DFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,94%▼ -3,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,89%▼ -3,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 379 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ESPRINET SPA · $258K 0,16 33583 EC IT
CURRYS PLC · $254K 0,16 120096 EC GB
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC · $254K 0,16 123648 EC GB
NAGARRO SE · $252K 0,16 2946 EC DE
INWIDO AB · $251K 0,16 16863 EC SE
TATTON ASSET MANAGEMENT PLC · $250K 0,16 25308 EC GB
SOGEFI SPA · $248K 0,16 105458 EC IT
BUFAB AB · $248K 0,16 18939 EC SE
DR MARTENS PLC · $245K 0,15 267273 EC GB
QUADIENT SA · $245K 0,15 18147 EC FR
AMBEA AB · $243K 0,15 15760 EC SE
JOHNSON SERVICE GROUP PLC · $243K 0,15 111138 EC GB
BRUNEL INTERNATIONAL NV · $243K 0,15 32256 EC NL
CHEMRING GROUP PLC · $240K 0,15 35329 EC GB
VOSSLOH AG · $239K 0,15 3320 EC DE
PLANISWARE SA · $238K 0,15 11438 EC FR
BAHNHOF AB · $235K 0,15 43743 EC SE
GENUS PLC · $229K 0,14 8017 EC GB
ELEMENTIS PLC · $229K 0,14 111952 EC GB
OEM INTERNATIONAL AB · $227K 0,14 13139 EC SE
MULTICONSULT ASA · $225K 0,14 15343 EC NO
SKISTAR AB · $222K 0,14 13490 EC SE
SMITHS NEWS PLC · $221K 0,14 234857 EC GB
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA PA · $220K 0,14 45671 EC IT
ME GROUP INTERNATIONAL PLC · $220K 0,14 164965 EC GB
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC · $220K 0,14 26635 EC GB
PROPERTY FRANCHISE GROUP PLC (THE) · $217K 0,14 34258 EC GB
GPI SPA · $216K 0,14 12798 EC IT
VOLUTION GROUP PLC · $213K 0,13 26319 EC GB
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB · $209K 0,13 29523 EC SE
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA · $208K 0,13 20393 EC ES
ARJO AB · $207K 0,13 81673 EC SE
SECURE TRUST BANK PLC · $206K 0,13 10784 EC GB
BOUVET ASA · $206K 0,13 47360 EC NO
HARGREAVES SERVICES PLC · $204K 0,13 18915 EC GB
SESA SPA · $203K 0,13 1975 EC IT
ABC ARBITRAGE SA · $203K 0,13 34193 EC FR
HARVIA OYJ · $201K 0,13 4220 EC FI
SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE · $199K 0,13 3854 EC DE
KINEPOLIS GROUP NV · $199K 0,13 4911 EC BE
GAMMA COMMUNICATIONS PLC · $198K 0,12 17738 EC GB
EQUITA GROUP SPA · $197K 0,12 29571 EC IT
ASCOPIAVE SPA · $194K 0,12 57824 EC IT
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA · $194K 0,12 29361 EC PT
METROVACESA SA · $193K 0,12 14943 EC ES
IMPLENIA AG · $191K 0,12 2157 EC CH
ATALAYA MINING COPPER SA · $189K 0,12 17451 EC ES
ORIGIN ENTERPRISES PLC · $187K 0,12 39274 EC IE
RANK GROUP PLC (THE) · $186K 0,12 147433 EC GB
LUCECO PLC · $184K 0,12 51050 EC GB

التوزيعات 72 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,5150
25 يونيو، 2026$1,5800
26 مارس، 2026$0,0300
26 ديسمبر، 2025$0,8980
25 سبتمبر، 2025$0,4700
25 يونيو، 2025$1,5400
26 مارس، 2025$0,2400
31 ديسمبر، 2024$0,1410
26 ديسمبر، 2024$0,6720
25 سبتمبر، 2024$0,4450
25 يونيو، 2024$1,3150
22 مارس، 2024$0,2150
28 ديسمبر، 2023$0,0860
22 ديسمبر، 2023$0,2850
25 سبتمبر، 2023$0,5400
26 يونيو، 2023$1,5300
27 مارس، 2023$0,5250
23 ديسمبر، 2022$0,4060
26 سبتمبر، 2022$0,5750
24 يونيو، 2022$2,0250
25 مارس، 2022$0,1900
27 ديسمبر، 2021$0,2210
24 سبتمبر، 2021$0,4350
24 يونيو، 2021$1,1050
25 مارس، 2021$0,1470
21 ديسمبر، 2020$0,3290
22 سبتمبر، 2020$0,2500
23 يونيو، 2020$0,5550
24 مارس، 2020$0,4350
23 ديسمبر، 2019$0,3520
24 سبتمبر، 2019$0,3150
24 يونيو، 2019$1,3950
26 مارس، 2019$0,1550
24 ديسمبر، 2018$0,3290
25 سبتمبر، 2018$0,4240
25 يونيو، 2018$1,8050
20 مارس، 2018$0,0950
26 ديسمبر، 2017$0,3010
26 سبتمبر، 2017$0,4050
26 يونيو، 2017$1,0800
23 ديسمبر، 2016$0,4470
26 سبتمبر، 2016$0,2600
20 يونيو، 2016$1,5050
21 ديسمبر، 2015$0,2290
21 سبتمبر، 2015$0,2500
22 يونيو، 2015$1,0780
19 ديسمبر، 2014$0,1750
22 سبتمبر، 2014$0,2610
23 يونيو، 2014$1,0780
24 مارس، 2014$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $7906439 15,22% 109857 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6686749 12,87% 92910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seven Bridges Advisors LLC $6063296 11,67% 84248 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $5497007 10,58% 76379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3521996 6,78% 48937 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2862391 5,51% 39772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $2502829 4,82% 34776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $2061293 3,97% 28641 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1653151 3,18% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1418728 2,73% 19713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1092864 2,10% 15185 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1011820 1,95% 14059 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $628767 1,21% 8737 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $590823 1,14% 8211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $581162 1,12% 8075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550928 1,06% 7655 الأسهم 30 يونيو، 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $530923 1,02% 7377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $441442 0,85% 6134 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $420306 0,81% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $411265 0,79% 5714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $393892 0,76% 5473 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $391517 0,75% 5440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $382520 0,74% 5315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedges Asset Management LLC $359850 0,69% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $348868 0,67% 4847 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $310047 0,60% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $298244 0,57% 4144 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $292000 0,56% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $292000 0,56% 4055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $278524 0,54% 3870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $243259 0,47% 3380 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $236189 0,45% 3285 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $200083 0,39% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $191728 0,37% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154016 0,30% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $126753 0,24% 1800 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $123216 0,24% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $119974 0,23% 1667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $97205 0,19% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $94065 0,18% 1307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $82851 0,16% 1082 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $81614 0,16% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $73703 0,14% 1026 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $50379 0,10% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $39974 0,08% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $35990 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28428 0,05% 395 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $26629 0,05% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $24690 0,05% 343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21520 0,04% 300 الأسهم 31 مارس، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $19461 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $19432 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14380 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $12667 0,02% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12595 0,02% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $10148 0,02% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7197 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $6981 0,01% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6837 0,01% 95 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5974 0,01% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $3167 0,01% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $2879 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2458 0,00% 34155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lodestone Wealth Management LLC $1295 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $380 0,00% 6530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lowe fs, LLC $352 0,00% 5 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $288 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0,00% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $115 0,00% 1539 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M