364P105 $428K 0,12 39393 EC US
ARGAN, INC. 04010E109 $427K 0,12 535 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $425K 0,12 47971 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $402K 0,11 40963 EC US
ADMA BIOLOGICS, INC. 000899104 $395K 0,11 47252 EC US
RINGCENTRAL, INC. 76680R206 $395K 0,11 10124 EC US
NORTHERN OIL AND GAS, INC. 665531307 $393K 0,11 21627 EC US
IPG PHOTONICS CORPORATION 44980X109 $391K 0,11 3334 EC US
LIBERTY ENERGY INC. 53115L104 $386K 0,11 14753 EC US
Expro Group Holdings N.V. N3144W105 $383K 0,11 25923 EC NL
COMSTOCK RESOURCES, INC. 205768302 $379K 0,11 25426 EC US
HERBALIFE LTD. G4412G101 $362K 0,10 27499 EC KY
VISTANCE NETWORKS, INC. 20337X109 $340K 0,10 26570 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $339K 0,09 10349 EC US
TIDEWATER INC. 88642R109 $337K 0,09 5056 EC US
BELLRING BRANDS, INC. 07831C103 $332K 0,09 25666 EC US
PRIMORIS SERVICES CORPORATION 74164F103 $331K 0,09 3336 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $329K 0,09 3815 EC US
FIGS, INC. 30260D103 $320K 0,09 31322 EC US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $299K 0,08 4505 EC US
VENTURE GLOBAL, INC. 92333F101 $296K 0,08 26562 EC US
COEUR MINING, INC. 192108504 $294K 0,08 17995 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $287K 0,08 335 EC US
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431108 $283K 0,08 6140 EC US
Pacs Group Inc 69380Q107 $279K 0,08 6545 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $277K 0,08 17952 EC US
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION 71742Q106 $270K 0,08 8611 EC US
CENTRUS ENERGY CORP. 15643U104 $264K 0,07 1572 EC US
VERRA MOBILITY CORPORATION 92511U102 $256K 0,07 60219 EC US
PHOTRONICS, INC. 719405102 $241K 0,07 7419 EC US
KARMAN HOLDINGS INC. 485924104 $224K 0,06 4479 EC US
ASTRONICS CORPORATION 046433207 $99K 0,03 1302 EC US
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE SEP26 $8K 0,00 3 DE US
الصفحة 9 من 9
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
أخرى/غير معينة
1,4%

التوزيعات 70 دفعة

1,03%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
7 أغسطس، 2026 $0,0140
9 يوليو، 2026 $0,0550
9 يونيو، 2026 $0,0800
8 مايو، 2026 $0,0190
9 إبريل، 2026 $0,0480
10 مارس، 2026 $0,0700
9 فبراير، 2026 $0,0020
11 ديسمبر، 2025 $0,1050
9 أكتوبر، 2025 $0,0430
8 سبتمبر، 2025 $0,0610
6 أغسطس، 2025 $0,0070
10 يوليو، 2025 $0,0380
9 يونيو، 2025 $0,0660
8 مايو، 2025 $0,0080
10 إبريل، 2025 $0,0480
10 مارس، 2025 $0,0340
7 فبراير، 2025 $0,0350
12 ديسمبر، 2024 $0,0740
7 نوفمبر، 2024 $0,0060
8 أكتوبر، 2024 $0,0300
11 سبتمبر، 2024 $0,0580
8 أغسطس، 2024 $0,0100
10 يوليو، 2024 $0,0320
12 يونيو، 2024 $0,0570
9 مايو، 2024 $0,0190
11 إبريل، 2024 $0,0260
11 مارس، 2024 $0,0530
9 فبراير، 2024 $0,0120
18 ديسمبر، 2023 $0,0790
8 نوفمبر، 2023 $0,0120
11 أكتوبر، 2023 $0,0520
6 سبتمبر، 2023 $0,0450
8 أغسطس، 2023 $0,0030
10 يوليو، 2023 $0,0260
9 يونيو، 2023 $0,0610
11 إبريل، 2023 $0,0330
10 مارس، 2023 $0,0400
10 فبراير، 2023 $0,0250
16 ديسمبر، 2022 $0,0740
8 نوفمبر، 2022 $0,0060
11 أكتوبر، 2022 $0,0190
9 سبتمبر، 2022 $0,0640
9 أغسطس، 2022 $0,0130
10 يونيو، 2022 $0,0570
10 مايو، 2022 $0,0040
11 إبريل، 2022 $0,0280
11 مارس، 2022 $0,0370
10 فبراير، 2022 $0,0010
16 ديسمبر، 2021 $0,0970
8 نوفمبر، 2021 $0,0040

الملاك المؤسسيون (13F) 99 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $45060139 17,20% 939102 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27829676 10,62% 580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17946310 6,85% 374020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16238706 6,20% 338432 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14516755 5,54% 302545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bare Financial Services, Inc $13036907 4,98% 271703 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9599021 3,66% 200039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Faithward Advisors, LLC $8809470 3,36% 183599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $8767202 3,35% 182718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7979508 3,05% 166301 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $7714783 2,94% 160784 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'Connor Financial Group LLC $7387147 2,82% 153956 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $5879019 2,24% 122525 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5694296 2,17% 120039 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4956681 1,89% 103302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3557194 1,36% 74136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3484168 1,33% 72706 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2834788 1,08% 59080 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2813365 1,07% 58745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2682902 1,02% 55914 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2607344 1,00% 54341 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Research Partners LLC $2466996 0,94% 51415 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $2454290 0,94% 51150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $2279970 0,87% 47517 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2101486 0,80% 49510 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $1949997 0,74% 40640 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1915658 0,73% 45132 الأسهم 31 مارس، 2026
RFG Advisory, LLC $1659368 0,63% 34583 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1602205 0,61% 33435 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1425564 0,54% 29710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Stewardship, LLC $1331439 0,51% 27749 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1307440 0,50% 27248 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1275360 0,49% 26580 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1233200 0,47% 25701 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1096987 0,42% 22862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $1076696 0,41% 22439 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994479 0,38% 20726 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageOak Financial, LLC $935730 0,36% 19502 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930716 0,36% 19398 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918715 0,35% 19147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $861904 0,33% 17963 الأسهم 30 يونيو، 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811187 0,31% 16906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764945 0,29% 15943 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752744 0,29% 15688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frontier Asset Management, LLC $728696 0,28% 15187 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICUS CAPITAL $668992 0,26% 13942 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606239 0,23% 12623 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $541575 0,21% 11287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $522534 0,20% 10890 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $519933 0,20% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456023 0,17% 9504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $446541 0,17% 9306 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443356 0,17% 9240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436967 0,17% 10892 الأسهم 30 يونيو، 2025
Strategic Equity Management $387729 0,15% 8081 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368110 0,14% 7672 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $351352 0,13% 7323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $349486 0,13% 7284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $308921 0,12% 6438 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299035 0,11% 6232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $295078 0,11% 6159 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264238 0,10% 5507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Demars Financial Group, LLC $257616 0,10% 5369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abundance Wealth Counselors $249220 0,10% 5194 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241111 0,09% 5025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238614 0,09% 4973 الأسهم 30 يونيو، 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225441 0,09% 4728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186425 0,07% 3885 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $123836 0,05% 2581 الأسهم 30 يونيو، 2026
BankPlus Trust Department $106520 0,04% 2220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $98076 0,04% 2044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90641 0,03% 1889 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $75915 0,03% 1582 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75428 0,03% 1572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67655 0,03% 1410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $59498 0,02% 1240 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57993 0,02% 1209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $46735 0,02% 974 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42385 0,02% 1145 الأسهم 30 يونيو، 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36610 0,01% 763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27638 0,01% 576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $23991 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $22216 0,01% 463 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $20872 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
PROEQUITIES, INC. $20543 0,01% 508 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
CoreCap Advisors, LLC $15354 0,01% 320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13387 0,01% 279 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13207 0,01% 277 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12427 0,00% 259 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4990 0,00% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $4021 0,00% 97 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Main Street Group, LTD $2111 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12726 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10473 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $59 0,00% 1239 الأسهم 30 يونيو، 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF مضاعف/عكسي $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M