DFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,94%▼ -3,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,89%▼ -3,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 379 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALZCHEM GROUP AG · $346K 0,22 1743 EC DE
FAGRON NV · $345K 0,22 12519 EC BE
CANCOM SE · $345K 0,22 12962 EC DE
KAINOS GROUP PLC (THE) · $340K 0,21 33378 EC GB
ELMERA GROUP ASA · $332K 0,21 70675 EC NO
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA · $329K 0,21 32523 EC FR
BORREGAARD ASA · $319K 0,20 21154 EC NO
TESSENDERLO GROUP NV/SA · $314K 0,20 14183 EC BE
JAMES HALSTEAD PLC · $313K 0,20 185436 EC GB
DIOS FASTIGHETER AB · $311K 0,20 46855 EC SE
EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA · $308K 0,19 15783 EC IT
TRAVIS PERKINS PLC · $308K 0,19 41950 EC GB
ELOPAK ASA · $304K 0,19 85604 EC NO
NOLATO AB · $304K 0,19 60463 EC SE
RUSTA AB · $302K 0,19 36357 EC SE
WICKES GROUP PLC · $301K 0,19 120939 EC GB
LANDIS+GYR GROUP AG · $299K 0,19 5564 EC CH
COMET HOLDING AG · $297K 0,19 585 EC CH
HILTON FOOD GROUP PLC · $297K 0,19 43381 EC GB
AF GRUPPEN ASA · $296K 0,19 15166 EC NO
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC · $295K 0,19 80947 EC GB
SYSTEMAIR AB · $294K 0,19 34662 EC SE
XPS PENSIONS GROUP PLC · $291K 0,18 71313 EC GB
PZ CUSSONS PLC · $289K 0,18 209204 EC GB
FEVERTREE DRINKS PLC · $289K 0,18 26809 EC GB
SCANDI STANDARD AB · $289K 0,18 19221 EC SE
GENUIT GROUP PLC · $288K 0,18 78265 EC GB
RATOS AB · $287K 0,18 83526 EC SE
FIERA MILANO SPA · $287K 0,18 29698 EC IT
LINDAB INTERNATIONAL AB · $285K 0,18 21158 EC SE
NORBIT ASA · $285K 0,18 16647 EC NO
HOCHSCHILD MINING PLC · $284K 0,18 46232 EC GB
TUBACEX SA · $281K 0,18 73470 EC ES
PPHE HOTEL GROUP LTD · $281K 0,18 12306 EC GG
KID ASA · $280K 0,18 23243 EC NO
NEW WAVE GROUP AB · $279K 0,18 29649 EC SE
OXFORD INSTRUMENTS PLC · $277K 0,17 6841 EC GB
PROSEGUR CASH SA · $275K 0,17 380139 EC ES
DEUTZ AG · $275K 0,17 27506 EC DE
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA · $273K 0,17 198896 EC ES
BW OFFSHORE LTD · $272K 0,17 61556 EC BM
PARADOX INTERACTIVE AB · $272K 0,17 19924 EC SE
SLIGRO FOOD GROUP NV · $271K 0,17 20940 EC NL
WETHERSPOON (JD) PLC · $270K 0,17 29827 EC GB
PAYPOINT PLC · $268K 0,17 35179 EC GB
FERRARI GROUP PLC · $266K 0,17 32549 EC GB
BEFESA SA · $266K 0,17 7781 EC LU
SYNSAM AB · $265K 0,17 47521 EC SE
CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC · $261K 0,16 43870 EC GB
HUNTING PLC · $259K 0,16 44067 EC GB

التوزيعات 72 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,5150
25 يونيو، 2026$1,5800
26 مارس، 2026$0,0300
26 ديسمبر، 2025$0,8980
25 سبتمبر، 2025$0,4700
25 يونيو، 2025$1,5400
26 مارس، 2025$0,2400
31 ديسمبر، 2024$0,1410
26 ديسمبر، 2024$0,6720
25 سبتمبر، 2024$0,4450
25 يونيو، 2024$1,3150
22 مارس، 2024$0,2150
28 ديسمبر، 2023$0,0860
22 ديسمبر، 2023$0,2850
25 سبتمبر، 2023$0,5400
26 يونيو، 2023$1,5300
27 مارس، 2023$0,5250
23 ديسمبر، 2022$0,4060
26 سبتمبر، 2022$0,5750
24 يونيو، 2022$2,0250
25 مارس، 2022$0,1900
27 ديسمبر، 2021$0,2210
24 سبتمبر، 2021$0,4350
24 يونيو، 2021$1,1050
25 مارس، 2021$0,1470
21 ديسمبر، 2020$0,3290
22 سبتمبر، 2020$0,2500
23 يونيو، 2020$0,5550
24 مارس، 2020$0,4350
23 ديسمبر، 2019$0,3520
24 سبتمبر، 2019$0,3150
24 يونيو، 2019$1,3950
26 مارس، 2019$0,1550
24 ديسمبر، 2018$0,3290
25 سبتمبر، 2018$0,4240
25 يونيو، 2018$1,8050
20 مارس، 2018$0,0950
26 ديسمبر، 2017$0,3010
26 سبتمبر، 2017$0,4050
26 يونيو، 2017$1,0800
23 ديسمبر، 2016$0,4470
26 سبتمبر، 2016$0,2600
20 يونيو، 2016$1,5050
21 ديسمبر، 2015$0,2290
21 سبتمبر، 2015$0,2500
22 يونيو، 2015$1,0780
19 ديسمبر، 2014$0,1750
22 سبتمبر، 2014$0,2610
23 يونيو، 2014$1,0780
24 مارس، 2014$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $7906439 15,22% 109857 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6686749 12,87% 92910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seven Bridges Advisors LLC $6063296 11,67% 84248 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $5497007 10,58% 76379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3521996 6,78% 48937 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2862391 5,51% 39772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $2502829 4,82% 34776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $2061293 3,97% 28641 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1653151 3,18% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1418728 2,73% 19713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1092864 2,10% 15185 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1011820 1,95% 14059 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $628767 1,21% 8737 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $590823 1,14% 8211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $581162 1,12% 8075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550928 1,06% 7655 الأسهم 30 يونيو، 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $530923 1,02% 7377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $441442 0,85% 6134 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $420306 0,81% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $411265 0,79% 5714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $393892 0,76% 5473 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $391517 0,75% 5440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $382520 0,74% 5315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedges Asset Management LLC $359850 0,69% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $348868 0,67% 4847 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $310047 0,60% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $298244 0,57% 4144 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $292000 0,56% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $292000 0,56% 4055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $278524 0,54% 3870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $243259 0,47% 3380 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $236189 0,45% 3285 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $200083 0,39% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $191728 0,37% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154016 0,30% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $126753 0,24% 1800 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $123216 0,24% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $119974 0,23% 1667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $97205 0,19% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $94065 0,18% 1307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $82851 0,16% 1082 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $81614 0,16% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $73703 0,14% 1026 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $50379 0,10% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $39974 0,08% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $35990 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28428 0,05% 395 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $26629 0,05% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $24690 0,05% 343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21520 0,04% 300 الأسهم 31 مارس، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $19461 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $19432 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14380 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $12667 0,02% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12595 0,02% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $10148 0,02% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7197 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $6981 0,01% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6837 0,01% 95 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5974 0,01% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $3167 0,01% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $2879 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2458 0,00% 34155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lodestone Wealth Management LLC $1295 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $380 0,00% 6530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lowe fs, LLC $352 0,00% 5 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $288 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0,00% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $115 0,00% 1539 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M