Kensington Investment Counsel, LLC
CIK 1845536 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $230.2M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5990 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,68%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,65% تقدير المشتريات $12382309 · المبيعات $18776857
متوسط الحيازة: 5,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 10
- انخفض
- 56
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +6.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Industrials
17,7%
Healthcare
16,0%
Retail
7,7%
Financials
4,4%
Communication Services
4,0%
Communications
3,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,7%
Financial Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
أخرى/غير معينة
7,7%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18097153 | 7,86% | 62542 | $2539826 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11693816 | 5,08% | 31349 | $498765 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9005189 | 3,91% | 35786 | $846487 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8591758 | 3,73% | 26248 | $475001 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8224902 | 3,57% | 70023 | $2685985 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7747005 | 3,36% | 19252 | $427629 | هبوط ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7599772 | 3,30% | 17614 | $4797241 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6819467 | 2,96% | 34082 | $1214774 | صعود ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6628479 | 2,88% | 22238 | $2129092 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6517632 | 2,83% | 25663 | $-182224 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6441500 | 2,80% | 18184 | $-119494 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5958322 | 2,59% | 16454 | $-239516 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5842644 | 2,54% | 16349 | $1046718 | هبوط ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5799295 | 2,52% | 24879 | $1200385 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5737924 | 2,49% | 7792 | $482206 | هبوط ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $5557339 | 2,41% | 26081 | $-481042 | هبوط ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $5465414 | 2,37% | 13115 | $600814 | هبوط ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5100458 | 2,22% | 14462 | $-196973 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4845379 | 2,10% | 26221 | $1310497 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4798779 | 2,08% | 35442 | $-1020150 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4796263 | 2,08% | 37325 | $77888 | هبوط ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $3795171 | 1,65% | 31828 | $379507 | هبوط ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3582101 | 1,56% | 77051 | $-624479 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3332937 | 1,45% | 8019 | $1060522 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3067072 | 1,33% | 11276 | $211677 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2715403 | 1,18% | 5287 | $53714 | هبوط ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $2642600 | 1,15% | 77838 | $-571736 | هبوط ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2479953 | 1,08% | 13143 | $160873 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2448037 | 1,06% | 2041 | $570786 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2390024 | 1,04% | 6327 | $431754 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2279122 | 0,99% | 16670 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2272095 | 0,99% | 9533 | $245003 | هبوط ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2251732 | 0,98% | 16442 | $-1039788 | هبوط ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2202380 | 0,96% | 9103 | $244630 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2068401 | 0,90% | 3672 | $358877 | صعود ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1860096 | 0,81% | 19200 | $63779 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1815157 | 0,79% | 8107 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1792296 | 0,78% | 8107 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1603817 | 0,70% | 4703 | $849832 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1594546 | 0,69% | 4631 | $85717 | هبوط ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1585094 | 0,69% | 7447 | $-28150 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1428247 | 0,62% | 14859 | $348521 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1326798 | 0,58% | 2284 | $872946 | صعود ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1326094 | 0,58% | 679 | $-2271 | هبوط ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1325224 | 0,58% | 8456 | $31431 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1289707 | 0,56% | 1690 | $622887 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $1249974 | 0,54% | 2498 | $99415 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1200887 | 0,52% | 4440 | $42336 | هبوط ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1187350 | 0,52% | 5235 | $162984 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1177757 | 0,51% | 1259 | $-86713 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $1159314 | 0,50% | 6085 | $276725 | هبوط ×1 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $1151991 | 0,50% | 5943 | $291120 | هبوط ×6 | ||
| VUG | $1140494 | 0,50% | 13240 | $794120 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $919637 | 0,40% | 4828 | $-4284 | هبوط ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $904365 | 0,39% | 2985 | صعود ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $870001 | 0,38% | 2571 | $-60297 | هبوط ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $813039 | 0,35% | 4172 | $-147286 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $757893 | 0,33% | 2145 | $150324 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $745095 | 0,32% | 1500 | $51618 | هبوط ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $729407 | 0,32% | 17475 | $-223801 | هبوط ×6 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $690184 | 0,30% | 2480 | $36649 | هبوط ×6 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $686798 | 0,30% | 3820 | $-193535 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $653032 | 0,28% | 872 | صعود ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $584326 | 0,25% | 1126 | $26100 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $578746 | 0,25% | 1376 | $-91519 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $570582 | 0,25% | 4849 | $-10003 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $545142 | 0,24% | 754 | $270685 | هبوط ×2 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $537436 | 0,23% | 14987 | $-118516 | هبوط ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $535932 | 0,23% | 1429 | $106207 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $490361 | 0,21% | 657 | $-267623 | هبوط ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $486785 | 0,21% | 17268 | $-97402 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $426115 | 0,19% | 5968 | صعود ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $398790 | 0,17% | 783 | $-135404 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370422 | 0,16% | 5890 | $10159 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368219 | 0,16% | 319 | صعود ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $341448 | 0,15% | 4332 | $-30455 | هبوط ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $316860 | 0,14% | 632 | $-178602 | هبوط ×5 | ||
| NTSX | $281432 | 0,12% | 4766 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $271670 | 0,12% | 1255 | $21887 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263342 | 0,11% | 1886 | صعود ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $238361 | 0,10% | 1747 | $-9886 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $231998 | 0,10% | 825 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $212468 | 0,09% | 2953 | $-97949 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 97717Y220) | $208139 | 0,09% | 7951 | صعود ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203422 | 0,09% | 597 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6819467 | 2,96% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2279122 | 16670 | 0,99% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1815157 | 8107 | 0,79% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1792296 | 8107 | 0,78% |
| QQQM | $904365 | 2985 | 0,39% |
| IVV | $653032 | 872 | 0,28% |
| NFLX | $426115 | 5968 | 0,19% |
| MU | $368219 | 319 | 0,16% |
| NTSX | $281432 | 4766 | 0,12% |
| INTC | $263342 | 1886 | 0,11% |
| IBM | $231998 | 825 | 0,10% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 97717Y220) | $208139 | 7951 | 0,09% |
| CB | $203422 | 597 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 31 مارس، 2025 | 58929 | $5324235 | 17,5% |
| MKC | 31 مارس، 2026 | 70074 | $4772740 | 9,7% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 9682 | $4704871 | 27,3% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 31327 | $4489472 | -0,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 17097 | $3864435 | -1,9% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 12881 | $3455972 | -7,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 17548 | $2977194 | 21,7% |
| EMR | 30 يونيو، 2025 | 22050 | $2417562 | 17,0% |
| LKQ | 30 سبتمبر، 2025 | 49689 | $1838990 | -14,8% |
| DUOL | 31 ديسمبر، 2025 | 5131 | $1651361 | -17,4% |
| MORN | 31 مارس، 2026 | 7100 | $1542901 | 29,1% |
| STVN | 31 مارس، 2025 | 65816 | $1434131 | 8,8% |
| CBZ | 31 ديسمبر، 2025 | 26671 | $1412496 | 8,8% |
| BL | 31 مارس، 2025 | 22942 | $1393956 | -35,4% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 2661 | $1346093 | -26,0% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 22921 | $1338136 | 37,6% |
| EXLS | 31 مارس، 2026 | 29802 | $1264797 | 22,0% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 1822 | $1206929 | -16,6% |
| CARG | 31 مارس، 2026 | 30819 | $1181909 | 8,1% |
| FDS | 31 مارس، 2026 | 3834 | $1112588 | 37,5% |
| SSNC | 31 مارس، 2026 | 11125 | $972548 | 21,7% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 25182 | $955909 | -41,7% |
| ZS | 31 مارس، 2026 | 4085 | $918798 | 23,3% |
| COO | 31 مارس، 2026 | 10939 | $896560 | 6,0% |
| TYL | 31 مارس، 2026 | 1892 | $858873 | 0,4% |
| TMDX | 30 يونيو، 2026 | 8291 | $824208 | 38,8% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 2171 | $759828 | 12,3% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 4325 | $544172 | -35,2% |
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 4865 | $530188 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 2791 | $496100 | 18,3% |
| LFUS | 31 مارس، 2026 | 1831 | $463097 | 22,6% |
| FTNT | 31 مارس، 2026 | 5637 | $447634 | 82,9% |
| TECH | 31 مارس، 2026 | 7293 | $428901 | 38,3% |
| APH | 31 مارس، 2026 | 2400 | $324336 | 23,4% |
| VOO | 30 يونيو، 2026 | 537 | $320909 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2844 | $316679 | 8,5% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1686 | $314726 | 31,2% |
| WST | 31 مارس، 2026 | 1097 | $301829 | 40,7% |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 1758 | $284321 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1369 | $283246 | 24,6% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 5209 | $275139 | -1,2% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 808 | $272692 | -17,2% |
| CB | 30 سبتمبر، 2025 | 880 | $254954 | 21,7% |
| CTSH | 30 يونيو، 2026 | 4008 | $245891 | 57,2% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 825 | $244373 | -3,6% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 226 | $239587 | -18,6% |
| APPF | 31 مارس، 2025 | 900 | $222048 | -2,2% |
| BKE | 31 مارس، 2026 | 4095 | $218755 | -12,5% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1756 | $217762 | -6,4% |
| MOV | 31 مارس، 2026 | 10428 | $215025 | 45,2% |
| APPF | 31 مارس، 2026 | 900 | $209385 | 36,3% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 226 | $207983 | -15,4% |
| FIS | 30 سبتمبر، 2025 | 2525 | $205560 | -38,2% |
| FIS | 31 مارس، 2025 | 2525 | $203944 | -45,4% |
| GBDC | 31 ديسمبر، 2025 | 11966 | $163815 | -2,7% |
| ABR | 31 ديسمبر، 2025 | 12951 | $158132 | -33,4% |
| OBDC | 31 ديسمبر، 2025 | 11971 | $152870 | -9,2% |
| OCSL | 31 ديسمبر، 2025 | 11547 | $150688 | 2,6% |