Hofer & Associates. Inc

CIK 1958491 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$206.9M
#6351 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.3%
المراكز
70
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,64%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,54%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
22,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,8% تقدير المشتريات $20087110 · المبيعات $1571544

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
44
انخفض
10
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,2%
Healthcare
6,6%
Retail
3,0%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
76,8%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG $24668213 11,93% 207313 $4310722 هبوط ×1
BIL $16617883 8,03% 181339 $-1174314 هبوط ×2
SPYV $13781293 6,66% 226703 $1206560 صعود ×6
VUG $12087821 5,84% 140328 $1987556 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9950950 4,81% 27480 $339962 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7762701 3,75% 100511 $356129 صعود ×4
STOT $7505161 3,63% 159481 $258772 صعود ×3
VIG $7226265 3,49% 30540 $763634 صعود ×3
SPSM $6834235 3,30% 118506 $1270441 صعود ×6
VYM $6595158 3,19% 41734 $448571 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6497509 3,14% 22455 $865167 صعود ×1
SCHD $6272862 3,03% 197820 $370260 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5851640 2,83% 29245 $723467 هبوط ×3
BRKB $5643398 2,73% 11278 $371240 صعود ×6
VO $5426785 2,62% 67355 $706258 صعود ×6
IEFA $5177722 2,50% 53611 $517512 صعود ×6
EFG $5111015 2,47% 41079 $689195 صعود ×6
IWP $4758029 2,30% 32498 $673083 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4531207 2,19% 54824 $277125 صعود ×6
SRLN $3776969 1,83% 93745 $165324 صعود ×3
SPIB $3698235 1,79% 110527 $62371 صعود ×3
SPYM $3345200 1,62% 38066 $548934 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3199714 1,55% 13425 $473043 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2625184 1,27% 7038 $163399 صعود ×6
SHYG $2137126 1,03% 50392 $42293 صعود ×1
SPEM $2091367 1,01% 40389 $264979 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2026174 0,98% 6190 $262794 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1572456 0,76% 4163 $271372 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1418435 0,69% 3668 $313154 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1346408 0,65% 11888 $-75657 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1327254 0,64% 1419 $-56232 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1202276 0,58% 11765 $197729 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1044746 0,51% 1855 $-6010 صعود ×4
V Visa Inc. $864062 0,42% 2518 $356453 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837837 0,41% 3330 $136530 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661396 0,32% 5631 $224753 صعود ×4
COWZ $648062 0,31% 10419 $-13322 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639026 0,31% 4419 $124703 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622044 0,30% 1761 $134382 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562070 0,27% 6934 $111968 صعود ×3
IVV $519670 0,25% 694 $54109 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470884 0,23% 1318 $147091 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410034 0,20% 1831 $40073 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398681 0,19% 959 $190896 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383672 0,19% 1088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358642 0,17% 2649 $53778 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357717 0,17% 3040 $8147
VOO $352334 0,17% 513 $45791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349226 0,17% 6568 $23643 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329625 0,16% 1989 $-83946 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308498 0,15% 1215 $11618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299467 0,14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291104 0,14% 5109 $37577 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285227 0,14% 491 صعود ×1
PFXF $273455 0,13% 15328 $21770 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265345 0,13% 517 $22820 صعود ×3
GCOW $262571 0,13% 6064 $-20464 هبوط ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260082 0,13% 8344 $38215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257327 0,12% 660 $-55011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252173 0,12% 1996 $-16445 صعود ×2
BILS $251805 0,12% 2534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239309 0,12% 707 $25545
MS Morgan Stanley Common Stock $235000 0,11% 1124 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234010 0,11% 1071 $21739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228014 0,11% 844 $-28845 صعود ×1
IGV $214109 0,10% 2363 صعود ×1
VTI $211694 0,10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210131 0,10% 440 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202594 0,10% 2233 $-23145 صعود ×1
GLDM $201806 0,10% 2541 $-33719

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYV $13781293 6,66% بزيادة ×6
VUG $12087821 5,84% بزيادة ×3
AMGN $9950950 4,81% بزيادة ×6
VCRB $7762701 3,75% بزيادة ×4
STOT $7505161 3,63% بزيادة ×3
VIG $7226265 3,49% بزيادة ×3
SPSM $6834235 3,30% بزيادة ×6
VYM $6595158 3,19% بزيادة ×3
SCHD $6272862 3,03% بزيادة ×3
BRKB $5643398 2,73% بزيادة ×6
VO $5426785 2,62% بزيادة ×6
IEFA $5177722 2,50% بزيادة ×6
EFG $5111015 2,47% بزيادة ×6
IWP $4758029 2,30% بزيادة ×6
VCIT $4531207 2,19% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HD $383672 1088 0,19%
TSLA $299467 712 0,14%
AMD $285227 491 0,14%
MS $235000 1124 0,11%
IGV $214109 2363 0,10%
VTI $211694 572 0,10%
TSM $210131 440 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYG تقليص -607 +$4.3M
VUG تم الشراء أكثر +117K +$2.0M
SPSM تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
SPYV تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
BIL تقليص -13K -$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +262 +$865K
VIG تم الشراء أكثر +490 +$764K
NVDA تقليص -160 +$723K
VO تم الشراء أكثر +51K +$706K
EFG تم الشراء أكثر +1K +$689K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FBND 30 يونيو، 2025 146316 $6679306 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2025 5267 $814460 94,6%
GOOG 30 يونيو، 2025 3830 $598361 91,7%
TSLA 31 مارس، 2025 1170 $472493 33,2%
TOTL 30 يونيو، 2025 8590 $346091 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2025 2223 $247550 9,5%
MUB 30 يونيو، 2025 2177 $229543 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2025 733 $217486 24,3%
UNP 30 يونيو، 2025 916 $216328 31,1%
DIS 31 مارس، 2026 1887 $214735 12,1%
HD 31 مارس، 2026 616 $211931 2,7%
PRU 30 يونيو، 2025 1889 $210990 13,2%
FDX 31 مارس، 2025 748 $210469 33,5%
TSLA 31 مارس، 2026 457 $205522 -7,1%
VTI 30 سبتمبر، 2025 670 $203747 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 471 $202667 لم يعد يتم تتبعه