الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +13.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -23.8%

سنويًا: +10.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,1%
Industrials 22,1%
Retail 17,3%
Financials 15,1%
Healthcare 11,2%
Communication Services 5,1%
Materials 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53022214 7,09% 175739 $27212339 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45956045 6,14% 260640 $13977871 صعود ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40085330 5,36% 50435 $2733275 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35744132 4,78% 123528 $325341 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33709166 4,50% 222503 $-1381179 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27777047 3,71% 54083 $565339 هبوط ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25785653 3,45% 121145 $-1291763 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23210806 3,10% 64097 $349352 هبوط ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22942831 3,07% 261576 $2604741 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22398902 2,99% 152841 $-145733 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20614283 2,75% 55263 $-139506 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19766013 2,64% 214638 $-525294 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19761847 2,64% 41380 $8476345 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19401546 2,59% 58493 $-599963 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19009861 2,54% 53802 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18248451 2,44% 15214 $6531501 صعود ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17411153 2,33% 106830 $1845633 هبوط ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16183029 2,16% 67916 $87674 هبوط ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16159665 2,16% 73974 $1273203 هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15206581 2,03% 29857 $-4758305 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14312497 1,91% 189294 $-2148020 هبوط ×6
AME AMETEK, Inc. $13457671 1,80% 55624 $1243438 هبوط ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13302587 1,78% 318701 $-4251932 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12489942 1,67% 33064 $6725318 صعود ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11979416 1,60% 97449 $2029687 صعود ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11556058 1,54% 72090 $1920126 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10023695 1,34% 209088 $2324313 هبوط ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9590774 1,28% 340219 $-2874963 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9537305 1,27% 70438 $-1387502 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9386303 1,25% 37301 $1045724 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $7807262 1,04% 23081 $966376 صعود ×5
MRSH Marsh Common Stock $7680644 1,03% 46083 $-1414147 هبوط ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7470247 1,00% 21696 $-5502646 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7224623 0,97% 12826 $-1198519 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6839269 0,91% 21723 $-1934741 هبوط ×6
V Visa Inc. $6313969 0,84% 18403 $929676 صعود ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5911416 0,79% 25360 $1708709 صعود ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5870781 0,78% 49235 $475973 هبوط ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5159275 0,69% 9861 $3608046 صعود ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5014402 0,67% 17644 $645275 صعود ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4919960 0,66% 35020 $-740248 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4350366 0,58% 37037 $1495520 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4160764 0,56% 58274 صعود ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3285022 0,44% 53844 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3143681 0,42% 41386 $-1226709 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2769550 0,37% 2870 $1366657 هبوط ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2657874 0,36% 48849 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2627924 0,35% 21118 $-5732379 هبوط ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2376018 0,32% 65419 $1832932 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2308718 0,31% 5418 صعود ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2232379 0,30% 22915 $-4418400 هبوط ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2190148 0,29% 18233 $-3034495 هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2160966 0,29% 16044 $-806963 هبوط ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2086149 0,28% 18668 صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1969995 0,26% 8118 $685224 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1944275 0,26% 9717 $680398 صعود ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1674816 0,22% 1311 $21383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1568783 0,21% 1677 صعود ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1415904 0,19% 27440 $-174462 هبوط ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1137803 0,15% 1438 $157149 هبوط ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800084 0,11% 20658 $-1655572 هبوط ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689400 0,09% 3064 $-271869 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591020 0,08% 555 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532263 0,07% 2414 $-3240892 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507057 0,07% 1351 $234467 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360847 0,05% 1514 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281231 0,04% 2562 $-608801 هبوط ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252013 0,03% 1250 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AXP $7807262 1,04% بزيادة ×5
V $6313969 0,84% بزيادة ×6
WSM $5911416 0,79% بزيادة ×3
CSCO $4350366 0,58% بزيادة ×3
NVDA $1944275 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOG $19009861 53802 2,54%
NFLX $4160764 58274 0,56%
ITRN $3285022 53844 0,44%
EXEL $2657874 48849 0,36%
ETN $2308718 5418 0,31%
EBAY $2086149 18668 0,28%
COST $1568783 1677 0,21%
CAT $591020 555 0,08%
AMZN $360847 1514 0,05%
TEL $252013 1250 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +158K +$27.2M
APH تم الشراء أكثر +8K +$14.0M
TSM تم الشراء أكثر +8K +$8.5M
AVGO تم الشراء أكثر +14K +$6.7M
LLY تم الشراء أكثر +2K +$6.5M
ACN تقليص -21K -$5.7M
SHW تقليص -19K -$5.5M
NOC تم الشراء أكثر +593 -$4.8M
TTC تقليص -48K -$4.4M
ROL تقليص -10K -$4.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AON (تم الإيداع باسم AONXXXX) 31 ديسمبر، 2025 66161 $23591689 -23,6%
ACN (تم الإيداع باسم ACNXXXX) 31 ديسمبر، 2025 52699 $12995573 -25,9%
GOOGL 30 يونيو، 2026 37911 $10875149 -3,9%
HSY 30 يونيو، 2026 39511 $8213897 -8,7%
CP (تم الإيداع باسم CPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 29722 $4119469 16,7%
UNH 30 يونيو، 2026 12579 $3403752 -10,5%
MOH 30 سبتمبر، 2025 10368 $3088627 -1,0%
FDS 31 مارس، 2026 9630 $2794530 22,6%
TNET 31 ديسمبر، 2025 27038 $1808572 7,0%
G 31 مارس، 2026 37545 $1756355 -10,6%
HSIC 30 يونيو، 2026 18839 $1388434 1,6%
TROW 30 يونيو، 2026 12935 $1165961 -8,0%
NKE 30 يونيو، 2026 17948 $948013 -17,5%
A 30 يونيو، 2026 5907 $673280 26,3%
GPC 31 مارس، 2026 5047 $620579 20,3%
MKC 30 يونيو، 2026 11264 $568156 -11,4%
RHI 30 يونيو، 2025 10053 $548391 -12,0%
UFPI 31 ديسمبر، 2025 5410 $505781 -15,3%
TGT 30 سبتمبر، 2025 4906 $483977 73,9%
MMS 30 يونيو، 2026 7210 $462161 -2,1%
SLGN 30 يونيو، 2026 10825 $420010 -24,8%
UPS 31 ديسمبر، 2025 3905 $326185 -6,2%
EVTC 31 مارس، 2026 10915 $317517 -3,5%
GNTX 31 ديسمبر، 2025 10355 $293047 -5,1%
CP 31 ديسمبر، 2025 3406 $253713 16,7%
BKE 30 يونيو، 2026 5000 $251800 1,7%
DEO 31 مارس، 2026 2817 $243023 13,8%
CHDN 31 مارس، 2026 2041 $232225 -15,3%
PRS 30 يونيو، 2025 9042 $209774 -15,7%