Ballast, Inc.

CIK 1730477 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$432.4M
#4171 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.2%
المراكز
133
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,85%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,36%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
24,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,93% تقدير المشتريات $10374536 · المبيعات $3985924

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
62
انخفض
34
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,1%
Healthcare
4,2%
Industrials
3,7%
Retail
3,2%
Financials
2,9%
Consumer products
2,0%
Communication Services
2,0%
Energy
1,6%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
68,3%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VB $44987914 10,40% 171762 $1341536 صعود ×5
VO $40484900 9,36% 140974 $427168 صعود ×5
SPHQ $28226725 6,53% 375405 $418576 صعود ×3
VYM $22117155 5,12% 149339 $1338713 صعود ×5
RSP $18679772 4,32% 97331 $417203 صعود ×5
VEU $18308494 4,23% 243788 $427882 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18282237 4,23% 221415 $528859 صعود ×5
IWD $15851494 3,67% 74187 $921813 صعود ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12983054 3,00% 428201 $123168 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12909602 2,99% 50867 $-1036887 هبوط ×5
IWF $12796818 2,96% 30011 $-1026524 صعود ×3
SPLV $12498909 2,89% 170890 $423201 صعود ×1
COWZ $12439493 2,88% 198841 $384855 هبوط ×2
VHT $10947045 2,53% 40198 $-391286 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6345084 1,47% 17141 $-1504069 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5653897 1,31% 23130 $955718 صعود ×1
BRKB $5205070 1,20% 10862 $-341673 هبوط ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4736688 1,10% 73494 $131554
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4246369 0,98% 15693 $-1017565 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4143538 0,96% 14086 $-293431 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3858202 0,89% 18525 $-240469 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3774217 0,87% 13157 $-219516 صعود ×1
VGT $3679086 0,85% 5273 $-226255 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3672642 0,85% 3993 $-623929 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3327724 0,77% 9850 $444798 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3015197 0,70% 3026 $423865 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2933008 0,68% 23600 $251146 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2856909 0,66% 9935 $-165106 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2791586 0,65% 16454 $436653 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2678687 0,62% 3781 $1055746 صعود ×2
LQD $2488351 0,58% 22831 $376670 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2457935 0,57% 17017 $122842 صعود ×2
VWO $2423726 0,56% 44842 $46835 صعود ×1
AGG $2240722 0,52% 22572 $304249 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2128652 0,49% 11035 $110518 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2102236 0,49% 3732 $421994 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2088231 0,48% 15948 $237485 صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1996649 0,46% 16474 $391887 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1947664 0,45% 25102 $29309 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1920421 0,44% 6584 $26909 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1880599 0,43% 16616 $256816 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1876317 0,43% 5705 $-57181 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1822297 0,42% 39641 $-129765 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1783674 0,41% 8768 $113012 صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1736733 0,40% 44543 $474359 هبوط ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1696581 0,39% 7506 $243746 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1661644 0,38% 8559 $182989 صعود ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1644553 0,38% 11783 $50275 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1568049 0,36% 4811 $80485 صعود ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1509444 0,35% 7584 $-94639 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1485336 0,34% 10924 $528831
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1429852 0,33% 5787 $495437 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1429701 0,33% 14834 $-221784 صعود ×2
V Visa Inc. $1393629 0,32% 4611 $-231912 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1386480 0,32% 7950 $-106826 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1371987 0,32% 8835 $119631 صعود ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1355414 0,31% 25661 $-230519 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1338292 0,31% 5516 $108132 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1293153 0,30% 22435 $116483 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1283073 0,30% 6109 $67879 صعود ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1281480 0,30% 27980 $181169 صعود ×2
IVV $1254163 0,29% 1920 $-58182 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1216763 0,28% 43332 $155575 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1180128 0,27% 6322 $-469467 صعود ×5
SPY SPY $1171319 0,27% 1801 $310890 صعود ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1143555 0,26% 11854 $-25054 صعود ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1121164 0,26% 12939 $-107251 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $899595 0,21% 11829 $53265 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $839684 0,19% 2776 $-216153 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723519 0,17% 2328 $-27720 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $722937 0,17% 3324 $-36564
BRKA $718140 0,17% 1 $-36660
VIG $664750 0,15% 3091 $-14590
ORCL Oracle Corporation Common Stock $651109 0,15% 4426 $-211563
IJH $649301 0,15% 9615 $13259 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611023 0,14% 2129 $-3662
VTI $579062 0,13% 1805 $-718768 هبوط ×1
GLD $557226 0,13% 1295 $44005
VTV $551518 0,13% 2811 $1276 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $540915 0,13% 1576 $10339
VXF $540225 0,12% 2625 $-8715
SYK Stryker Corporation Common Stock $539873 0,12% 1643 $-37592
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $534666 0,12% 632 $-39321 هبوط ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $514585 0,12% 2645 $-52567 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510654 0,12% 5498 $69275
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $493730 0,11% 18975 $27704
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487455 0,11% 852 $8890 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479929 0,11% 1291 $34256 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475627 0,11% 3954 $112059 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $473088 0,11% 3584 $137309 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452077 0,10% 2185 $103820 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $448604 0,10% 4089 $-2290
SCHD $442252 0,10% 14415 $46849
BAC Bank of America Corporation Common Stock $437824 0,10% 8981 $-56131
VOO $420078 0,10% 703 $39259 صعود ×2
IJR $419671 0,10% 3376 $13943
MA Mastercard Incorporated Common Stock $408722 0,09% 818 $-86802 هبوط ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $383125 0,09% 4265 $-114776 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $382054 0,09% 560 $29664 هبوط ×2
VNQ $371210 0,09% 4185 $879

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VB $44987914 10,40% بزيادة ×5
VO $40484900 9,36% بزيادة ×5
SPHQ $28226725 6,53% بزيادة ×3
VYM $22117155 5,12% بزيادة ×5
RSP $18679772 4,32% بزيادة ×5
SHY $18282237 4,23% بزيادة ×5
IWD $15851494 3,67% بزيادة ×5
PFF $12983054 3,00% بزيادة ×5
IWF $12796818 2,96% بزيادة ×3
VHT $10947045 2,53% بزيادة ×5
GOOGL $2856909 0,66% بزيادة ×5
LQD $2488351 0,58% بزيادة ×3
AGG $2240722 0,52% بزيادة ×3
CB $1568049 0,36% بزيادة ×4
CRM $1180128 0,27% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLE $245040 4000 0,06%
LMT $230273 381 0,05%
LIN $210698 425 0,05%
IWM $204848 826 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +911 -$1.5M
VB تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
CAT تم الشراء أكثر +948 +$1.1M
AAPL تقليص -433 -$1.0M
IWF تم الشراء أكثر +805 -$1.0M
UNH تقليص -253 -$1.0M
JNJ تم الشراء أكثر +428 +$956K
IWD تم الشراء أكثر +3K +$922K
VTI تقليص -2K -$719K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EEM 31 ديسمبر، 2025 24324 $1298902 لم يعد يتم تتبعه
DHR 30 يونيو، 2025 5343 $1095315 6,4%
INTC 30 يونيو، 2025 45107 $1024380 311,4%
IWM 31 ديسمبر، 2025 3567 $863071 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 9724 $733579
SHW 31 مارس، 2025 1980 $673061 1,5%
HUM 31 مارس، 2025 1561 $396041 44,5%
BNDX 31 مارس، 2026 6953 $335969
MCO 30 سبتمبر، 2025 575 $288414 5,0%
HOMB 30 سبتمبر، 2025 9083 $258502 9,4%
ACN 31 مارس، 2026 930 $249519 -9,0%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1230 $247882 2,5%
PM 30 يونيو، 2025 1475 $234127 3,0%
MCO 31 مارس، 2026 445 $227328 14,7%
BN 30 سبتمبر، 2025 3550 $219568 -7,0%
MGK 31 مارس، 2025 634 $217722 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 750 $205395 8,4%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1000 $205260 8,6%
GIS 31 مارس، 2025 3206 $204447 -34,2%
MO 31 ديسمبر، 2025 3077 $203267 13,7%
LIN 31 ديسمبر، 2025 424 $201400 13,0%