توزيع القطاعات

04
Technology 4,5%
Financials 3,1%
Energy 1,8%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 85,7%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $107300375 28,17% 156230 $13092555 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66217859 17,38% 89921 $15252078 صعود ×2
IJH iShares Trust $41026783 10,77% 532055 $4468095 هبوط ×2
IJR iShares Trust $25215931 6,62% 170022 $3479894 هبوط ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24569198 6,45% 498563 $5989826 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13861881 3,64% 63607 $565993 هبوط ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10941603 2,87% 29920 $1629350 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7655003 2,01% 15298 $160082 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6937285 1,82% 55869 $350790 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6355606 1,67% 46486 $-1607578 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5765055 1,51% 19923 $699937 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4570910 1,20% 64153 $519986 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3285434 0,86% 11683 $465158 صعود ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2657439 0,70% 10962 $403717 صعود ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2621662 0,69% 8559 $226626 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2464189 0,65% 8202 $373648 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2440158 0,64% 10313 $222339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2378851 0,62% 6733 $388241 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2225959 0,58% 9161 $9430 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1977825 0,52% 8298 $171534 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1945917 0,51% 9725 $225252 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1941565 0,51% 5205 $40998 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1904856 0,50% 10308 $583367 صعود ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1810260 0,48% 6000 $926814 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1790703 0,47% 43569 $213588 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1612971 0,42% 4928 $131545 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1468480 0,39% 19447 $338788 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431757 0,38% 4006 $279709
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1404855 0,37% 7110 $79034 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1400060 0,37% 9548 $37110 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1279477 0,34% 15880 $89026 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1236216 0,32% 14085 $-57599 صعود ×6
V Visa Inc. $1213402 0,32% 3537 $146136 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1198197 0,31% 2926 $154902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1140413 0,30% 1071 $378783 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1037610 0,27% 7846 $154785 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996139 0,26% 3922 $47516 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876060 0,23% 730 $213006 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805160 0,21% 2154 $197109 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614632 0,16% 523 $158012
SPY SPY $606956 0,16% 813 $34804 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574656 0,15% 2566 $53296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555179 0,15% 4735 $35702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543833 0,14% 1542 $42605 صعود ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $543284 0,14% 6598 $70006
VNQ Vanguard Real Estate ETF $541807 0,14% 5619 $133219 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519293 0,14% 3133 $-127631 صعود ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $503965 0,13% 2278 $72203 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473376 0,12% 2495 $-7717 صعود ×3
IVV iShares Trust $465435 0,12% 622 $159406 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459838 0,12% 7901 $-100624 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421440 0,11% 3721 $-9812 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400684 0,11% 787 $-150177 هبوط ×1
AGG iShares Trust $395525 0,10% 3996 $-32826 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388811 0,10% 14037 صعود ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378312 0,10% 3674 $-193068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352045 0,09% 625 $25370 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337944 0,09% 2306 $-38069 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328737 0,09% 9875 $-11692 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326221 0,09% 1207 $-48461 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316456 0,08% 7474 $-31411 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $310852 0,08% 919 $21379 هبوط ×2
T AT&T Inc. $303308 0,08% 14653 $-94533 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298131 0,08% 575 $19514 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295866 0,08% 4332 $16856 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264300 0,07% 628 $41477 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263717 0,07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259743 0,07% 825 $-27116 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $252457 0,07% 2931 $45517 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244006 0,06% 6618 $39113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234009 0,06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216113 0,06% 908 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215415 0,06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209792 0,06% 761 $6795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203653 0,05% 2116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184126 0,05% 10385 صعود ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97460 0,03% 15847 $3491 صعود ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45850 0,01% 35000 $-24150

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $24569198 6,45% بزيادة ×6
IBM $3285434 0,86% بزيادة ×6
QCOM $1904856 0,50% بزيادة ×5
IAU $1468480 0,39% بزيادة ×3
NEE $1236216 0,32% بزيادة ×6
GE $805160 0,21% بزيادة ×4
CVX $519293 0,14% بزيادة ×5
RTX $473376 0,12% بزيادة ×3
IVV $465435 0,12% بزيادة ×4
WMT $421440 0,11% بزيادة ×4
T $303308 0,08% بزيادة ×3
DSM $97460 0,03% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHF $388811 14037 0,10%
UNH $263717 635 0,07%
ABBV $234009 930 0,06%
MTB $216113 908 0,06%
VTI $215415 582 0,06%
DIS $203653 2116 0,05%
HBAN $184126 10385 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$15.3M
VOO تقليص -1K +$13.1M
CGDV تم الشراء أكثر +62K +$6.0M
IJH تقليص -9K +$4.5M
IJR تقليص -5K +$3.5M
VBK تقليص -890 +$1.6M
XOM تقليص -450 -$1.6M
KLAC تم الشراء أكثر +5K +$927K
AAPL تقليص -35 +$700K
QCOM تم الشراء أكثر +46 +$583K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 31 مارس، 2026 1604 $537820 18,1%
UNH 30 يونيو، 2025 624 $326820 18,7%
SAIC 30 سبتمبر، 2025 2354 $265084 26,2%
HCA 30 يونيو، 2026 477 $225697 10,6%
DIS 31 مارس، 2026 1978 $224982 6,2%
CEG 31 مارس، 2026 620 $219149 -5,5%
ABBV 31 مارس، 2026 943 $215502 21,0%
VTI 30 يونيو، 2025 778 $213826 24,7%
UNH 31 ديسمبر، 2025 609 $210288 12,2%
INTU 30 سبتمبر، 2025 264 $207934 -57,9%
VUG 30 يونيو، 2025 546 $202468 25,5%
PM 30 سبتمبر، 2025 1104 $201072 15,7%
INDV 30 يونيو، 2025 13100 $124843 144,9%