توزيع القطاعات

04
Financials 4,8%
Technology 4,6%
Energy 1,1%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 86,9%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18789325 7,34% 227336 $1830261 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16609307 6,49% 105102 $1417850 صعود ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16510363 6,45% 326485 $1372111 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13188786 5,15% 324527 $1881365 هبوط ×6
ISCF iShares Trust $11886641 4,65% 274582 $442021 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11180722 4,37% 192109 $63890 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11023658 4,31% 16051 $1780206 صعود ×6
IDEV iShares Trust $9879922 3,86% 110998 $761841 صعود ×1
REET iShares Trust $8834948 3,45% 319875 $1711927 صعود ×6
IJJ iShares Trust $8557697 3,34% 57928 $741125 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $8423414 3,29% 101683 $1311470 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7488500 2,93% 10 $307100
DFIV Dimensional ETF Trust $7414428 2,90% 137253 $268222 صعود ×5
IJK iShares Trust $6671752 2,61% 56781 $958886 صعود ×4
EFV iShares Trust $6197394 2,42% 80959 $-140123 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6034934 2,36% 70060 $1057440 صعود ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $6009281 2,35% 92337 $-2770327 هبوط ×1
IJR iShares Trust $5870449 2,29% 39582 $1131109 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4585414 1,79% 23206 $108311 هبوط ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4573631 1,79% 29643 $155930 هبوط ×6
DGS WisdomTree Trust $4352175 1,70% 67257 $270336 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3895277 1,52% 12851 $495048 هبوط ×6
IJS iShares Trust $3845608 1,50% 28136 $493563 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3804844 1,49% 13149 $468205 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3712894 1,45% 7420 $161064 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2931972 1,15% 21445 $-687540 صعود ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2600004 1,02% 50980 $785760 صعود ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $2422203 0,95% 27553 $336988 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2413886 0,94% 12064 $-51084 هبوط ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2339670 0,91% 7638 $375237 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2203357 0,86% 23596 $114410 هبوط ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1780768 0,70% 10895 $141991 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1751102 0,68% 8035 $166596 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1688797 0,66% 4527 $14779 صعود ×3
IWS iShares Trust $1212443 0,47% 7366 $23767 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1126457 0,44% 11682 $84437 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1085639 0,42% 4555 $136969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1017767 0,40% 2880 $191502
DON WisdomTree Trust $1010834 0,40% 17885 $67296 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1006278 0,39% 16858 $84549 هبوط ×6
EFG iShares Trust $1002256 0,39% 8055 $82165 هبوط ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $992198 0,39% 11606 $95014 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $990364 0,39% 13900 $99686 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $920030 0,36% 2486 $127736 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $813495 0,32% 2893 $112300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $752884 0,29% 707 $252003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $727613 0,28% 8419 $-26436 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627821 0,25% 1662 $113415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $624116 0,24% 15599 $-104357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $614245 0,24% 1719 $120044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614152 0,24% 7771 $17111 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $536837 0,21% 743 $283053
QUAL iShares Trust $518733 0,20% 2364 $65294
DFAI Dimensional ETF Trust $479829 0,19% 11632 $31789 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $478357 0,19% 15085 $19169 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461810 0,18% 967 $135012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456828 0,18% 811 $-7169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452214 0,18% 708 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $425973 0,17% 1176 $12081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419759 0,16% 998 $48752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418429 0,16% 7262 $-22004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413962 0,16% 806 $11236
IWD iShares Trust $397032 0,16% 1638 $47483 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387416 0,15% 323 $90330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $385834 0,15% 1631 $36555 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $376205 0,15% 946 $-65423 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $375144 0,15% 325 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $358927 0,14% 3655 $17989 صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $353420 0,14% 6462 $60989 صعود ×1
V Visa Inc. $347550 0,14% 1013 $41381
SYK Stryker Corporation Common Stock $344433 0,13% 1094 $-14065 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $320334 0,13% 435 $69261
DES WisdomTree Trust $266993 0,10% 6563 $31147 صعود ×1
URTH iShares, Inc. $260392 0,10% 1285 $29066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $256931 0,10% 113 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248087 0,10% 977 $9310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234754 0,09% 118 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $218700 0,09% 1457 $-144345 هبوط ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $214608 0,08% 3222 $7464 صعود ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $212553 0,08% 6035 $-13397
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) $207282 0,08% 3641 صعود ×1
IVV iShares Trust $205945 0,08% 275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201529 0,08% 215 $-27083 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $18789325 7,34% بزيادة ×6
VYM $16609307 6,49% بزيادة ×4
JPST $16510363 6,45% بزيادة ×6
VGSH $11180722 4,37% بزيادة ×4
VOO $11023658 4,31% بزيادة ×6
REET $8834948 3,45% بزيادة ×6
DFIV $7414428 2,90% بزيادة ×5
IJK $6671752 2,61% بزيادة ×4
AAPL $3804844 1,49% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3712894 1,45% بزيادة ×3
XOM $2931972 1,15% بزيادة ×3
JMST $2600004 1,02% بزيادة ×3
MSFT $1688797 0,66% بزيادة ×3
VCSH $614152 0,24% بزيادة ×3
IWD $397032 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WDC $452214 708 0,18%
MU $375144 325 0,15%
SNDK $256931 113 0,10%
ASML $234754 118 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) $207282 3641 0,08%
IVV $205945 275 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EDV تقليص -43K -$2.8M
DFEM تقليص -3K +$1.9M
VCIT تم الشراء أكثر +22K +$1.8M
VOO تم الشراء أكثر +582 +$1.8M
REET تم الشراء أكثر +37K +$1.7M
VYM تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
JPST تم الشراء أكثر +27K +$1.4M
IEMG تقليص -280 +$1.3M
IJR تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
VUG تم الشراء أكثر +59K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLV 31 ديسمبر، 2025 21748 $921463 -15,0%
RIVN 31 ديسمبر، 2025 47781 $701425 -27,4%
JAAA 30 يونيو، 2026 8400 $423108
SLB 30 سبتمبر، 2025 8741 $295447 41,8%
TBIL 30 يونيو، 2026 5800 $289188
IAU 31 ديسمبر، 2025 3497 $254477 -4,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 2530 $243260 -6,1%
KHC 30 سبتمبر، 2025 8939 $230805 -14,8%
VWOB 30 يونيو، 2025 3485 $223767
WFC 31 مارس، 2026 2373 $221164 1,1%
IVV 31 مارس، 2026 319 $218496
XLE 30 يونيو، 2025 2194 $204998 48,1%
IEFA 30 يونيو، 2026 2228 $201661
RFL 31 ديسمبر، 2025 12562 $17084 30,5%