توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Communication Services 1,5%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 93,8%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18348826 10,60% 26716 $1822210 هبوط ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15524400 8,97% 315024 $1396692 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14831806 8,57% 314234 $1741789 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14550240 8,41% 204214 $1135339 هبوط ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10490193 6,06% 42607 $1579002 هبوط ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9801710 5,66% 283123 $1089181 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9714824 5,61% 125787 $63377 صعود ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9429317 5,45% 222757 $1511100 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7866539 4,55% 155527 $421773 صعود ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7460704 4,31% 271595 $-1038394 هبوط ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6255061 3,61% 241975 $605667 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4731059 2,73% 79261 $353055 هبوط ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3722068 2,15% 48718 $-322660 هبوط ×2
MUB iShares Trust $3654049 2,11% 33954 $-1823934 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2378418 1,37% 4222 $-31098 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1846622 1,07% 35725 $232593 هبوط ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1837011 1,06% 22234 $549979 صعود ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1611761 0,93% 21177 $232748 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1530536 0,88% 4137 $-69946 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1449766 0,84% 6127 $137638 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1431770 0,83% 12641 $-128736 صعود ×1
IVV iShares Trust $1087002 0,63% 1451 $152405 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1067113 0,62% 3688 $143246 صعود ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1000033 0,58% 35027 $64090 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978607 0,57% 6234 $335194 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978232 0,57% 2389 $140674 صعود ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866488 0,50% 38873 $5235 صعود ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849392 0,49% 8384 $6085 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $734682 0,42% 1158 $84041 صعود ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719077 0,42% 19170 $34670 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718060 0,41% 1435 $30408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713176 0,41% 27241 $6378 صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650213 0,38% 4728 $145371 صعود ×1
ITM VanEck ETF Trust $646300 0,37% 13754 $10289 صعود ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600177 0,35% 21960 $8220 صعود ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572970 0,33% 3651 $69965 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541187 0,31% 1494 $21081 صعود ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523894 0,30% 1330 $107074 صعود ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518007 0,30% 1563 $291111 صعود ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512174 0,30% 6684 $4243 صعود ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506789 0,29% 12331 $67942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493247 0,29% 5770 $44264 هبوط ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480217 0,28% 18958 $7194 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480176 0,28% 1598 $107170 صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476695 0,28% 17209 $53312 صعود ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466078 0,27% 12808 $42282 صعود ×1
OEF iShares Trust $429039 0,25% 1173 $56794 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412904 0,24% 1093 $43431 هبوط ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406401 0,23% 5684 $60897 صعود ×1
ITOT iShares Trust $399151 0,23% 2430 $53951 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376945 0,22% 1340 $64654 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371708 0,21% 9976 $22132 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366580 0,21% 7070 $-5585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361716 0,21% 757 $87855 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348994 0,20% 1744 $50148 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333160 0,19% 3867 $5609 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307012 0,18% 3729 $46483 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302828 0,17% 857 $41299 هبوط ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300941 0,17% 1373 $67358 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293051 0,17% 2984 $15326 صعود ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291557 0,17% 3819 $2610 صعود ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280323 0,16% 8835 $3729 صعود ×1
IJH iShares Trust $264598 0,15% 3431 $37019 صعود ×4
IJR iShares Trust $254228 0,15% 1714 $51947 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248013 0,14% 3078 $27712 صعود ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228878 0,13% 5692 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215189 0,12% 577 $-4769 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202810 0,12% 799 $-2025 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202477 0,12% 190 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $202227 0,12% 2956

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $9714824 5,61% بزيادة ×6
CGHM $6255061 3,61% بزيادة ×6
VOOG $1837011 1,06% بزيادة ×4
VIG $1449766 0,84% بزيادة ×4
IVV $1087002 0,63% بزيادة ×4
HOMB $1000033 0,58% بزيادة ×6
IWB $978232 0,57% بزيادة ×4
CGCP $866488 0,50% بزيادة ×3
DE $734682 0,42% بزيادة ×3
CGDG $719077 0,42% بزيادة ×4
CGCB $713176 0,41% بزيادة ×3
CGMS $600177 0,35% بزيادة ×3
VT $572970 0,33% بزيادة ×3
AMGN $541187 0,31% بزيادة ×3
VSDM $512174 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAE $228878 5692 0,13%
CAT $202477 190 0,12%
EEM $202227 2956 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MUB تقليص -18K -$1.8M
VOO تقليص -941 +$1.8M
CGGR تقليص -11K +$1.7M
VXF تقليص -693 +$1.6M
CGGO تقليص -15K +$1.5M
CGDV تقليص -17K +$1.4M
VEA تقليص -5K +$1.1M
CGXU تقليص -12K +$1.1M
CGMU تقليص -41K -$1.0M
CGHM تم الشراء أكثر +19K +$606K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PM 30 سبتمبر، 2025 1657 $301758 15,7%
LLY 30 يونيو، 2025 347 $286744 47,9%
SPDW 30 يونيو، 2026 6236 $284681
GOOGL 31 مارس، 2026 876 $274345 20,0%
XOM 30 يونيو، 2025 1948 $231629 51,5%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2256 $225122
IVE 31 ديسمبر، 2025 1090 $225093
UNH 30 يونيو، 2025 430 $224829 18,7%
SAP 30 يونيو، 2025 830 $222803 -31,2%
EEM 31 ديسمبر، 2025 4104 $219155
AZN 30 يونيو، 2026 1108 $218417 -18,2%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 941 $206446 14,7%
FDX 30 سبتمبر، 2025 892 $202804 21,8%
FDX 30 يونيو، 2026 569 $202532 -8,3%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10005 $21111 -82,7%