CJM Wealth Advisers, Ltd.

CIK 1992748 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$380.9M
#4492 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.6%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,41%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,85%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
7,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $14899645 · المبيعات $5211905

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
33
انخفض
27
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,5%
Energy
1,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
87,7%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $107300375 28,17% 156230 $13092555 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66217859 17,38% 89921 $15252078 صعود ×2
IJH $41026783 10,77% 532055 $4468095 هبوط ×2
IJR $25215931 6,62% 170022 $3479894 هبوط ×4
CGDV $24569198 6,45% 498563 $5989826 صعود ×6
VTV $13861881 3,64% 63607 $565993 هبوط ×4
VBK $10941603 2,87% 29920 $1629350 هبوط ×2
BRKB $7655003 2,01% 15298 $160082 هبوط ×1
IWF $6937285 1,82% 55869 $350790 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6355606 1,67% 46486 $-1607578 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5765055 1,51% 19923 $699937 هبوط ×1
VEA $4570910 1,20% 64153 $519986 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3285434 0,86% 11683 $465158 صعود ×6
IWD $2657439 0,70% 10962 $403717 صعود ×1
VOT $2621662 0,69% 8559 $226626 هبوط ×2
IWM $2464189 0,65% 8202 $373648 هبوط ×1
VIG $2440158 0,64% 10313 $222339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2378851 0,62% 6733 $388241 هبوط ×1
VBR $2225959 0,58% 9161 $9430 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1977825 0,52% 8298 $171534 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1945917 0,51% 9725 $225252 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1941565 0,51% 5205 $40998 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1904856 0,50% 10308 $583367 صعود ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1810260 0,48% 6000 $926814 صعود ×1
TCAF $1790703 0,47% 43569 $213588 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1612971 0,42% 4928 $131545 هبوط ×1
IAU $1468480 0,39% 19447 $338788 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431757 0,38% 4006 $279709
VOE $1404855 0,37% 7110 $79034 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1400060 0,37% 9548 $37110 صعود ×2
VO $1279477 0,34% 15880 $89026 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1236216 0,32% 14085 $-57599 صعود ×6
V Visa Inc. $1213402 0,32% 3537 $146136 صعود ×2
IWB $1198197 0,31% 2926 $154902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1140413 0,30% 1071 $378783 هبوط ×2
ESGV $1037610 0,27% 7846 $154785 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996139 0,26% 3922 $47516 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876060 0,23% 730 $213006 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805160 0,21% 2154 $197109 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614632 0,16% 523 $158012
SPY SPY $606956 0,16% 813 $34804 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574656 0,15% 2566 $53296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555179 0,15% 4735 $35702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543833 0,14% 1542 $42605 صعود ×2
VSGX $543284 0,14% 6598 $70006
VNQ $541807 0,14% 5619 $133219 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519293 0,14% 3133 $-127631 صعود ×5
IWN $503965 0,13% 2278 $72203 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473376 0,12% 2495 $-7717 صعود ×3
IVV $465435 0,12% 622 $159406 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459838 0,12% 7901 $-100624 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421440 0,11% 3721 $-9812 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400684 0,11% 787 $-150177 هبوط ×1
AGG $395525 0,10% 3996 $-32826 هبوط ×1
SCHF $388811 0,10% 14037 صعود ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378312 0,10% 3674 $-193068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352045 0,09% 625 $25370 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337944 0,09% 2306 $-38069 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328737 0,09% 9875 $-11692 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326221 0,09% 1207 $-48461 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316456 0,08% 7474 $-31411 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $310852 0,08% 919 $21379 هبوط ×2
T AT&T Inc. $303308 0,08% 14653 $-94533 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298131 0,08% 575 $19514 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295866 0,08% 4332 $16856 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264300 0,07% 628 $41477 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263717 0,07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259743 0,07% 825 $-27116 هبوط ×1
VUG $252457 0,07% 2931 $45517 صعود ×2
SCHM $244006 0,06% 6618 $39113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234009 0,06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216113 0,06% 908 صعود ×1
VTI $215415 0,06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209792 0,06% 761 $6795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203653 0,05% 2116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184126 0,05% 10385 صعود ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97460 0,03% 15847 $3491 صعود ×5
MRT $45850 0,01% 35000 $-24150

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CGDV $24569198 6,45% بزيادة ×6
IBM $3285434 0,86% بزيادة ×6
QCOM $1904856 0,50% بزيادة ×5
IAU $1468480 0,39% بزيادة ×3
NEE $1236216 0,32% بزيادة ×6
GE $805160 0,21% بزيادة ×4
CVX $519293 0,14% بزيادة ×5
RTX $473376 0,12% بزيادة ×3
IVV $465435 0,12% بزيادة ×4
WMT $421440 0,11% بزيادة ×4
T $303308 0,08% بزيادة ×3
DSM $97460 0,03% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHF $388811 14037 0,10%
UNH $263717 635 0,07%
ABBV $234009 930 0,06%
MTB $216113 908 0,06%
VTI $215415 582 0,06%
DIS $203653 2116 0,05%
HBAN $184126 10385 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$15.3M
VOO تقليص -1K +$13.1M
CGDV تم الشراء أكثر +62K +$6.0M
IJH تقليص -9K +$4.5M
IJR تقليص -5K +$3.5M
VBK تقليص -890 +$1.6M
XOM تقليص -450 -$1.6M
KLAC تم الشراء أكثر +5K +$927K
AAPL تقليص -35 +$700K
QCOM تم الشراء أكثر +46 +$583K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VUSB 31 مارس، 2025 15112 $749857 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 مارس، 2025 5475 $549252 -0,1%
VTI 31 مارس، 2026 1604 $537820 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 835 $337206 33,2%
UNH 30 يونيو، 2025 624 $326820 25,8%
SAIC 30 سبتمبر، 2025 2354 $265084 30,2%
DIS 31 مارس، 2025 2325 $258893 9,5%
HCA 30 يونيو، 2026 477 $225697 5,3%
DIS 31 مارس، 2026 1978 $224982 12,1%
CEG 31 مارس، 2026 620 $219149 -1,4%
ABBV 31 مارس، 2026 943 $215502 22,0%
VTI 30 يونيو، 2025 778 $213826 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 ديسمبر، 2025 609 $210288 18,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 264 $207934 -47,0%
SCHM 31 مارس، 2025 7441 $206199 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 يونيو، 2025 546 $202468 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1104 $201072 17,8%
INDV 30 يونيو، 2025 13100 $124843 161,5%