توزيع القطاعات

04
Industrials 3,4%
Financials 2,7%
Communication Services 2,7%
Technology 2,2%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 85,5%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69108184 18,74% 941400 $1536466 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $46407183 12,58% 218109 $4348476 هبوط ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30916090 8,38% 326912 $-416545 هبوط ×1
LQD iShares Trust $29749980 8,07% 272760 $627340 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28064678 7,61% 776769 $4896604 هبوط ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $25774105 6,99% 812806 $884002 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9523399 2,58% 133661 $872688 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8640957 2,34% 144763 $757937 هبوط ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $6351724 1,72% 53143 $1628981 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6028746 1,63% 69761 $3878 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5748572 1,56% 158537 $568987 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5058298 1,37% 174664 $600307 هبوط ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5030093 1,36% 614175 $1406460
VIS Vanguard Industrials ETF $3965389 1,08% 11003 $495004 هبوط ×2
VFH Vanguard Financials ETF $3856485 1,05% 29304 $181661 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3696270 1,00% 12211 $1969856 هبوط ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $3447094 0,93% 15287 $-95904 هبوط ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $3308803 0,90% 17987 $70619 هبوط ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $3159724 0,86% 10567 $235515 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3131637 0,85% 8763 $-366244 هبوط ×4
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2748841 0,75% 6930 $149973 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2481992 0,67% 29635 $613103 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2420131 0,66% 20603 $442221 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2385735 0,65% 8244 $337956 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2145064 0,58% 19474 $508784 صعود ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2100087 0,57% 4281 $381781 هبوط ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1967505 0,53% 16535 $645212 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1910062 0,52% 35964 $-427330 هبوط ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1802668 0,49% 19897 $172210 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1762735 0,48% 4191 $197296 هبوط ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1683835 0,46% 14733 $4067 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1553325 0,42% 6583 $796044 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1487421 0,40% 4195 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1405402 0,38% 7180 $-30313 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1400744 0,38% 1964 $314482 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1303438 0,35% 1224 $439117 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1293599 0,35% 28030 $173026 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1036411 0,28% 4209 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1035810 0,28% 35195 $91529 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $1027615 0,28% 1620 $233925 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1024304 0,28% 10056 $-96008 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1007859 0,27% 3079 $23019 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969812 0,26% 3796 $450040 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883432 0,24% 36687 $-136792 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $821386 0,22% 22277 $109600 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795807 0,22% 5426 $8209 هبوط ×1
VAW Vanguard Materials ETF $792515 0,21% 3463 $-68013 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759775 0,21% 2036 $-24173 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739814 0,20% 7708 $-258597 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710033 0,19% 2524 $87595 هبوط ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $693833 0,19% 19932 $83223 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683559 0,19% 2868 $43545 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660512 0,18% 2215 $225646 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641274 0,17% 2525 $-21892 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602262 0,16% 3633 $-156718 هبوط ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586191 0,16% 10562 $-76568 هبوط ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $573358 0,16% 25325 $-1013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560978 0,15% 5197 $59769 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560676 0,15% 2955 $-58903 هبوط ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556611 0,15% 1383 $59363 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555377 0,15% 4322 $36205 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551557 0,15% 3853 $44510 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $531553 0,14% 1436 $70833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502152 0,14% 1303 $-22292 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $484878 0,13% 969 $8553 هبوط ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $453627 0,12% 15978 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447055 0,12% 5465 $24735 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432276 0,12% 2160 $52920 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431926 0,12% 3190 $-56927 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428940 0,12% 1704 $57994 هبوط ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426385 0,12% 8148 $41418 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419424 0,11% 1542 $45547 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $399473 0,11% 1181 $35287 هبوط ×1
LRGF iShares Trust $395594 0,11% 5230 $112644 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384951 0,10% 6829 $73483 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382230 0,10% 897 $48166 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0,10% 310 $86694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356536 0,10% 4643 $47266
GLD SPDR Gold Shares $355118 0,10% 964 $-71730 هبوط ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353117 0,10% 7352 $12077 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $352455 0,10% 12724 $-161555 هبوط ×5
SPY SPY $351467 0,10% 470 $61066 صعود ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345700 0,09% 1455 $8118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344109 0,09% 4067 $53238 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $341345 0,09% 497 $44363
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $338109 0,09% 6682 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337000 0,09% 6068 $-509443 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332493 0,09% 4352 $17527 صعود ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325147 0,09% 2773 $10567 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $317307 0,09% 1341 $27836 هبوط ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $314984 0,09% 9927 $-350 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $314591 0,09% 13601 $-33709 هبوط ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295967 0,08% 5117 $3847 صعود ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292638 0,08% 2574 $57500 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $278356 0,08% 2944 $-119416 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259258 0,07% 508 $-47704 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258477 0,07% 1979 $25288 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256871 0,07% 1165 $-16505 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246197 0,07% 695 $4227 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246040 0,07% 2878 $24117

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $69108184 18,74% بزيادة ×6
LQD $29749980 8,07% بزيادة ×6
AAPL $2385735 0,65% بزيادة ×3
PRU $560978 0,15% بزيادة ×3
SNA $556611 0,15% بزيادة ×6
FITB $384951 0,10% بزيادة ×3
ADM $332493 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ARM $1487421 4195 0,40%
VXF $1036411 4209 0,28%
SPTI $453627 15978 0,12%
IAGG $338109 6682 0,09%
INTC $217301 1556 0,06%
VZ $208281 4919 0,06%
GE $202019 540 0,05%
UPS $201023 1869 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHA تقليص -20K +$4.9M
RSP تقليص -1K +$4.3M
BE تقليص -531 +$2.0M
VGT تم الشراء أكثر +46K +$1.6M
BND تم الشراء أكثر +24K +$1.5M
PAYS حركة السعر فقط +0 +$1.4M
SCHD تم الشراء أكثر +2K +$884K
VEA تقليص -1K +$873K
FSLR تم الشراء أكثر +3K +$796K
VWO تقليص -1K +$758K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LYFT 31 مارس، 2026 94628 $1832944 18,3%
GDX 30 يونيو، 2025 38491 $1769444 67,9%
GPC 30 سبتمبر، 2025 11483 $1404830 -8,9%
MU 30 يونيو، 2025 13854 $1203774 763,3%
DIS 30 يونيو، 2025 12106 $1194910 -16,5%
COIN 31 ديسمبر، 2025 3518 $1187290 -16,8%
SNOW 30 يونيو، 2026 7624 $1149852 33,2%
XOM 30 يونيو، 2026 6681 $1133498 20,0%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 10096 $850386 -10,4%
MOS 31 ديسمبر، 2025 24469 $848585 -11,6%
NOW 30 سبتمبر، 2025 732 $752555 -26,1%
MDT 30 يونيو، 2026 8175 $708364 12,5%
ABT 30 سبتمبر، 2025 4962 $674882 -25,3%
ROKU 30 يونيو، 2025 8955 $630790 74,5%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 29075 $608540 7,1%
SOFI 31 مارس، 2026 21981 $575463 0,3%
BROS 31 ديسمبر، 2025 10671 $558520 -37,6%
VO 30 يونيو، 2026 1898 $545120 -0,4%
CF 30 يونيو، 2025 6889 $538375 26,1%
OXY 30 يونيو، 2025 10244 $505644 38,8%
SCHO 31 مارس، 2026 19750 $481308 -1,6%
USIG 30 يونيو، 2026 6663 $341372
GIS 30 يونيو، 2025 4577 $273659 -38,9%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 450 $270457 21,2%
SQQQ 31 مارس، 2026 3500 $239750
AAAU 30 يونيو، 2025 7743 $239104
WMT 30 يونيو، 2026 1853 $230381 -7,2%
VYM 31 ديسمبر، 2025 1531 $215794
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1689 $214098 -11,1%
PFE 30 يونيو، 2025 8435 $213741 13,1%
UPS 31 ديسمبر، 2025 2545 $212584 -6,1%
K 30 يونيو، 2025 2569 $211917 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 583 $204464 22,3%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 26794 $112535 -47,3%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 15145 $84226 -30,6%