توزيع القطاعات

04
Technology 16,4%
Healthcare 9,8%
Financials 9,0%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,3%
Retail 3,8%
Energy 2,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,7%
Real Estate 0,6%
أخرى/غير معينة 40,2%

المحفظة الكاملة 190 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16348262 6,38% 56498 $1903550 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14946538 5,83% 40069 $122710 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8527073 3,33% 33886 $621312 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6779336 2,64% 31106 $1073323 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6474657 2,53% 75169 $1114593 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5756511 2,25% 60317 $408194 هبوط ×1
IVV iShares Trust $5450852 2,13% 7278 $894535 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5366119 2,09% 182335 $519262 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5179464 2,02% 14659 $992169 صعود ×4
IWR iShares Trust $4750708 1,85% 43063 $429615 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4726636 1,84% 18611 $72254 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4616007 1,80% 14102 $715740 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4229210 1,65% 46608 $-659217 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4088940 1,60% 4371 $-469727 هبوط ×6
IWM iShares Trust $4046761 1,58% 13469 $583689 هبوط ×1
AGG iShares Trust $3859576 1,51% 38993 $-33203 هبوط ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3725881 1,45% 72235 $502047 صعود ×2
SPY SPY $3710700 1,45% 4969 $462252 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3671288 1,43% 23233 $-49911 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3309992 1,29% 24210 $-1032116 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2745331 1,07% 38529 $289154 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2678942 1,05% 11240 $441289 صعود ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2629085 1,03% 3738 $305133 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2609120 1,02% 6907 $1357152 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2604424 1,02% 13727 $-38306 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2504061 0,98% 6767 $653950 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2339824 0,91% 4676 $42060 هبوط ×5
EFA iShares Trust $2227291 0,87% 21441 $143270 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2195835 0,86% 36787 $164471 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2151501 0,84% 6256 $281895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2150223 0,84% 18306 $713567 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2130647 0,83% 6253 $64251 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2070263 0,81% 14118 $-185601 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2013310 0,79% 8990 $177578 هبوط ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1971674 0,77% 82671 $13578 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1908713 0,74% 5341 $456823 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1877137 0,73% 21387 $-104922 صعود ×1
IWF iShares Trust $1827377 0,71% 14717 $439434 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1823707 0,71% 13061 $1229673 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1779459 0,69% 2495 $439251 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1687084 0,66% 12460 $-244723 صعود ×1
IWO iShares Trust $1547969 0,60% 3928 $436010 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1510073 0,59% 9110 $-355959 صعود ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $1431339 0,56% 42778 $-13667 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1385326 0,54% 14393 $-51122 هبوط ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1355527 0,53% 11999 $143988
DVY iShares Select Dividend ETF $1294320 0,50% 8281 $40493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1284449 0,50% 46370 $136791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1264054 0,49% 11891 $153024 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1258628 0,49% 15487 $-140921 هبوط ×6
IJJ iShares Trust $1257367 0,49% 8509 $232784 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1246871 0,49% 5655 $-90947 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1243808 0,49% 9731 $132552 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $1235247 0,48% 12790 $128056 صعود ×1
V Visa Inc. $1223459 0,48% 3566 $228787 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1199933 0,47% 14520 $27198 هبوط ×6
TNGY Tortoise Capital Series Trust $1178710 0,46% 121392 $7414 صعود ×1
IWN iShares Trust $1127396 0,44% 5097 $339689 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $1110740 0,43% 13408 $241050 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1092323 0,43% 4041 $-115718 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070251 0,42% 1900 $418595 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1064901 0,42% 1000 $356441
CSX CSX Corporation - Common Stock $1061535 0,41% 22334 $137212 هبوط ×1
IJK iShares Trust $1057755 0,41% 9002 $261356 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1042927 0,41% 17267 $144870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1040737 0,41% 5632 $277973 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1036307 0,40% 43036 $-501354 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1035468 0,40% 24456 $-217323 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $993748 0,39% 2659 $214516 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $967903 0,38% 2437 $205322 صعود ×4
EEM iShares, Inc. $928737 0,36% 13576 $163751 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $927346 0,36% 1787 $40927 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $926500 0,36% 12877 $76747
WMT Walmart Inc. - Common Stock $924428 0,36% 8162 $-61237 صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903060 0,35% 16715 $99252 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $891827 0,35% 4063 $113417 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $877912 0,34% 6832 $69924 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875271 0,34% 745 $197900 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $870299 0,34% 24088 $126200 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867429 0,34% 5919 $363 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $843630 0,33% 3000 $133912 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $837429 0,33% 1219 $160224 صعود ×2
T AT&T Inc. $811399 0,32% 39198 $-357883 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $774806 0,30% 3465 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $767702 0,30% 7421 $222875 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $764971 0,30% 3465 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $763779 0,30% 9480 $41371 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $743949 0,29% 18123 $-218643 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $743242 0,29% 1641 $27356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $727774 0,28% 1787 $-19548 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $727772 0,28% 3362 $63211 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $721650 0,28% 3989 $933 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $715524 0,28% 1128 $68292 هبوط ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $704516 0,27% 9044 $-47534 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703310 0,27% 12206 $-33042 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $695527 0,27% 15071 $-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $670675 0,26% 695 $398402
AXP American Express Company Common Stock $664323 0,26% 1964 $70252
SO Southern Company (The) Common Stock $656953 0,26% 6864 $4285 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $655675 0,26% 4840 $3103 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $6474657 2,53% بزيادة ×6
GOOG $5179464 2,02% بزيادة ×4
JPM $4616007 1,80% بزيادة ×3
AMZN $2678942 1,05% بزيادة ×4
IJJ $1257367 0,49% بزيادة ×5
MCD $1092323 0,43% بزيادة ×3
IJK $1057755 0,41% بزيادة ×6
ADI $967903 0,38% بزيادة ×4
QUAL $891827 0,35% بزيادة ×6
SPGI $727774 0,28% بزيادة ×3
RLY $512719 0,20% بزيادة ×4
HD $494810 0,19% بزيادة ×4
WM $487661 0,19% بزيادة ×3
ETN $468732 0,18% بزيادة ×3
SBUX $457198 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $774806 3465 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $764971 3465 0,30%
MCK $355132 470 0,14%
AMD $263152 453 0,10%
IJR $243080 1639 0,09%
CARR $240661 3281 0,09%
MS $232453 1112 0,09%
UNP $232288 854 0,09%
VEU $231661 2766 0,09%
UNH $226518 545 0,09%
PANW $223709 656 0,09%
QQQ $217974 296 0,09%
SHV $215183 1950 0,08%
TLT $202610 2344 0,08%
DFAX $202249 5490 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -418 +$1.9M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
INTC تقليص -400 +$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +63K +$1.1M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
XOM تقليص -1K -$1.0M
GOOG تم الشراء أكثر +62 +$992K
IVV تم الشراء أكثر +303 +$895K
JPM تم الشراء أكثر +843 +$716K
CSCO تقليص -210 +$714K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NAC 31 مارس، 2026 148098 $1749037 -12,2%
HON 30 يونيو، 2026 6831 $1544011 -4,4%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 3210 $1019689 -16,7%
UNP 30 يونيو، 2025 3750 $885900 20,9%
MCK 31 ديسمبر، 2025 874 $675200 10,0%
MA 31 ديسمبر، 2025 1148 $652994 -3,3%
CARR 31 مارس، 2026 7268 $384041 -2,1%
CP 31 ديسمبر، 2025 4516 $336397 16,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2258 $330391 -44,6%
SHEL 31 ديسمبر، 2025 4175 $298638 31,0%
IEI 30 يونيو، 2025 2457 $290310
ALL 30 يونيو، 2025 1223 $253247 11,1%
NOC 31 ديسمبر، 2025 405 $246775 -16,2%
FERG 31 مارس، 2026 1108 $246674 -4,3%
XLV 31 ديسمبر، 2025 1756 $244383 7,4%
KMB 30 يونيو، 2025 1718 $244334 -26,8%
INTU 31 مارس، 2026 364 $241121 -35,0%
CINF 31 ديسمبر، 2025 1504 $237782 -0,8%
CMCSA 30 يونيو، 2026 8276 $237604 -12,1%
WY 30 يونيو، 2025 7871 $230463 -28,1%
PCQ 31 مارس، 2026 26140 $228202 -9,6%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3332 $225343 -82,2%
TRMB 31 مارس، 2026 2781 $217891 -11,8%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3401 $212460 8,1%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4290 $212159
TLT 31 مارس، 2026 2430 $211812
UNH 30 يونيو، 2025 403 $211071 19,2%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2063 $208239 11,4%
BKLN 31 ديسمبر، 2025 9836 $205857
WBD 30 يونيو، 2026 7496 $205840 16,1%
GILD 30 يونيو، 2025 1808 $202586 30,5%
UNH 31 ديسمبر، 2025 582 $200965 12,7%
MKC 31 ديسمبر، 2025 3000 $200730 -34,4%
GIS 31 ديسمبر، 2025 3978 $200571 -31,2%
GDX 30 يونيو، 2026 2180 $200059 16,3%