Joule Financial, LLC

CIK 1929070 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$368.8M
#4574 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.4%
المراكز
116
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,92%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
12,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,76% تقدير المشتريات $14502838 · المبيعات $9826605

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
34
انخفض
66
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
85,7%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69108184 18,74% 941400 $1536466 صعود ×6
RSP $46407183 12,58% 218109 $4348476 هبوط ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30916090 8,38% 326912 $-416545 هبوط ×1
LQD $29749980 8,07% 272760 $627340 صعود ×6
SCHA $28064678 7,61% 776769 $4896604 هبوط ×3
SCHD $25774105 6,99% 812806 $884002 صعود ×1
VEA $9523399 2,58% 133661 $872688 هبوط ×3
VWO $8640957 2,34% 144763 $757937 هبوط ×3
VGT $6351724 1,72% 53143 $1628981 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6028746 1,63% 69761 $3878 صعود ×1
SCHE $5748572 1,56% 158537 $568987 صعود ×2
SCHB $5058298 1,37% 174664 $600307 هبوط ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5030093 1,36% 614175 $1406460
VIS $3965389 1,08% 11003 $495004 هبوط ×2
VFH $3856485 1,05% 29304 $181661 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3696270 1,00% 12211 $1969856 هبوط ×4
VDC $3447094 0,93% 15287 $-95904 هبوط ×1
VOX $3308803 0,90% 17987 $70619 هبوط ×4
VHT $3159724 0,86% 10567 $235515 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3131637 0,85% 8763 $-366244 هبوط ×4
VCR $2748841 0,75% 6930 $149973 هبوط ×1
VEU $2481992 0,67% 29635 $613103 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2420131 0,66% 20603 $442221 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2385735 0,65% 8244 $337956 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2145064 0,58% 19474 $508784 صعود ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2100087 0,57% 4281 $381781 هبوط ×4
SPYG $1967505 0,53% 16535 $645212 صعود ×2
XLE XLE $1910062 0,52% 35964 $-427330 هبوط ×2
IGV $1802668 0,49% 19897 $172210 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1762735 0,48% 4191 $197296 هبوط ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1683835 0,46% 14733 $4067 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1553325 0,42% 6583 $796044 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1487421 0,40% 4195 صعود ×1
VPU $1405402 0,38% 7180 $-30313 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1400744 0,38% 1964 $314482 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1303438 0,35% 1224 $439117 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1293599 0,35% 28030 $173026 صعود ×1
VXF $1036411 0,28% 4209 صعود ×1
SCHX $1035810 0,28% 35195 $91529 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $1027615 0,28% 1620 $233925 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1024304 0,28% 10056 $-96008 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1007859 0,27% 3079 $23019 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969812 0,26% 3796 $450040 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883432 0,24% 36687 $-136792 صعود ×1
SCHM $821386 0,22% 22277 $109600 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795807 0,22% 5426 $8209 هبوط ×1
VAW $792515 0,21% 3463 $-68013 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759775 0,21% 2036 $-24173 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739814 0,20% 7708 $-258597 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710033 0,19% 2524 $87595 هبوط ×6
SCHV $693833 0,19% 19932 $83223 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683559 0,19% 2868 $43545 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660512 0,18% 2215 $225646 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641274 0,17% 2525 $-21892 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602262 0,16% 3633 $-156718 هبوط ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586191 0,16% 10562 $-76568 هبوط ×3
SCHI $573358 0,16% 25325 $-1013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560978 0,15% 5197 $59769 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560676 0,15% 2955 $-58903 هبوط ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556611 0,15% 1383 $59363 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555377 0,15% 4322 $36205 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551557 0,15% 3853 $44510 هبوط ×2
VTI $531553 0,14% 1436 $70833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502152 0,14% 1303 $-22292 صعود ×1
BRKB $484878 0,13% 969 $8553 هبوط ×1
SPTI $453627 0,12% 15978 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447055 0,12% 5465 $24735 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432276 0,12% 2160 $52920 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431926 0,12% 3190 $-56927 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428940 0,12% 1704 $57994 هبوط ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426385 0,12% 8148 $41418 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419424 0,11% 1542 $45547 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $399473 0,11% 1181 $35287 هبوط ×1
LRGF $395594 0,11% 5230 $112644 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384951 0,10% 6829 $73483 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382230 0,10% 897 $48166 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0,10% 310 $86694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356536 0,10% 4643 $47266
GLD $355118 0,10% 964 $-71730 هبوط ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353117 0,10% 7352 $12077 صعود ×1
SCHF $352455 0,10% 12724 $-161555 هبوط ×5
SPY SPY $351467 0,10% 470 $61066 صعود ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345700 0,09% 1455 $8118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344109 0,09% 4067 $53238 هبوط ×2
VOO $341345 0,09% 497 $44363
IAGG $338109 0,09% 6682 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337000 0,09% 6068 $-509443 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332493 0,09% 4352 $17527 صعود ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325147 0,09% 2773 $10567 هبوط ×1
VIG $317307 0,09% 1341 $27836 هبوط ×1
SCHY $314984 0,09% 9927 $-350 هبوط ×2
SCHZ $314591 0,09% 13601 $-33709 هبوط ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295967 0,08% 5117 $3847 صعود ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292638 0,08% 2574 $57500 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $278356 0,08% 2944 $-119416 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259258 0,07% 508 $-47704 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258477 0,07% 1979 $25288 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256871 0,07% 1165 $-16505 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246197 0,07% 695 $4227 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246040 0,07% 2878 $24117

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $69108184 18,74% بزيادة ×6
LQD $29749980 8,07% بزيادة ×6
AAPL $2385735 0,65% بزيادة ×3
PRU $560978 0,15% بزيادة ×3
SNA $556611 0,15% بزيادة ×6
FITB $384951 0,10% بزيادة ×3
ADM $332493 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ARM $1487421 4195 0,40%
VXF $1036411 4209 0,28%
SPTI $453627 15978 0,12%
IAGG $338109 6682 0,09%
INTC $217301 1556 0,06%
VZ $208281 4919 0,06%
GE $202019 540 0,05%
UPS $201023 1869 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHA تقليص -20K +$4.9M
RSP تقليص -1K +$4.3M
BE تقليص -531 +$2.0M
VGT تم الشراء أكثر +46K +$1.6M
BND تم الشراء أكثر +24K +$1.5M
PAYS حركة السعر فقط +0 +$1.4M
SCHD تم الشراء أكثر +2K +$884K
VEA تقليص -1K +$873K
FSLR تم الشراء أكثر +3K +$796K
VWO تقليص -1K +$758K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LYFT 31 مارس، 2026 94628 $1832944 31,4%
GDX 30 يونيو، 2025 38491 $1769444 لم يعد يتم تتبعه
UBER 31 مارس، 2025 23664 $1427412 9,4%
GPC 30 سبتمبر، 2025 11483 $1404830 -4,9%
MU 30 يونيو، 2025 13854 $1203774 658,1%
DIS 30 يونيو، 2025 12106 $1194910 -12,9%
COIN 31 ديسمبر، 2025 3518 $1187290 -24,6%
SNOW 30 يونيو، 2026 7624 $1149852 26,1%
XOM 30 يونيو، 2026 6681 $1133498 22,5%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 10096 $850386 19,2%
MOS 31 ديسمبر، 2025 24469 $848585 -5,0%
NOW 30 سبتمبر، 2025 732 $752555 -29,6%
PYPL 31 مارس، 2025 8581 $732388 -5,5%
MDT 30 يونيو، 2026 8175 $708364 20,3%
ABT 30 سبتمبر، 2025 4962 $674882 -14,2%
ROKU 30 يونيو، 2025 8955 $630790 79,0%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 29075 $608540 17,8%
FSLR 31 مارس، 2025 3281 $578243 74,4%
SOFI 31 مارس، 2026 21981 $575463 15,8%
BROS 31 ديسمبر، 2025 10671 $558520 -18,5%
VO 30 يونيو، 2026 1898 $545120 لم يعد يتم تتبعه
CF 30 يونيو، 2025 6889 $538375 37,4%
AER 31 مارس، 2025 5499 $526254 44,8%
OXY 30 يونيو، 2025 10244 $505644 47,2%
SCHO 31 مارس، 2026 19750 $481308 لم يعد يتم تتبعه
USIG 30 يونيو، 2026 6663 $341372
GS 31 مارس، 2025 546 $312651 86,2%
GIS 30 يونيو، 2025 4577 $273659 -23,1%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 450 $270457
FXI 31 مارس، 2025 8405 $255848 لم يعد يتم تتبعه
SQQQ 31 مارس، 2026 3500 $239750
AAAU 30 يونيو، 2025 7743 $239104 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1853 $230381 -7,9%
GME 31 مارس، 2025 7301 $228813 -19,8%
TGT 31 مارس، 2025 1672 $226053 53,6%
PLTR 31 مارس، 2025 2979 $225302 106,9%
VYM 31 ديسمبر، 2025 1531 $215794 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1689 $214098 10,1%
PFE 30 يونيو، 2025 8435 $213741 14,8%
UPS 31 ديسمبر، 2025 2545 $212584 3,0%
K 30 يونيو، 2025 2569 $211917 لم يعد يتم تتبعه
BLK 31 مارس، 2025 206 $211173 21,7%
LMT 31 مارس، 2025 427 $207496 30,6%
V 31 مارس، 2026 583 $204464 21,6%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 26794 $112535 لم يعد يتم تتبعه
ULTY 31 ديسمبر، 2025 15145 $84226 لم يعد يتم تتبعه