Financial Partners Group, LLC

CIK 1965246 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات42,34%

وزن أكبر 25 مقتنية77,17%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز35,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 4,94% تقدير المشتريات $49122297 · المبيعات $12516035

مراكز جديدة14

زيادة33

انخفض34

مغلق7

قيمة المحفظة $276.3M #5487 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 58.8%

المراكز 88

حتى تاريخ 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +5.8%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%

العائد الزائد -6.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 17,3%

Industrials 15,5%

Financials 13,5%

Energy 10,3%

Health Care 7,1%

Communication Services 5,7%

Materials 4,9%

Retail 4,5%

Consumer Staples 4,3%

Real Estate 2,4%

Utilities 0,4%

أخرى/غير معينة 14,0%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

					فترة متتالية
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14307772	5,18%	28765	$3531207	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13899468	5,03%	78871	$2162134	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13455545	4,87%	46413	$1944946	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13309613	4,82%	27399	$-1550967	هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$12703233	4,60%	62076	$2301018	صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$10997318	3,98%	40815	$629364	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10099083	3,66%	70529	$5780067	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9682760	3,50%	31037	$5596284	صعود ×1
NOBL ProShares Trust	$9411981	3,41%	93466	$3309472	صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$9109554	3,30%	90247	$-899223	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8920361	3,23%	22978	$1306017	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8886784	3,22%	67304		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8594292	3,11%	79724	$-1258250	هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$8518950	3,08%	87517	$2128620	هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$8158649	2,95%	17616	$-343763	هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$8083878	2,93%	35563	$-408111	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6841140	2,48%	33344	$774787	صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$6763628	2,45%	65839	$153361	صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5713227	2,07%	72595		صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$4784971	1,73%	40005	$-344501	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4588752	1,66%	12516	$-230612	هبوط ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4367376	1,58%	83827	$2773795	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4188814	1,52%	19093	$2176053	صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$4111461	1,49%	47166	$156362	صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$3715483	1,34%	39615	$453858	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2866827	1,04%	36216	$197001	صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$2553534	0,92%	85317	$-331206	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$2551094	0,92%	43512	$-118479	هبوط ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$2511857	0,91%	118484	$609940	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2219033	0,80%	4023	$511443	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2202732	0,80%	24142	$249085	هبوط ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$2022620	0,73%	48146	$-397208	هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1977599	0,72%	18706	$570181	صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1976787	0,72%	45982	$520643	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1957672	0,71%	41371	$161287	هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1842829	0,67%	7066	$383163	صعود ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1815779	0,66%	26308	$544610	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1776625	0,64%	41059	$333404	صعود ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$1649431	0,60%	11994	$259062	صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1574390	0,57%	8346		صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$1513132	0,55%	46644	$-70229	هبوط ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1424624	0,52%	11129	$54836	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1391856	0,50%	1406	$-77069	هبوط ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1385802	0,50%	58920	$101533	هبوط ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1354887	0,49%	9435	$-9912	صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1353323	0,49%	6190	$580026	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1329814	0,48%	4511	$89302	هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1318644	0,48%	5943	$-195399	هبوط ×1
EFA iShares Trust	$1281406	0,46%	14335	$-1471179	هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1247546	0,45%	9631	$-49682	هبوط ×2
SPY SPY	$1138044	0,41%	1842	$110789	صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1051954	0,38%	1857	$74618	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$838540	0,30%	4002	$26892	هبوط ×2
IJR iShares Trust	$824927	0,30%	7548	$49051	صعود ×1
HYG iShares Trust	$770450	0,28%	9553	$-15453	هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$702544	0,25%	5270		صعود ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$701903	0,25%	2871	$-57764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$679710	0,25%	5760	$-329724	هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$667436	0,24%	1175
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$619531	0,22%	23379	$-31926	صعود ×2
AGG iShares Trust	$587959	0,21%	5927		صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$543247	0,20%	7678	$-56739	هبوط ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$533204	0,19%	5405		صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$518664	0,19%	3552	$-303355	هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$508032	0,18%	14175		صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$499906	0,18%	1714	$-491836	هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$484805	0,18%	7017	$49049
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$420798	0,15%	6260	$41066
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$407784	0,15%	4808	$-992829	هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$398065	0,14%	2396	$-175482	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$396593	0,14%	17705	$-225354	هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$390005	0,14%	1785	$90280	صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$356619	0,13%	7704	$-48294	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$352106	0,13%	7119		صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$349859	0,13%	3290		صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$342289	0,12%	6004
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$334821	0,12%	1842	$19326	صعود ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$317047	0,11%	5308	$28238
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$301663	0,11%	4097	$738
SO Southern Company (The) Common Stock	$278906	0,10%	3037	$-246458	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$278467	0,10%	2848	$-221703	هبوط ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$236405	0,09%	1534	$-22888	هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$222927	0,08%	1293	$-62607
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$218940	0,08%	468
USB U.S. Bancorp Common Stock	$215168	0,08%	4755	$-2909	هبوط ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock	$205601	0,07%	1628
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$204241	0,07%	672
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock	$61500	0,02%	10000	$6900
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PEP	$8886784	67304	3,22%
BSV	$5713227	72595	2,07%
ITA	$1574390	8346	0,57%
VYM	$702544	5270	0,25%
VOO	$667436	1175	0,24%
AGG	$587959	5927	0,21%
TGT	$533204	5405	0,19%
DFAC	$508032	14175	0,18%
VWO	$352106	7119	0,13%
SUB	$349859	3290	0,13%
VEA	$342289	6004	0,12%
ULTA	$218940	468	0,08%
XPO	$205601	1628	0,07%
VTI	$204241	672	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CVX	تم الشراء أكثر	+45K	+$5.8M
UNH	تم الشراء أكثر	+23K	+$5.6M
MSFT	تم الشراء أكثر	+57	+$3.5M
NOBL	تم الشراء أكثر	+34K	+$3.3M
XLG	تم الشراء أكثر	+49K	+$2.8M
PANW	تم الشراء أكثر	+1K	+$2.3M
AMZN	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.2M
LRCX	تقليص	-383	+$2.1M
JPM	تقليص	-512	+$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XLU	30 يونيو، 2025	31901	$2515431	لم يعد يتم تتبعه
PG	30 يونيو، 2025	4630	$789104	-6,8%
XLI	30 يونيو، 2025	3576	$468707	16,3%
PNC	30 يونيو، 2025	1562	$274555	18,1%
ABBV	30 يونيو، 2025	1310	$274404	43,7%
PM	30 يونيو، 2025	1497	$237619	4,5%
COP	30 يونيو، 2025	2063	$216679	44,1%