الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.1%

سنويًا: +25.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,2%
Healthcare 12,1%
Financials 11,3%
Industrials 9,1%
Communication Services 8,5%
Retail 5,2%
Utilities 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
أخرى/غير معينة 9,5%

المحفظة الكاملة 159 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17395455 5,17% 60117 $2372864 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14742193 4,38% 12291 $3719671 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13262712 3,94% 18344 $6567388 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12830570 3,81% 64124 $2151013 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11226878 3,33% 37688 $7766171 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10582473 3,14% 22159 $3338515 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10537814 3,13% 28250 $664641 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9225872 2,74% 12813 $2582731 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6928045 2,06% 40782 $2276526 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6864265 2,04% 120468 $1535549 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6122400 1,82% 24330 $673189 هبوط ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5813288 1,73% 37842 $2426975 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5548243 1,65% 16950 $431331 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5448105 1,62% 15245 $877339 هبوط ×6
TT Trane Technologies plc $5326138 1,58% 10844 $1204164 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5189928 1,54% 10105 $309750 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5027295 1,49% 105771 $928371 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4747858 1,41% 31339 $1356469 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4362095 1,30% 4663 $-16217 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4280438 1,27% 44723 $245420 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4270480 1,27% 11793 $-265921 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4138701 1,23% 13885 $1610611 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $4032277 1,20% 11921 $778199 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3912755 1,16% 13914 $790530 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3721093 1,11% 6606 $201922 صعود ×2
SPY SPY $3533715 1,05% 4732 $417286 هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3454567 1,03% 20596 $-588090 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3437462 1,02% 20334 $117596 صعود ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3392071 1,01% 7394 $411925 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3254483 0,97% 45581 $-709108 صعود ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3247497 0,96% 15322 $391678 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3242312 0,96% 17099 $-2745 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3224159 0,96% 27449 $1084693 هبوط ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3212624 0,95% 19500 $732420 صعود ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3088200 0,92% 42590 $203218 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2876043 0,85% 19625 $435489 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2826100 0,84% 21993 $112599 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2747375 0,82% 7273 $344340 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2678050 0,80% 22759 $330760 صعود ×6
IVV iShares Trust $2673536 0,79% 3570 $173049 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2638125 0,78% 22500 $169650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2615891 0,78% 103191 $575010 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2545817 0,76% 17361 $-275384 هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2522393 0,75% 45424 $-496103 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2465633 0,73% 18210 $-441084 هبوط ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2461816 0,73% 31749 $-173153 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2399481 0,71% 31777 $-401978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2167968 0,64% 15857 $-949534 هبوط ×4
EFA iShares Trust $2164651 0,64% 20838 $127933 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2150806 0,64% 18990 $-278246 هبوط ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2125425 0,63% 25794 $826611 صعود ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2032882 0,60% 23732 $407191 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1953926 0,58% 6724 $209194 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1897951 0,56% 11450 $-602228 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1819990 0,54% 1886 $700732 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1796701 0,53% 8066 $411265 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1790751 0,53% 3515 $-404393 هبوط ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1750374 0,52% 11502 $71773
SRE DBA Sempra Common Stock $1685652 0,50% 18182 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1637969 0,49% 7314 $151911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1623629 0,48% 6393 $-325290 هبوط ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1609339 0,48% 4870 $-635075 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1570098 0,47% 5204 $707267 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1466855 0,44% 10813 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1466795 0,44% 4159 $39085 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1463454 0,43% 16128 $-196822 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1454764 0,43% 6114 $187088
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1444112 0,43% 39317 $151804 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1393367 0,41% 9979 $952421 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1387778 0,41% 6368 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1264484 0,38% 29865 $-278763 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1154832 0,34% 1201 $-31917 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1144409 0,34% 9041 $-300644 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1095972 0,33% 2186 $2810 هبوط ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1079021 0,32% 13295 $-29831 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1004331 0,30% 4555 $-108311 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992065 0,29% 4945 $77361 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $989047 0,29% 10256 $75724 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984150 0,29% 15000 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $975997 0,29% 12476 $-128096 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $974737 0,29% 3606 $-228641 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968477 0,29% 2741 $494585 صعود ×1
IJR iShares Trust $948738 0,28% 6397 $140848 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $932572 0,28% 11475 $34651 هبوط ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $908712 0,27% 34644 $-141736 هبوط ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $838363 0,25% 7299 $-12202 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $814976 0,24% 5957 $45931 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $810222 0,24% 16263 $-143976 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $750176 0,22% 2758 $67201 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705724 0,21% 2961 $89870 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $699302 0,21% 1887 $-8149 هبوط ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $693666 0,21% 2017 $114795 صعود ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658205 0,20% 7079 صعود ×1
TNGY Tortoise Capital Series Trust $655502 0,19% 67508 $-48606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655465 0,19% 7468 $-63518 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $642368 0,19% 6179 $-172864 صعود ×1
DGS WisdomTree Trust $640305 0,19% 9895 $45616
XBI SPDR SERIES TRUST $628569 0,19% 3972 $121227
IPAC iShares Trust $611771 0,18% 7467 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $606009 0,18% 2719 $-278912 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MRVL $11226878 3,33% بزيادة ×3
TT $5326138 1,58% بزيادة ×6
CSX $5027295 1,49% بزيادة ×4
SO $4280438 1,27% بزيادة ×6
TXN $4138701 1,23% بزيادة ×4
IBM $3912755 1,16% بزيادة ×6
PSX $3437462 1,02% بزيادة ×6
AMP $3392071 1,01% بزيادة ×6
NFLX $3254483 0,97% بزيادة ×4
ORCL $2876043 0,85% بزيادة ×6
BX $2678050 0,80% بزيادة ×6
KIM $2615891 0,78% بزيادة ×4
KR $2522393 0,75% بزيادة ×6
SHEL $2461816 0,73% بزيادة ×6
KLAC $1570098 0,47% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SRE $1685652 18182 0,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1466855 10813 0,44%
VTV $1387778 6368 0,41%
AIQ $984150 15000 0,29%
KBWB $658205 7079 0,20%
IPAC $611771 7467 0,18%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $436839 873 0,13%
RSP $405552 1906 0,12%
FITB $342898 6083 0,10%
VICR $286733 755 0,09%
BA $285739 1320 0,08%
UNH $268496 646 0,08%
DELL $258876 600 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $258662 1170 0,08%
MCHP $229276 2514 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MRVL تم الشراء أكثر +3K +$7.8M
AMAT تقليص -1K +$6.6M
LLY تم الشراء أكثر +307 +$3.7M
TSM تم الشراء أكثر +724 +$3.3M
PWR تم الشراء أكثر +713 +$2.6M
FTNT تقليص -4K +$2.4M
AAPL تم الشراء أكثر +924 +$2.4M
ANET تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
TXN تم الشراء أكثر +863 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ZTS 31 ديسمبر، 2025 15630 $2286980 -44,6%
GEHC 30 سبتمبر، 2025 27814 $2060182 -14,4%
FIS 31 مارس، 2026 29196 $1940365 -30,8%
CMG 31 مارس، 2026 42614 $1576718 1,1%
DD 30 يونيو، 2026 30540 $1398731 -4,2%
NXPI 30 سبتمبر، 2025 6082 $1328855 7,0%
Q 31 مارس، 2026 7371 $601930 14,0%
LULU 31 ديسمبر، 2025 2981 $530408 -54,5%
J 30 يونيو، 2026 2875 $365930 9,6%
NVO 30 يونيو، 2025 5182 $359837 -45,9%
DKS 30 يونيو، 2026 1429 $283356 -40,0%
CCI 30 يونيو، 2026 3160 $256939 -12,3%
NKE 31 ديسمبر، 2025 3528 $246006 -46,8%
EMN 30 سبتمبر، 2025 3167 $236448 2,9%
OZK 31 ديسمبر، 2025 4557 $232315 1,5%
MCK 31 مارس، 2026 282 $231321 4,3%
UNH 31 مارس، 2026 682 $225135 37,4%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7770 $223075 -12,1%
ACN 30 يونيو، 2025 692 $215931 -33,5%
RTX 31 مارس، 2026 1153 $211460 -4,3%
SNY 30 يونيو، 2026 4369 $210498 -6,4%
CL 30 سبتمبر، 2025 2281 $207342 5,4%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 411 $206588 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 يونيو، 2025 1827 $200951 -7,8%
TRV 30 سبتمبر، 2025 750 $200655 29,1%