Causey Wealth LLC
CIK 2132639 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $235.6M
- المراكز
- 81
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#5482 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 63.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1440.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,82%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,36% تقدير المشتريات $15259294 · المبيعات $5797280
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 31
- انخفض
- 24
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,6%
Energy
1,1%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
91,3%
المحفظة الكاملة 83 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18789325 | 7,34% | 227336 | $1830261 | صعود ×1 | ||
| VYM | $16609307 | 6,49% | 105102 | $1417850 | صعود ×1 | ||
| JPST | $16510363 | 6,45% | 326485 | $1372111 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $13188786 | 5,15% | 324527 | $1881365 | هبوط ×1 | ||
| ISCF | $11886641 | 4,65% | 274582 | $442021 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11180722 | 4,37% | 192109 | $63890 | صعود ×1 | ||
| VOO | $11023658 | 4,31% | 16051 | $1780206 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $9879922 | 3,86% | 110998 | $761841 | صعود ×1 | ||
| REET | $8834948 | 3,45% | 319875 | $1711927 | صعود ×1 | ||
| IJJ | $8557697 | 3,34% | 57928 | $741125 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $8423414 | 3,29% | 101683 | $1311470 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $7488500 | 2,93% | 10 | $307100 | |||
| DFIV | $7414428 | 2,90% | 137253 | $268222 | صعود ×1 | ||
| IJK | $6671752 | 2,61% | 56781 | $958886 | صعود ×1 | ||
| EFV | $6197394 | 2,42% | 80959 | $-140123 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $6034934 | 2,36% | 70060 | $1057440 | صعود ×1 | ||
| EDV | $6009281 | 2,35% | 92337 | $-2770327 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $5870449 | 2,29% | 39582 | $1131109 | صعود ×1 | ||
| VOE | $4585414 | 1,79% | 23206 | $108311 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $4573631 | 1,79% | 29643 | $155930 | هبوط ×1 | ||
| DGS | $4352175 | 1,70% | 67257 | $270336 | هبوط ×1 | ||
| VB | $3895277 | 1,52% | 12851 | $495048 | هبوط ×1 | ||
| IJS | $3845608 | 1,50% | 28136 | $493563 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3804844 | 1,49% | 13149 | $468205 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $3712894 | 1,45% | 7420 | $161064 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2931972 | 1,15% | 21445 | $-687540 | صعود ×1 | ||
| JMST | $2600004 | 1,02% | 50980 | $785760 | صعود ×1 | ||
| MGK | $2422203 | 0,95% | 27553 | $336988 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2413886 | 0,94% | 12064 | $-51084 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $2339670 | 0,91% | 7638 | $375237 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2203357 | 0,86% | 23596 | $114410 | هبوط ×1 | ||
| MGV | $1780768 | 0,70% | 10895 | $141991 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $1751102 | 0,68% | 8035 | $166596 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1688797 | 0,66% | 4527 | $14779 | صعود ×1 | ||
| IWS | $1212443 | 0,47% | 7366 | $23767 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $1126457 | 0,44% | 11682 | $84437 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1085639 | 0,42% | 4555 | $136969 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1017767 | 0,40% | 2880 | $191502 | |||
| DON | $1010834 | 0,40% | 17885 | $67296 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $1006278 | 0,39% | 16858 | $84549 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $1002256 | 0,39% | 8055 | $82165 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $992198 | 0,39% | 11606 | $95014 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $990364 | 0,39% | 13900 | $99686 | صعود ×1 | ||
| VTI | $920030 | 0,36% | 2486 | $127736 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $813495 | 0,32% | 2893 | $112300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $752884 | 0,29% | 707 | $252003 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $727613 | 0,28% | 8419 | $-26436 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627821 | 0,25% | 1662 | $113415 | |||
| IAUM | $624116 | 0,24% | 15599 | $-104357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $614245 | 0,24% | 1719 | $120044 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614152 | 0,24% | 7771 | $17111 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $536837 | 0,21% | 743 | $283053 | |||
| QUAL | $518733 | 0,20% | 2364 | $65294 | |||
| DFAI | $479829 | 0,19% | 11632 | $31789 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $478357 | 0,19% | 15085 | $19169 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461810 | 0,18% | 967 | $135012 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456828 | 0,18% | 811 | $-7169 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452214 | 0,18% | 708 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $425973 | 0,17% | 1176 | $12081 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419759 | 0,16% | 998 | $48752 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418429 | 0,16% | 7262 | $-22004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $413962 | 0,16% | 806 | $11236 | |||
| IWD | $397032 | 0,16% | 1638 | $47483 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387416 | 0,15% | 323 | $90330 | |||
| VIG | $385834 | 0,15% | 1631 | $36555 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $376205 | 0,15% | 946 | $-65423 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $375144 | 0,15% | 325 | صعود ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $358927 | 0,14% | 3655 | $17989 | صعود ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $353420 | 0,14% | 6462 | $60989 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $347550 | 0,14% | 1013 | $41381 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $344433 | 0,13% | 1094 | $-14065 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $320334 | 0,13% | 435 | $69261 | |||
| DES | $266993 | 0,10% | 6563 | $31147 | صعود ×1 | ||
| URTH | $260392 | 0,10% | 1285 | $29066 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $256931 | 0,10% | 113 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $248087 | 0,10% | 977 | $9310 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $234754 | 0,09% | 118 | صعود ×1 | |||
| VDE | $218700 | 0,09% | 1457 | $-144345 | هبوط ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $214608 | 0,08% | 3222 | $7464 | صعود ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $212553 | 0,08% | 6035 | $-13397 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) | $207282 | 0,08% | 3641 | صعود ×1 | |||
| IVV | $205945 | 0,08% | 275 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $201529 | 0,08% | 215 | $-27083 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3804844 | 1,49% | بزيادة ×4 |
| BRKB | $3712894 | 1,45% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | تقليص | -43K | -$2.8M |
| DFEM | تقليص | -3K | +$1.9M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.8M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +582 | +$1.8M |
| REET | تم الشراء أكثر | +37K | +$1.7M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.4M |
| IEMG | تقليص | -280 | +$1.3M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +59K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 ديسمبر، 2025 | 98296 | $13854864 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 148184 | $12463741 | |
| ISCF | 31 ديسمبر، 2025 | 272599 | $11210649 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEM | 31 ديسمبر، 2025 | 338343 | $10850661 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 31 ديسمبر، 2025 | 210904 | $10699175 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 31 ديسمبر، 2025 | 64959 | $8426490 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 31 ديسمبر، 2025 | 99841 | $8004257 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDV | 31 ديسمبر، 2025 | 110056 | $7533346 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 ديسمبر، 2025 | 122270 | $7195596 | |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 11570 | $7085143 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 ديسمبر، 2025 | 101936 | $6719640 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 31 ديسمبر، 2025 | 90841 | $6161747 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 31 ديسمبر، 2025 | 119391 | $5506319 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 31 ديسمبر، 2025 | 30942 | $5401938 | لم يعد يتم تتبعه |
| REET | 31 ديسمبر، 2025 | 211055 | $5394558 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 10688 | $5126303 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 42138 | $5007239 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 ديسمبر، 2025 | 34403 | $4904178 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 ديسمبر، 2025 | 51072 | $4897253 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 17866 | $4542928 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGS | 31 ديسمبر، 2025 | 77403 | $4419694 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 31 ديسمبر، 2025 | 32204 | $3561448 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGK | 31 ديسمبر، 2025 | 6114 | $2460453 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOT | 31 ديسمبر، 2025 | 8313 | $2442232 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIGI | 31 ديسمبر، 2025 | 24902 | $2230499 | |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 3232 | $1674109 | -0,1% |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 8812 | $1643407 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGV | 31 ديسمبر، 2025 | 11450 | $1577092 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 ديسمبر، 2025 | 13397 | $1510496 | 39,5% |
| DON | 31 ديسمبر، 2025 | 23964 | $1253339 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWS | 31 ديسمبر، 2025 | 8563 | $1195994 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 31 ديسمبر، 2025 | 10377 | $1181723 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 5995 | $1118547 | 17,2% |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 11859 | $1084132 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 11195 | $1000497 | |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 18286 | $990745 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 ديسمبر، 2025 | 21748 | $921463 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 14117 | $845903 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 ديسمبر، 2025 | 2912 | $821605 | -20,7% |
| VXUS | 31 ديسمبر، 2025 | 11078 | $813795 | |
| JMST | 31 ديسمبر، 2025 | 14119 | $720621 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIVN | 31 ديسمبر، 2025 | 47781 | $701425 | -22,8% |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 1815 | $595746 | لم يعد يتم تتبعه |
| DES | 31 ديسمبر، 2025 | 15155 | $510432 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 30 يونيو، 2026 | 8400 | $423108 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1881 | $415626 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYK | 31 ديسمبر، 2025 | 1086 | $401462 | -2,5% |
| VCSH | 31 ديسمبر، 2025 | 4245 | $339269 | |
| CAT | 31 ديسمبر، 2025 | 711 | $339254 | 41,3% |
| IWD | 31 ديسمبر، 2025 | 1631 | $332055 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGE | 31 ديسمبر، 2025 | 7642 | $331834 | |
| VDE | 31 ديسمبر، 2025 | 2604 | $327716 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 31 ديسمبر، 2025 | 6855 | $309155 | 26,1% |
| SCZ | 31 مارس، 2025 | 5055 | $307091 | |
| SLB | 30 سبتمبر، 2025 | 8741 | $295447 | 56,3% |
| ISRG | 31 ديسمبر، 2025 | 653 | $292041 | -28,9% |
| TBIL | 30 يونيو، 2026 | 5800 | $289188 | |
| VYMI | 31 ديسمبر، 2025 | 3343 | $283100 | |
| USHY | 31 مارس، 2025 | 7607 | $279879 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 625 | $277950 | -24,8% |
| GOOGL | 31 ديسمبر، 2025 | 1104 | $268420 | 9,2% |
| IGF | 31 مارس، 2025 | 5087 | $265899 | |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 1065 | $259406 | 8,8% |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 3497 | $254477 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 611 | $246746 | 30,5% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2530 | $243260 | 11,8% |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 423 | $240607 | 1,8% |
| ICSH | 31 مارس، 2025 | 4725 | $238282 | لم يعد يتم تتبعه |
| KHC | 30 سبتمبر، 2025 | 8939 | $230805 | -2,4% |
| AB | 31 ديسمبر، 2025 | 6035 | $230658 | -5,5% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1141 | $226099 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWOB | 30 يونيو، 2025 | 3485 | $223767 | |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1163 | $220176 | 121,1% |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2500 | $218283 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2194 | $204998 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2026 | 2228 | $201661 | لم يعد يتم تتبعه |
| RFL | 31 ديسمبر، 2025 | 12562 | $17084 | 66,1% |