Zacks Trust (SMIZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081958 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $258.0M
- الممتلكات
- 217
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 157,2
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$33.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$87.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 217 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $1.1M | 0,42 | 14093 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,41 | 7698 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $1.1M | 0,41 | 10106 | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $1.0M | 0,40 | 25742 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $1.0M | 0,40 | 3700 | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $1.0M | 0,40 | 4165 | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $1.0M | 0,40 | 190779 | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.0M | 0,40 | 61772 | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.0M | 0,39 | 6895 | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $1.0M | 0,39 | 5894 | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.0M | 0,39 | 13457 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $1.0M | 0,39 | 7219 | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $1.0M | 0,39 | 17754 | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $1000K | 0,39 | 17233 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $999K | 0,39 | 7730 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $994K | 0,39 | 14216 | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $991K | 0,38 | 14720 | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $985K | 0,38 | 95910 | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $983K | 0,38 | 40583 | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $970K | 0,38 | 13170 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $952K | 0,37 | 4396 | US |
| DOW INC | 260557103 | $947K | 0,37 | 28067 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $940K | 0,36 | 4608 | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $935K | 0,36 | 16036 | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $935K | 0,36 | 6447 | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $933K | 0,36 | 6593 | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $930K | 0,36 | 3446 | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $924K | 0,36 | 19937 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $923K | 0,36 | 34353 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $915K | 0,35 | 5614 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $912K | 0,35 | 26776 | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $884K | 0,34 | 50681 | US |
| VSE CORP | 918284100 | $882K | 0,34 | 4764 | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $877K | 0,34 | 19869 | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $875K | 0,34 | 1525 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $873K | 0,34 | 26989 | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $870K | 0,34 | 55156 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $865K | 0,34 | 6076 | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $865K | 0,34 | 40147 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $849K | 0,33 | 9666 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $849K | 0,33 | 19776 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $830K | 0,32 | 7862 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $830K | 0,32 | 26555 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $813K | 0,32 | 79513 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $812K | 0,31 | 2688 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $799K | 0,31 | 1771 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $791K | 0,31 | 4151 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $780K | 0,30 | 13765 | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 46131B704 | $776K | 0,30 | 98552 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $767K | 0,30 | 25923 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
1,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45509295 | 18,40% | 1019930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34665441 | 14,02% | 776904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16836823 | 6,81% | 377337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13082272 | 5,29% | 293193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11871686 | 4,80% | 266062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11369711 | 4,60% | 254812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10914529 | 4,41% | 244611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9731329 | 3,93% | 218094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9547589 | 3,86% | 213976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9182751 | 3,71% | 205799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7585201 | 3,07% | 179114 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6614067 | 2,67% | 148231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5082077 | 2,05% | 113896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3539313 | 1,43% | 79321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3213462 | 1,30% | 72018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3210096 | 1,30% | 71943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3003685 | 1,21% | 67317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2438037 | 0,99% | 54640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2428438 | 0,98% | 54425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2404215 | 0,97% | 53882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2310409 | 0,93% | 51779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2121828 | 0,86% | 47553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1825294 | 0,74% | 40908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1769631 | 0,72% | 39660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1736030 | 0,70% | 38907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1534928 | 0,62% | 34400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1515889 | 0,61% | 33973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1455638 | 0,59% | 32623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1342170 | 0,54% | 30080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1232315 | 0,50% | 27618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1149677 | 0,46% | 25766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1058083 | 0,43% | 23713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996989 | 0,40% | 22344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969713 | 0,39% | 21733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940367 | 0,38% | 21075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933317 | 0,38% | 20917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861747 | 0,35% | 19312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814641 | 0,33% | 18257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767780 | 0,31% | 17207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714054 | 0,29% | 16003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711957 | 0,29% | 15956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701248 | 0,28% | 15716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663044 | 0,27% | 14859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661804 | 0,27% | 14832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584672 | 0,24% | 13103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555012 | 0,22% | 14972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533611 | 0,22% | 11959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460434 | 0,19% | 10319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342904 | 0,14% | 7685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326172 | 0,13% | 7310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309306 | 0,13% | 6932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Financial Group | $308215 | 0,12% | 6908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288736 | 0,12% | 6471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272985 | 0,11% | 6118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269951 | 0,11% | 6050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267095 | 0,11% | 5986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256650 | 0,10% | 5752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253978 | 0,10% | 5692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244295 | 0,10% | 5475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233943 | 0,09% | 5243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232738 | 0,09% | 5216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203333 | 0,08% | 4557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144926 | 0,06% | 3248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101687 | 0,04% | 2279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28749 | 0,01% | 671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26995 | 0,01% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24809 | 0,01% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16554 | 0,01% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7228 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3971 | 0,00% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1435 | 0,00% | 32165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1428 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1130 | 0,00% | 25334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |