الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.0%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,8%
Financials 16,9%
Industrials 14,8%
Communication Services 14,7%
Retail 7,9%
Healthcare 7,3%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,4%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1348678169 12,68% 2884195 $165193703 هبوط ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $741500478 6,97% 1598173 صعود ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $688657070 6,48% 5383731 $71272307 هبوط ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $648387603 6,10% 5390831 $356318041 صعود ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $500395004 4,70% 1278788 $50827137 هبوط ×6
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $381391686 3,59% 5951510 $23613641 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $318078819 2,99% 184269 $-4486258 هبوط ×6
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $310954047 2,92% 3198265 $197652366 صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $291381617 2,74% 2258205 $31254797 هبوط ×4
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $286888652 2,70% 11208475 $-82784186 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $281609766 2,65% 154841 $-4229216 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $237359307 2,23% 2810624 $-29046852 هبوط ×5
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236734066 2,23% 5575714 $82361842 صعود ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $233516971 2,20% 2523392 $-45755962 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $232036451 2,18% 649331 $-29207449 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225289505 2,12% 1125966 $3451958 هبوط ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $222247358 2,09% 8391515 $83708139 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207494363 1,95% 870587 $-26631797 هبوط ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $186124394 1,75% 1941326 $2173377 هبوط ×2
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $147817757 1,39% 15414796 $-9416073 هبوط ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $139514398 1,31% 6468686 $2164052 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $137521641 1,29% 368533 $-62608425 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $133725421 1,26% 237407 $-36632411 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $125042065 1,18% 709282 $12229276 هبوط ×4
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $116429307 1,09% 547439 $-25833759 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $103667683 0,97% 1451884 $-75413252 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $97989119 0,92% 448571 $-15115237 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $95921741 0,90% 377680 $9687184 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95763990 0,90% 253500 $-22311611 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $90471711 0,85% 578234 $1241305 هبوط ×3
V Visa Inc. $89668645 0,84% 261330 $-10363467 هبوط ×1
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $86898395 0,82% 3086318 $194178 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84874969 0,80% 169255 $16163062 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $84262516 0,79% 496873 $10365281 هبوط ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $84029568 0,79% 843174 $-43635261 هبوط ×4
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $81245519 0,76% 9944372 $70908001 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $79888157 0,75% 442676 $-562986 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $79602077 0,75% 223476 $722319 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75242261 0,71% 259985 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $74555833 0,70% 308154 $-6628902 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $70284707 0,66% 279294 $-7531935 هبوط ×4
SLB SLB Limited Common Shares $69844422 0,66% 1502263 $-27434633 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $69263859 0,65% 388556 $-9212295 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $65244925 0,61% 168707 $3214417 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $64411055 0,61% 101541 $-10091556 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $59376727 0,56% 181377 صعود ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $56793393 0,53% 4053444 $-21611247 هبوط ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $51072198 0,48% 268109 $-14451078 هبوط ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $49910338 0,47% 243380 $-26572314 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $45340805 0,43% 516580 صعود ×1
SAP SAP SE ADS $43635073 0,41% 281110 $-17869662 هبوط ×6
ATKR Atkore Inc. Common Stock $43126800 0,41% 567192 $1591164 هبوط ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $40081922 0,38% 252498 $-18441298 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37706443 0,35% 302900 $-39515261 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $35060855 0,33% 156577 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $34613657 0,33% 156581 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31569748 0,30% 61975 $-23297360 هبوط ×4
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $14659681 0,14% 264186 $-2378797 هبوط ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11174745 0,11% 71188 $-2041549 هبوط ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $9498343 0,09% 109630 $687939 هبوط ×3
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $9253516 0,09% 116499 $-999 هبوط ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7094657 0,07% 85095 $3846358 صعود ×1
INDA iShares Trust $6342911 0,06% 128425 $-498961 هبوط ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6059422 0,06% 73137 $-99035082 هبوط ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $2868294 0,03% 5103 $-69053059 هبوط ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $2644136 0,02% 162616 صعود ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2222117 0,02% 28004 $-2755593 هبوط ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2177558 0,02% 34131 صعود ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2097797 0,02% 71873 $226012 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2023235 0,02% 4069 $-704902 هبوط ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1559189 0,01% 20486 $-1487041 هبوط ×2
XSW SPDR SERIES TRUST $1025036 0,01% 5609 صعود ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $912761 0,01% 13603 $-793557 هبوط ×6
IXP iShares Trust $867499 0,01% 7544 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $577661 0,01% 1163 $-139431683 هبوط ×4
IYT iShares Trust $491778 0,00% 5791 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $468178 0,00% 6629 $-1163261 هبوط ×2
RXI iShares Trust $322646 0,00% 1611 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $312351 0,00% 432
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $293886 0,00% 3625 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $225553 0,00% 1437 $-1632 هبوط ×2
IXJ iShares Trust $215542 0,00% 2150 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPOT $741500478 1598173 6,97%
AAPL $75242261 259985 0,71%
JPM $59376727 181377 0,56%
NEE $45340805 516580 0,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $35060855 156577 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $34613657 156581 0,33%
XP $2644136 162616 0,02%
VIST $2177558 34131 0,02%
XSW $1025036 5609 0,01%
IXP $867499 7544 0,01%
IYT $491778 5791 0,00%
RXI $322646 1611 0,00%
AMAT $312351 432 0,00%
FNCL $293886 3625 0,00%
IXJ $215542 2150 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CNI تم الشراء أكثر +2.5M +$356.3M
SE تم الشراء أكثر +1.8M +$197.7M
TSM تقليص -617K +$165.2M
BBVA تم الشراء أكثر +2.0M +$83.7M
HDB تقليص -3.6M -$82.8M
MFC تم الشراء أكثر +1.1M +$82.4M
NFLX تقليص -411K -$75.4M
FMX تقليص -175K +$71.3M
MSFT تقليص -172K -$62.6M
BAP تقليص -47K +$50.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 487113 $255090627 19,2%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 712217 $130386376 163,8%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 240194 $118506871 4,3%
CME 30 يونيو، 2026 338257 $99902959 19,2%
HON 30 يونيو، 2026 408185 $92258225 -4,4%
NOW 31 ديسمبر، 2025 96013 $88367396 -12,3%
CSGP 31 مارس، 2026 920272 $61874208 -32,1%
CRM 30 سبتمبر، 2025 179859 $49047815 -1,0%
TTD 30 يونيو، 2026 1069565 $24269098 -33,9%
ZTO 31 ديسمبر، 2025 892018 $17124419 -6,7%
EWT 31 مارس، 2026 139760 $8878953
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 183661 $7383172 99,0%
EEM 31 مارس، 2026 83350 $4560079
BABA 30 يونيو، 2025 33058 $4371259 -6,7%
EWY 31 مارس، 2026 14060 $1366913
VXUS 31 مارس، 2026 16692 $1259244
GLOB 30 يونيو، 2026 21599 $995930 21,3%
EFG 30 يونيو، 2025 8990 $899000
EFA 30 يونيو، 2026 3952 $383894
EFG 30 يونيو، 2026 3236 $360393
AMAT 31 مارس، 2026 809 $207946 58,0%
ABEV 30 يونيو، 2025 38686 $90137 24,1%