CWS Financial Advisors, LLC
CIK 1802459 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $450.6M
- المراكز
- 171
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4052 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,68%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,52%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,35% تقدير المشتريات $54591611 · المبيعات $9863358
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 102
- انخفض
- 32
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
18,3%
Technology
6,9%
Industrials
2,7%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
62,3%
المحفظة الكاملة 171 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $76589123 | 17,00% | 243264 | $-3316094 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $48080799 | 10,67% | 586781 | $16658046 | صعود ×3 | ||
| VOO | $26063339 | 5,78% | 37948 | $1276749 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18477850 | 4,10% | 63858 | $3110877 | صعود ×1 | ||
| IJR | $17651802 | 3,92% | 119020 | $-477754 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15783421 | 3,50% | 184623 | $969935 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $14726347 | 3,27% | 357002 | $8420407 | صعود ×2 | ||
| VUG | $12985251 | 2,88% | 150746 | $1957129 | صعود ×1 | ||
| VIG | $12631095 | 2,80% | 53381 | $860591 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $12443955 | 2,76% | 57101 | $1048232 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $12256302 | 2,72% | 33122 | $1546526 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11941886 | 2,65% | 16217 | $2580272 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6835323 | 1,52% | 18324 | $96959 | صعود ×2 | ||
| CGGR | $6673833 | 1,48% | 141395 | $1284403 | صعود ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6109516 | 1,36% | 77306 | $2480017 | صعود ×3 | ||
| CGBL | $5206232 | 1,16% | 137150 | $1044222 | صعود ×6 | ||
| VB | $4987242 | 1,11% | 16453 | $559661 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4559477 | 1,01% | 78342 | $442404 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $4426584 | 0,98% | 5928 | $581224 | صعود ×2 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4358236 | 0,97% | 50885 | $2626271 | صعود ×1 | ||
| VUSB | $3882093 | 0,86% | 77985 | $697135 | صعود ×4 | ||
| SCHD | $3707230 | 0,82% | 116910 | $481140 | صعود ×6 | ||
| VO | $3534577 | 0,78% | 43870 | $393201 | صعود ×4 | ||
| IVV | $3525137 | 0,78% | 4707 | $451913 | صعود ×1 | ||
| VXF | $2879076 | 0,64% | 11694 | $148820 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $2803048 | 0,62% | 23453 | $759828 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2672458 | 0,59% | 23596 | $-256469 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $2549622 | 0,57% | 26399 | $187264 | صعود ×1 | ||
| CGXU | $2526686 | 0,56% | 72983 | $399472 | صعود ×6 | ||
| MDY | $2343843 | 0,52% | 3332 | $293231 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2070221 | 0,46% | 7362 | $277980 | هبوط ×1 | ||
| CGDG | $1984975 | 0,44% | 52919 | $81173 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1956195 | 0,43% | 7237 | $-290604 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1940863 | 0,43% | 5431 | $394586 | صعود ×2 | ||
| CGCB | $1897052 | 0,42% | 72462 | $34858 | صعود ×6 | ||
| CGDV | $1813641 | 0,40% | 36803 | $353038 | صعود ×3 | ||
| CGUS | $1775710 | 0,39% | 39922 | $239214 | هبوط ×1 | ||
| CGCV | $1755126 | 0,39% | 53477 | $96976 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1722963 | 0,38% | 18002 | $77570 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1711373 | 0,38% | 11671 | $5460 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1677438 | 0,37% | 28441 | $45801 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1666819 | 0,37% | 14191 | $628027 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1629054 | 0,36% | 6835 | $208861 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1616941 | 0,36% | 31968 | $1140691 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1563885 | 0,35% | 16748 | $98159 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1512850 | 0,34% | 4622 | $155348 | صعود ×4 | ||
| IJH | $1491256 | 0,33% | 19339 | $187363 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1453598 | 0,32% | 10736 | $-197003 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1445401 | 0,32% | 7990 | $128967 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1361370 | 0,30% | 9957 | $-281791 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1335599 | 0,30% | 8057 | $-216757 | صعود ×6 | ||
| SUB | $1306370 | 0,29% | 12270 | $826357 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $1263571 | 0,28% | 1926 | $524951 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1237269 | 0,27% | 2384 | $168822 | صعود ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1164439 | 0,26% | 24244 | $224468 | صعود ×5 | ||
| VOOG | $1163682 | 0,26% | 14085 | $216920 | صعود ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1152784 | 0,26% | 2902 | $154651 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1130937 | 0,25% | 3207 | $50979 | هبوط ×2 | ||
| DFAS | $1120252 | 0,25% | 13605 | $154173 | صعود ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1103828 | 0,24% | 4387 | $7911 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1074484 | 0,24% | 1009 | $359648 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1069769 | 0,24% | 14868 | $92713 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1017039 | 0,23% | 2878 | $285921 | صعود ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1016257 | 0,23% | 8848 | $160414 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $1013290 | 0,22% | 2025 | $63516 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1003603 | 0,22% | 2945 | $164242 | صعود ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1002296 | 0,22% | 1967 | $-208462 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $995334 | 0,22% | 3919 | $26484 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985067 | 0,22% | 1007 | $83886 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $952879 | 0,21% | 4362 | $144853 | صعود ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $906114 | 0,20% | 2252 | $247383 | صعود ×1 | ||
| VEA | $847873 | 0,19% | 11900 | $37921 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $846031 | 0,19% | 705 | $149125 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $823642 | 0,18% | 7054 | $122598 | صعود ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $796535 | 0,18% | 4582 | $238674 | صعود ×4 | ||
| CGCP | $772180 | 0,17% | 34642 | $4559 | صعود ×6 | ||
| IVW | $771784 | 0,17% | 5612 | $137253 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $770606 | 0,17% | 9482 | $125690 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $764603 | 0,17% | 10416 | $-103821 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $746706 | 0,17% | 2027 | $-125492 | |||
| SUSA | $710149 | 0,16% | 4602 | $127100 | صعود ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $687228 | 0,15% | 6989 | $117850 | صعود ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $663444 | 0,15% | 7559 | $-63765 | هبوط ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $655161 | 0,15% | 20493 | $75595 | صعود ×5 | ||
| IEMG | $653344 | 0,14% | 7887 | $106799 | صعود ×1 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $645589 | 0,14% | 22877 | $124222 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $644535 | 0,14% | 1819 | $20094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643019 | 0,14% | 15187 | $-111433 | صعود ×3 | ||
| IVE | $601871 | 0,13% | 2651 | $42601 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $592153 | 0,13% | 1153 | $119557 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $588214 | 0,13% | 6416 | $111142 | صعود ×1 | ||
| DCOR | $559410 | 0,12% | 6824 | $83184 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $556512 | 0,12% | 988 | $-7086 | صعود ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $547375 | 0,12% | 2024 | $54548 | صعود ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $539688 | 0,12% | 1490 | $16362 | صعود ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $530933 | 0,12% | 7022 | $-63479 | |||
| BSV | $530387 | 0,12% | 6808 | $10380 | صعود ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $511194 | 0,11% | 1819 | $235196 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510402 | 0,11% | 546 | $-34094 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $503591 | 0,11% | 5567 | $19828 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $48080799 | 10,67% | بزيادة ×3 |
| CGGR | $6673833 | 1,48% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $6109516 | 1,36% | بزيادة ×3 |
| CGBL | $5206232 | 1,16% | بزيادة ×6 |
| VGSH | $4559477 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| VUSB | $3882093 | 0,86% | بزيادة ×4 |
| SCHD | $3707230 | 0,82% | بزيادة ×6 |
| VO | $3534577 | 0,78% | بزيادة ×4 |
| WMT | $2672458 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| CGXU | $2526686 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| MDY | $2343843 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| MCD | $1956195 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| CGCB | $1897052 | 0,42% | بزيادة ×6 |
| CGDV | $1813641 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| SO | $1722963 | 0,38% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MAR | $365031 | 985 | 0,08% |
| INTC | $306677 | 2196 | 0,07% |
| KLAC | $302917 | 1004 | 0,07% |
| SGOV | $288118 | 2862 | 0,06% |
| UNH | $285953 | 688 | 0,06% |
| USB | $273431 | 4527 | 0,06% |
| VBIL | $272986 | 3607 | 0,06% |
| NDSN | $260962 | 865 | 0,06% |
| CGNX | $248763 | 3435 | 0,06% |
| VGUS | $243025 | 3212 | 0,05% |
| AMD | $238754 | 411 | 0,05% |
| GE | $235160 | 629 | 0,05% |
| LOW | $230430 | 1045 | 0,05% |
| IWB | $225284 | 550 | 0,05% |
| EMR | $206279 | 1441 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تم الشراء أكثر | +144K | +$16.7M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +195K | +$8.4M |
| SYK | تم الشراء أكثر | +88 | -$3.3M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.1M |
| AVXC | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.6M |
| QQQ | تقليص | -3 | +$2.6M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +32K | +$2.5M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +125K | +$2.0M |
| VTI | تقليص | -262 | +$1.5M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 1580 | $564044 | 11,3% |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 1735 | $365022 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 2902 | $343087 | 5,4% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 3046 | $273386 | 90,0% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1108 | $253908 | 38,4% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2948 | $251612 | -5,5% |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 533 | $250061 | 18,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1098 | $248181 | -1,2% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 2989 | $245150 | لم يعد يتم تتبعه |
| IP | 30 يونيو، 2025 | 4581 | $244396 | -12,2% |
| USB | 31 مارس، 2026 | 4529 | $241667 | 20,3% |
| AGG | 31 مارس، 2025 | 2493 | $241539 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPD | 31 ديسمبر، 2025 | 7655 | $239372 | 19,7% |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1766 | $237156 | 102,2% |
| PRU | 30 سبتمبر، 2025 | 2152 | $231243 | 17,3% |
| MGEE | 30 سبتمبر، 2025 | 2577 | $227904 | -3,7% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 684 | $225795 | 45,0% |
| PSX | 31 ديسمبر، 2025 | 1623 | $220760 | 89,1% |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 966 | $207294 | 44,2% |
| IWB | 31 مارس، 2026 | 550 | $205392 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWK | 31 مارس، 2026 | 1573 | $205237 | 2,0% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 2757 | $204900 | -8,0% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3357 | $204743 | 44,3% |
| LNG | 30 يونيو، 2026 | 721 | $204714 | 16,1% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 4632 | $203595 | 50,7% |
| IWB | 31 مارس، 2025 | 628 | $202316 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSCO | 31 مارس، 2026 | 15201 | $95766 | 1,5% |