WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000012381 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$8.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$42.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$106.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 215 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | — | $39.3M | 9,31 | 714000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | — | $25.5M | 6,04 | 19776 | EC | NL |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $19.8M | 4,69 | 320500 | EC | KY |
| AstraZeneca PLC | — | $14.2M | 3,37 | 73335 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $14.1M | 3,35 | 26509 | EC | FR |
| Hermes International | — | $10.8M | 2,56 | 5829 | EC | FR |
| Industria De Diseno Textil SA | — | $9.1M | 2,16 | 160839 | EC | ES |
| Shopify Inc | 82509L107 | $8.8M | 2,09 | 74625 | EC | CA |
| Fast Retailing Co Ltd. | — | $8.2M | 1,94 | 21100 | EC | JP |
| Safran SA | — | $7.4M | 1,76 | 23142 | EC | FR |
| Canadian Natural Resources Limited | 136385101 | $7.3M | 1,74 | 151073 | EC | CA |
| UBS Group AG | — | $7.0M | 1,66 | 183057 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $6.9M | 1,63 | 461447 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $6.7M | 1,58 | 28500 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | — | $6.0M | 1,42 | 168476 | EC | DK |
| Equinor ASA | — | $6.0M | 1,41 | 137994 | EC | NO |
| Prosus NV | — | $5.8M | 1,37 | 128914 | EC | NL |
| Advantest Corp. | — | $5.8M | 1,37 | 45200 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $5.6M | 1,33 | 85355 | EC | CA |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd. | — | $5.5M | 1,31 | 102500 | EC | JP |
| Keyence Corp. | — | $5.3M | 1,26 | 15400 | EC | JP |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $5.1M | 1,20 | 29299 | EC | CH |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $5.0M | 1,19 | 113264 | EC | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | — | $5.0M | 1,18 | 126200 | EC | JP |
| Imperial Oil Ltd. | 453038408 | $4.5M | 1,08 | 34782 | EC | CA |
| Recruit Holdings Co Ltd. | — | $4.5M | 1,07 | 110000 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | — | $4.4M | 1,05 | 2658 | EC | DE |
| Atlas Copco AB | — | $4.1M | 0,97 | 239128 | EC | SE |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 01626P148 | $3.8M | 0,90 | 67526 | EC | CA |
| XIAOMI CORP | — | $3.7M | 0,87 | 911600 | EC | KY |
| HOYA Corp. | — | $3.6M | 0,86 | 21800 | EC | JP |
| FERRARI NV | — | $3.5M | 0,83 | 10495 | EC | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $3.3M | 0,78 | 124478 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | — | $3.3M | 0,77 | 74419 | EC | DE |
| Fujikura Ltd. | — | $3.2M | 0,75 | 123600 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $3.1M | 0,74 | 13241 | EC | DK |
| Meituan LLC | — | $3.1M | 0,73 | 293200 | EC | KY |
| CSL Ltd. | — | $3.1M | 0,73 | 31854 | EC | AU |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $2.9M | 0,68 | 31872 | EC | CA |
| BYD Co Ltd. | — | $2.8M | 0,67 | 209300 | EC | CN |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $2.6M | 0,61 | 21119 | EC | CA |
| Ferrovial SE | — | $2.5M | 0,60 | 39472 | EC | NL |
| DISCO CORP | — | $2.5M | 0,58 | 6400 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.4M | 0,57 | 1367 | EC | CA |
| Daimler Truck Holding AG | — | $2.3M | 0,55 | 48886 | EC | DE |
| Celestica Inc. | 15101Q207 | $2.3M | 0,54 | 8166 | EC | CA |
| Argenx SE | — | $2.3M | 0,54 | 3172 | EC | NL |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $2.2M | 0,51 | 2168946 | STIV | US |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $2.1M | 0,50 | 49588 | EC | NO |
| Daiichi Sankyo Co Ltd. | — | $2.0M | 0,47 | 113500 | EC | JP |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
التوزيعات 73 دفعة
$0,59
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1700 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0200 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2340 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1700 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,3300 |
| 26 مارس، 2025 | $0,1150 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0860 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,1360 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1550 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2850 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1650 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,1050 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1150 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,2900 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1600 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,1240 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,4050 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,6550 |
| 25 مارس، 2022 | $0,3700 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,0020 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,2400 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,2000 |
| 25 مارس، 2021 | $0,1570 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,1625 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,2350 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,1500 |
| 24 مارس، 2020 | $0,1225 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1790 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,1400 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,2775 |
| 26 مارس، 2019 | $0,0375 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,1335 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,1350 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,3215 |
| 20 مارس، 2018 | $0,0390 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,0670 |
| 26 سبتمبر، 2017 | $0,2400 |
| 26 يونيو، 2017 | $0,1675 |
| 27 مارس، 2017 | $0,0750 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,0910 |
| 26 سبتمبر، 2016 | $0,1975 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,2425 |
| 21 مارس، 2016 | $0,0475 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,0135 |
| 21 سبتمبر، 2015 | $0,1555 |
| 22 يونيو، 2015 | $0,2395 |
| 23 مارس، 2015 | $0,0400 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,0700 |
| 22 سبتمبر، 2014 | $0,1495 |
| 23 يونيو، 2014 | $0,2525 |
الملاك المؤسسيون (13F) 109 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32074596 | 11,79% | 694556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25024837 | 9,19% | 541897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22761714 | 8,36% | 492790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $22341438 | 8,21% | 483790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $20885754 | 7,67% | 452268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19869000 | 7,30% | 430249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14302568 | 5,26% | 309713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $11947545 | 4,39% | 258717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10554049 | 3,88% | 228542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9412782 | 3,46% | 205833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8128630 | 2,99% | 176021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7960458 | 2,92% | 172379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7162152 | 2,63% | 155092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4312933 | 1,58% | 93394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3581346 | 1,32% | 77551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3548286 | 1,30% | 76836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2390092 | 0,88% | 51756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2271691 | 0,83% | 49192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $2201902 | 0,81% | 47681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2197521 | 0,81% | 47586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Michels Family Financial, LLC | $2136467 | 0,78% | 46264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2135225 | 0,78% | 46237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1998084 | 0,73% | 49494 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1888727 | 0,69% | 40899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1730520 | 0,64% | 37473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1542525 | 0,57% | 33402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1313662 | 0,48% | 29356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1268415 | 0,47% | 27467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248153 | 0,46% | 27028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1128778 | 0,41% | 24443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1112151 | 0,41% | 24083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFG Advisers LLC | $887637 | 0,33% | 22042 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $872527 | 0,32% | 18894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870487 | 0,32% | 18851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $764741 | 0,28% | 16560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $722431 | 0,27% | 17940 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711192 | 0,26% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $695452 | 0,26% | 15060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manske Wealth Management | $677098 | 0,25% | 14662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670603 | 0,25% | 14521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654832 | 0,24% | 14180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640701 | 0,24% | 13874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632764 | 0,23% | 13702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631327 | 0,23% | 13671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561168 | 0,21% | 12152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $555084 | 0,20% | 12020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538126 | 0,20% | 11653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531575 | 0,20% | 12642 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| United Advisor Group, LLC | $530050 | 0,19% | 11478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487199 | 0,18% | 10550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482188 | 0,18% | 10441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481216 | 0,18% | 10420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478821 | 0,18% | 10368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Capital Management LLC | $461751 | 0,17% | 9999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397711 | 0,15% | 8612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372715 | 0,14% | 8239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350968 | 0,13% | 7600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346712 | 0,13% | 7600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $344384 | 0,13% | 7457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342979 | 0,13% | 7427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305477 | 0,11% | 6615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285162 | 0,10% | 6175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281282 | 0,10% | 6091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276407 | 0,10% | 5985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267382 | 0,10% | 5790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $265812 | 0,10% | 5756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261286 | 0,10% | 5658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239212 | 0,09% | 5180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236673 | 0,09% | 5125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229794 | 0,08% | 4976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $224077 | 0,08% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218491 | 0,08% | 4731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $217889 | 0,08% | 5286 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215147 | 0,08% | 4659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211802 | 0,08% | 5938 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202117 | 0,07% | 4377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198112 | 0,07% | 4290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $156250 | 0,06% | 3383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127287 | 0,05% | 3153 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $119283 | 0,04% | 2583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73426 | 0,03% | 1590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60555 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59515 | 0,02% | 1304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57502 | 0,02% | 1395 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54585 | 0,02% | 1182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35059 | 0,01% | 759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23552 | 0,01% | 510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $20688 | 0,01% | 440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17549 | 0,01% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14039 | 0,01% | 304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13740 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11545 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9929 | 0,00% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6788 | 0,00% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6094 | 0,00% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5993 | 0,00% | 148 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GAMMA Investing LLC | $5773 | 0,00% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5172 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $4449 | 0,00% | 120 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3740 | 0,00% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $424.0M |
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |