توزيع القطاعات

04
Technology 14,3%
Retail 7,0%
Financials 2,2%
Communication Services 2,0%
Energy 0,6%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 73,1%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58146274 11,29% 290601 $7454276 هبوط ×1
SPY SPY $47310867 9,19% 63354 $6060451 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $42594476 8,27% 1258702 $7811887 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27150024 5,27% 113913 $3400579 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $22071041 4,29% 184664 $6593518 صعود ×1
IWF iShares Trust $19732227 3,83% 158913 $2659171 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $17854404 3,47% 203168 $300873 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11624074 2,26% 15785 $2179678 هبوط ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11536365 2,24% 81437 $701087 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10804172 2,10% 191292 $-3201513 هبوط ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10222962 1,99% 151272 $654293 صعود ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9368977 1,82% 142798 $2700721 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9055393 1,76% 285569 $293369 هبوط ×6
CLIP Global X Funds $8728577 1,70% 86990 $-1713078 هبوط ×2
SHYG iShares Trust $8703041 1,69% 205212 $1290456 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7754107 1,51% 98116 $113351 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7341220 1,43% 210894 $780700 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7263954 1,41% 56834 $1161131 صعود ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7014865 1,36% 65985 $937607 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6700174 1,30% 12826 $735213 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6273389 1,22% 12537 $409898 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $6229658 1,21% 123384 $110307 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6074493 1,18% 262624 $-648069 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5588267 1,09% 15816 $1083131 صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5373606 1,04% 79012 $1228514 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5350366 1,04% 193154 $608117 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4973894 0,97% 5317 $-124838 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4905242 0,95% 19923 $672348 هبوط ×2
PTLC Pacer Funds Trust $4781282 0,93% 82068 $544403 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4179587 0,81% 68005 $3790059 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3999662 0,78% 10722 $-64008 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3989011 0,77% 32853 $896563 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3924590 0,76% 13563 $482944 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3518296 0,68% 71394 $531350 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3491543 0,68% 9243 $653955 صعود ×4
USMV iShares Trust $3354107 0,65% 34772 $-2138234 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3321765 0,65% 68589 $2664249 صعود ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3024995 0,59% 57335 $481516 صعود ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2916813 0,57% 60402 $2510555 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2831668 0,55% 8029 $56494 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2782305 0,54% 8500 $281945
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2778895 0,54% 30467 $365432 صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2620241 0,51% 7165 $317700 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2593387 0,50% 4604 $-52142 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2537853 0,49% 81603 $2253087 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2519465 0,49% 6809 $326207 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2506471 0,49% 8273 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2315452 0,45% 9529 $232024 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2185789 0,42% 35698
V Visa Inc. $2103142 0,41% 6130 $250411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1983278 0,39% 27777 $-687481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1846812 0,36% 5100 $52377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1781462 0,35% 13030 $-429208
DBEF DBX ETF Trust $1697900 0,33% 31080 $77135 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1639933 0,32% 19038 $236964 صعود ×2
CMF iShares Trust $1634325 0,32% 28354 $71414 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1501786 0,29% 9060 $-372728
NULG Nushares ETF Trust $1434804 0,28% 12257 $113537 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1432397 0,28% 720 $481399
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1356756 0,26% 13166 $32612 هبوط ×2
NULV Nushares ETF Trust $1325935 0,26% 26524 $27410 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1318071 0,26% 8994 $303012 صعود ×3
SRLN SSGA Active Trust $1310513 0,25% 32527 $-3786384 هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1140662 0,22% 25075 $-15486 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1116482 0,22% 7065 $29280 هبوط ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1098962 0,21% 59629 $76325
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1065523 0,21% 11826 $-1941475 هبوط ×1
HYS PIMCO ETF Trust $1059582 0,21% 11330 $-7520 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1016509 0,20% 8975 $-118789 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $985697 0,19% 4523 $77683 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957785 0,19% 1880 $-184512 هبوط ×1
XYLD Global X Funds $935967 0,18% 22946 $38090
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $911088 0,18% 23177 $78802
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $877723 0,17% 16951 $96109 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848100 0,16% 6600 $54186
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $796433 0,15% 11178 $70086 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757639 0,15% 4100 $229641
IWN iShares Trust $734605 0,14% 3321 $61181 هبوط ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709869 0,14% 15863 $-49043 هبوط ×3
IVW iShares Trust $706767 0,14% 5139 $125495
IAGG iShares Trust $652335 0,13% 12892 $-23755 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650670 0,13% 12415 $-32873 هبوط ×1
DBEM DBX ETF Trust $649399 0,13% 15812 $100495 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $572147 0,11% 15779 $38291 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $572046 0,11% 15833 $92430 هبوط ×1
EAGG iShares Trust $565554 0,11% 11929 $9219 صعود ×3
IWO iShares Trust $560605 0,11% 1423 $79848 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540892 0,11% 1286 $15609 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519910 0,10% 5057 $-12980 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503874 0,10% 6200 $32364
SHYD VanEck ETF Trust $492602 0,10% 21511 $5163
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $466516 0,09% 12653 $74779
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $449174 0,09% 654 $31487 هبوط ×6
IVE iShares Trust $445946 0,09% 1964 $31247
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $430412 0,08% 1819 $34702 هبوط ×3
NUSC Nushares ETF Trust $410184 0,08% 7870 $55562
USXF iShares Trust $408644 0,08% 5884 $10155 هبوط ×1
IJR iShares Trust $387979 0,08% 2616 $62784
XVV iShares Trust $384639 0,07% 6773 $-17242 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $384441 0,07% 1752 $-2028145 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $42594476 8,27% بزيادة ×3
HELO $10222962 1,99% بزيادة ×6
VONG $7263954 1,41% بزيادة ×3
JAAA $6229658 1,21% بزيادة ×3
COST $4973894 0,97% بزيادة ×6
PTLC $4781282 0,93% بزيادة ×3
VTWO $3989011 0,77% بزيادة ×5
AVGO $3491543 0,68% بزيادة ×4
BNDX $3321765 0,65% بزيادة ×3
CMF $1634325 0,32% بزيادة ×5
ORCL $1318071 0,26% بزيادة ×3
SPEM $877723 0,17% بزيادة ×3
EAGG $565554 0,11% بزيادة ×3
SUB $264046 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQM $2506471 8273 0,49%
XLG $2185789 35698 0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $313460 1400 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $309512 1400 0,06%
SOXQ $291908 2604 0,06%
HYXF $219330 4695 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +65K +$7.8M
NVDA تقليص -64 +$7.5M
VGT تم الشراء أكثر +162K +$6.6M
SPY تقليص -75 +$6.1M
SRLN تقليص -94K -$3.8M
AMZN تقليص -119 +$3.4M
JEPI تقليص -56K -$3.2M
AIQ تقليص -83 +$2.7M
IWF تم الشراء أكثر +119K +$2.7M
QQQ تقليص -578 +$2.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PFLD 30 سبتمبر، 2025 134624 $2639977
VTIP 30 يونيو، 2026 50544 $2524673
OEF 31 مارس، 2026 6282 $2154538
IWD 30 يونيو، 2026 9996 $2135845
XLG 31 ديسمبر، 2025 35966 $2068764
IWD 30 يونيو، 2025 9127 $1717336
QUAL 30 يونيو، 2025 9802 $1675064
QQQE 30 يونيو، 2025 18166 $1583894
LQD 30 يونيو، 2025 9802 $1065379
EMB 30 يونيو، 2025 10231 $926826
HON 30 يونيو، 2026 2850 $644186 -4,4%
TOTL 30 يونيو، 2026 11444 $454670
HYMB 30 يونيو، 2025 17889 $451161 -4,4%
MMM 30 يونيو، 2026 3100 $450213 0,0%
MUB 30 يونيو، 2025 3967 $418280
BINV 30 يونيو، 2026 9591 $395341
ESML 30 سبتمبر، 2025 8818 $364448
ESGU 30 سبتمبر، 2025 2077 $281018
HYXF 31 مارس، 2026 5160 $243846
ESGE 31 ديسمبر، 2025 5135 $222962
XLU 30 يونيو، 2026 4782 $219446 لم يعد يتم تتبعه
EXR 30 يونيو، 2025 1455 $216053 -9,6%
XLV 31 مارس، 2026 1384 $214243 13,3%
EFA 31 مارس، 2026 2087 $200415