Financial Partners Group, LLC
CIK 1965246 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $276.3M
- المراكز
- 88
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#5423 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,17%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 4,94% تقدير المشتريات $49122297 · المبيعات $12516035
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 33
- انخفض
- 34
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 85,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
17,3%
Energy
10,3%
Industrials
9,3%
Financials
7,8%
Health Care
7,1%
Logistics & Transportation
6,2%
Communication Services
5,0%
Materials
4,9%
Retail
4,5%
Consumer Staples
4,3%
Real Estate
2,4%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,4%
أخرى/غير معينة
18,8%
المحفظة الكاملة 88 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14307772 | 5,18% | 28765 | $3531207 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13899468 | 5,03% | 78871 | $2162134 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13455545 | 4,87% | 46413 | $1944946 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $13309613 | 4,82% | 27399 | $-1550967 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12703233 | 4,60% | 62076 | $2301018 | صعود ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10997318 | 3,98% | 40815 | $629364 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10099083 | 3,66% | 70529 | $5780067 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9682760 | 3,50% | 31037 | $5596284 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $9411981 | 3,41% | 93466 | $3309472 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9109554 | 3,30% | 90247 | $-899223 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8920361 | 3,23% | 22978 | $1306017 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8886784 | 3,22% | 67304 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8594292 | 3,11% | 79724 | $-1258250 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8518950 | 3,08% | 87517 | $2128620 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8158649 | 2,95% | 17616 | $-343763 | هبوط ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $8083878 | 2,93% | 35563 | $-408111 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6841140 | 2,48% | 33344 | $774787 | صعود ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $6763628 | 2,45% | 65839 | $153361 | صعود ×2 | ||
| BSV | $5713227 | 2,07% | 72595 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4784971 | 1,73% | 40005 | $-344501 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4588752 | 1,66% | 12516 | $-230612 | هبوط ×2 | ||
| XLG | $4367376 | 1,58% | 83827 | $2773795 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4188814 | 1,52% | 19093 | $2176053 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4111461 | 1,49% | 47166 | $156362 | صعود ×1 | ||
| MOAT | $3715483 | 1,34% | 39615 | $453858 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2866827 | 1,04% | 36216 | $197001 | صعود ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $2553534 | 0,92% | 85317 | $-331206 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2551094 | 0,92% | 43512 | $-118479 | هبوط ×2 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2511857 | 0,91% | 118484 | $609940 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2219033 | 0,80% | 4023 | $511443 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2202732 | 0,80% | 24142 | $249085 | هبوط ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $2022620 | 0,73% | 48146 | $-397208 | هبوط ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1977599 | 0,72% | 18706 | $570181 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1976787 | 0,72% | 45982 | $520643 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1957672 | 0,71% | 41371 | $161287 | هبوط ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1842829 | 0,67% | 7066 | $383163 | صعود ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1815779 | 0,66% | 26308 | $544610 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1776625 | 0,64% | 41059 | $333404 | صعود ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1649431 | 0,60% | 11994 | $259062 | صعود ×2 | ||
| ITA ITA | $1574390 | 0,57% | 8346 | صعود ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1513132 | 0,55% | 46644 | $-70229 | هبوط ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1424624 | 0,52% | 11129 | $54836 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1391856 | 0,50% | 1406 | $-77069 | هبوط ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1385802 | 0,50% | 58920 | $101533 | هبوط ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1354887 | 0,49% | 9435 | $-9912 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1353323 | 0,49% | 6190 | $580026 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1329814 | 0,48% | 4511 | $89302 | هبوط ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1318644 | 0,48% | 5943 | $-195399 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $1281406 | 0,46% | 14335 | $-1471179 | هبوط ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1247546 | 0,45% | 9631 | $-49682 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1138044 | 0,41% | 1842 | $110789 | صعود ×2 | ||
| MDY | $1051954 | 0,38% | 1857 | $74618 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $838540 | 0,30% | 4002 | $26892 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $824927 | 0,30% | 7548 | $49051 | صعود ×1 | ||
| HYG | $770450 | 0,28% | 9553 | $-15453 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $702544 | 0,25% | 5270 | صعود ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $701903 | 0,25% | 2871 | $-57764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $679710 | 0,25% | 5760 | $-329724 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $667436 | 0,24% | 1175 | ||||
| SCHD | $619531 | 0,22% | 23379 | $-31926 | صعود ×2 | ||
| AGG | $587959 | 0,21% | 5927 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $543247 | 0,20% | 7678 | $-56739 | هبوط ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $533204 | 0,19% | 5405 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $518664 | 0,19% | 3552 | $-303355 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $508032 | 0,18% | 14175 | صعود ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $499906 | 0,18% | 1714 | $-491836 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $484805 | 0,18% | 7017 | $49049 | |||
| VEU | $420798 | 0,15% | 6260 | $41066 | |||
| XLE XLE | $407784 | 0,15% | 4808 | $-992829 | هبوط ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $398065 | 0,14% | 2396 | $-175482 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $396593 | 0,14% | 17705 | $-225354 | هبوط ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $390005 | 0,14% | 1785 | $90280 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $356619 | 0,13% | 7704 | $-48294 | صعود ×1 | ||
| VWO | $352106 | 0,13% | 7119 | صعود ×1 | |||
| SUB | $349859 | 0,13% | 3290 | صعود ×1 | |||
| VEA | $342289 | 0,12% | 6004 | ||||
| RSP | $334821 | 0,12% | 1842 | $19326 | صعود ×2 | ||
| FEZ | $317047 | 0,11% | 5308 | $28238 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $301663 | 0,11% | 4097 | $738 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $278906 | 0,10% | 3037 | $-246458 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $278467 | 0,10% | 2848 | $-221703 | هبوط ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $236405 | 0,09% | 1534 | $-22888 | هبوط ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $222927 | 0,08% | 1293 | $-62607 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $218940 | 0,08% | 468 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $215168 | 0,08% | 4755 | $-2909 | هبوط ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $205601 | 0,07% | 1628 | ||||
| VTI | $204241 | 0,07% | 672 | ||||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $61500 | 0,02% | 10000 | $6900 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PEP | $8886784 | 67304 | 3,22% |
| BSV | $5713227 | 72595 | 2,07% |
| ITA | $1574390 | 8346 | 0,57% |
| VYM | $702544 | 5270 | 0,25% |
| VOO | $667436 | 1175 | 0,24% |
| AGG | $587959 | 5927 | 0,21% |
| TGT | $533204 | 5405 | 0,19% |
| DFAC | $508032 | 14175 | 0,18% |
| VWO | $352106 | 7119 | 0,13% |
| SUB | $349859 | 3290 | 0,13% |
| VEA | $342289 | 6004 | 0,12% |
| ULTA | $218940 | 468 | 0,08% |
| XPO | $205601 | 1628 | 0,07% |
| VTI | $204241 | 672 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CVX | تم الشراء أكثر | +45K | +$5.8M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +23K | +$5.6M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +57 | +$3.5M |
| NOBL | تم الشراء أكثر | +34K | +$3.3M |
| XLG | تم الشراء أكثر | +49K | +$2.8M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.3M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.2M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.2M |
| LRCX | تقليص | -383 | +$2.1M |
| JPM | تقليص | -512 | +$1.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 31901 | $2515431 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 4630 | $789104 | -9,4% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 1157 | $623404 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 975 | $573685 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2025 | 3576 | $468707 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 1000 | $410440 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMI | 31 مارس، 2025 | 1168 | $407099 | 92,1% |
| VEA | 31 مارس، 2025 | 7024 | $335888 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 1044 | $302678 | -13,3% |
| ULTA | 31 مارس، 2025 | 663 | $288359 | 43,0% |
| PNC | 30 يونيو، 2025 | 1562 | $274555 | 31,2% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1310 | $274404 | 42,9% |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1490 | $252257 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1843 | $247515 | 102,2% |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 2880 | $244772 | 48,9% |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 1497 | $237619 | 4,9% |
| XPO | 31 مارس، 2025 | 1775 | $232792 | 82,1% |
| VIG | 31 مارس، 2025 | 1179 | $230884 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2063 | $216679 | 50,3% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 726 | $210403 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2025 | 399 | $207629 | 24,5% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 263 | $203179 | 53,5% |