NTSX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,28%▲ +0,28%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$8.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$488K
آخر 12 شهرًا -$53.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 508 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $464K 0,03 234 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $463K 0,03 2579 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $463K 0,03 3517 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $462K 0,03 4289 EC US
COPART INC 217204106 $460K 0,03 16308 EC US
ACCENTURE PLC · $457K 0,03 3673 EC IE
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $456K 0,03 5289 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $452K 0,03 4668 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $452K 0,03 1895 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $449K 0,03 1251 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $448K 0,03 9415 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $447K 0,03 5657 EC US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $444K 0,03 3857 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $442K 0,03 2714 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $441K 0,03 4398 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $441K 0,03 1867 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $439K 0,03 11282 EC US
CRH PLC · $438K 0,03 4094 EC IE
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $436K 0,03 2529 EC US
LIBERTY MEDIA CORP 531229755 $428K 0,03 4500 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $423K 0,03 4765 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107 $418K 0,03 729 EC US
EQT CORP 26884L109 $412K 0,03 7741 EC US
LENNAR CORP 526057104 $409K 0,03 4521 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $408K 0,03 1924 EC US
COREWEAVE INC 21873S108 $402K 0,03 4038 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 50212V100 $400K 0,03 1420 EC US
CDW CORP 12514G108 $398K 0,03 2833 EC US
MONGODB INC 60937P106 $396K 0,03 1180 EC US
JABIL INC 466313103 $394K 0,03 1023 EC US
ZSCALER INC 98980G102 $393K 0,03 2784 EC US
BROWN & BROWN INC 115236101 $387K 0,03 6033 EC US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $381K 0,03 2741 EC US
DOW INC 260557103 $381K 0,03 13933 EC US
AMRIZE AG · $379K 0,03 7116 EC CH
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 59522J103 $377K 0,03 2717 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $376K 0,03 5531 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $374K 0,03 829 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $373K 0,03 1483 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $371K 0,03 602 EC US
CMS ENERGY CORP 125896100 $371K 0,03 4844 EC US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B101 $370K 0,03 3321 EC US
GARMIN LTD · $367K 0,03 1544 EC CH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $366K 0,03 9455 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $366K 0,03 910 EC US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N201 $359K 0,03 2649 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $357K 0,03 2919 EC US
FTAI AVIATION LTD · $351K 0,03 1299 EC KY
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $349K 0,03 2452 EC US
ROLLINS INC 775711104 $346K 0,03 8281 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 31,7%
Communication Services 9,0%
Industrials 7,9%
Health Care 7,9%
Retail 6,8%
Financial Services 5,2%
Financials 4,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,7%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,3%
Communications 1,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,9%
Telecommunication 0,7%
Logistics & Transportation 0,3%
Packaging 0,1%
أخرى/غير معينة 12,1%

التوزيعات 34 دفعة

08
1,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,1600
26 مارس، 2026$0,1450
26 ديسمبر، 2025$0,1680
25 سبتمبر، 2025$0,1700
25 يونيو، 2025$0,1550
26 مارس، 2025$0,1300
26 ديسمبر، 2024$0,1740
25 سبتمبر، 2024$0,1300
25 يونيو، 2024$0,1250
22 مارس، 2024$0,1050
22 ديسمبر، 2023$0,1400
25 سبتمبر، 2023$0,1250
26 يونيو، 2023$0,1100
27 مارس، 2023$0,1000
23 ديسمبر، 2022$0,1220
26 سبتمبر، 2022$0,1150
24 يونيو، 2022$0,1150
25 مارس، 2022$0,0900
27 ديسمبر، 2021$0,1010
24 سبتمبر، 2021$0,0900
24 يونيو، 2021$0,0850
25 مارس، 2021$0,0890
21 ديسمبر، 2020$0,1150
8 ديسمبر، 2020$0,0230
22 سبتمبر، 2020$0,0850
23 يونيو، 2020$0,0750
24 مارس، 2020$0,0370
23 ديسمبر، 2019$0,1150
9 ديسمبر، 2019$0,1130
24 سبتمبر، 2019$0,0400
24 يونيو، 2019$0,0950
26 مارس، 2019$0,0900
24 ديسمبر، 2018$0,0810
25 سبتمبر، 2018$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 118 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $316299256 39,47% 5356465 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $73563652 9,18% 1410617 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $60922798 7,60% 1031715 الأسهم 30 يونيو، 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $43404171 5,42% 735041 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $36130688 4,51% 611866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $32721037 4,08% 554125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $30599686 3,82% 518200 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $22825014 2,85% 386537 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $22483760 2,81% 380758 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19423760 2,42% 327755 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12659471 1,58% 214386 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $11384190 1,42% 192789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $9534805 1,19% 161472 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9023667 1,13% 152814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7629216 0,95% 129199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $6948598 0,87% 117673 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $5675709 0,71% 96117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bravias Capital Group, LLC $5223173 0,65% 88453 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5126494 0,64% 87126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4772476 0,60% 80821 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4727448 0,59% 80059 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4156530 0,52% 70390 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $3804178 0,47% 64423 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $3533436 0,44% 64467 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
RHS Financial, LLC $3100939 0,39% 52514 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2948630 0,37% 49934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $2583741 0,32% 43755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $1959247 0,24% 37569 الأسهم 31 مارس، 2026
Morton Capital Management LLC/CA $1957391 0,24% 33148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1650146 0,21% 27944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1474476 0,18% 24970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innova Wealth Partners $1368139 0,17% 23169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $1357000 0,17% 23000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sierra Capital LLC $1265973 0,16% 21439 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1174032 0,15% 19882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $1120297 0,14% 18972 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1072990 0,13% 18170 الأسهم 30 يونيو، 2026
XY Planning Network, Inc. $1064849 0,13% 18033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wright Wealth LLC $1046248 0,13% 17718 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $927912 0,12% 15714 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $912724 0,11% 15457 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $864551 0,11% 14641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $854489 0,11% 14391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $826719 0,10% 13950 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $822157 0,10% 13923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $820795 0,10% 13900 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $791101 0,10% 13397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $774677 0,10% 13119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $768350 0,10% 14733 الأسهم 31 مارس، 2026
Merit Financial Group, LLC $758478 0,09% 12845 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frontier Asset Management, LLC $721357 0,09% 12216 الأسهم 30 يونيو، 2026
NDWM LLC $699692 0,09% 11849 الأسهم 30 يونيو، 2026
ACT Advisors, LLC. $675946 0,08% 11447 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $626416 0,08% 10608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $606758 0,08% 10275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safeguard Financial, LLC $600415 0,07% 13251 الأسهم 31 مارس، 2025
Wedmont Private Capital $595830 0,07% 10054 الأسهم 30 يونيو، 2026
REAP Financial Group, LLC $587168 0,07% 9944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $540189 0,07% 9148 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $460826 0,06% 7804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astra Wealth Partners LLC $460590 0,06% 7800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $384947 0,05% 6519 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $312914 0,04% 5299 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $312000 0,04% 5284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $305531 0,04% 5174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $301276 0,04% 5102 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $298760 0,04% 5059 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $297612 0,04% 5040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $284604 0,04% 4825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kensington Investment Counsel, LLC $281432 0,04% 4766 الأسهم 30 يونيو، 2026
TopTier Wealth Management, LLC $280292 0,03% 4747 الأسهم 30 يونيو، 2026
McCartney Wealth Management LLC $276982 0,03% 4691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $267141 0,03% 4524 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $267031 0,03% 4522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $266755 0,03% 4517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balentine LLC $263640 0,03% 4465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Team Financial Group, LLC $254680 0,03% 4313 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250042 0,03% 4234 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $245117 0,03% 4151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $242696 0,03% 4110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $229527 0,03% 3887 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnolia Private Wealth, LLC $226693 0,03% 3839 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222028 0,03% 3760 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $219371 0,03% 3715 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $210248 0,03% 3561 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198821 0,02% 3367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $198234 0,02% 3357 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $172025 0,02% 2913 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $171481 0,02% 2904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $125271 0,02% 2121 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $89106 0,01% 1509 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $79728 0,01% 1355 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $78714 0,01% 1333 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $59050 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Costello Asset Management, INC $53145 0,01% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $47126 0,01% 874 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $43992 0,01% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $36788 0,00% 623 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $30741 0,00% 589 الأسهم 31 مارس، 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $25923 0,00% 439 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Act… $1.4B
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S.… $1.4B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth E… $1.4B
ROM ProShares Ultra Technology مضاعف/عكسي $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.4B
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.4B
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $1.4B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.3B