توزيع القطاعات

04
Financials 6,3%
Technology 5,7%
Energy 2,0%
Industrials 1,2%
Healthcare 1,1%
Retail 0,9%
Materials 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 79,6%

المحفظة الكاملة 162 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $201376311 25,71% 268900 $25322851 هبوط ×3
IJH iShares Trust $103038257 13,16% 1336250 $8504043 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $67705870 8,65% 2177038 $6890413 هبوط ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $48816642 6,23% 354953 $8717690 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $32805096 4,19% 65559 $-1066224 هبوط ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $30170176 3,85% 693567 $116527 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $27421471 3,50% 74438 $-4633844 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21184977 2,71% 28746 $4241314 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18685206 2,39% 64574 $2148490 هبوط ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11705156 1,49% 106073 $-340712 هبوط ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11689827 1,49% 317055 $1869701 هبوط ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11189401 1,43% 212081 $1231489 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10029597 1,28% 340795 $1193719 هبوط ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7439880 0,95% 47600 $-144399 هبوط ×6
IJR iShares Trust $7087327 0,91% 47787 $1123953 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6482692 0,83% 41299 $828637 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5527710 0,71% 37755 $721544 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5221386 0,67% 13998 $69372 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4321582 0,55% 119612 $1009058 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4194737 0,54% 78982 $-849081 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3885537 0,50% 10286 $-122928 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3832350 0,49% 19153 $483770 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3724083 0,48% 10064 $493847 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3475993 0,44% 95863 $257338 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3255952 0,42% 9947 $289347 هبوط ×3
NEM Newmont Corporation $3094810 0,40% 33135 $-492054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3025827 0,39% 7013 $1974423 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2719763 0,35% 15014 $322910 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2486084 0,32% 35480 $351031 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2395764 0,31% 24806 $163475 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2342698 0,30% 17135 $-527950 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2292355 0,29% 9618 $367523 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2260904 0,29% 3292 $342174 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2203757 0,28% 8758 $293416 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2070960 0,26% 9907 $434968 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2050866 0,26% 25177 $141582 صعود ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2040033 0,26% 210096 $-164828 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2013166 0,26% 6754 $788530 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2000651 0,26% 1668 $420485 هبوط ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1960036 0,25% 70759 $146692 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1916111 0,24% 5433 $77615 هبوط ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1906625 0,24% 6290 $259148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1900683 0,24% 21862 $-59425 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1887885 0,24% 51357 $-70601 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1761150 0,22% 15333 $-502006 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1716478 0,22% 4858 $322911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1716326 0,22% 14612 $621142 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1701123 0,22% 22883 $29583 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1628641 0,21% 14380 $-181272 هبوط ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1583287 0,20% 19245 $74286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1574098 0,20% 1631 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1543834 0,20% 8137 $-378222 هبوط ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1504597 0,19% 6336 $20656 هبوط ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1461593 0,19% 3430 $423992 صعود ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1448132 0,18% 36495 $286779 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1445512 0,18% 30096 $44185 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1444594 0,18% 3024 $600043 صعود ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1422296 0,18% 21356 $98705 صعود ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1419055 0,18% 19544 $-32118 هبوط ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1408444 0,18% 33218 $-156747 هبوط ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1368775 0,17% 33450 $36353 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1362073 0,17% 14935 $393955 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1325804 0,17% 5839 $-120785 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $1304368 0,17% 15746 $211590 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1273106 0,16% 1324 $-5008 هبوط ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1253885 0,16% 27288 $179649 هبوط ×3
RWR SPDR SERIES TRUST $1225784 0,16% 10851 $245652 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1207554 0,15% 3379 $287361 صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1162722 0,15% 5644 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1155164 0,15% 3190 $29243 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1107665 0,14% 12207 $-226738 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1106107 0,14% 8908 $156514 صعود ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1101649 0,14% 14503 $-99120 هبوط ×4
AGG iShares Trust $1097986 0,14% 11093 $47907 صعود ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1086786 0,14% 25070 $401535 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1083618 0,14% 27387 $-759517 هبوط ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1066203 0,14% 19668 $-29700 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1052880 0,13% 2050 $28577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1034984 0,13% 27016 $-56697 هبوط ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $977009 0,12% 8273 $345038 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $927915 0,12% 3165 صعود ×1
V Visa Inc. $919141 0,12% 2679 $146613 صعود ×1
MTUM iShares Trust $914328 0,12% 2667 $267794 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $884577 0,11% 6036 $3976 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879605 0,11% 4925 $-80112 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $879119 0,11% 6960 صعود ×1
SPY SPY $870435 0,11% 1165 $76990 هبوط ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $857733 0,11% 10468 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $847404 0,11% 7613 $399002 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $822531 0,11% 8365 $47985 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $819588 0,10% 1455 $-8285 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $770614 0,10% 40304 $2009 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,10% 1 $30710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742685 0,09% 9045 $-100107 هبوط ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733498 0,09% 40480 $99176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $730069 0,09% 5325 $-670705 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $729725 0,09% 28900 $-2312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694121 0,09% 2733 $85201 صعود ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671777 0,09% 26605 $-49219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656609 0,08% 3086 $64343

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHA $4321582 0,55% بزيادة ×6
VOO $2260904 0,29% بزيادة ×6
IGF $1422296 0,18% بزيادة ×3
RWR $1225784 0,16% بزيادة ×5
AGG $1097986 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $1574098 1631 0,20%
DRI $1162722 5644 0,15%
APD $927915 3165 0,12%
IRM $879119 6960 0,11%
DFUS $857733 10468 0,11%
SPYM $639415 7276 0,08%
DFIC $567794 15239 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $494432 6054 0,06%
DFAT $487130 6969 0,06%
QUAL $423128 1928 0,05%
LSCC $413757 2705 0,05%
JCPB $377137 8034 0,05%
VWO $366866 6146 0,05%
IUSG $334643 1779 0,04%
LRCX $291226 672 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -620 +$25.3M
IVW تم الشراء أكثر +440 +$8.7M
IJH تقليص -64K +$8.5M
FNDX تقليص -7K +$6.9M
GLD تقليص -59 -$4.6M
QQQ تقليص -610 +$4.2M
AAPL تقليص -585 +$2.1M
DELL تم الشراء أكثر +607 +$2.0M
SCHM تقليص -133 +$1.9M
FNDF تم الشراء أكثر +9K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BACPRL 31 ديسمبر، 2025 1828 $2339840 لم يعد يتم تتبعه
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 37026 $1411802 7,8%
GEL 31 ديسمبر، 2025 73923 $1235254 -9,0%
WSO 31 مارس، 2026 3665 $1234922 -19,9%
MRK 31 مارس، 2026 10636 $1121521 16,0%
DE 31 ديسمبر، 2025 2439 $1115208 47,3%
VCSH 31 مارس، 2026 13486 $1075239
UNH 31 مارس، 2026 2876 $949397 38,9%
TXN 30 يونيو، 2025 5196 $933722 42,6%
CODI 30 يونيو، 2025 49171 $918024 75,8%
TRP 31 ديسمبر، 2025 16814 $915467 8,1%
AMT 31 مارس، 2026 5176 $910145 -4,9%
GLP 31 ديسمبر، 2025 18800 $902400 11,0%
ARKO 31 ديسمبر، 2025 195000 $891150 -6,6%
MMLP 31 ديسمبر، 2025 271369 $830390 -17,9%
OIH 31 ديسمبر، 2025 3000 $779730 38,2%
IP 30 يونيو، 2026 21779 $777511 -15,2%
IBDT 31 ديسمبر، 2025 28900 $737528
LNG 31 ديسمبر، 2025 3077 $723035 41,8%
NGL 31 ديسمبر، 2025 113000 $678000 57,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 489 $586273 -27,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1468 $567942 -32,2%
TRI 30 يونيو، 2026 6169 $555088 19,9%
LIN 30 يونيو، 2026 1092 $541370 -6,3%
VGT 31 مارس، 2026 695 $523878 49,8%
IBDQ 30 يونيو، 2025 18500 $465275
FNF 30 يونيو، 2026 9678 $448865 -17,0%
LEN 31 ديسمبر، 2025 3482 $438833 -25,7%
NUW 31 ديسمبر، 2025 28871 $410792 -9,9%
MPC 31 ديسمبر، 2025 2126 $409767 164,6%
TRGP 30 يونيو، 2025 2000 $400941 63,9%
VUG 31 ديسمبر، 2025 802 $384762 13,2%
CAPL 31 ديسمبر، 2025 18000 $378540 4,8%
DINO 30 يونيو، 2025 11253 $369999 178,4%
IEV 31 ديسمبر، 2025 5338 $349533 3,5%
IBDU 31 ديسمبر، 2025 14550 $341489
VBTX 31 ديسمبر، 2025 10000 $335300 لم يعد يتم تتبعه
SUI 31 ديسمبر، 2025 2506 $323324 -9,7%
COP 31 ديسمبر، 2025 3291 $311296 37,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1701 $302354 31,2%
PEP 31 ديسمبر، 2025 2118 $297452 -11,6%
PG 31 ديسمبر، 2025 1914 $294162 1,8%
BSM 31 ديسمبر، 2025 22350 $293679 10,4%
CRWD 30 يونيو، 2026 733 $286171 46,8%
DHR 30 يونيو، 2025 1385 $284035 11,7%
ACN 30 يونيو، 2025 875 $273035 -34,8%
STIP 31 مارس، 2026 2639 $270208
NIM 31 ديسمبر، 2025 29000 $269381 -7,0%
FDX 31 ديسمبر، 2025 1102 $261426 -0,1%
TOI 30 يونيو، 2026 81362 $249782 لم يعد يتم تتبعه
DTM 31 ديسمبر، 2025 2198 $248511 2,0%
MCD 30 يونيو، 2026 794 $246791 -13,8%
BX 31 مارس، 2026 1593 $245543 -1,4%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2514 $242576 -23,9%
LEO 31 ديسمبر، 2025 38206 $239667 -14,0%
LMT 31 ديسمبر، 2025 480 $239500 4,6%
VO 30 يونيو، 2025 916 $236779 15,7%
CSX 31 ديسمبر، 2025 6181 $219488 30,9%
CMG 31 مارس، 2026 5700 $210900 -3,6%
AXP 31 ديسمبر، 2025 629 $208929 -17,4%
SYK 31 ديسمبر، 2025 560 $207405 -18,8%
BNL 30 سبتمبر، 2025 12360 $201963 4,2%
NOC 31 ديسمبر، 2025 331 $201686 -16,5%
GS 31 ديسمبر، 2025 253 $201100 1,6%
SM 31 ديسمبر، 2025 8023 $200335 87,5%
TTI 31 ديسمبر، 2025 32000 $184000 -34,0%
DSM 31 ديسمبر، 2025 29000 $172347 -16,5%
ATEC 31 ديسمبر، 2025 10215 $148527 -49,3%
KRP 31 ديسمبر، 2025 10417 $140526 25,9%
IVDA 31 ديسمبر، 2025 30000 $40200 -65,5%
KNDI 31 ديسمبر، 2025 20001 $24202 -13,1%
GTEC 30 سبتمبر، 2025 10504 $20903 -39,2%
ITRM 30 يونيو، 2025 16000 $19680 لم يعد يتم تتبعه