توزيع القطاعات

04
Industrials 10,2%
Technology 10,0%
Communication Services 3,0%
Financials 2,8%
Healthcare 2,0%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 68,3%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
OEF iShares Trust $88036005 15,88% 240621 $11156896 هبوط ×2
IVV iShares Trust $73854034 13,32% 98618 $15006345 صعود ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $55710105 10,05% 106644 $5153791 هبوط ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $35789122 6,46% 134394 $2188603 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $27381741 4,94% 39868 $3409230 هبوط ×6
IWD iShares Trust $22931939 4,14% 94592 $2720466
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20722321 3,74% 103565 $2697176 صعود ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20347744 3,67% 157710 $2930831 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19552147 3,53% 82631 $1746254 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11893564 2,15% 41103 $1587913 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11842565 2,14% 55659 $1290036 صعود ×3
IWB iShares Trust $10884510 1,96% 26580 $1342964 هبوط ×1
IWN iShares Trust $8804645 1,59% 39804 $1008135 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6317944 1,14% 17679 $1095279 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6218243 1,12% 16670 $-497011 هبوط ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4302247 0,78% 111892 $1647005 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3577013 0,65% 1798 $1021207 هبوط ×1
IJR iShares Trust $3345725 0,60% 22559 $554468 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3151570 0,57% 13223 $525702 صعود ×1
EFA iShares Trust $3146629 0,57% 30291 $602114 صعود ×2
V Visa Inc. $3142704 0,57% 9160 $229715 هبوط ×1
SPY SPY $3117018 0,56% 4174 $394998
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2932748 0,53% 36400 $319410 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2861840 0,52% 2386 $509068 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2608165 0,47% 23904 $347325
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2517343 0,45% 4469 $525758 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2124220 0,38% 6012 $-1740932 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2058391 0,37% 28829 $-1142731 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2017335 0,36% 6163 $246198 صعود ×3
IWM iShares Trust $1953826 0,35% 6503 $605698 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1906141 0,34% 16228 $600456 هبوط ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $1852829 0,33% 50554 $174315
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1789082 0,32% 109424 $195030 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1588850 0,29% 11379 $1101346 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1588202 0,29% 21033 $-266067
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1523085 0,27% 4116 $344429 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1501429 0,27% 1605 $-55991 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1443761 0,26% 3822 $260814
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $1403707 0,25% 7579 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1372122 0,25% 10036 $-122583 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366065 0,25% 2730 $57849
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $1255219 0,23% 87839 صعود ×1
IEFA iShares Trust $1151330 0,21% 11921 $87693 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1136873 0,21% 2622 $586473 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1076358 0,19% 11862 $-335046 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1057140 0,19% 4201 $207842 صعود ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1051258 0,19% 58894 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1046597 0,19% 30066 $129584
ESGV VANGUARD WORLD FUND $998015 0,18% 7547 $150713
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $962950 0,17% 32720 $128676 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $956323 0,17% 1862 $128386 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $945241 0,17% 6446 $4792 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $935028 0,17% 13668 $149282 هبوط ×3
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $932365 0,17% 30873 صعود ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $925958 0,17% 8996 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914892 0,17% 1912 $266954
IWF iShares Trust $903461 0,16% 7276 $125707 صعود ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $893924 0,16% 192656 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $891548 0,16% 2834 $105455 صعود ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $889136 0,16% 8729 $-196964 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $856483 0,15% 742 $620560 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $849598 0,15% 1693 $-83234 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841149 0,15% 3312 $138140 صعود ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835665 0,15% 2427 $168921 صعود ×2
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $834924 0,15% 26002 صعود ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $830347 0,15% 8341 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $792836 0,14% 5017 $49818
CVX Chevron Corporation Common Stock $785205 0,14% 4737 $-194880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768436 0,14% 1827 $101516 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $745652 0,13% 24715 $-130248
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $743593 0,13% 1460 $-324113 هبوط ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $728759 0,13% 107013 صعود ×1
KEY KeyCorp Common Stock $722018 0,13% 31324 $93972
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $721894 0,13% 161137 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $720683 0,13% 12648 $108968 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719616 0,13% 2559 $186600 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $708400 0,13% 4170 $196407
CMT CUSIP: 218683100 $702926 0,13% 29785 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $676760 0,12% 1165 $439764
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $664251 0,12% 3048 $66233
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $663810 0,12% 55088 صعود ×1
IJS iShares Trust $662761 0,12% 4849 $-118298 هبوط ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $628012 0,11% 81560 صعود ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $625388 0,11% 64807 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $602406 0,11% 6300 $49014
GLD SPDR Gold Shares $600091 0,11% 1629 $-100851
RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock $598523 0,11% 61450 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $592210 0,11% 2833 $125983
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $590291 0,11% 22556 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $589614 0,11% 7208 $108615 صعود ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $577876 0,10% 21741 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $550535 0,10% 1847 $93141 هبوط ×2
IWV iShares Trust $533853 0,10% 1252 $69762
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $510426 0,09% 1741 $70624 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $508235 0,09% 1278 $-162044 هبوط ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $500731 0,09% 4045 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $496801 0,09% 15667 $16137
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492320 0,09% 1810 $53178
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $482954 0,09% 685 $59435
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $481789 0,09% 1183 $-205986 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $73854034 13,32% بزيادة ×6
NVDA $20722321 3,74% بزيادة ×3
EQWL $20347744 3,67% بزيادة ×4
AAPL $11893564 2,15% بزيادة ×3
RSP $11842565 2,14% بزيادة ×3
IJR $3345725 0,60% بزيادة ×4
JPM $2017335 0,36% بزيادة ×3
NCNO $1789082 0,32% بزيادة ×3
VTI $1523085 0,27% بزيادة ×6
COST $1501429 0,27% بزيادة ×3
XOM $1372122 0,25% بزيادة ×3
LRCX $1136873 0,21% بزيادة ×3
MA $956323 0,17% بزيادة ×3
JNJ $841149 0,15% بزيادة ×3
KO $589614 0,11% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DCO $1403707 7579 0,25%
PESI $1255219 87839 0,23%
MAMA $1051258 58894 0,19%
IIIN $932365 30873 0,17%
ALNT $925958 8996 0,17%
FIP $893924 192656 0,16%
MYFW $834924 26002 0,15%
MLAB $830347 8341 0,15%
PAL $728759 107013 0,13%
KOPN $721894 161137 0,13%
CMT $702926 29785 0,13%
BBCP $663810 55088 0,12%
UTZ $628012 81560 0,11%
INFU $625388 64807 0,11%
RAIL $598523 61450 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +9K +$15.0M
OEF تقليص -1K +$11.2M
DIA تقليص -2K +$5.2M
VOO تقليص -250 +$3.4M
EQWL تم الشراء أكثر +7K +$2.9M
IWD حركة السعر فقط +0 +$2.7M
NVDA تم الشراء أكثر +215 +$2.7M
LECO تقليص -78 +$2.2M
VIG تقليص -164 +$1.7M
GOOG تقليص -7K -$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BK 31 ديسمبر، 2025 5000 $544800 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 30 يونيو، 2026 6141 $481516
AWK 30 يونيو، 2025 2889 $426185 -6,4%
BSX 31 مارس، 2026 3700 $352795 -32,1%
WFC 30 يونيو، 2026 4110 $327197 -2,7%
FICO 31 مارس، 2026 187 $316146 -38,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2410 $310721 -34,0%
MOTG 31 ديسمبر، 2025 6734 $302998
CINF 31 ديسمبر، 2025 1904 $302679 -0,8%
BXSL 31 مارس، 2026 10860 $294306 -0,3%
KRE 30 سبتمبر، 2025 4870 $289229
SYK 31 ديسمبر، 2025 708 $262321 -21,6%
UNH 30 يونيو، 2025 500 $261875 19,2%
RTX 30 يونيو، 2025 1974 $261476 26,5%
SSNC 31 مارس، 2026 2746 $240055 16,2%
TDG 30 يونيو، 2026 206 $238746 -18,1%
HD 30 يونيو، 2026 720 $236801 -19,8%
COO 30 يونيو، 2026 3179 $227299 -20,6%
WFC 30 يونيو، 2025 3110 $223267 0,4%
ITW 31 ديسمبر، 2025 850 $223015 6,7%
PLTR 30 يونيو، 2026 1515 $221614 61,8%
INTC 30 يونيو، 2025 9648 $219106 432,7%
ORCL 31 مارس، 2026 1120 $218299 -3,3%
ORCL 30 يونيو، 2025 1496 $209156 -34,9%
ITW 30 يونيو، 2026 794 $207037 -2,8%
LMT 30 يونيو، 2026 332 $200657 -0,8%
WEC 30 يونيو، 2025 1840 $200523 -2,5%
GTM 30 يونيو، 2026 30101 $180004 26,6%