Fonville Wealth Management LLC
CIK 2008703 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $612.3M
- المراكز
- 147
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3331 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,86%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,97%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,05% تقدير المشتريات $66960919 · المبيعات $5945362
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 68
- انخفض
- 55
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,2%
Industrials
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 147 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $43419627 | 7,09% | 840001 | $5184107 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $34619092 | 5,65% | 277486 | $5863763 | صعود ×6 | ||
| DFAI | $29800989 | 4,87% | 722448 | $5099345 | صعود ×6 | ||
| AVLV | $26875028 | 4,39% | 294650 | $5600045 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26322283 | 4,30% | 358565 | $861696 | صعود ×6 | ||
| VUSB | $25367546 | 4,14% | 509593 | $749364 | صعود ×6 | ||
| BIV | $24985069 | 4,08% | 325750 | $5370096 | صعود ×6 | ||
| AVEM | $24439004 | 3,99% | 253280 | $5293539 | صعود ×6 | ||
| VTI | $21465559 | 3,51% | 58009 | $8642747 | صعود ×5 | ||
| AVUS | $17412015 | 2,84% | 135947 | $2730603 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $16385417 | 2,68% | 303321 | $1144043 | صعود ×6 | ||
| SPTS | $16287940 | 2,66% | 561459 | $2555283 | صعود ×6 | ||
| VEA | $15455830 | 2,52% | 216924 | $1530564 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $15078551 | 2,46% | 175047 | $3823190 | صعود ×6 | ||
| AVDV | $15027263 | 2,45% | 145825 | $1383784 | صعود ×6 | ||
| VB | $12859438 | 2,10% | 42424 | $1485678 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $11569834 | 1,89% | 242300 | $4212381 | صعود ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $10931856 | 1,79% | 226567 | $263155 | صعود ×6 | ||
| QLTA | $10595061 | 1,73% | 222960 | $393657 | صعود ×6 | ||
| VOO | $9854538 | 1,61% | 14348 | $806421 | هبوط ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9744912 | 1,59% | 118451 | $629911 | صعود ×6 | ||
| VO | $9214721 | 1,50% | 114370 | $1067209 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8462985 | 1,38% | 29247 | $514983 | هبوط ×1 | ||
| AVIV | $8455974 | 1,38% | 109222 | $415457 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $8319937 | 1,36% | 86280 | $783112 | صعود ×6 | ||
| SPEM | $8276617 | 1,35% | 159842 | $993113 | صعود ×6 | ||
| VTV | $6195591 | 1,01% | 28429 | $1108604 | صعود ×6 | ||
| JPST | $6133649 | 1,00% | 121290 | $1883475 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $5543164 | 0,91% | 33744 | $722162 | هبوط ×3 | ||
| REZ | $5310497 | 0,87% | 56083 | $606978 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $5180719 | 0,85% | 58952 | $594209 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $4835718 | 0,79% | 22727 | $468940 | هبوط ×4 | ||
| BSV | $4414515 | 0,72% | 56661 | $-402732 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $4297662 | 0,70% | 5739 | $484096 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $4066628 | 0,66% | 17186 | $337526 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3465530 | 0,57% | 9783 | $110554 | صعود ×2 | ||
| IVW | $3454971 | 0,56% | 25122 | $613469 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3424813 | 0,56% | 9182 | $121423 | صعود ×1 | ||
| SUB | $3183974 | 0,52% | 29905 | $1979 | صعود ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3075119 | 0,50% | 61502 | $-173749 | هبوط ×2 | ||
| DFUV | $3049877 | 0,50% | 55442 | $362344 | هبوط ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3040711 | 0,50% | 40955 | $-343060 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $2936617 | 0,48% | 6887 | $383744 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2870363 | 0,47% | 14345 | $574271 | صعود ×3 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2779083 | 0,45% | 55173 | $-24644 | هبوط ×2 | ||
| USRT | $2411988 | 0,39% | 36298 | $804719 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2385168 | 0,39% | 10007 | $261977 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2361509 | 0,39% | 6684 | $486282 | صعود ×3 | ||
| VYM | $2189878 | 0,36% | 13857 | $-80018 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2103321 | 0,34% | 5886 | $290792 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $2023146 | 0,33% | 22681 | $98889 | |||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $1875868 | 0,31% | 48838 | صعود ×1 | |||
| IWM | $1867032 | 0,30% | 6214 | $331949 | صعود ×1 | ||
| SPTI | $1767700 | 0,29% | 62265 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1701695 | 0,28% | 19905 | $165122 | هبوط ×4 | ||
| SCHC | $1696530 | 0,28% | 35256 | $37153 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1624723 | 0,27% | 8563 | $107683 | صعود ×3 | ||
| SCHB | $1567567 | 0,26% | 54129 | $189076 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $1561135 | 0,25% | 56358 | $254461 | صعود ×3 | ||
| AGG | $1532400 | 0,25% | 15482 | $-23273 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $1498597 | 0,24% | 6600 | $100361 | هبوط ×6 | ||
| SCHA | $1428656 | 0,23% | 39542 | $268018 | هبوط ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1339528 | 0,22% | 3928 | $708669 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1285072 | 0,21% | 9399 | $-372972 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $1250623 | 0,20% | 16337 | $51802 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1228574 | 0,20% | 11133 | $-85713 | هبوط ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1195388 | 0,20% | 35908 | $-133714 | صعود ×5 | ||
| SPSB | $1148956 | 0,19% | 38286 | $-77741 | هبوط ×3 | ||
| FVD | $1089959 | 0,18% | 22623 | $-60007 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1033483 | 0,17% | 1383 | $188802 | صعود ×1 | ||
| VBR | $945688 | 0,15% | 3891 | $116891 | صعود ×2 | ||
| SCHE | $923775 | 0,15% | 25476 | $125133 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $882669 | 0,14% | 1764 | $-109736 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $857403 | 0,14% | 12534 | $141519 | هبوط ×6 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $840476 | 0,14% | 33273 | $116054 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $749076 | 0,12% | 7628 | $16494 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $728255 | 0,12% | 13895 | $-1939 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $693394 | 0,11% | 4436 | $32913 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $665515 | 0,11% | 904 | $138699 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $646811 | 0,11% | 18581 | $72693 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $627361 | 0,10% | 5249 | $28200 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619092 | 0,10% | 1804 | $115729 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $612252 | 0,10% | 1087 | $29451 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $609029 | 0,10% | 1448 | $85233 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608349 | 0,10% | 5371 | $40264 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $588261 | 0,10% | 3088 | $177993 | صعود ×1 | ||
| LQD | $580790 | 0,09% | 5325 | $-11973 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $579470 | 0,09% | 502 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $560439 | 0,09% | 599 | $-35521 | صعود ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $557813 | 0,09% | 4749 | $114454 | هبوط ×1 | ||
| GSLC | $556635 | 0,09% | 3923 | $65750 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $536733 | 0,09% | 504 | $212966 | صعود ×2 | ||
| APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | $510052 | 0,08% | 22273 | $-81439 | هبوط ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $506888 | 0,08% | 5296 | $25060 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $482526 | 0,08% | 1474 | $75817 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $479832 | 0,08% | 826 | صعود ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $472306 | 0,08% | 954 | صعود ×1 | |||
| SCHH | $466900 | 0,08% | 19717 | $43815 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $466502 | 0,08% | 3998 | $-133900 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $456965 | 0,07% | 1210 | $-58148 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVUV | $34619092 | 5,65% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $29800989 | 4,87% | بزيادة ×6 |
| AVLV | $26875028 | 4,39% | بزيادة ×6 |
| BND | $26322283 | 4,30% | بزيادة ×6 |
| VUSB | $25367546 | 4,14% | بزيادة ×6 |
| BIV | $24985069 | 4,08% | بزيادة ×6 |
| AVEM | $24439004 | 3,99% | بزيادة ×6 |
| VTI | $21465559 | 3,51% | بزيادة ×5 |
| AVUS | $17412015 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| DFIV | $16385417 | 2,68% | بزيادة ×6 |
| SPTS | $16287940 | 2,66% | بزيادة ×6 |
| VUG | $15078551 | 2,46% | بزيادة ×6 |
| AVDV | $15027263 | 2,45% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $11569834 | 1,89% | بزيادة ×4 |
| ISTB | $10931856 | 1,79% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PEBO | $1875868 | 48838 | 0,31% |
| SPTI | $1767700 | 62265 | 0,29% |
| MU | $579470 | 502 | 0,09% |
| AMD | $479832 | 826 | 0,08% |
| ROK | $472306 | 954 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $447654 | 2620 | 0,07% |
| BIL | $363269 | 3964 | 0,06% |
| LRCX | $303765 | 701 | 0,05% |
| HSY | $263000 | 1499 | 0,04% |
| IWF | $241717 | 1947 | 0,04% |
| IYW | $221963 | 880 | 0,04% |
| PEG | $216373 | 2666 | 0,04% |
| VGIT | $206843 | 3507 | 0,03% |
| MA | $203405 | 396 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +18K | +$8.6M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +17K | +$5.9M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +31K | +$5.6M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +72K | +$5.4M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +16K | +$5.3M |
| DFAU | تقليص | -7K | +$5.2M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +88K | +$5.1M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +89K | +$4.2M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +149K | +$3.8M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 31 مارس، 2025 | 4057 | $1131764 | 50,2% |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 11323 | $308582 | لم يعد يتم تتبعه |
| LDOS | 31 ديسمبر، 2025 | 1375 | $259820 | -19,6% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 309 | $255207 | 62,7% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 945 | $253544 | -6,7% |
| BILS | 30 سبتمبر، 2025 | 2445 | $243129 | لم يعد يتم تتبعه |
| YELP | 30 سبتمبر، 2025 | 6936 | $237697 | -24,1% |
| BX | 30 يونيو، 2026 | 2055 | $236305 | 21,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1016 | $229682 | -1,2% |
| VTEB | 31 ديسمبر، 2025 | 4498 | $225215 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 707 | $223179 | -7,3% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 469 | $222144 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIB | 30 يونيو، 2025 | 6580 | $218720 | لم يعد يتم تتبعه |
| MORN | 31 مارس، 2025 | 646 | $217547 | -28,1% |
| BBAG | 30 يونيو، 2026 | 4653 | $214778 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 4862 | $213685 | 21,3% |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 7660 | $213496 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 30 سبتمبر، 2025 | 964 | $211116 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 مارس، 2026 | 367 | $209513 | 15,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7179 | $208133 | 22,0% |
| LDOS | 31 مارس، 2025 | 1429 | $205862 | 7,5% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7252 | $204788 | 1,6% |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 1449 | $204759 | لم يعد يتم تتبعه |
| MORN | 30 سبتمبر، 2025 | 646 | $202799 | -7,1% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 519 | $201887 | -7,8% |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2270 | $200124 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJT | 30 يونيو، 2025 | 18475 | $102167 | -52,9% |