Curtis Advisory Group, LLC

CIK 1664656 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$514.9M
#3699 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.2%
المراكز
117
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,90%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
24,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,81% تقدير المشتريات $58601079 · المبيعات $28440558

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
33
انخفض
55
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,3%
Retail
7,0%
Communication Services
2,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
74,3%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58146274 11,29% 290601 $7454276 هبوط ×1
SPY SPY $47310867 9,19% 63354 $6060451 هبوط ×1
SCHG $42594476 8,27% 1258702 $7811887 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27150024 5,27% 113913 $3400579 هبوط ×1
VGT $22071041 4,29% 184664 $6593518 صعود ×1
IWF $19732227 3,83% 158913 $2659171 صعود ×1
SPYM $17854404 3,47% 203168 $300873 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11624074 2,26% 15785 $2179678 هبوط ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11536365 2,24% 81437 $701087 هبوط ×1
JEPI $10804172 2,10% 191292 $-3201513 هبوط ×2
HELO $10222962 1,99% 151272 $654293 صعود ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9368977 1,82% 142798 $2700721 هبوط ×1
SCHD $9055393 1,76% 285569 $293369 هبوط ×6
CLIP $8728577 1,70% 86990 $-1713078 هبوط ×2
SHYG $8703041 1,69% 205212 $1290456 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7754107 1,51% 98116 $113351 صعود ×1
SCHV $7341220 1,43% 210894 $780700 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7263954 1,41% 56834 $1161131 صعود ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7014865 1,36% 65985 $937607 صعود ×1
DIA $6700174 1,30% 12826 $735213 هبوط ×2
BRKB $6273389 1,22% 12537 $409898 صعود ×1
JAAA $6229658 1,21% 123384 $110307 صعود ×3
SCHZ $6074493 1,18% 262624 $-648069 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5588267 1,09% 15816 $1083131 صعود ×2
DYNF $5373606 1,04% 79012 $1228514 صعود ×2
SCHF $5350366 1,04% 193154 $608117 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4973894 0,97% 5317 $-124838 صعود ×6
VXF $4905242 0,95% 19923 $672348 هبوط ×2
PTLC $4781282 0,93% 82068 $544403 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4179587 0,81% 68005 $3790059 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3999662 0,78% 10722 $-64008 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3989011 0,77% 32853 $896563 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3924590 0,76% 13563 $482944 صعود ×1
CGDV $3518296 0,68% 71394 $531350 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3491543 0,68% 9243 $653955 صعود ×4
USMV $3354107 0,65% 34772 $-2138234 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3321765 0,65% 68589 $2664249 صعود ×3
FNDF $3024995 0,59% 57335 $481516 صعود ×1
FESM $2916813 0,57% 60402 $2510555 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2831668 0,55% 8029 $56494 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2782305 0,54% 8500 $281945
AVLV $2778895 0,54% 30467 $365432 صعود ×2
VBK $2620241 0,51% 7165 $317700 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2593387 0,50% 4604 $-52142 هبوط ×1
FNDX $2537853 0,49% 81603 $2253087 صعود ×2
VTI $2519465 0,49% 6809 $326207 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2506471 0,49% 8273 صعود ×1
VBR $2315452 0,45% 9529 $232024 هبوط ×1
XLG $2185789 0,42% 35698
V Visa Inc. $2103142 0,41% 6130 $250411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1983278 0,39% 27777 $-687481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1846812 0,36% 5100 $52377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1781462 0,35% 13030 $-429208
DBEF $1697900 0,33% 31080 $77135 هبوط ×1
VUG $1639933 0,32% 19038 $236964 صعود ×2
CMF $1634325 0,32% 28354 $71414 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1501786 0,29% 9060 $-372728
NULG $1434804 0,28% 12257 $113537 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1432397 0,28% 720 $481399
AVDV $1356756 0,26% 13166 $32612 هبوط ×2
NULV $1325935 0,26% 26524 $27410 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1318071 0,26% 8994 $303012 صعود ×3
SRLN $1310513 0,25% 32527 $-3786384 هبوط ×2
FBND $1140662 0,22% 25075 $-15486 هبوط ×1
VYM $1116482 0,22% 7065 $29280 هبوط ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1098962 0,21% 59629 $76325
SPHQ $1065523 0,21% 11826 $-1941475 هبوط ×1
HYS $1059582 0,21% 11330 $-7520 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1016509 0,20% 8975 $-118789 هبوط ×1
VTV $985697 0,19% 4523 $77683 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957785 0,19% 1880 $-184512 هبوط ×1
XYLD $935967 0,18% 22946 $38090
BUFB $911088 0,18% 23177 $78802
SPEM $877723 0,17% 16951 $96109 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848100 0,16% 6600 $54186
VEA $796433 0,15% 11178 $70086 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757639 0,15% 4100 $229641
IWN $734605 0,14% 3321 $61181 هبوط ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709869 0,14% 15863 $-49043 هبوط ×3
IVW $706767 0,14% 5139 $125495
IAGG $652335 0,13% 12892 $-23755 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650670 0,13% 12415 $-32873 هبوط ×1
DBEM $649399 0,13% 15812 $100495 هبوط ×1
SCHE $572147 0,11% 15779 $38291 هبوط ×2
SCHA $572046 0,11% 15833 $92430 هبوط ×1
EAGG $565554 0,11% 11929 $9219 صعود ×3
IWO $560605 0,11% 1423 $79848 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540892 0,11% 1286 $15609 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519910 0,10% 5057 $-12980 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503874 0,10% 6200 $32364
SHYD $492602 0,10% 21511 $5163
SCHM $466516 0,09% 12653 $74779
VOO $449174 0,09% 654 $31487 هبوط ×6
IVE $445946 0,09% 1964 $31247
VIG $430412 0,08% 1819 $34702 هبوط ×3
NUSC $410184 0,08% 7870 $55562
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $408644 0,08% 5884 $10155 هبوط ×1
IJR $387979 0,08% 2616 $62784
XVV $384639 0,07% 6773 $-17242 هبوط ×2
QUAL $384441 0,07% 1752 $-2028145 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHG $42594476 8,27% بزيادة ×3
HELO $10222962 1,99% بزيادة ×6
VONG $7263954 1,41% بزيادة ×3
JAAA $6229658 1,21% بزيادة ×3
COST $4973894 0,97% بزيادة ×6
PTLC $4781282 0,93% بزيادة ×3
VTWO $3989011 0,77% بزيادة ×5
AVGO $3491543 0,68% بزيادة ×4
BNDX $3321765 0,65% بزيادة ×3
CMF $1634325 0,32% بزيادة ×5
ORCL $1318071 0,26% بزيادة ×3
SPEM $877723 0,17% بزيادة ×3
EAGG $565554 0,11% بزيادة ×3
SUB $264046 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQM $2506471 8273 0,49%
XLG $2185789 35698 0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $313460 1400 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $309512 1400 0,06%
SOXQ $291908 2604 0,06%
HYXF $219330 4695 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +65K +$7.8M
NVDA تقليص -64 +$7.5M
VGT تم الشراء أكثر +162K +$6.6M
SPY تقليص -75 +$6.1M
SRLN تقليص -94K -$3.8M
AMZN تقليص -119 +$3.4M
JEPI تقليص -56K -$3.2M
AIQ تقليص -83 +$2.7M
IWF تم الشراء أكثر +119K +$2.7M
QQQ تقليص -578 +$2.2M

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPYM 31 مارس، 2025 67392 $4646004 لم يعد يتم تتبعه
PFLD 30 سبتمبر، 2025 134624 $2639977 لم يعد يتم تتبعه
VTIP 30 يونيو، 2026 50544 $2524673
OEF 31 مارس، 2026 6282 $2154538 لم يعد يتم تتبعه
IWD 30 يونيو، 2026 9996 $2135845 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 ديسمبر، 2025 35966 $2068764 لم يعد يتم تتبعه
IWD 30 يونيو، 2025 9127 $1717336 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 9802 $1675064 لم يعد يتم تتبعه
QQQE 30 يونيو، 2025 18166 $1583894
IWM 31 مارس، 2025 6030 $1332389 لم يعد يتم تتبعه
LQD 30 يونيو، 2025 9802 $1065379 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 10231 $926826
HON 30 يونيو، 2026 2850 $644186 0,8%
TOTL 30 يونيو، 2026 11444 $454670 لم يعد يتم تتبعه
HYMB 30 يونيو، 2025 17889 $451161 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 يونيو، 2026 3100 $450213 13,2%
MUB 30 يونيو، 2025 3967 $418280 لم يعد يتم تتبعه
BINV 30 يونيو، 2026 9591 $395341 لم يعد يتم تتبعه
ESML 30 سبتمبر، 2025 8818 $364448 لم يعد يتم تتبعه
ESGU 30 سبتمبر، 2025 2077 $281018
XLK 31 مارس، 2025 1177 $273676 لم يعد يتم تتبعه
HYXF 31 مارس، 2026 5160 $243846
ESGE 31 ديسمبر، 2025 5135 $222962
XLU 30 يونيو، 2026 4782 $219446 لم يعد يتم تتبعه
EXR 30 يونيو، 2025 1455 $216053 1,2%
XLV 31 مارس، 2026 1384 $214243 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 مارس، 2026 2087 $200415 لم يعد يتم تتبعه