الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.1%

سنويًا: +26.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,9%
Financials 14,2%
Communication Services 14,0%
Retail 13,3%
Industrials 7,9%
Healthcare 4,9%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,1%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 3,6%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27428090 14,62% 94788 $3791797 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21500871 11,46% 107456 $1949061 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20996560 11,19% 58753 $3752449 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16372766 8,72% 68695 $1678693 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8018067 4,27% 24495 $722017 هبوط ×1
V Visa Inc. $7638586 4,07% 22264 $710916 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6709364 3,58% 17986 $-58084 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6296749 3,36% 17854 $832242 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5441303 2,90% 95494 $536957 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4783065 2,55% 13537 $941723 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3710714 1,98% 22685 $-69787 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3659852 1,95% 7314 $194757 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3315926 1,77% 7978 $998303 هبوط ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3245110 1,73% 11000 $208965 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3025736 1,61% 11913 $225676 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2810091 1,50% 26140 $145296 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $2548072 1,36% 4016 $407967 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2116798 1,13% 7831 $-306121 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2018211 1,08% 4226 $568405 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1907423 1,02% 2039 $-124298
CSX CSX Corporation - Common Stock $1805253 0,96% 37981 $207984 هبوط ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1761356 0,94% 6763 $60457 هبوط ×6
SBIL Simplify Government Money Market ETF $1688813 0,90% 16878 $799880 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1610834 0,86% 1343 $350749 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1531405 0,82% 3641 $153699 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1498031 0,80% 2034 $312929 هبوط ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1467155 0,78% 3748 $345474 هبوط ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1283209 0,68% 24748 $-34817 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1260401 0,67% 5655 $-58149 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1239885 0,66% 7480 $-341865 هبوط ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1145750 0,61% 8237 $-107289 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1137564 0,61% 8401 $-210520 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1035289 0,55% 2858 $29361
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1020888 0,54% 7467 $-241382 صعود ×1
IVV iShares Trust $907655 0,48% 1212 $113352 هبوط ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $888104 0,47% 6392 $152087 صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $844056 0,45% 8818 $33385 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $838353 0,45% 6623 $-18387 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $833138 0,44% 12200 $79861 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $817817 0,44% 5715 $24273 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $796249 0,42% 9072 $-40228 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $741733 0,40% 10279 $122560 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $737883 0,39% 692
MAR Marriott International - Class A Common Stock $693040 0,37% 1870 $46215 هبوط ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $634291 0,34% 24490 $93062
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $631611 0,34% 18973 $-144896 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $619614 0,33% 1194 $27677
CB Chubb Limited Common Stock $521673 0,28% 1531 $22674
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $513508 0,27% 28402 $-638055 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $503662 0,27% 498 $40059 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426877 0,23% 3769 $86847 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $369453 0,20% 4546 $-50799 هبوط ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $304970 0,16% 6215 $-42239 هبوط ×2
IWM iShares Trust $296845 0,16% 988 $15365 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $281778 0,15% 2080 $6844
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $273000 0,15% 975 $12860
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259715 0,14% 225 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $238201 0,13% 8492 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $229066 0,12% 446 $6218
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216074 0,12% 737 $-6441 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $204654 0,11% 1264 صعود ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16828 0,01% 30050 $-682

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMT $3710714 1,98% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3659852 1,95% بزيادة ×3
MAA $888104 0,47% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAT $737883 692 0,39%
MU $259715 225 0,14%
IALT $238201 8492 0,13%
MMM $204654 1264 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
GOOGL تقليص -1K +$3.8M
NVDA تقليص -5K +$1.9M
AMZN تقليص -2K +$1.7M
UNH تقليص -587 +$998K
GOOG تم الشراء أكثر +146 +$942K
HD تم الشراء أكثر +1K +$832K
SBIL تم الشراء أكثر +8K +$800K
JPM تقليص -308 +$722K
V تقليص -657 +$711K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 مارس، 2026 1778 $471010 25,7%
PG 31 مارس، 2026 2219 $318005 0,3%
CAT 30 سبتمبر، 2025 692 $268578 77,2%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 812 $267887 2,6%
DIS 30 يونيو، 2025 2139 $211119 -17,6%
BINC 30 يونيو، 2026 3986 $206993
FSLY 30 يونيو، 2025 10200 $64566 265,6%