Lee Financial Co

CIK 1391166 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$728.3M
#3015 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.9%
المراكز
162
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,33%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,93%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
8,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,65% تقدير المشتريات $36419802 · المبيعات $25094862

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 67,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
49
انخفض
53
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,2%
Energy
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
90,2%

المحفظة الكاملة 162 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $201376311 27,65% 268900 $25322851 هبوط ×3
IJH $103038257 14,15% 1336250 $8504043 هبوط ×1
FNDX $67705870 9,30% 2177038 $6890413 هبوط ×6
IVW $48816642 6,70% 354953 $8717690 صعود ×1
BRKB $32805096 4,50% 65559 $-1066224 هبوط ×6
EMLP $30170176 4,14% 693567 $116527 صعود ×1
GLD $27421471 3,77% 74438 $-4633844 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21184977 2,91% 28746 $4241314 هبوط ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11705156 1,61% 106073 $-340712 هبوط ×3
SCHM $11689827 1,61% 317055 $1869701 هبوط ×4
FNDF $11189401 1,54% 212081 $1231489 صعود ×2
SCHX $10029597 1,38% 340795 $1193719 هبوط ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7439880 1,02% 47600 $-144399 هبوط ×6
IJR $7087327 0,97% 47787 $1123953 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6482692 0,89% 41299 $828637 صعود ×1
IWP $5527710 0,76% 37755 $721544 صعود ×1
SCHA $4321582 0,59% 119612 $1009058 صعود ×6
XLE XLE $4194737 0,58% 78982 $-849081 هبوط ×2
VTI $3724083 0,51% 10064 $493847 هبوط ×1
SCHE $3475993 0,48% 95863 $257338 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3135458 0,43% 8406 $40849 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $3084816 0,42% 33028 $3073233 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2576680 0,35% 5972 $2374813 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2459242 0,34% 13579 $205992 هبوط ×2
IEFA $2395764 0,33% 24806 $163475 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2332170 0,32% 17058 $2319106 صعود ×1
VOO $2260904 0,31% 3292 $342174 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2093817 0,29% 8785 $1920328 صعود ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2040033 0,28% 210096 $-164828 هبوط ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1990270 0,27% 9521 $1926745 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1961069 0,27% 1635 $411256 هبوط ×3
SCHF $1960036 0,27% 70759 $146692 هبوط ×6
VB $1906625 0,26% 6290 $259148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1851316 0,25% 7357 $245587 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1732019 0,24% 19922 $-68731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1641472 0,23% 5507 $618160 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1637305 0,22% 5002 $160915 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1610632 0,22% 14221 $-179481 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1584284 0,22% 4194 $103897 هبوط ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1583287 0,22% 19245 $74286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1469151 0,20% 39966 $1004059 صعود ×2
FNDE $1448132 0,20% 36495 $286779 صعود ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1445593 0,20% 6088 $1387598 صعود ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1422296 0,20% 21356 $98705 صعود ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1388404 0,19% 28907 $1333234 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1366826 0,19% 16804 $741214 صعود ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1363548 0,19% 18783 $1306983 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1362441 0,19% 3856 $256308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1352829 0,19% 2832 $566127 صعود ×1
IVE $1325804 0,18% 5839 $-120785 هبوط ×6
IEMG $1304368 0,18% 15746 $211590 صعود ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1230197 0,17% 13489 $1136770 صعود ×1
RWR $1225784 0,17% 10851 $245652 صعود ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1201950 0,17% 1250 $-4997 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1194880 0,16% 3388 $482175 صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1118017 0,15% 5427 صعود ×1
IWF $1106107 0,15% 8908 $156514 صعود ×2
AGG $1097986 0,15% 11093 $47907 صعود ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1072636 0,15% 25298 $-120394 هبوط ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1058503 0,15% 13935 $1011637 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1052880 0,14% 2050 $28577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1045039 0,14% 24107 $386341 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1041756 0,14% 26335 $-729548 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1010746 0,14% 18645 $-45147 هبوط ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994375 0,14% 25956 $951688 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939209 0,13% 7954 $914511 صعود ×1
V Visa Inc. $919141 0,13% 2679 $146613 صعود ×1
MTUM $914328 0,13% 2667 $267794 هبوط ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892147 0,12% 3043 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879605 0,12% 4925 $-80112 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877249 0,12% 5986 $-3352
SPY SPY $870435 0,12% 1165 $76990 هبوط ×3
DFUS $857733 0,12% 10468 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814901 0,11% 7321 $383846 صعود ×1
BRKA $748850 0,10% 1 $30710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742685 0,10% 9045 $-100107 هبوط ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733498 0,10% 40480 $99176
IBDT $729725 0,10% 28900 $-2312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694121 0,10% 2733 $85201 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675248 0,09% 4926 $581678 صعود ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671777 0,09% 26605 $-49219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670611 0,09% 6820 $529483 صعود ×1
RSP $656609 0,09% 3086 $64343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652910 0,09% 698 $-75107 هبوط ×3
SPYM $639415 0,09% 7276 صعود ×1
SLV $616189 0,08% 11524 $-169057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584811 0,08% 2290 $273861 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0,08% 800 $270789 هبوط ×1
DFIC $567794 0,08% 15239 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563808 0,08% 4800 $232731 صعود ×1
JPST $555262 0,08% 10980 $25932 صعود ×2
ITM $493395 0,07% 10500 $5880
DFAT $487130 0,07% 6969 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $475402 0,07% 5821 صعود ×1
IBDS $470595 0,06% 19430 $-389
IBDR $468366 0,06% 19330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451138 0,06% 1604 $62829 صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438135 0,06% 7778 $17414 صعود ×1
QUAL $423128 0,06% 1928 صعود ×1
IBDW $416800 0,06% 20000 $-1800

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHA $4321582 0,59% بزيادة ×6
VOO $2260904 0,31% بزيادة ×6
IGF $1422296 0,20% بزيادة ×3
RWR $1225784 0,17% بزيادة ×5
AGG $1097986 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DRI $1118017 5427 0,15%
APD $892147 3043 0,12%
DFUS $857733 10468 0,12%
SPYM $639415 7276 0,09%
DFIC $567794 15239 0,08%
DFAT $487130 6969 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $475402 5821 0,07%
QUAL $423128 1928 0,06%
LSCC $413757 2705 0,06%
JCPB $377137 8034 0,05%
VWO $366866 6146 0,05%
IUSG $334643 1779 0,05%
SCHG $275323 8136 0,04%
LRCX $260441 601 0,04%
AMD $230041 396 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -620 +$25.3M
IVW تم الشراء أكثر +440 +$8.7M
IJH تقليص -64K +$8.5M
FNDX تقليص -7K +$6.9M
GLD تقليص -59 -$4.6M
QQQ تقليص -610 +$4.2M
SCHM تقليص -133 +$1.9M
FNDF تم الشراء أكثر +9K +$1.2M
SCHX تقليص -4K +$1.2M
IJR تقليص -185 +$1.1M

12 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BACPRL 31 ديسمبر، 2025 1828 $2339840 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2025 2591 $1310684 -26,0%
GEL 31 ديسمبر، 2025 73923 $1235254 2,8%
WSO 31 مارس، 2026 3523 $1187075 -13,0%
ARKO 31 مارس، 2025 170000 $1120300 17,5%
DE 31 ديسمبر، 2025 2413 $1103277 34,0%
VCSH 31 مارس، 2026 13486 $1075239
DE 31 مارس، 2025 2365 $1002315 32,9%
MRK 31 مارس، 2026 9399 $990372 26,1%
MMLP 31 مارس، 2025 271369 $974215 -36,1%
SPGI 31 مارس، 2025 1848 $920360 -14,7%
GLP 31 ديسمبر، 2025 18800 $902400 20,8%
CNI 31 مارس، 2025 8800 $893288 33,1%
ARKO 31 ديسمبر، 2025 195000 $891150 2,2%
GLP 31 مارس، 2025 18800 $875140 -5,3%
AMT 31 مارس، 2026 4975 $874631 2,4%
UNH 31 مارس، 2026 2609 $861257 43,1%
MMLP 31 ديسمبر، 2025 271369 $830390 -11,9%
OIH 31 مارس، 2025 3000 $813690 لم يعد يتم تتبعه
TRP 31 ديسمبر، 2025 14577 $793751 15,2%
GEL 31 مارس، 2025 77443 $782949 2,2%
OIH 31 ديسمبر، 2025 3000 $779730 لم يعد يتم تتبعه
IP 30 يونيو، 2026 20929 $747166 7,3%
IBDT 31 ديسمبر، 2025 28900 $737528 لم يعد يتم تتبعه
NGL 31 ديسمبر، 2025 113000 $678000 70,7%
TXN 30 يونيو، 2025 3636 $653390 27,7%
SYY 31 مارس، 2025 7479 $571845 12,0%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1468 $567942 -22,6%
TRI 30 يونيو، 2026 5930 $533582 29,1%
VGT 31 مارس، 2026 695 $523878 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 30 يونيو، 2025 18500 $465275 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 مارس، 2025 3391 $462431 -24,7%
LEN 31 ديسمبر، 2025 3461 $436186 -16,0%
NFLX 31 مارس، 2025 479 $426943 -91,5%
NUW 31 ديسمبر، 2025 28871 $410792 -2,0%
CAPL 31 مارس، 2025 18000 $396000 -1,7%
NUW 31 مارس، 2025 28871 $392069 2,1%
WES 31 مارس، 2025 10144 $389834 18,7%
VUG 31 ديسمبر، 2025 802 $384762 لم يعد يتم تتبعه
CAPL 31 ديسمبر، 2025 18000 $378540 17,2%
DINO 30 يونيو، 2025 11253 $369999 129,4%
IEV 31 ديسمبر، 2025 5338 $349533 لم يعد يتم تتبعه
IBDU 31 ديسمبر، 2025 14550 $341489 لم يعد يتم تتبعه
VBTX 31 ديسمبر، 2025 10000 $335300 لم يعد يتم تتبعه
TRP 31 مارس، 2025 7004 $326454 34,2%
BSM 31 مارس، 2025 22350 $326310 -2,8%
SUI 31 ديسمبر، 2025 2436 $314294 -1,1%
COP 31 ديسمبر، 2025 3291 $311296 44,7%
SM 31 مارس، 2025 8000 $310080 26,2%
FDX 31 مارس، 2025 1084 $306443 35,1%
VNOMXXXX 30 سبتمبر، 2025 7953 $303248 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 ديسمبر، 2025 2118 $297452 -0,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1914 $294162 0,0%
BSM 31 ديسمبر، 2025 22350 $293679 11,7%
CRWD 30 يونيو، 2026 733 $286171 -1,9%
DHR 30 يونيو، 2025 1385 $284035 8,4%
VUG 31 مارس، 2025 691 $283615 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2025 875 $273035 -38,9%
STIP 31 مارس، 2026 2639 $270208 لم يعد يتم تتبعه
NIM 31 ديسمبر، 2025 29000 $269381 -0,9%
CFB 31 مارس، 2025 17314 $262308 لم يعد يتم تتبعه
FDX 31 ديسمبر، 2025 1102 $261426 14,0%
LMT 31 مارس، 2025 532 $258521 27,3%
NIM 31 مارس، 2025 29000 $252590 -1,0%
TOI 30 يونيو، 2026 81362 $249782 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1593 $245543 24,6%
LNG 31 ديسمبر، 2025 1033 $242735 43,8%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2514 $242576 -14,5%
LEO 31 ديسمبر، 2025 38206 $239667 -3,0%
LMT 31 ديسمبر، 2025 480 $239500 17,6%
VO 30 يونيو، 2025 916 $236779 لم يعد يتم تتبعه
LEO 31 مارس، 2025 38070 $229944 0,8%
ENLC 31 مارس، 2025 15699 $222141 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 ديسمبر، 2025 6181 $219488 42,0%
SHW 31 مارس، 2025 641 $217896 -0,3%
SLF 31 مارس، 2025 3599 $213540 39,1%
BA 31 مارس، 2025 1194 $211338 25,8%
CMG 31 مارس، 2026 5700 $210900 12,1%
AMAT 31 مارس، 2025 1290 $209826 240,5%
AXP 31 ديسمبر، 2025 629 $208929 -9,4%
PLTR 31 مارس، 2025 2732 $206622 105,0%
TMO 31 مارس، 2025 393 $204514 24,7%
BNL 30 سبتمبر، 2025 12360 $201963 18,5%
SM 31 ديسمبر، 2025 8023 $200335 102,1%
NOC 31 ديسمبر، 2025 323 $196811 -1,9%
SYK 31 ديسمبر، 2025 526 $194807 -6,0%
ATEC 31 مارس، 2025 20431 $187557 -9,5%
TTI 31 ديسمبر، 2025 32000 $184000 -22,3%
GS 31 ديسمبر، 2025 217 $172431 16,5%
DSM 31 ديسمبر، 2025 29000 $172347 -5,6%
KRP 31 مارس، 2025 10417 $169068 9,3%
DSM 31 مارس، 2025 29000 $168490 1,0%
ATEC 31 ديسمبر، 2025 10215 $148527 -56,4%
IVDA 31 مارس، 2025 30000 $148200 -83,9%
KRP 31 ديسمبر، 2025 10417 $140526 30,1%
TTI 31 مارس، 2025 32000 $114560 116,7%
SUN 31 مارس، 2025 1663 $85545 31,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 34 $40764 -15,1%
IVDA 31 ديسمبر، 2025 30000 $40200 -56,7%
DTM 31 ديسمبر، 2025 354 $40024 8,5%
CODI 30 يونيو، 2025 1981 $36986 83,6%
KNDI 31 ديسمبر، 2025 20001 $24202 -21,5%
KNDI 31 مارس، 2025 20001 $24002 -56,3%
MCD 30 يونيو، 2026 74 $22999 -0,6%
COP 31 مارس، 2025 219 $21719 29,0%
GTEC 30 سبتمبر، 2025 10504 $20903 -27,1%
LIN 30 يونيو، 2026 42 $20822 -6,0%
ITRM 30 يونيو، 2025 16000 $19680 لم يعد يتم تتبعه
FNF 30 يونيو، 2026 376 $17438 1,0%
MPC 31 مارس، 2025 106 $14787 149,0%
ETN 31 مارس، 2025 39 $12943 54,8%
MPC 31 ديسمبر، 2025 65 $12529 123,1%
TRGP 30 يونيو، 2025 49 $9824 75,9%
PLTR 31 مارس، 2026 46 $8177 18,3%
PH 31 مارس، 2025 11 $6997 66,5%
CSX 31 مارس، 2025 216 $6971 74,9%