DAVIDSON TRUST CO
CIK 1133119 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $92.5M
- المراكز
- 190
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8400 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 51,63%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 55,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,48% تقدير المشتريات $7719724 · المبيعات $5628509
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 53
- انخفض
- 43
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
8,0%
Technology
7,9%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,0%
Communication Services
3,0%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,2%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
54,4%
المحفظة الكاملة 190 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $5450852 | 5,89% | 7278 | $894535 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $5366119 | 5,80% | 182335 | $519262 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $4046761 | 4,37% | 13469 | $583689 | هبوط ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $3725881 | 4,03% | 72235 | $502047 | صعود ×2 | ||
| MDY | $2629085 | 2,84% | 3738 | $305133 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2504061 | 2,71% | 6767 | $653950 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $2339824 | 2,53% | 4676 | $42060 | هبوط ×5 | ||
| VV | $2151501 | 2,33% | 6256 | $281895 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1823707 | 1,97% | 13061 | $1229673 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1385326 | 1,50% | 14393 | $-51122 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $1284449 | 1,39% | 46370 | $136791 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1264054 | 1,37% | 11891 | $153024 | صعود ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1243808 | 1,34% | 9731 | $132552 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $1235247 | 1,34% | 12790 | $128056 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1223459 | 1,32% | 3566 | $228787 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1202616 | 1,30% | 3224 | $9188 | |||
| IEMG | $1110740 | 1,20% | 13408 | $241050 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1070251 | 1,16% | 1900 | $418595 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1061535 | 1,15% | 22334 | $137212 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1042927 | 1,13% | 17267 | $144870 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1040737 | 1,13% | 5632 | $277973 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $928737 | 1,00% | 13576 | $163751 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $926500 | 1,00% | 12877 | $76747 | |||
| SCHA | $870299 | 0,94% | 24088 | $126200 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $837429 | 0,91% | 1219 | $160224 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $774806 | 0,84% | 3465 | صعود ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $767702 | 0,83% | 7421 | $222875 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $764971 | 0,83% | 3465 | صعود ×1 | |||
| VO | $763779 | 0,83% | 9480 | $41371 | صعود ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $743949 | 0,80% | 18123 | $-218643 | هبوط ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $743242 | 0,80% | 1641 | $27356 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $727772 | 0,79% | 3362 | $63211 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $715524 | 0,77% | 1128 | $68292 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $695527 | 0,75% | 15071 | $-602 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $670675 | 0,72% | 695 | $398402 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $656953 | 0,71% | 6864 | $4285 | صعود ×2 | ||
| RSP | $652778 | 0,71% | 3068 | $87190 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $643287 | 0,70% | 1347 | $174550 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $632100 | 0,68% | 527 | $197049 | صعود ×1 | ||
| VYM | $628503 | 0,68% | 3977 | $-1556 | هبوط ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $607500 | 0,66% | 9000 | $22770 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $587719 | 0,64% | 11459 | $6317 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $581254 | 0,63% | 4153 | $147347 | صعود ×1 | ||
| MUB | $580072 | 0,63% | 5390 | $34461 | صعود ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $579394 | 0,63% | 3555 | $67347 | هبوط ×1 | ||
| VFMO | $553413 | 0,60% | 2218 | $116245 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530829 | 0,57% | 1225 | $324433 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $524924 | 0,57% | 1047 | $-2488 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $510242 | 0,55% | 5155 | $23223 | صعود ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $500555 | 0,54% | 6383 | $101235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $494810 | 0,53% | 1403 | $99484 | صعود ×2 | ||
| VIG | $490277 | 0,53% | 2072 | $44673 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $487661 | 0,53% | 2188 | $33596 | صعود ×3 | ||
| IWS | $480632 | 0,52% | 2920 | $71103 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $468732 | 0,51% | 1100 | $125369 | صعود ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $457198 | 0,49% | 4474 | $67123 | صعود ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $456785 | 0,49% | 1452 | $17101 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $451871 | 0,49% | 4686 | $74364 | صعود ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $432102 | 0,47% | 2703 | $11840 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $428605 | 0,46% | 3530 | $34873 | هبوط ×6 | ||
| ITOT | $425952 | 0,46% | 2593 | $56631 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $425649 | 0,46% | 1471 | $52324 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $404050 | 0,44% | 4379 | $-22055 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $402572 | 0,44% | 5146 | $-45062 | هبوط ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $397649 | 0,43% | 16673 | $7539 | هبوط ×1 | ||
| VB | $394375 | 0,43% | 1301 | $53603 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $377411 | 0,41% | 1153 | $38245 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375872 | 0,41% | 3200 | $127584 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $367569 | 0,40% | 1359 | $26329 | صعود ×3 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $362849 | 0,39% | 9820 | $-98691 | |||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $359778 | 0,39% | 4415 | $31964 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $355132 | 0,38% | 470 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $353101 | 0,38% | 361 | $47824 | صعود ×2 | ||
| IVW | $351527 | 0,38% | 2556 | $62418 | |||
| MGK | $342849 | 0,37% | 3900 | $56246 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $339284 | 0,37% | 1515 | $31466 | |||
| MGC | $329451 | 0,36% | 1204 | $96410 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $318849 | 0,34% | 3341 | $2156 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $318549 | 0,34% | 1672 | $96340 | |||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $314394 | 0,34% | 6100 | $10858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313907 | 0,34% | 1236 | $13490 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $299964 | 0,32% | 2194 | $-72270 | |||
| SPY SPY | $298708 | 0,32% | 400 | $38572 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294309 | 0,32% | 291 | $39666 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $289240 | 0,31% | 3500 | $10605 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $288468 | 0,31% | 300 | $29768 | صعود ×3 | ||
| EUSA | $285703 | 0,31% | 2502 | $31074 | |||
| EFV | $283465 | 0,31% | 3703 | $26883 | صعود ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $282858 | 0,31% | 3051 | $-22936 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279706 | 0,30% | 299 | $-17230 | صعود ×1 | ||
| TIP | $274669 | 0,30% | 2510 | $-2335 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $274370 | 0,30% | 3335 | $12873 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $270225 | 0,29% | 2802 | $56346 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $269849 | 0,29% | 520 | $12054 | |||
| VTV | $265545 | 0,29% | 1219 | $8812 | هبوط ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $263760 | 0,29% | 942 | $6288 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $263152 | 0,28% | 453 | صعود ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $256867 | 0,28% | 4441 | $20370 | صعود ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $251890 | 0,27% | 2843 | $35824 | صعود ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $246540 | 0,27% | 7000 | $-15540 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $774806 | 3465 | 0,84% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $764971 | 3465 | 0,83% |
| MCK | $355132 | 470 | 0,38% |
| AMD | $263152 | 453 | 0,28% |
| IJR | $243080 | 1639 | 0,26% |
| UNP | $232288 | 854 | 0,25% |
| VEU | $231661 | 2766 | 0,25% |
| UNH | $226518 | 545 | 0,24% |
| PANW | $223709 | 656 | 0,24% |
| QQQ | $217974 | 296 | 0,24% |
| SHV | $215183 | 1950 | 0,23% |
| TLT | $202610 | 2344 | 0,22% |
| ALL | $200583 | 843 | 0,22% |
| TRNO | $200010 | 3088 | 0,22% |
| MS | $45362 | 217 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | تقليص | -400 | +$1.2M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +303 | +$895K |
| VTI | تم الشراء أكثر | +1K | +$654K |
| IWM | تقليص | -495 | +$584K |
| SCHX | تقليص | -7K | +$519K |
| GBCI | تم الشراء أكثر | +65 | +$502K |
| META | تم الشراء أكثر | +761 | +$419K |
| STX | حركة السعر فقط | +0 | +$398K |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +259 | +$324K |
| MDY | تقليص | -30 | +$305K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NAC | 31 مارس، 2026 | 148098 | $1749037 | 1,5% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 6831 | $1544011 | 0,8% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 3210 | $1019689 | -24,0% |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 3750 | $885900 | 33,1% |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 11264 | $701870 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCK | 31 ديسمبر، 2025 | 874 | $675200 | 5,4% |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 1148 | $652994 | 1,8% |
| LMBS | 31 مارس، 2025 | 8561 | $416664 | |
| HOG | 31 مارس، 2025 | 12700 | $382651 | 9,8% |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 12952 | $353850 | لم يعد يتم تتبعه |
| CP | 31 ديسمبر، 2025 | 4516 | $336397 | 29,3% |
| CGCP | 31 مارس، 2025 | 14349 | $318548 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 31 ديسمبر، 2025 | 4175 | $298638 | 27,2% |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 2457 | $290310 | |
| K | 31 مارس، 2025 | 3553 | $287686 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALL | 30 يونيو، 2025 | 1223 | $253247 | 32,4% |
| FERG | 31 مارس، 2026 | 1108 | $246674 | 6,7% |
| XLV | 31 ديسمبر، 2025 | 1756 | $244383 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 364 | $241121 | -16,6% |
| CINF | 31 ديسمبر، 2025 | 1504 | $237782 | 4,8% |
| PCQ | 31 مارس، 2026 | 26140 | $228202 | 1,7% |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 2781 | $217891 | -8,9% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3401 | $212460 | 18,6% |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 4290 | $212159 | |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 2430 | $211812 | |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 403 | $211071 | 26,6% |
| BKLN | 31 ديسمبر، 2025 | 9836 | $205857 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2025 | 1808 | $202586 | 33,9% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 582 | $200965 | 19,6% |
| MKC | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $200730 | -17,5% |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 2180 | $200059 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1700 | $85714 | -15,4% |
| CARR | 31 مارس، 2026 | 1420 | $75033 | 9,4% |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 525 | $74666 | -15,3% |
| WY | 30 يونيو، 2025 | 2078 | $60844 | -5,1% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 190 | $27801 | -38,8% |
| WBD | 30 يونيو، 2026 | 815 | $22380 | 7,4% |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 30 | $18280 | 3,4% |
| CTVA | 31 ديسمبر، 2025 | 230 | $15555 | 17,9% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 149 | $15040 | 24,4% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 399 | $11455 | 9,0% |