توزيع القطاعات

04
Retail 0,7%
Technology 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 98,4%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25241 10,20% 115821 $3073 صعود ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24454 9,88% 191337 $3134 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23883 9,65% 753185 $969 صعود ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $21134 8,54% 95544 $2856 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $20484 8,27% 107517 $6227 صعود ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15211 6,14% 329601 $163 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14727 5,95% 435197 $1932 هبوط ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $12044 4,86% 101219 $1888 هبوط ×6
MINT PIMCO ETF Trust $11605 4,69% 115122 $214 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10796 4,36% 185512 $-127 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9602 3,88% 31678 $1134 هبوط ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $8522 3,44% 178638 $-252 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6741 2,72% 18218 $1092 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6602 2,67% 27170 $598 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2681 1,08% 16965 $109 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2556 1,03% 12936 $195 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2419 0,98% 3285 $693 صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1978 0,80% 13175 $-517 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1947 0,79% 80668 $-621 هبوط ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1529 0,62% 40001 $-300 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1506 0,61% 19060 $-28 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1453 0,59% 1941 $194 صعود ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1443 0,58% 34845 $-54 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $1372 0,55% 18106 $102
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1369 0,55% 26930 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1081 0,44% 1575 $140
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1077 0,44% 13038 $187 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1059 0,43% 12297 $224 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1058 0,43% 17550 $194 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1008 0,41% 3357 $89 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $999 0,40% 6369 $15 هبوط ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $927 0,37% 15884 $-122 هبوط ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $787 0,32% 2635 $-148 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0,30% 3147 $74 هبوط ×2
SPY SPY $562 0,23% 751 $73
VFH Vanguard Financials ETF $540 0,22% 4107 $-53 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $487 0,20% 8454 $-1 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0,19% 501 $-31
GLD SPDR Gold Shares $442 0,18% 1200 $-74
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $436 0,18% 1843 $41 صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0,17% 2348 $-39 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0,17% 3612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0,15% 1346 $20 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0,14% 811 $51 صعود ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0,14% 6253 $-71 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 0,13% 6212 $24 صعود ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $309 0,12% 5336 $15 صعود ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $308 0,12% 3200 $25 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0,12% 1153 $-26 هبوط ×2
AGG iShares Trust $282 0,11% 2850 $-2 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0,11% 730 $35 صعود ×1
SOXX iShares Trust $243 0,10% 380 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0,09% 605 $-21 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $228 0,09% 1668 صعود ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $208 0,08% 924 $-32 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $25241 10,20% بزيادة ×5
SCHD $23883 9,65% بزيادة ×3
XLK $20484 8,27% بزيادة ×5
IUSB $15211 6,14% بزيادة ×6
MINT $11605 4,69% بزيادة ×6
VOE $2556 1,03% بزيادة ×6
VIG $436 0,18% بزيادة ×6
TSLA $341 0,14% بزيادة ×3
RDIV $309 0,12% بزيادة ×6
VNQ $308 0,12% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPHD $1369 26930 0,55%
SOXX $243 380 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $228 1668 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +235 +$6K
VONG تقليص -3K +$3K
VTV تم الشراء أكثر +3K +$3K
IWN تقليص -867 +$3K
SCHG تقليص -4K +$2K
SPYG تقليص -3K +$2K
VB تقليص -653 +$1K
VTI تم الشراء أكثر +609 +$1K
SCHD تم الشراء أكثر +6K +$969
QQQ تم الشراء أكثر +293 +$693

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MUB 30 يونيو، 2025 3046 $321
XOM 30 يونيو، 2026 1666 $282 20,3%
SO 30 يونيو، 2026 2818 $272 -10,7%
XSHD 30 سبتمبر، 2025 20250 $265
META 30 يونيو، 2025 350 $201 0,1%
MO 30 يونيو، 2025 3208 $192 16,9%
QYLD 30 يونيو، 2025 9500 $157
CVX 30 يونيو، 2025 929 $155 45,0%
XLF 30 يونيو، 2025 3000 $149 3,1%
CSCO 30 يونيو، 2025 2200 $135 70,0%
AGG 30 يونيو، 2025 1350 $133
MAIN 30 يونيو، 2025 2250 $127 -7,3%
PZA 30 يونيو، 2025 5400 $124
KMI 30 يونيو، 2025 4070 $116 9,4%
PG 30 يونيو، 2025 653 $111 -6,8%
KO 30 يونيو، 2025 1447 $104 21,8%
STAG 30 يونيو، 2025 2854 $103 -0,4%
PFG 30 يونيو، 2025 1175 $99 38,1%
HD 30 يونيو، 2025 244 $89 -21,8%
MCD 30 يونيو، 2025 287 $89 -20,4%
QCOM 30 يونيو، 2025 560 $86 13,7%
VZ 30 يونيو، 2025 1894 $85 6,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 484 $80 66,8%
CAT 30 يونيو، 2025 225 $74 122,4%
CLW 30 يونيو، 2025 2803 $74 -27,2%
SCHW 30 يونيو، 2025 900 $70 6,1%
LTC 30 يونيو، 2025 1950 $69 22,6%
FHLC 30 يونيو، 2025 976 $66
O 30 يونيو، 2025 1150 $66 -5,8%
WBA 30 يونيو، 2025 5340 $59 لم يعد يتم تتبعه
AAPL 30 يونيو، 2025 264 $58 62,6%
GIS 30 يونيو، 2025 980 $58 -37,9%
FIDU 30 يونيو، 2025 800 $54
AOM 30 يونيو، 2025 1200 $52
MRK 30 يونيو، 2025 571 $51 79,3%
PANW 30 يونيو، 2025 300 $51 105,2%
DRIV 30 يونيو، 2025 2305 $48
SPEM 30 يونيو، 2025 1150 $45 23,7%
ADM 30 يونيو، 2025 875 $42 55,8%
GOOGL 30 يونيو، 2025 275 $42 97,3%
SPTS 30 يونيو، 2025 1435 $41
ED 30 يونيو، 2025 350 $38 4,8%
PFE 30 يونيو، 2025 1450 $36 13,4%
IDA 30 يونيو، 2025 255 $29 14,9%
PEP 30 يونيو، 2025 192 $28 -4,8%
F 30 يونيو، 2025 2750 $27 13,2%
ISRG 30 يونيو، 2025 54 $26 -25,5%
IVW 30 يونيو، 2025 290 $26 32,7%
SPYV 30 يونيو، 2025 500 $25 18,5%
SPSB 30 يونيو، 2025 700 $21
FMAT 30 يونيو، 2025 400 $19
EMR 30 يونيو، 2025 164 $18 21,1%
V 30 يونيو، 2025 50 $17 4,4%
ABT 30 يونيو، 2025 117 $15 -27,8%
IBIT 30 يونيو، 2025 335 $15 -20,8%
T 30 يونيو، 2025 500 $14 -15,6%
GPC 30 يونيو، 2025 112 $13 5,0%
RIVN 30 يونيو، 2025 1000 $12 5,6%
GEN 30 يونيو، 2025 446 $11 -22,4%
SPYM 30 يونيو، 2025 178 $11 26,2%
IVE 30 يونيو، 2025 57 $10
IWD 30 يونيو، 2025 55 $10
UPS 30 يونيو، 2025 100 $10 -7,8%