DFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,94%▼ -3,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,89%▼ -3,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 379 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DUNI AB · $184K 0,12 22511 EC SE
SUSS MICROTEC SE · $179K 0,11 1685 EC DE
WIIT SPA · $179K 0,11 4530 EC IT
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG · $177K 0,11 10619 EC DE
RENEW HOLDINGS PLC · $176K 0,11 14934 EC GB
C&C GROUP PLC · $175K 0,11 140063 EC IE
KITRON ASA · $174K 0,11 16136 EC NO
FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA · $170K 0,11 16161 EC IT
SENIOR PLC · $169K 0,11 44321 EC GB
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $169K 0,11 169300 STIV US
RVRC HOLDING AB · $169K 0,11 29020 EC SE
AQ GROUP AB · $168K 0,11 7380 EC SE
CARD FACTORY PLC · $166K 0,10 185867 EC GB
FRP ADVISORY GROUP PLC · $165K 0,10 108579 EC GB
MARIMEKKO OYJ · $165K 0,10 13686 EC FI
NOTE AB · $165K 0,10 10119 EC SE
YU GROUP PLC · $160K 0,10 7380 EC GB
LOUIS HACHETTE GROUP SA · $160K 0,10 80081 EC FR
ADDLIFE AB · $157K 0,10 9273 EC SE
FASTPARTNER AB · $156K 0,10 39681 EC SE
AMG CRITICAL MATERIALS NV · $156K 0,10 4155 EC NL
TROAX GROUP AB · $155K 0,10 14617 EC SE
GLOBAL DOMINION ACCESS SA · $155K 0,10 45529 EC ES
PARETO BANK ASA · $155K 0,10 22551 EC NO
VBG GROUP AB · $155K 0,10 4720 EC SE
DISCOVERIE GROUP PLC · $154K 0,10 17118 EC GB
PERSONAL GROUP HOLDINGS PLC · $153K 0,10 29993 EC GB
OMA SAASTOPANKKI OYJ · $152K 0,10 11566 EC FI
NEXT 15 GROUP PLC · $150K 0,10 44633 EC GB
MOONPIG GROUP PLC · $149K 0,09 46922 EC GB
SANOMA OYJ · $149K 0,09 15408 EC FI
PHARMA MAR SA · $148K 0,09 1717 EC ES
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB · $148K 0,09 33792 EC SE
REVO INSURANCE SPA · $146K 0,09 4870 EC IT
MIPS AB · $146K 0,09 5474 EC SE
GAS PLUS SPA · $146K 0,09 22516 EC IT
RAMSDENS HOLDINGS PLC · $143K 0,09 18240 EC GB
ION BEAM APPLICATIONS SA · $143K 0,09 7380 EC BE
GREENCORE GROUP PLC · $141K 0,09 53494 EC IE
NICHOLS PLC · $141K 0,09 11105 EC GB
BTG CONSULTING PLC · $141K 0,09 91706 EC GB
ZEHNDER GROUP AG · $140K 0,09 1814 EC CH
ZINZINO AB · $139K 0,09 10049 EC SE
BROOKS MACDONALD GROUP PLC · $139K 0,09 8362 EC GB
LECTRA SA · $138K 0,09 7031 EC FR
CRANEWARE PLC · $137K 0,09 7655 EC GB
MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) PLC · $137K 0,09 20028 EC GB
VETROPACK HOLDING AG · $136K 0,09 6069 EC CH
YOUNG & CO'S BREWERY PLC · $135K 0,09 12068 EC GB
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC · $134K 0,08 53680 EC GB

التوزيعات 72 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,5150
25 يونيو، 2026$1,5800
26 مارس، 2026$0,0300
26 ديسمبر، 2025$0,8980
25 سبتمبر، 2025$0,4700
25 يونيو، 2025$1,5400
26 مارس، 2025$0,2400
31 ديسمبر، 2024$0,1410
26 ديسمبر، 2024$0,6720
25 سبتمبر، 2024$0,4450
25 يونيو، 2024$1,3150
22 مارس، 2024$0,2150
28 ديسمبر، 2023$0,0860
22 ديسمبر، 2023$0,2850
25 سبتمبر، 2023$0,5400
26 يونيو، 2023$1,5300
27 مارس، 2023$0,5250
23 ديسمبر، 2022$0,4060
26 سبتمبر، 2022$0,5750
24 يونيو، 2022$2,0250
25 مارس، 2022$0,1900
27 ديسمبر، 2021$0,2210
24 سبتمبر، 2021$0,4350
24 يونيو، 2021$1,1050
25 مارس، 2021$0,1470
21 ديسمبر، 2020$0,3290
22 سبتمبر، 2020$0,2500
23 يونيو، 2020$0,5550
24 مارس، 2020$0,4350
23 ديسمبر، 2019$0,3520
24 سبتمبر، 2019$0,3150
24 يونيو، 2019$1,3950
26 مارس، 2019$0,1550
24 ديسمبر، 2018$0,3290
25 سبتمبر، 2018$0,4240
25 يونيو، 2018$1,8050
20 مارس، 2018$0,0950
26 ديسمبر، 2017$0,3010
26 سبتمبر، 2017$0,4050
26 يونيو، 2017$1,0800
23 ديسمبر، 2016$0,4470
26 سبتمبر، 2016$0,2600
20 يونيو، 2016$1,5050
21 ديسمبر، 2015$0,2290
21 سبتمبر، 2015$0,2500
22 يونيو، 2015$1,0780
19 ديسمبر، 2014$0,1750
22 سبتمبر، 2014$0,2610
23 يونيو، 2014$1,0780
24 مارس، 2014$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $7906439 15,22% 109857 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6686749 12,87% 92910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seven Bridges Advisors LLC $6063296 11,67% 84248 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $5497007 10,58% 76379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3521996 6,78% 48937 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2862391 5,51% 39772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $2502829 4,82% 34776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $2061293 3,97% 28641 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1653151 3,18% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1418728 2,73% 19713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1092864 2,10% 15185 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1011820 1,95% 14059 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $628767 1,21% 8737 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $590823 1,14% 8211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $581162 1,12% 8075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550928 1,06% 7655 الأسهم 30 يونيو، 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $530923 1,02% 7377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $441442 0,85% 6134 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $420306 0,81% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $411265 0,79% 5714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $393892 0,76% 5473 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $391517 0,75% 5440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $382520 0,74% 5315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedges Asset Management LLC $359850 0,69% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $348868 0,67% 4847 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $310047 0,60% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $298244 0,57% 4144 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $292000 0,56% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $292000 0,56% 4055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $278524 0,54% 3870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $243259 0,47% 3380 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $236189 0,45% 3285 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $200083 0,39% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $191728 0,37% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154016 0,30% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $126753 0,24% 1800 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $123216 0,24% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $119974 0,23% 1667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $97205 0,19% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $94065 0,18% 1307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $82851 0,16% 1082 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $81614 0,16% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $73703 0,14% 1026 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $50379 0,10% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $39974 0,08% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $35990 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28428 0,05% 395 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $26629 0,05% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $24690 0,05% 343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21520 0,04% 300 الأسهم 31 مارس، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $19461 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $19432 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14380 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $12667 0,02% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12595 0,02% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $10148 0,02% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7197 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $6981 0,01% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6837 0,01% 95 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5974 0,01% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $3167 0,01% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $2879 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2458 0,00% 34155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lodestone Wealth Management LLC $1295 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $380 0,00% 6530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lowe fs, LLC $352 0,00% 5 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $288 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0,00% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $115 0,00% 1539 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M