الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.0%

سنويًا: +20.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 42,4%
Industrials 14,3%
Communication Services 12,8%
Retail 10,0%
Financials 9,2%
Healthcare 7,0%
Materials 1,9%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34746628 11,79% 173655 $4473579 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31247697 10,60% 107989 $3842438 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20114570 6,82% 56285 $3938745 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19673074 6,67% 52740 $1702061 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17175257 5,83% 72062 $5241178 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12873965 4,37% 42670 $3379866 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12117464 4,11% 32078 $2163623 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10472687 3,55% 18592 $1737407 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $9395497 3,19% 38834 $1077686 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8757038 2,97% 7301 $2046397 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7990859 2,71% 19858 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6236438 2,12% 35370 $1767565 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5786731 1,96% 11267 $157062
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5651603 1,92% 20285 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5424564 1,84% 8134 صعود ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4933234 1,67% 16352 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4915370 1,67% 9337 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4676502 1,59% 30868 $-252798 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4421065 1,50% 13065 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3969302 1,35% 9160 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3855448 1,31% 47440 $247789 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3780631 1,28% 10700 صعود ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3485071 1,18% 16917 $168859 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3297176 1,12% 8096 $1586884 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3233634 1,10% 45289 $-1120807 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3213339 1,09% 3435 $-204415 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3136436 1,06% 15004 $667393 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3037840 1,03% 8094 $799042 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2994991 1,02% 32459 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2939587 1,00% 8335 $198289
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2554782 0,87% 11569 $-858577 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2288207 0,78% 4564 $44865
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2168226 0,74% 4365 $222652 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2035701 0,69% 7227 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1751804 0,59% 19087 صعود ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $1682000 0,57% 58000 صعود ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1620746 0,55% 26120 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1540326 0,52% 5695 $58235 صعود ×1
TRU TransUnion Common Stock $1469996 0,50% 20377 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1446292 0,49% 3207 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1409060 0,48% 2516 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1332038 0,45% 2662 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1274335 0,43% 2574 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1265440 0,43% 5500 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1103983 0,37% 7047 صعود ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1100790 0,37% 3303 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1095620 0,37% 1450 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1024466 0,35% 3437 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $799372 0,27% 3899 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $657231 0,22% 9146 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $630000 0,21% 2250 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $526520 0,18% 2000 صعود ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $500690 0,17% 7805 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNA $7990859 19858 2,71%
ECL $5651603 20285 1,92%
TDY $5424564 8134 1,84%
NDSN $4933234 16352 1,67%
IDXX $4915370 9337 1,67%
ROP $4421065 13065 1,50%
LRCX $3969302 9160 1,35%
GOOG $3780631 10700 1,28%
SCHW $2994991 32459 1,02%
LPLA $2035701 7227 0,69%
KKR $1751804 19087 0,59%
VNT $1682000 58000 0,57%
SSNC $1620746 26120 0,55%
TRU $1469996 20377 0,50%
ULTA $1446292 3207 0,49%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تم الشراء أكثر +15K +$5.2M
NVDA تم الشراء أكثر +71 +$4.5M
GOOGL تم الشراء أكثر +33 +$3.9M
AAPL تم الشراء أكثر +5 +$3.8M
KLAC تم الشراء أكثر +36K +$3.4M
AVGO تقليص -82 +$2.2M
LLY تم الشراء أكثر +5 +$2.0M
APH تم الشراء أكثر +1 +$1.8M
META تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
MSFT تم الشراء أكثر +4K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
APP 31 مارس، 2026 11532 $7770492 -34,6%
GM 30 يونيو، 2026 58097 $4328226 -1,5%
BKNG 30 يونيو، 2026 969 $4079800 -12,6%
FTNT 30 يونيو، 2026 44391 $3627632 17,2%
INTU 31 مارس، 2026 5188 $3436634 -20,6%
FISV 30 يونيو، 2025 14862 $3281975 -71,1%
ORCL 30 يونيو، 2026 20832 $3064595 -13,9%
TPL 30 يونيو، 2026 6445 $3058539 -22,7%
VMC 30 يونيو، 2026 10450 $2845535 -11,3%
DLR 31 ديسمبر، 2025 16356 $2827625 11,4%
UTHR 30 سبتمبر، 2025 9229 $2651953 40,1%
LMT 30 يونيو، 2026 3991 $2412120 18,6%
NVR 30 سبتمبر، 2025 284 $2097527 -25,5%
VEEV 31 مارس، 2026 8108 $1809948 83,9%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 36414 $1637537 -25,9%
DOCS 31 مارس، 2026 36255 $1605371 43,3%
EOG 31 ديسمبر، 2025 11644 $1305525 55,3%
SPY 31 ديسمبر، 2025 700 $466326 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 ديسمبر، 2025 1534 $248185 141,3%
SAP 30 سبتمبر، 2025 679 $206483 -10,9%
LYG 30 سبتمبر، 2025 43098 $183166 17,4%
SAN 30 سبتمبر، 2025 18636 $154678 22,5%
TELFY 30 سبتمبر، 2025 16650 $87079 لم يعد يتم تتبعه