الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.7%

سنويًا: +14.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 20,3%
Industrials 18,7%
Technology 18,3%
Communication Services 9,4%
Energy 8,6%
Retail 7,4%
Health Care 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Materials 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 0,6%
أخرى/غير معينة 3,5%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16030224 4,85% 33566 $5416834 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11121517 3,36% 31476 $3455391 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10836366 3,28% 45466 $2846296 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8973852 2,71% 44849 $2218112 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8495269 2,57% 22731 $1896557 هبوط ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8200937 2,48% 94643 $622863 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8128823 2,46% 21792 $1628305 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7774042 2,35% 42972 $1007242 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6731701 2,04% 72957 $50161 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6642039 2,01% 92046 $1259877 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6530094 1,98% 63123 $2093861 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6433178 1,95% 40555 $359509 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6375151 1,93% 14712 $2655971 هبوط ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6158358 1,86% 86011 $-706716 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5864926 1,77% 11721 $218172 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5828424 1,76% 10347 $53285 صعود ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5673922 1,72% 17025 $890046 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5625858 1,70% 19070 $539014 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5471884 1,66% 128478 $438954 صعود ×1
V Visa Inc. $5426535 1,64% 15817 $630401 هبوط ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5295280 1,60% 56011 $1900144 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5264058 1,59% 2646 $1224960 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5234126 1,58% 106710 $726958 صعود ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5200554 1,57% 12770 $152791 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5155923 1,56% 13649 $1658453 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5024202 1,52% 9782 $160855 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5003569 1,51% 70078 $-2343060 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4997069 1,51% 22875 $716650 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $4994016 1,51% 66756 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $4903506 1,48% 13311 $-559886 صعود ×1
T AT&T Inc. $4825253 1,46% 233104 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4783879 1,45% 89973 $-913305 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4743242 1,43% 10473 $318173 صعود ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4568493 1,38% 57092 $-1411011 هبوط ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4483696 1,36% 335606 $401998 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4398029 1,33% 12056 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4123377 1,25% 237385 $400317 صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3890418 1,18% 2292 $1983309 صعود ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3734847 1,13% 2804 $562942 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3724912 1,13% 38870 $1244587 صعود ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3712435 1,12% 68483 $-427017 هبوط ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $3610142 1,09% 341546 $342009 صعود ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3586934 1,08% 71969 $-1464137 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3571935 1,08% 57836 $-242282 هبوط ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3533339 1,07% 218647 $-1467081 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3525517 1,07% 32949 $-462430 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3439695 1,04% 44235 $-1172969 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3272470 0,99% 20881 $-223672 هبوط ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3257827 0,99% 65735 $439825 هبوط ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2860293 0,87% 10357 $1627520 هبوط ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2375726 0,72% 4611 $547314 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2327817 0,70% 1981 $44902 هبوط ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2142038 0,65% 52411 $-639398 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2038577 0,62% 4440 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1922383 0,58% 20029 $-705377 هبوط ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1910832 0,58% 233884 $-247236 هبوط ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1881059 0,57% 71851 $368852 هبوط ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1843637 0,56% 63508 $108700 هبوط ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1820833 0,55% 66967 $-122923 هبوط ×1
KT KT Corporation Common Stock $1816992 0,55% 105150 $-653254 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $1755807 0,53% 8002 $297304 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1744316 0,53% 5210 $9128 هبوط ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1548871 0,47% 22575 $1787 هبوط ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1428872 0,43% 127237 $-69548 هبوط ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1405821 0,43% 16226 $80709 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1398831 0,42% 3283 $-95295 هبوط ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1398322 0,42% 3639 $4245 هبوط ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1265189 0,38% 20710 $-189297 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1235819 0,37% 33646 $-305918 هبوط ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $1170917 0,35% 22350 $-49214 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1114854 0,34% 11744 $-170947 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1076500 0,33% 17117 $-120639 هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1038777 0,31% 11391 $-412609 هبوط ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $969822 0,29% 13099 $-296889 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960303 0,29% 7024 $-448786 هبوط ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $911592 0,28% 60611 $-147746 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $908374 0,27% 3801 $-359781 هبوط ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $877083 0,27% 6495 $-589477 هبوط ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $871536 0,26% 16715 $-463249 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $847212 0,26% 3411 $-259985 هبوط ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $801546 0,24% 2683 $-121151 هبوط ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $698918 0,21% 52236 $-51221 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $683994 0,21% 5000 $-43929 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $632177 0,19% 2159 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $597467 0,18% 63628 $-224996 هبوط ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $532235 0,16% 56681 $7541 هبوط ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $510175 0,15% 241789 $-245646 هبوط ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $479390 0,15% 10543 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393107 0,12% 1100 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $233504 0,07% 2292 $-15474

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $10836366 3,28% بزيادة ×5
MSFT $8128823 2,46% بزيادة ×5
VST $6433178 1,95% بزيادة ×3
FISV $5234126 1,58% بزيادة ×5
CPNG $4123377 1,25% بزيادة ×3
MELI $3890418 1,18% بزيادة ×3
SE $3724912 1,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $4994016 66756 1,51%
T $4825253 233104 1,46%
CLS $4398029 12056 1,33%
SPOT $2038577 4440 0,62%
GNRC $632177 2159 0,19%
YPF $479390 10543 0,15%
GOOGL $393107 1100 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تم الشراء أكثر +2K +$5.4M
GOOG تم الشراء أكثر +5K +$3.5M
AMZN تم الشراء أكثر +7K +$2.8M
LRCX تقليص -3K +$2.7M
NFLX تقليص -6K -$2.3M
NVDA تم الشراء أكثر +6K +$2.2M
CVS تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
MELI تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
ON تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
GE تقليص -523 +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACGL 31 مارس، 2026 63344 $6076001 -2,5%
ADP 30 يونيو، 2026 26279 $5339350 15,1%
APO 31 مارس، 2026 35811 $5184040 2,3%
TMO 31 مارس، 2026 8765 $5078918 33,2%
BAC 31 مارس، 2026 91399 $5026953 10,3%
HLT 30 يونيو، 2026 15431 $4692258 -3,4%
ZTS 31 مارس، 2026 36524 $4595465 -41,0%
NKE 30 يونيو، 2026 76691 $4050829 -17,5%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 19348 $3969642 31,0%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 130990 $3566849 44,2%
LLY 31 ديسمبر، 2025 3946 $3010811 6,3%
INTU 31 ديسمبر، 2025 4148 $2832759 -57,6%
AZN 30 سبتمبر، 2025 37714 $2635454 2,3%
FOUR 30 يونيو، 2026 54564 $2386084 -25,6%
NVO 31 ديسمبر، 2025 36354 $2017283 -26,7%
HDB 31 مارس، 2026 51601 $1885501 -10,2%
BRFS 30 سبتمبر، 2025 508881 $1857416 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 يونيو، 2026 15466 $1674238 23,7%
FLUT 30 يونيو، 2026 15437 $1573802 -26,8%
GOLD 30 يونيو، 2025 72823 $1414994 90,7%
G 30 يونيو، 2026 33537 $1249253 21,1%
NEE 31 مارس، 2026 14164 $1137051 -17,3%
WIX 31 ديسمبر، 2025 6310 $1120845 -30,1%
XP 31 ديسمبر، 2025 54372 $1021650 31,3%
AES 31 مارس، 2026 35279 $505899 5,8%
CVE 31 مارس، 2026 29854 $505137 22,1%
ST 31 ديسمبر، 2025 15327 $468239 30,7%
TECK 30 يونيو، 2026 8593 $444663 15,3%
AGRO 31 ديسمبر، 2025 54030 $423597 27,4%
CIVI 31 ديسمبر، 2025 11734 $381346 لم يعد يتم تتبعه
RAL 31 ديسمبر، 2025 7210 $315297 43,8%