الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.7%

سنويًا: +15.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 26,1%
Technology 20,4%
Industrials 15,5%
Retail 15,2%
Health Care 10,4%
Communication Services 8,5%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78012972 7,27% 327318 $8192745 هبوط ×4
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $63399178 5,91% 245819 $13909127 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57695991 5,38% 154673 $276512 هبوط ×1
V Visa Inc. $57102527 5,32% 166436 $12491903 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56998136 5,31% 161317 $-5841702 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $56035524 5,22% 141087 $-23925 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $52176400 4,86% 191825 $6903508 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49078752 4,57% 98081 $2730049 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $39750061 3,70% 119841 $4990528 صعود ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39258642 3,66% 96397 $-1887048 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $38588784 3,60% 85200 $2883030 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $34889229 3,25% 83943 $17089548 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31632327 2,95% 66236 $7982248 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $30978032 2,89% 61788 $-521668 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30540710 2,85% 59464 $-2896537 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $27934082 2,60% 146651 $7605549 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27673924 2,58% 49129 $25664003 صعود ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $25306516 2,36% 274802 $1997410 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25295293 2,36% 27040 $-8098096 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24916252 2,32% 113004 $-356966 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24367269 2,27% 33703 $10890489 هبوط ×4
SAP SAP SE ADS $22216343 2,07% 144159 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16129401 1,50% 91478 $2339309 هبوط ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $15349320 1,43% 54819 $-2139809 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15310730 1,43% 7696 $6399090 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $12063443 1,12% 33868 $2648786 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $10588981 0,99% 141545 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10451778 0,97% 47276 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10137737 0,94% 30971 $1027308
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10123191 0,94% 157805 $8435752 صعود ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $10078764 0,94% 83330 $953296
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $10043910 0,94% 34046 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $9747263 0,91% 43534 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9290995 0,87% 22295 $2398266 صعود ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8339532 0,78% 294475 $-6801321 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6636761 0,62% 22936 $815834
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4788534 0,45% 49751 $-2561983 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4340679 0,40% 76179 $626953
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3431549 0,32% 19079 $1194727
DE Deere & Company Common Stock $2239819 0,21% 3531 $285168 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1381536 0,13% 3900 $42978
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1273717 0,12% 14037 $-167462
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $1224299 0,11% 89758 $-3744887 هبوط ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $772661 0,07% 1125 $54406 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724402 0,07% 4940 $10868
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $693509 0,06% 6100 $143655
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $665544 0,06% 13200 $-264
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $663460 0,06% 4900 $-97461
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $582621 0,05% 3850 $-22715
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $399728 0,04% 16600 $-66400
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $374026 0,03% 1869 $30516 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $360366 0,03% 2459 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $325721 0,03% 6441 $-258
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $260870 0,02% 226 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $220397 0,02% 1075 $-4000930 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $209528 0,02% 1100 عقد خيار الشراء $968
SKYHWS CUSIP: 83085C115 $27600 0,00% 60000 $-14400

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AON $39750061 3,70% بزيادة ×3
META $27673924 2,58% بزيادة ×4
BRO $10123191 0,94% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SAP $22216343 144159 2,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $10588981 141545 0,99%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10451778 47276 0,97%
VMC $10043910 34046 0,94%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $9747263 43534 0,91%
ORCL $360366 2459 0,03%
MU $260870 226 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UNH تم الشراء أكثر +18K +$17.1M
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) تم الشراء أكثر +11K +$13.9M
V تم الشراء أكثر +19K +$12.5M
AMAT تقليص -6K +$10.9M
AMZN تقليص -8K +$8.2M
COST تقليص -6K -$8.1M
TSM تقليص -4K +$8.0M
DHR تم الشراء أكثر +39K +$7.6M
UNP تم الشراء أكثر +5K +$6.9M
CSGP تقليص -81K -$6.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 34261 $7744014 -1,2%
DG 30 يونيو، 2025 47749 $4198570 16,0%
CPRT 30 يونيو، 2026 74231 $2464469 2,9%
ODFL 30 يونيو، 2026 6193 $1210112 -15,7%
GOOGL 30 يونيو، 2025 2983 $461291 81,7%
IVV 30 يونيو، 2026 374 $244301
QUAL 30 يونيو، 2026 1269 $243407
GDX 30 يونيو، 2026 2229 $204555 6,3%
INTU 31 ديسمبر، 2025 293 $200093 -48,2%