Houlihan Financial Resource Group, Ltd.

CIK 1802879 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$280.6M
#5374 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.9%
المراكز
113
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,85%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
33,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,05% تقدير المشتريات $25537767 · المبيعات $2816164

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
25
انخفض
32
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,1%
Communication Services
5,6%
Retail
3,2%
Financial Services
3,0%
Healthcare
1,7%
Financials
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
75,0%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $29969259 10,68% 40133 $3631768 هبوط ×2
IJR $14709628 5,24% 99184 $2118900 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13679595 4,88% 38278 $2644000 هبوط ×2
JPST $11692229 4,17% 231209 $388121 صعود ×3
VO $10884157 3,88% 135089 $1369260 صعود ×3
DGRO $8374510 2,98% 110498 $822151 صعود ×3
IVV $7733553 2,76% 10326 $988064
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6789114 2,42% 28485 $876331 صعود ×3
BSV $6751180 2,41% 86654 $-117876 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6282941 2,24% 16843 $48589 صعود ×3
JCPB $5889317 2,10% 125465 $215530 صعود ×3
SDY $5879466 2,10% 38635 $174340 هبوط ×2
IBDT $5815793 2,07% 230329 $145289 صعود ×3
IBDS $5781996 2,06% 238729 $129598 صعود ×3
IBDU $5389391 1,92% 232703 $198592 صعود ×3
IBDR $5382083 1,92% 222124 $-63576 هبوط ×1
HDV $5165317 1,84% 188448 $38446 صعود ×3
VGT $4750488 1,69% 39746 $1283958 صعود ×1
IBDV $4710730 1,68% 216089 $233123 صعود ×3
VUG $4671125 1,66% 54227 $703778 صعود ×1
MDY $4554447 1,62% 6475 $524869 هبوط ×2
VOE $4017238 1,43% 20331 $204548 هبوط ×1
IBDW $3881797 1,38% 186267 $387618 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3822178 1,36% 13209 $318348 هبوط ×1
USMV $3791986 1,35% 39311 $181047 صعود ×3
V Visa Inc. $3780509 1,35% 11019 $415142 هبوط ×1
DYNF $3771169 1,34% 55450 $711483 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3758530 1,34% 7318 $48203 هبوط ×1
QUAL $3583138 1,28% 16329 $670643 صعود ×3
IBDX $3338686 1,19% 132540 $709339 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3307647 1,18% 108482 $-11437 هبوط ×2
VNQ $3229802 1,15% 33493 $117847 هبوط ×2
IGM $2830277 1,01% 17302 $767956 هبوط ×1
BIV $2578481 0,92% 33617 $-16088
JEPI $2542897 0,91% 45023 $87158 صعود ×3
AKRE $2347009 0,84% 44125 $-194548 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2276624 0,81% 11378 $199869 هبوط ×1
VDC $1867681 0,67% 8283 $-3779 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1846738 0,66% 7271 $51177 هبوط ×1
VHT $1841527 0,66% 6159 $164344
VCR $1798479 0,64% 4535 $159642 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1671320 0,60% 10668 $-420824 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1669057 0,59% 52207 $-81411 صعود ×3
GLD $1537939 0,55% 4175 $-271377 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1477667 0,53% 18697 $-8218 هبوط ×1
XLI XLI $1306163 0,47% 7052 $165710
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1257502 0,45% 3559 $236567
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1204390 0,43% 21137 $118116 هبوط ×1
IGV $1203441 0,43% 13283 $140127
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1191737 0,42% 3291 $33799
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1190242 0,42% 15575 $109025
IJJ $1141517 0,41% 7727 $117683
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1019864 0,36% 2752 $119767
IWV $990954 0,35% 2324 $129492
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $978503 0,35% 1046 $-63764
VFH $957486 0,34% 7276 $30179 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $929677 0,33% 3305 $104712 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $899328 0,32% 10881 $-868 صعود ×3
BRKB $838153 0,30% 1675 $35493
VBK $825167 0,29% 2257 $143181
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $777710 0,28% 9183 $9000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $766945 0,27% 5609 $-183084 صعود ×1
IWB $757575 0,27% 1850 $97939
WMT Walmart Inc. - Common Stock $737923 0,26% 6515 $-71798
BALL Ball Corporation Common Stock $689707 0,25% 11053 $36364
VTI $686794 0,24% 1856 $91370
CVX Chevron Corporation Common Stock $676984 0,24% 4084 $-186900 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $669823 0,24% 629 $224201
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $662229 0,24% 11228 $-6406
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634881 0,23% 4330 $-47633 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $615855 0,22% 4202 $-2352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599715 0,21% 500 $139830
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $590756 0,21% 8651 $56394 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $580731 0,21% 3556 $176209 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561404 0,20% 1715 $56972
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $549910 0,20% 12988 $-131817 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $543171 0,19% 4227 $34704
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525282 0,19% 4472 $178298
DIA $509765 0,18% 976 $57881
INTC Intel Corporation - Common Stock $480471 0,17% 3441 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $451566 0,16% 1335 $47755
IJH $443768 0,16% 5755 $55133
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $426909 0,15% 1015 $49582
TIP $420870 0,15% 3846 $-3574
VPU $417575 0,15% 2134 $-4570 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407937 0,15% 554 $88202
IHI $406150 0,14% 8220 $-32387
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394826 0,14% 2916 $-85175 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $377648 0,13% 3513 $-115532 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373622 0,13% 2610 $31660
GE GE Aerospace Common Stock $358782 0,13% 960 $85229 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357980 0,13% 879 $-15895
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357830 0,13% 310 صعود ×1
ARKK $353668 0,13% 4376 $57892
VXF $337308 0,12% 1370 $55362
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $327735 0,12% 4500 $-11160
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $326944 0,12% 1202 $35314
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324819 0,12% 921 $21911
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $316991 0,11% 2337 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287255 0,10% 2984 $-390

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPST $11692229 4,17% بزيادة ×3
VO $10884157 3,88% بزيادة ×3
DGRO $8374510 2,98% بزيادة ×3
AMZN $6789114 2,42% بزيادة ×3
MSFT $6282941 2,24% بزيادة ×3
JCPB $5889317 2,10% بزيادة ×3
IBDT $5815793 2,07% بزيادة ×3
IBDS $5781996 2,06% بزيادة ×3
IBDU $5389391 1,92% بزيادة ×3
HDV $5165317 1,84% بزيادة ×3
IBDV $4710730 1,68% بزيادة ×3
IBDW $3881797 1,38% بزيادة ×4
USMV $3791986 1,35% بزيادة ×3
DYNF $3771169 1,34% بزيادة ×3
QUAL $3583138 1,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $480471 3441 0,17%
MU $357830 310 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $316991 2337 0,11%
SCHB $219864 7592 0,08%
ICVT $216089 1775 0,08%
UNH $206568 497 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -367 +$3.6M
GOOGL تقليص -98 +$2.6M
IJR تقليص -2K +$2.1M
VO تم الشراء أكثر +102K +$1.4M
VGT تم الشراء أكثر +35K +$1.3M
IVV حركة السعر فقط +0 +$988K
AMZN تم الشراء أكثر +95 +$876K
DGRO تم الشراء أكثر +3K +$822K
IGM تقليص -100 +$768K
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$711K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 95110 $2395821 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 7015 $321286 3,3%
SCHB 31 مارس، 2026 7551 $201228 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2026 1520 $200703 30,3%
COST 30 سبتمبر، 2025 1046 $1029 1,9%
UPS 30 سبتمبر، 2025 8430 $851 23,7%
WBS 30 سبتمبر، 2025 15575 $850 30,5%
IWV 30 سبتمبر، 2025 2324 $816 لم يعد يتم تتبعه
MAR 30 سبتمبر، 2025 2752 $752 37,1%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 9183 $684 18,5%
IWB 30 سبتمبر، 2025 1850 $628 لم يعد يتم تتبعه
VTI 30 سبتمبر، 2025 1822 $554 لم يعد يتم تتبعه
IHI 30 سبتمبر، 2025 8520 $524 لم يعد يتم تتبعه
D 30 سبتمبر، 2025 8635 $490 10,4%
DD 30 سبتمبر، 2025 7057 $484 330,0%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 879 $464 -10,9%
VV 30 يونيو، 2025 1773 $456 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 سبتمبر، 2025 3242 $433 1,5%
AXP 30 سبتمبر، 2025 1357 $432 0,9%
DIA 30 سبتمبر، 2025 975 $430 لم يعد يتم تتبعه
TIP 30 سبتمبر، 2025 3895 $428 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 30 سبتمبر، 2025 5899 $425 لم يعد يتم تتبعه
IJH 30 سبتمبر، 2025 5755 $360 لم يعد يتم تتبعه
EMR 30 سبتمبر، 2025 2610 $359 19,0%
MRK 30 سبتمبر، 2025 4336 $341 80,7%
SYY 30 سبتمبر، 2025 4377 $334 2,1%
OMC 30 سبتمبر، 2025 4500 $324 5,9%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 4672 $323 62,3%
UNH 30 يونيو، 2025 524 $274 24,2%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3693 $269 -7,2%
GE 30 سبتمبر، 2025 1011 $267 15,9%
CAT 30 سبتمبر، 2025 629 $264 72,7%
VXF 30 سبتمبر، 2025 1370 $264 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 سبتمبر، 2025 9661 $256 43,2%
MMM 30 سبتمبر، 2025 1673 $252 15,9%
WFC 30 سبتمبر، 2025 2949 $237 1,0%
FDX 30 سبتمبر، 2025 975 $220 39,6%
TFC 30 سبتمبر، 2025 4871 $210 10,9%
DVY 30 سبتمبر، 2025 1524 $206
NVS 30 يونيو، 2025 1850 $206 29,8%
SYK 30 سبتمبر، 2025 521 $205 -10,6%
CEG 30 سبتمبر، 2025 583 $203 -17,2%
CLX 31 مارس، 2025 1233 $200 -28,4%
GRTSQ 31 مارس، 2025 12000 $0 لم يعد يتم تتبعه