توزيع القطاعات

04
Financials 15,4%
Technology 15,3%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,1%
Retail 6,9%
Utilities 6,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer products 2,4%
Industrials 1,8%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 27,8%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $27108000 12,70% 497699 $2922203 صعود ×1
SQMX First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11113000 5,21% 324846 $770798 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9637000 4,52% 40433 $1765852 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8825000 4,14% 30498 $1609897 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $8724000 4,09% 62334 $728654 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7859000 3,68% 137933 $1572260 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7495000 3,51% 20092 $805151 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7492000 3,51% 13301 $754660 صعود ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7394000 3,46% 148409 $969583 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7086000 3,32% 87195 $899410 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6555000 3,07% 68491 $357759 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6490000 3,04% 32436 $1260538 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6307000 2,96% 24833 $647183 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5519000 2,59% 13278 $2139346 صعود ×3
T AT&T Inc. $5514000 2,58% 266387 $-1561483 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5351000 2,51% 126388 $-454580 صعود ×1
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5096000 2,39% 118957 $149041 هبوط ×3
SPY SPY $4840000 2,27% 6481 $665589 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4659000 2,18% 31769 $406156 صعود ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4569000 2,14% 105909 $1150643 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4231000 1,98% 11997 $524502 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3887000 1,82% 161427 $-311560 صعود ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3767000 1,77% 45579 $398384 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3723000 1,74% 29409 $127955 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3709000 1,74% 14738 $756042 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3674000 1,72% 25069 $410569 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3211000 1,50% 2782 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3097000 1,45% 9157 $1318587 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2201000 1,03% 13279 $-298756 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1907000 0,89% 15091 $-8613 صعود ×1
IVV iShares Trust $1805000 0,85% 2410 $1538825 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1599000 0,75% 3138 $-208934 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1444000 0,68% 5812 $56407 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1345000 0,63% 4108 $311799 صعود ×2
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1205000 0,56% 29600 $53791
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1098000 0,51% 3903 $150497 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $796000 0,37% 747 $257440 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $713000 0,33% 2393 $274516 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $677000 0,32% 5147 $-23455
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $635000 0,30% 5408 $117230 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $611000 0,29% 509 $232698 صعود ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $541000 0,25% 9085 $43869
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $492000 0,23% 3633 $-71207 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $481000 0,23% 6749 صعود ×1
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $467000 0,22% 10000 $17943
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464000 0,22% 1298 $244080 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $461000 0,22% 1219 $246747 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460000 0,22% 492 $91320 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452000 0,21% 2500 $-35092 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $440000 0,21% 1279 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $423000 0,20% 3031 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $417000 0,20% 4746 $-15490 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $404000 0,19% 13377 $54776 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $355000 0,17% 4939 $33827 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $343000 0,16% 5713 $17530
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $340000 0,16% 7204 $2384 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $321000 0,15% 807 $40719 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $320000 0,15% 3252 $20426
FAST Fastenal Company - Common Stock $308000 0,14% 6404 $10854
WMT Walmart Inc. - Common Stock $300000 0,14% 2651 $-30892 هبوط ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $295000 0,14% 1000 $22700
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $281000 0,13% 1062 $18418 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $257000 0,12% 817 $23157 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $251000 0,12% 1318 صعود ×1
ITOT iShares Trust $243000 0,11% 1480 $32204
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $230000 0,11% 7814 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $229000 0,11% 2705
GD General Dynamics Corporation Common Stock $226000 0,11% 638 $7026
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $224000 0,10% 16173 $-6950
F Ford Motor Company Common Stock $207000 0,10% 14900 $35054
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $204000 0,10% 1859

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $9637000 4,52% بزيادة ×3
BAC $7859000 3,68% بزيادة ×3
MSFT $7495000 3,51% بزيادة ×3
META $7492000 3,51% بزيادة ×3
TFC $7394000 3,46% بزيادة ×3
NVDA $6490000 3,04% بزيادة ×3
UNH $5519000 2,59% بزيادة ×3
PG $4659000 2,18% بزيادة ×3
HD $4231000 1,98% بزيادة ×3
PFE $3887000 1,82% بزيادة ×3
WFC $3767000 1,77% بزيادة ×3
DUK $3723000 1,74% بزيادة ×3
ABBV $3709000 1,74% بزيادة ×3
ORCL $3674000 1,72% بزيادة ×3
AXP $3097000 1,45% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $3211000 2782 1,50%
VEA $481000 6749 0,23%
VV $440000 1279 0,21%
INTC $423000 3031 0,20%
XLK $251000 1318 0,12%
SCHX $230000 7814 0,11%
MET $229000 2705 0,11%
KMB $204000 1859 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FDEC تم الشراء أكثر +11K +$2.9M
UNH تم الشراء أكثر +788 +$2.1M
AMZN تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
BAC تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
T تم الشراء أكثر +22K -$1.6M
AXP تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
SDVY تم الشراء أكثر +19K +$1.2M
TFC تم الشراء أكثر +9K +$970K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 42179 $7156016 20,0%
GOOG 30 يونيو، 2026 19064 $5468812 -3,7%
MRVL 30 يونيو، 2026 25147 $2490783 -8,6%
QQQ 30 يونيو، 2026 1580 $911837 1,1%
BLK 30 يونيو، 2026 721 $693382 10,2%
SMCI 31 مارس، 2026 23293 $681786 91,9%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 947 $453802 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6473 $393623 -8,7%
KNG 30 يونيو، 2026 5652 $275309
PRU 30 يونيو، 2026 2580 $252040 4,3%
PREF 31 ديسمبر، 2025 11392 $217592 -3,2%
MET 31 مارس، 2026 2705 $213533 33,5%
ABT 30 يونيو، 2026 2005 $205853 7,4%