توزيع القطاعات

04
Technology 8,2%
Healthcare 6,6%
Financials 5,2%
Retail 3,0%
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 74,1%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG SPDR SERIES TRUST $24668213 11,93% 207313 $4310722 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16617883 8,03% 181339 $-1174314 هبوط ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $13781293 6,66% 226703 $1206560 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12087821 5,84% 140328 $1987556 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9950950 4,81% 27480 $339962 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7762701 3,75% 100511 $356129 صعود ×4
STOT SSGA Active Trust $7505161 3,63% 159481 $258772 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7226265 3,49% 30540 $763634 صعود ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $6834235 3,30% 118506 $1270441 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6595158 3,19% 41734 $448571 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6497509 3,14% 22455 $865167 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6272862 3,03% 197820 $370260 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5851640 2,83% 29245 $723467 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5643398 2,73% 11278 $371240 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5426785 2,62% 67355 $706258 صعود ×6
IEFA iShares Trust $5177722 2,50% 53611 $517512 صعود ×6
EFG iShares Trust $5111015 2,47% 41079 $689195 صعود ×6
IWP iShares Trust $4758029 2,30% 32498 $673083 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4531207 2,19% 54824 $277125 صعود ×6
SRLN SSGA Active Trust $3776969 1,83% 93745 $165324 صعود ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $3698235 1,79% 110527 $62371 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3345200 1,62% 38066 $548934 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3199714 1,55% 13425 $473043 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2625184 1,27% 7038 $163399 صعود ×6
SHYG iShares Trust $2137126 1,03% 50392 $42293 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2091367 1,01% 40389 $264979 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2026174 0,98% 6190 $262794 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1572456 0,76% 4163 $271372 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1418435 0,69% 3668 $313154 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1346408 0,65% 11888 $-75657 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1327254 0,64% 1419 $-56232 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1202276 0,58% 11765 $197729 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1044746 0,51% 1855 $-6010 صعود ×4
V Visa Inc. $864062 0,42% 2518 $356453 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837837 0,41% 3330 $136530 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661396 0,32% 5631 $224753 صعود ×4
COWZ Pacer Funds Trust $648062 0,31% 10419 $-13322 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639026 0,31% 4419 $124703 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622044 0,30% 1761 $134382 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562070 0,27% 6934 $111968 صعود ×3
IVV iShares Trust $519670 0,25% 694 $54109 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470884 0,23% 1318 $147091 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410034 0,20% 1831 $40073 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398681 0,19% 959 $190896 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383672 0,19% 1088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358642 0,17% 2649 $53778 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357717 0,17% 3040 $8147
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $352334 0,17% 513 $45791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349226 0,17% 6568 $23643 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329625 0,16% 1989 $-83946 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308498 0,15% 1215 $11618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299467 0,14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291104 0,14% 5109 $37577 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285227 0,14% 491 صعود ×1
PFXF VanEck ETF Trust $273455 0,13% 15328 $21770 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265345 0,13% 517 $22820 صعود ×3
GCOW Pacer Funds Trust $262571 0,13% 6064 $-20464 هبوط ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260082 0,13% 8344 $38215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257327 0,12% 660 $-55011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252173 0,12% 1996 $-16445 صعود ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $251805 0,12% 2534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239309 0,12% 707 $25545
MS Morgan Stanley Common Stock $235000 0,11% 1124 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234010 0,11% 1071 $21739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228014 0,11% 844 $-28845 صعود ×1
IGV iShares Trust $214109 0,10% 2363 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $211694 0,10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210131 0,10% 440 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202594 0,10% 2233 $-23145 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $201806 0,10% 2541 $-33719

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $13781293 6,66% بزيادة ×6
VUG $12087821 5,84% بزيادة ×3
AMGN $9950950 4,81% بزيادة ×6
VCRB $7762701 3,75% بزيادة ×4
STOT $7505161 3,63% بزيادة ×3
VIG $7226265 3,49% بزيادة ×3
SPSM $6834235 3,30% بزيادة ×6
VYM $6595158 3,19% بزيادة ×3
SCHD $6272862 3,03% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $5643398 2,73% بزيادة ×6
VO $5426785 2,62% بزيادة ×6
IEFA $5177722 2,50% بزيادة ×6
EFG $5111015 2,47% بزيادة ×6
IWP $4758029 2,30% بزيادة ×6
VCIT $4531207 2,19% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HD $383672 1088 0,19%
TSLA $299467 712 0,14%
AMD $285227 491 0,14%
MS $235000 1124 0,11%
IGV $214109 2363 0,10%
VTI $211694 572 0,10%
TSM $210131 440 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -607 +$4.3M
VUG تم الشراء أكثر +117K +$2.0M
SPSM تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
SPYV تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
BIL تقليص -13K -$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +262 +$865K
VIG تم الشراء أكثر +490 +$764K
NVDA تقليص -160 +$723K
VO تم الشراء أكثر +51K +$706K
EFG تم الشراء أكثر +1K +$689K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FBND 30 يونيو، 2025 146316 $6679306
GOOGL 30 يونيو، 2025 5267 $814460 94,9%
GOOG 30 يونيو، 2025 3830 $598361 91,9%
TOTL 30 يونيو، 2025 8590 $346091
MUB 30 يونيو، 2025 2177 $229543
UNP 30 يونيو، 2025 916 $216328 20,9%
DIS 31 مارس، 2026 1887 $214735 6,0%
HD 31 مارس، 2026 616 $211931 -14,0%
PRU 30 يونيو، 2025 1889 $210990 4,8%
TSLA 31 مارس، 2026 457 $205522 -0,3%
VTI 30 سبتمبر، 2025 670 $203747
GLD 30 يونيو، 2026 471 $202667