توزيع القطاعات

04
Technology 9,3%
Healthcare 7,4%
Industrials 5,7%
Financials 5,5%
Communication Services 5,3%
Energy 2,7%
Retail 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 57,5%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17615763 5,40% 226104 $8861835 صعود ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $16374419 5,02% 216851 $-1028629 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $12984098 3,98% 314766 $1000820 صعود ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10874709 3,34% 84287 $1804630 صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8754553 2,69% 106322 $1449502 صعود ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $8419957 2,58% 174200 $3746782 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7542929 2,31% 64217 $2541322 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6554787 2,01% 33172 $595725 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6525507 2,00% 82570 $2865135 صعود ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6336067 1,94% 125293 $-531356 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5968863 1,83% 18235 $604855
MUB iShares Trust $5456334 1,67% 50700 $74529
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5426400 1,66% 106400 $-140616 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5153192 1,58% 56233 $-770693 هبوط ×2
IJH iShares Trust $5124114 1,57% 66452 $636610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5054798 1,55% 14144 $944289 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4870096 1,49% 13161 $771107 صعود ×1
IVV iShares Trust $4661091 1,43% 6224 $351122 هبوط ×1
SPY SPY $4571199 1,40% 6121 $590277
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4542888 1,39% 28747 $295380 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4513451 1,38% 12100 $-55665 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3869373 1,19% 15924 $409884
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3806960 1,17% 13156 $284891 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3764138 1,15% 15845 $413818 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3718511 1,14% 27198 $-898447 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3715065 1,14% 13211 $474068 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3474000 1,07% 3600 $1906176 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3265027 1,00% 14982 $314768 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3264646 1,00% 13797 $252020 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2934654 0,90% 35507 $-3550
DGRO iShares Trust $2856752 0,88% 37693 $211457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2786276 0,85% 2323 $649650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2693303 0,83% 10703 $365508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2661249 0,82% 7045 $318632 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2619447 0,80% 10314 $101226 صعود ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2614675 0,80% 22300 $165948 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2568254 0,79% 17941 $217624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2541358 0,78% 7018 $72075
INTC Intel Corporation - Common Stock $2461817 0,76% 17631 $1454947 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $2447368 0,75% 35775 $415706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2430351 0,75% 2598 $-158374
IJR iShares Trust $2400546 0,74% 16186 $388464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2363991 0,73% 44461 $27633 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2000057 0,61% 47238 $-315619 صعود ×5
DUSB Dimensional ETF Trust $1964881 0,60% 38694 $27759 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917843 0,59% 11570 $-475989
TGT Target Corporation Common Stock $1752264 0,54% 13416 $126245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1729416 0,53% 2392 $911854
NUE Nucor Corporation Common Stock $1665056 0,51% 7475 $401033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1586084 0,49% 4651 $840436
DFSD Dimensional ETF Trust $1585300 0,49% 33200 $-4316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1545737 0,47% 9450 $-88423 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1524257 0,47% 28700 $-233905
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1487961 0,46% 7810 $450012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1475018 0,45% 9531 $468422 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $1452660 0,45% 15041 $85929 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1438569 0,44% 4061 $43036 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1397979 0,43% 10879 $89318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1390774 0,43% 24137 $-53181 صعود ×4
AGG iShares Trust $1354244 0,42% 13682 $-3968
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1319466 0,40% 1876 $162424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1291429 0,40% 3912 $147460 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1188999 0,36% 17010 $287533 صعود ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1148450 0,35% 19279 $300560
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1129053 0,35% 10914 $355623 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1106760 0,34% 18765 $-10696
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1099692 0,34% 27714 $39354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1098402 0,34% 11615 $-10105
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1072790 0,33% 13315 $204070 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1067261 0,33% 2078 $28968
SDY SPDR SERIES TRUST $1065260 0,33% 7000 $43680
MCD McDonald's Corporation Common Stock $992578 0,30% 3672 $-148643
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $989925 0,30% 11820 $102243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $971699 0,30% 4407 $-151648 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $970791 0,30% 2461 $384556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $960598 0,29% 999 $-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $944971 0,29% 7994 $25137 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $942865 0,29% 9796 $12894 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $924634 0,28% 2510 $-155394
BAC Bank of America Corporation Common Stock $918469 0,28% 16119 $132660
IWM iShares Trust $898946 0,28% 2992 $156930
GE GE Aerospace Common Stock $895083 0,27% 2395 $215454
MCK McKesson Corporation Common Stock $883296 0,27% 1169 $-128310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $876120 0,27% 3364 $44943
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $856167 0,26% 1711 $36256
FDX FedEx Corporation Common Stock $851087 0,26% 2718 $-117010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $849000 0,26% 5116 $245005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $845268 0,26% 3020 $-302030
GIS General Mills, Inc. Common Stock $833843 0,26% 23961 $72210 صعود ×6
NVS Novartis AG Common Stock $826541 0,25% 5274 $20937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $810041 0,25% 1590 $-150939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $781955 0,24% 7274 $105101 صعود ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $779652 0,24% 3272 $85268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $777195 0,24% 10908 $72379 هبوط ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $735304 0,23% 13564 $949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $722069 0,22% 2466 $240385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $717839 0,22% 611 $184497
RTX RTX Corporation Common Stock $707124 0,22% 3727 $-11814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $706365 0,22% 4817 $10598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $697658 0,21% 4605 $-37761

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $17615763 5,40% بزيادة ×4
DFAI $12984098 3,98% بزيادة ×6
EQWL $10874709 3,34% بزيادة ×4
DFAS $8754553 2,69% بزيادة ×6
JNJ $2619447 0,80% بزيادة ×6
VZ $2000057 0,61% بزيادة ×5
DUSB $1964881 0,60% بزيادة ×3
BMY $1390774 0,43% بزيادة ×4
CVS $1129053 0,35% بزيادة ×6
VO $1072790 0,33% بزيادة ×3
DIS $942865 0,29% بزيادة ×6
GIS $833843 0,26% بزيادة ×6
UPS $781955 0,24% بزيادة ×4
PFE $654976 0,20% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DIVI $551088 12900 0,17%
CTSH $542607 14010 0,17%
ADBE $523621 2554 0,16%
KLAC $392223 1300 0,12%
ITW $392182 1450 0,12%
SNOW $299292 1176 0,09%
SFLR $258409 6698 0,08%
SCHA $223898 6197 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $204907 1357 0,06%
DE $204889 323 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BSV تم الشراء أكثر +114K +$8.9M
DFNM تم الشراء أكثر +77K +$3.7M
VCSH تم الشراء أكثر +36K +$2.9M
CSCO تقليص -245 +$2.5M
STX تقليص -402 +$1.9M
EQWL تم الشراء أكثر +6K +$1.8M
INTC تقليص -5K +$1.5M
DFAS تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
IAU تم الشراء أكثر +19K -$1.0M
DFAI تم الشراء أكثر +7K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFCF 30 يونيو، 2025 45450 $1911627
SHV 30 سبتمبر، 2025 9302 $1027127
CYBR 31 مارس، 2026 2115 $943417 لم يعد يتم تتبعه
SCHH 31 ديسمبر، 2025 35633 $768604 6,8%
ACN 30 يونيو، 2026 3665 $726733 59,8%
SJM 30 يونيو، 2025 3700 $438117 19,3%
SCHO 31 ديسمبر، 2025 15398 $375711 -2,0%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3643 $333043
NOC 30 سبتمبر، 2025 600 $299988 -21,6%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 580 $297354 -0,7%
HON 30 يونيو، 2026 1314 $297003 -4,4%
COP 30 سبتمبر، 2025 3269 $293360 34,0%
UNH 30 يونيو، 2025 560 $293300 19,2%
VONG 30 يونيو، 2026 2584 $283478
IHI 30 سبتمبر، 2025 4200 $263088 -14,1%
SNOW 31 مارس، 2026 1176 $257967 126,1%
TDTT 30 سبتمبر، 2025 10000 $242400
ADBE 31 مارس، 2026 655 $229243 -2,2%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 944 $225975 -19,4%
PSA 31 ديسمبر، 2025 750 $216638 9,4%
UNH 31 ديسمبر، 2025 620 $213949 12,7%
VGLT 30 سبتمبر، 2025 3795 $212975
FAST 31 ديسمبر، 2025 4256 $208714 26,5%
SPSM 31 ديسمبر، 2025 4449 $206078
TMO 30 يونيو، 2025 407 $202523 61,5%
KO 30 يونيو، 2025 2798 $200393 21,1%
TMUS 30 يونيو، 2026 954 $200369 -2,4%
WBA 30 سبتمبر، 2025 13425 $154119 لم يعد يتم تتبعه
HBI 31 ديسمبر، 2025 16350 $107747 لم يعد يتم تتبعه
NWL 31 ديسمبر، 2025 10325 $54103 45,2%