Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $145.7M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7487 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,56%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,53% تقدير المشتريات $7687406 · المبيعات $8245591
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 42
- انخفض
- 22
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Financials
0,7%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15022949 | 10,31% | 21874 | $1428670 | هبوط ×5 | ||
| CGDV | $14626901 | 10,04% | 296812 | $1325475 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $14621737 | 10,03% | 309783 | $1710590 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $11791991 | 8,09% | 165502 | $893170 | هبوط ×1 | ||
| CGXU | $9801710 | 6,73% | 283123 | $1089181 | هبوط ×1 | ||
| CGGO | $9323577 | 6,40% | 220259 | $1506104 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9174534 | 6,30% | 118791 | $58331 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $7848330 | 5,39% | 155167 | $417533 | صعود ×2 | ||
| VXF | $7781481 | 5,34% | 31605 | $1142949 | هبوط ×3 | ||
| CGHM | $5192241 | 3,56% | 200860 | $4139082 | صعود ×4 | ||
| VWO | $3968349 | 2,72% | 66483 | $284807 | هبوط ×1 | ||
| CGMU | $3922709 | 2,69% | 142800 | $-166448 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $2895288 | 1,99% | 37896 | $-536022 | هبوط ×3 | ||
| MUB | $2419685 | 1,66% | 22484 | $-1850449 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $1846622 | 1,27% | 35725 | $232593 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $1837011 | 1,26% | 22234 | $549979 | صعود ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1611761 | 1,11% | 21177 | $232748 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1449766 | 0,99% | 6127 | $137638 | صعود ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1431770 | 0,98% | 12641 | $-128736 | صعود ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1000033 | 0,69% | 35027 | $64090 | صعود ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978607 | 0,67% | 6234 | $335194 | صعود ×1 | ||
| IWB | $978232 | 0,67% | 2389 | $140674 | صعود ×4 | ||
| CGCP | $866488 | 0,59% | 38873 | $5235 | صعود ×3 | ||
| VTES | $849392 | 0,58% | 8384 | $6085 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $718060 | 0,49% | 1435 | $30408 | |||
| CGCB | $713176 | 0,49% | 27241 | $6378 | صعود ×3 | ||
| ITM | $646300 | 0,44% | 13754 | $10289 | صعود ×1 | ||
| CGMS | $600177 | 0,41% | 21960 | $8220 | صعود ×3 | ||
| IVV | $557468 | 0,38% | 744 | $-10094 | هبوط ×1 | ||
| CGDG | $533778 | 0,37% | 14230 | $26717 | صعود ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518007 | 0,36% | 1563 | $291111 | صعود ×1 | ||
| TCAF | $506789 | 0,35% | 12331 | $67942 | |||
| CGHY | $480217 | 0,33% | 18958 | $7194 | صعود ×2 | ||
| IWM | $480176 | 0,33% | 1598 | $107170 | صعود ×4 | ||
| CGIC | $466078 | 0,32% | 12808 | $42282 | صعود ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406401 | 0,28% | 5684 | $60897 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384726 | 0,26% | 1018 | $38300 | هبوط ×5 | ||
| DFIC | $371708 | 0,26% | 9976 | $22132 | صعود ×1 | ||
| AMLP | $366580 | 0,25% | 7070 | $-5585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320504 | 0,22% | 671 | $75749 | هبوط ×5 | ||
| IWO | $317451 | 0,22% | 806 | $64881 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $307012 | 0,21% | 3729 | $46483 | صعود ×1 | ||
| VOOV | $300941 | 0,21% | 1373 | $67358 | صعود ×4 | ||
| VT | $299131 | 0,21% | 1906 | $36603 | صعود ×1 | ||
| OEF | $298955 | 0,21% | 817 | $39574 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296160 | 0,20% | 1480 | $43359 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $293758 | 0,20% | 1788 | $39706 | صعود ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293051 | 0,20% | 2984 | $15326 | صعود ×1 | ||
| VSDM | $292336 | 0,20% | 3815 | $-796 | هبوط ×2 | ||
| VSDB | $291557 | 0,20% | 3819 | $2610 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287151 | 0,20% | 813 | $38343 | هبوط ×5 | ||
| SCHY | $280323 | 0,19% | 8835 | $3729 | صعود ×1 | ||
| IVW | $256352 | 0,18% | 1864 | $-37851 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252678 | 0,17% | 2956 | $20683 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $242206 | 0,17% | 655 | $-871665 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $228878 | 0,16% | 5692 | صعود ×1 | |||
| SCHF | $228007 | 0,16% | 8231 | $25500 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202797 | 0,14% | 799 | $-2026 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $202227 | 0,14% | 2956 | ||||
| VO | $199515 | 0,14% | 2476 | $22293 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178698 | 0,12% | 479 | $-5053 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160259 | 0,11% | 554 | $31730 | صعود ×1 | ||
| IJR | $138571 | 0,10% | 934 | $32938 | صعود ×1 | ||
| IJH | $132244 | 0,09% | 1715 | $20288 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100227 | 0,07% | 178 | $2494 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90570 | 0,06% | 85 | صعود ×1 | |||
| VUG | $88061 | 0,06% | 1022 | $-32579 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83420 | 0,06% | 230 | $4869 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32041 | 0,02% | 114 | $15678 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29893 | 0,02% | 47 | $10133 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9174534 | 6,30% | بزيادة ×4 |
| CGHM | $5192241 | 3,56% | بزيادة ×4 |
| VOOG | $1837011 | 1,26% | بزيادة ×4 |
| VIG | $1449766 | 0,99% | بزيادة ×4 |
| HOMB | $1000033 | 0,69% | بزيادة ×6 |
| IWB | $978232 | 0,67% | بزيادة ×4 |
| CGCP | $866488 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| CGCB | $713176 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| CGMS | $600177 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| CGDG | $533778 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| IWM | $480176 | 0,33% | بزيادة ×4 |
| VOOV | $300941 | 0,21% | بزيادة ×4 |
| OEF | $298955 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $293758 | 0,20% | بزيادة ×6 |
| VO | $199515 | 0,14% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228878 | 5692 | 0,16% |
| EEM | $202227 | 2956 | 0,14% |
| CAT | $90570 | 85 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | تم الشراء أكثر | +159K | +$4.1M |
| MUB | تقليص | -18K | -$1.9M |
| CGGR | تقليص | -11K | +$1.7M |
| CGGO | تقليص | -14K | +$1.5M |
| VOO | تقليص | -876 | +$1.4M |
| CGDV | تقليص | -16K | +$1.3M |
| VXF | تقليص | -652 | +$1.1M |
| CGXU | تقليص | -12K | +$1.1M |
| VEA | تقليص | -5K | +$893K |
| VTI | تقليص | -3K | -$872K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 مارس، 2025 | 3987 | $468450 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2025 | 4777 | $361201 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1642 | $299014 | 17,8% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 345 | $285085 | 62,7% |
| SPDW | 30 يونيو، 2026 | 6236 | $284681 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2256 | $225122 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 ديسمبر، 2025 | 1090 | $225093 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAP | 30 يونيو، 2025 | 818 | $219582 | -28,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 411 | $215122 | 25,8% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 926 | $203155 | 19,7% |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 569 | $202532 | 4,0% |
| AZN | 30 يونيو، 2026 | 842 | $165976 | -13,9% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 605 | $159840 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 501 | $156950 | 19,3% |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 2654 | $141700 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 337 | $40086 | 55,3% |
| LCIDXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 10005 | $21111 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 30 سبتمبر، 2025 | 51 | $11593 | 38,0% |