Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092090 · عرض على SEC EDGAR ↗
$11,18
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$8,81 – $11,26
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $532.0M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,9
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
TNGY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,03% | ▲ +8,03% |
| 3M | ▲ +5,68% | ▲ +6,94% |
| 6M | ▲ +12,23% | ▲ +14,82% |
| منذ بداية العام | ▲ +23,56% | ▲ +26,41% |
| 1Y | ▲ +26,36% | ▲ +32,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 يونيو، 2025 | ▲ +22,61% | ▲ +28,65% |
- تقلب 1 سنة
- 17,29%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,45
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$33.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$10.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7,81 | 166914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7,57 | 164595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6,38 | 117998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6,01 | 581606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5,44 | 1510595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5,35 | 398309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5,12 | 480671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4,88 | 115334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4,78 | 132688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4,36 | 953169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4,36 | 90965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,28 | 416363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4,18 | 264798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3,73 | 446170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3,37 | 502097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3,36 | 318862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3,09 | 447055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2,64 | 77050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2,61 | 79057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2,49 | 82571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2,47 | 141262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1,76 | 241523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1,36 | 474856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0,92 | 70339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0,89 | 393416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0,70 | 3698711 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
90,4%
Utilities
8,9%
أخرى/غير معينة
0,7%
التوزيعات 4 دفعات
4,19%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,47
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1170 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1170 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1170 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 94 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44993537 | 22,28% | 4633732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42163262 | 20,88% | 4342251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21132499 | 10,47% | 2176365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11218497 | 5,56% | 1155355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7033380 | 3,48% | 724344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6623482 | 3,28% | 682130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5597388 | 2,77% | 576456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5560943 | 2,75% | 533168 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4972115 | 2,46% | 550013 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Savant Capital, LLC | $4133751 | 2,05% | 399785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3816099 | 1,89% | 393007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3682601 | 1,82% | 379259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3563531 | 1,76% | 366996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2704238 | 1,34% | 277754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lee Financial Co | $2040033 | 1,01% | 210096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1751040 | 0,87% | 178183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1629632 | 0,81% | 159144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1625091 | 0,80% | 167363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1485669 | 0,74% | 153004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1241384 | 0,61% | 127846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1159019 | 0,57% | 119363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1156723 | 0,57% | 119127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1151995 | 0,57% | 118640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1148600 | 0,57% | 118290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1132788 | 0,56% | 116662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1072071 | 0,53% | 110409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932160 | 0,46% | 96000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862660 | 0,43% | 86265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717929 | 0,36% | 73937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704082 | 0,35% | 72511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672454 | 0,33% | 69254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663702 | 0,33% | 68352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OZK | $655502 | 0,32% | 67508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645812 | 0,32% | 66510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631696 | 0,31% | 65056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630431 | 0,31% | 64928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614556 | 0,30% | 63291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586863 | 0,29% | 60439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585878 | 0,29% | 60338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535720 | 0,27% | 55172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $504945 | 0,25% | 52003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449554 | 0,22% | 46298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443797 | 0,22% | 45705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440271 | 0,22% | 45342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436697 | 0,22% | 44974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $361892 | 0,18% | 37270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346327 | 0,17% | 35667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324013 | 0,16% | 33369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281989 | 0,14% | 29041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251392 | 0,12% | 25890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237722 | 0,12% | 24483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229088 | 0,11% | 23593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225970 | 0,11% | 23272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223776 | 0,11% | 23046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214941 | 0,11% | 22136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195052 | 0,10% | 20088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191625 | 0,09% | 19735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191229 | 0,09% | 19694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $188024 | 0,09% | 18362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182051 | 0,09% | 18748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172731 | 0,09% | 17789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172353 | 0,09% | 17750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172353 | 0,09% | 17750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164711 | 0,08% | 16963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160981 | 0,08% | 16579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158962 | 0,08% | 16371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145060 | 0,07% | 13908 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141844 | 0,07% | 14608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138844 | 0,07% | 14299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137813 | 0,07% | 14193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $125579 | 0,06% | 12933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111859 | 0,06% | 11520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108480 | 0,05% | 11172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108412 | 0,05% | 11165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108247 | 0,05% | 11148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100653 | 0,05% | 10366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $90678 | 0,04% | 9339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78726 | 0,04% | 7548 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0,04% | 7878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73291 | 0,04% | 7548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $66063 | 0,03% | 7308 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $33315 | 0,02% | 3431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32311 | 0,02% | 3562 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30237 | 0,01% | 3114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26042 | 0,01% | 2682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16752 | 0,01% | 1853 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $12312 | 0,01% | 1268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10273 | 0,01% | 1058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4243 | 0,00% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0,00% | 19457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0,00% | 13217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0,00% | 5148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |